Flow Beverage Corp. (FLWBF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.0221	0.0382	0.0451	0.0337	0.0331	0.0331	0.0344	8.41
Чистая прибыль, млрд $	-0.000101	-0.0001	-0.0001	-0.0557	-0.0457	-0.031	-0.0276	-0.0276	-0.0320	207.74
EV, млрд $			0.0149		0.017	0.0264	0.0388	0.0388	0.0243	27.03
EBIT, млрд $	-0.019	-0.0406	-0.0381	-0.0449	-0.0389				-0.0363	15.41
EBITDA, млрд $	-0.000101	-0.0001	-0.0001	-0.0454	-0.0346				-0.0161	221.33
OIBDA, млрд $				-0.0345	-0.0285				-0.0315	-9.11
Баланс стоимость, млрд $	0.0001	0.0000	-0.0001	0.0628	0.0317	-0.0041	-0.0251	-0.0251	0.0130	201.95
FCF, млрд $	-0.0001	0.0000	0.0000	-0.0321	-0.0326	-0.0186	-0.0081	-0.0081	-0.0183	140.82
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0129	-0.0336	-0.0322	-0.025	-0.0316	-0.0186	-0.0074	-0.0074	-0.0230	-25.48
Операционная прибыль, млрд $	-0.000101	-0.0001	-0.0001	-0.0449	-0.0389	-0.0277	-0.0185	-0.0185	-0.0260	184.08
Операционные расходы, млрд $	0.000101	0.0001	0.0001	0.0832	0.084	0.0613	0.0516	0.0516	0.0560	248.76
CAPEX, млрд $	0.000703	0.0092	0.0046	0.0072	0.000939		0.000697	0.000697	0.0045	-40.31

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд $								0.0099	0.0095	0.0141	0.0128	0.0065	0.006	0.0087	0.0099	0.0085	0.0082	0.0083	6.45
Чистая прибыль, млрд $								-0.0077	-0.0075	-0.0102	-0.0107	-0.0097	-0.0111	-0.0051	-0.0052	-0.0063	-0.0061	-0.0068	-11.28
EV, млрд $								0.0155		0.0259	0.0382	0.0261	0.0333	0.035	0.0368	0.0397	0.0426	0.0375	5.05
EBIT, млрд $		-0.0179	-0.0123	-0.0097	-0.0088	-0.0095	-0.0084	-0.0126	-0.0063	-0.008	-0.0093							-0.0089	2.06
EBITDA, млрд $	0.0000	-0.0177	-0.0123	-0.0105	-0.0085	-0.0073	-0.0109	-0.0062	-0.0063	-0.0077								-0.0077	1.07
Баланс стоимость, млрд $								0.0239	0.0252	0.0165	0.0057	-0.0041	-0.0104	-0.0147	-0.0194	-0.0251	-0.0304	-0.0200	23.93
FCF, млрд $								-0.0048	-0.0046	-0.011	-0.0075	-0.0014	-0.0034	-0.0039	0.00025	-0.000987	-0.0044	-0.0025	5.29
Операционный денежный поток, млрд $								-0.0082	-0.0046	-0.011	-0.0075	-0.0014	-0.003	-0.0039	0.00014	-0.00057	-0.0043	-0.0023	7.47
Операционная прибыль, млрд $								-0.0048	-0.0063	-0.008	-0.0093	-0.0099	-0.0094	-0.0034	-0.0026	-0.003	-0.0032	-0.0043	-19.39
Операционные расходы, млрд $								0.0188	0.0158	0.022	0.0221	0.0164	0.0154	0.0121	0.0125	0.0115	0.0115	0.0126	-5.67
CAPEX, млрд $			0.0014	0.0018	0.0017	0.0018	0.0016	0.000302	0.0000				0.00039			0.000417	0.000184	0.0006	-35.12

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0001	0.0001	0.0000	0.0462	0.0022	0.0047	0.0062	0.0062	0.0119	128.29
Total Receivables $		0.0051	0.0029	0.0078	0.0056	0.0061	0.0028	0.0028	0.0050	-0.70
Total Current Assets $	0.0001	0.0203	0.0343	0.065	0.0574	0.035	0.0242	0.0242	0.0432	-6.74
Чистые активы, млрд $		0.0431	0.0503	0.0525	0.0207				0.0416	-16.75
Активы, млрд $	0.0001	0.0001	0.0000	0.119	0.0788	0.0396	0.056	0.056	0.0587	254.52
Short Term Debt $			0.011	0.0164	0.0019	0.0013	0.0173	0.0173	0.0096	9.48
Long Term Debt $			0.0215	0.0042	0.0079	0.0198	0.0184	0.0184	0.0144	-3.07
Задолженность, млрд $	0.0000	0.0001	0.000115	0.0562	0.0472	0.0437	0.0811	0.0811	0.0457	271.25
Чистый долг, млрд $			0.0149	-0.025	0.0076	0.0164	0.0295	0.0295	0.0087	14.64
Долг, млрд $			0.0333	0.0211	0.0098	0.0211	0.0357	0.0357	0.0242	1.40
Расходы на обслуживание долга $			0.0065	0.0056	0.0054	0.0039	0.0075	0.0075	0.0058	2.90
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0067	-0.0063	-0.0057	-0.0033			-0.0055	-16.23
Себестоимость, млрд $			0.0217	0.0314	0.0363	0.0288	0.0265	0.0265	0.0289	4.08
Товарно материальные запасы $		0.0131	0.009	0.008	0.0096	0.009	0.0047	0.0047	0.0081	-12.18

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0258	0.025	0.0134	0.007	0.0046	0.0052	0.0012	0.0013	0.0062	0.000431	0.0029	-39.23
Total Receivables $							0.0086	0.0074	0.0143	0.0164	0.006	0.006	0.0057	0.0067	0.0028	0.004	0.0050	-7.79
Total Current Assets $							0.0434	0.0467	0.0555	0.0509	0.0347	0.0236	0.0194	0.0222	0.0242	0.0162	0.0211	-7.25
Чистые активы, млрд $	0.0538	0.0594	0.0586	0.058	0.0533	0.0518	0.0218	0.0199	0.006	0.005							0.0209	-37.35
Активы, млрд $							0.0596	0.0673	0.0622	0.0565	0.0392	0.0413	0.0414	0.0435	0.056	0.0528	0.0470	5.04
Short Term Debt $							0.0015	0.0021	0.0112	0.0111	0.0013	0.0023	0.0078	0.0099	0.0173	0.0225	0.0120	57.79
Long Term Debt $							0.0059	0.0209	0.013	0.016	0.0196	0.0223	0.0187	0.0176	0.0184	0.011	0.0176	-13.18
Задолженность, млрд $							0.0356	0.0421	0.0457	0.0508	0.0433	0.0517	0.0562	0.0629	0.0811	0.0831	0.0670	9.96
Чистый долг, млрд $	0.0078						0.0057		0.0109	0.0201	0.0163	0.0194	0.0252	0.0262	0.0295	0.0331	0.0267	11.28
Долг, млрд $							0.014	0.0324	0.0242	0.0271	0.0209	0.0246	0.0265	0.0275	0.0357	0.0335	0.0296	6.37
Расходы на обслуживание долга $							0.0016	0.000904	0.0013	0.0014	0.000302	0.0019	0.0015	0.0019	0.0021	0.0021	0.0019	2.02
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0012	-0.0022	-0.0011	-0.0011	-0.0012	-0.0022	-0.000934	-0.0013	-0.0015	0.000423						-0.0011	-171.91
Себестоимость, млрд $							0.0122	0.0069	0.0116	0.01	0.0077	0.0069	0.0063	0.0066	0.0068	0.0065	0.0066	-1.19
Товарно материальные запасы $							0.0073	0.01	0.0095	0.01	0.0089	0.0076	0.0067	0.0058	0.0047	0.0049	0.0059	-8.40

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	-0.0017	-0.0014	-0.0015	-1.04	-0.8334	-0.5431	-0.3747		-0.3747	-0.5585	201.66
Цена акции ао				1.68	0.1305	0.183	0.1197	0.039	0.039	0.4304	-52.89
Число акций ао, млн	43.68	43.68	43.68	38.7	38.52	41.13	53.07		53.07	43.02	3.97
FCF/акцию	-0.0023	-0.001	-0.000699	-0.8304	-0.8457	-0.4525	-0.1525		-0.1525	-0.4564	193.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				-0.14	-0.1342	-0.1828	-0.1921	-0.1701	-0.1727	-0.0705	-0.0674	-0.0774	-0.0731		-0.0922	-15.80
Цена акции ао	1.04	0.5617	0.3699	0.2373	0.4461	0.3253	0.2979	0.1907					0.08	0.039	0.1866	-34.57
FCF/акцию				-0.2077	-0.1147	-0.2656	-0.1927	-0.0346	-0.0742	-0.0757	0.0045	-0.0169	-0.0744		-0.0473	0.05

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	-129.69	-167.14	364.1	-177.62	-98.51	-313.85	188.7		188.7	20.50	-7.4360	-12.32
ROA, %	-112.38	-100.4	-154.4	-93.65	-46.98	-62.61	-57.71		-57.71	8.14	-83.0700	-17.87
ROS, %			-0.4121	-145.8	-101.33	-91.99	-83.38	-83.38	-83.38	11.63	-101.1760	-10.57
ROCE, %	-24363.82	107.57	119.09	-52.42	-81.05			0	0	28.15	-4854.1260	-68.06
Ebit margin, %			-0.414	-117.79	-86.25			0	0		-68.1513	492.82
Рентаб EBITDA, %			-0.41	-118.77	-76.72			0	0	25.26	-65.3000	471.97
Чистая рентаб, %			-0.41	-145.8	-101.33	-91.99	-83.38		-83.38	11.63	-84.5820	189.50
Operation Margin, %			-0.4121	-117.53	-86.25	-82.2	-55.89	-55.89	-55.89	18.70	-79.5520	-13.81

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							-21.87	-17.84	-61.82	-45.23	-64.28	-177.15	252.59	57.49	42.33	30.45		20.50	41.14	-170.32
ROA, %							-13.66	-10.01	-16.4	-18.55	-20.09	-27.37	-12.24	-12.19	-12.58	-11.15		8.14	-15.1060	-16.44
ROS, %								-78.14	-72.34	-83.59	-149.23	-185	-58.62	-52.53	-74.12	-74.39	-83.38	11.63	-68.6080	7.30
ROCE, %	-61.89	-14.81	-13.79	-14	-10.78	-10.51	-17.26	-9.74	-48.48	-24.96								28.15	-22.1900	18.89
Ebit margin, %										-72.66									-72.6600	0.00
Рентаб EBITDA, %	-156.56	-102.06	-101.68	-66.39	-99.38	-66.56	-79.95	-65.6	-54.61									25.26	-73.2200	-11.29
Чистая рентаб, %							-107.81	-78.14	-72.34	-83.59	-149.23	-185	-58.62	-52.53	-74.12	-74.39		11.63	-88.9320	-16.66
Operation Margin, %								-65.89	-56.74	-72.66	-152.31	-156.67	-39.08	-26.26	-35.29	-39.02	-55.89	18.70	-39.1080	7.42

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/BV		1.24	0.2979	-2.42	-0.3711		-0.3711	9.51	-0.3133	-173.96
P/S		2.03	0.2093	0.2966	0.2814		0.2814	6.15	0.7043	-38.98
P/FCF				0	0	0	0	22.66
E/P				0	0	0	0	0.38
EV/EBIT	-162.92		-0.437		0	0	0		-81.6785	-94.82
EV/EBITDA	-163.5		-0.4931					20.33	-81.9965	-94.51
EV/S	0.674		0.3769	0.7834	1.17	1.17	1.17	6.49	0.8349	11.66
EV/FCF	-493.55		-0.5215	-1.42	-4.79	-4.79	-4.79	32.44	-101.0143	-60.43
Debt/EBITDA		-0.4528	-0.2832	0	0	0	0	2.48	-0.3680	-20.92
Netdebt/Ebitda		0.5669	-0.2197	0	0	0	0	1.22	0.1736	-162.25
Debt/Ratio	740	0.173	0.1244	0.5328	0.6375	0.6375	0.6375	0.30	0.4210	29.80
Debt/Equity	-462.5	0.3276	0.3091	-5.15	-1.42	-3.23	-3.23	1.65	-1.8327	-258.04
Debt/Net Income	-358.06	-0.3689	-0.2144	-0.6806	-1.29	-1.29	-1.29	6.84	-0.7688	28.45
PEG						0	0
Бета				-2.17	-3.49	-3.6	-3.6	-0.89	-3.0867	18.38
Индекс Альтмана				0	-3.84	-3.8	-3.8	2.69	-3.8200	-0.52

	2021Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/BV		0.4058	1.35	0.9132	3.18	-2.42	-1.34	-0.6628	-0.5496	-0.4073	-0.3143		9.51	-0.6548	-25.17
P/S		0.2358	0.7769	0.2999	0.372	0.2287	0.316	0.241	0.3035	0.2821	0.2531		6.15	0.2791	-4.34
EV/EBIT					-4.11									-4.1100	0.00
EV/EBITDA		-0.4952		-3.36									20.33	-1.9276	160.48
EV/S				1.84	2.98	4.02	5.55	4.02	3.72	4.67	5.2	1.17	6.49	3.76	-21.87
EV/FCF				-2.35	-5.09	-18.64	-9.79	-8.97	147.2	-40.22	-9.68	-4.79	32.44	16.71	-11.79
Debt/EBITDA				-3.14									2.48	-3.1400	0.00
Netdebt/Ebitda	-0.4385	-0.7326		-1.42									1.22	-0.8637	47.95
Debt/Ratio				0.3891	0.4796	0.5332	0.5956	0.6401	0.6322	0.6375	0.6345	0.6375	0.30	0.6364	-0.08
Debt/Equity				1.47	4.75	-5.1	-2.37	-1.8	-1.42	-1.42	-1.1	-3.23	1.65	-1.7940	12.41
Debt/Net Income				-2.37	-2.53	-2.15	-2.22	-5.2	-5.29	-5.67	-5.49	-1.29	6.84	-4.5880	-24.33
Бета											2.33	-3.6	-0.89	-0.6350	-224.30
Индекс Альтмана											-3.92	-3.8	2.69	-3.8600	-1.54

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel

	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	4.56

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	15.38	15.22	1.53		2.11	2.11	-39.14
Персонал, чел				134	112		-8.58

	2024Q1	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	6.5	4.91	2.24	-29.89

	CAGR 5

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Rapports Flow Beverage Corp.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

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