Orange S.A. (FNCTF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	41.19	40.25	40.29	46.28	43.09	38.75	32.87	28.34	31	29.68
Выручка, млрд $	40.24	40.92	41.1	41.38	42.24	42.27	42.52	47.54	48.25	49.13
Чистая прибыль, млрд $	2.65	2.94	1.91	1.95	3.01	4.82	0.233	2.35	2.67	2.72
EV, млрд $	71.04	67.56	64.21	76.69	73.13	60.47	68.39	70.6	33.68	34.4
EBIT, млрд $	4.75	4.8	5.15	4.74	5.84	5.16	4.34	6.26	5.98	6.09
EBITDA, млрд $	9.62	10.12	11.32	11.86	14.26	14	11.24	15.72	15.78	16.07
Баланс стоимость, млрд $	30.91	30.69	30.49	29.42	31.29	31.12	31.31	34.76	31.48	32.06
FCF, млрд $	1.76	0.258	2.65	1.86	1.74	4.15	2.42	2.69	4.05	4.12
Операционный денежный поток, млрд $	9.53	8.75	10.17	9.12	10.05	11.49	10.88	12.29	11.92	12.14
Операционная прибыль, млрд $	4.78	5.39	5.52	4.94	5.92	5.7	4.4	5.25	13.97	14.23
Операционные расходы, млрд $	34.92	35.53	35.58	36.44	36.33	36.59	36.83	20.7	1.48	1.51
CAPEX, млрд $	7.77	8.49	7.53	7.64	8.42	8.55	8.82	9.6	7.88	8.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $		31.05	28.62	30.92	31.67	25.13	25.81	29.44	32.68	27.41	31.48
Выручка, млрд $				21.66	21.3	11.09	22.17	10.29	13.15	12.34	24.69	10.77	21.7
Чистая прибыль, млрд $				3	1.47	0.364	0.95	0.4742	1.09	0.7589	1.52	0.3363	0.9022
EV, млрд $	62.2		52.68		62.56		61.56	73.09	64.97	67.89	34	67.8	71.71
EBIT, млрд $			1.02	1.26	1.33	1.83	1.68	1.19		1.91	3.21	8.94	2.38
EBITDA, млрд $				6	6.54	3.41	7.15	3.17	6.2	3.97	8.19	10.77	6.61
Баланс стоимость, млрд $				32.34	34.42	31.78	35.01	33.94	34.32	32.91	34.8	34.34	28.93
FCF, млрд $				1.31	1.86	0.3015	0.6092	1.02	2.05	1.13	2.16	0.7623	0.7661
Операционный денежный поток, млрд $			2.84	2.8	2.96	3.1	5.66	2.86		3.27	6.25	2.39	2.4
Операционная прибыль, млрд $				1.63	5.64	1.66	5.6	1.19	5.74	1.91	3.21	10.77	2.38
Операционные расходы, млрд $		1.65		0.923	1.94	3.2	1.2	2.89		3.36	1.34	3.33	1.83
CAPEX, млрд $				1.88	4.39	2.76	5.05	1.84	4.41	2.14	4.09	1.63	1.63

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $		4.47	6.36	8.68	8.44	11.31	13.48	11.51	6.57	5.56	5.66
Short Term Investments $		1.28	1.86	2.87	2.64	4.67	4.72	4.43	4.94	2.67	2.72
Long term investments $	5.41	2.29	4.01	3.79	3.95	2.5	2.83	3.29	3.03	2.82
Total Receivables $		5.93	8.12	9.45	7.15	7.48	7.17	8.41	13.15	12.34	12.57
Total Current Assets $		20.1	18.82	20.68	20.59	24.16	22.26	24.52	29.28	24.97	25.43
Чистые активы, млрд $		25.12	25.91	26.67	21	24.64	22.71	25.01	43.28	29.49	29.51
Активы, млрд $		91.43	94.67	94.71	96.59	106.3	107.73	104.64	119.91	108.87	110.85
Short Term Debt $		4.54	4.76	6.31	6.87	7.93	4.59	3.25	7.71	1.45	1.48
Long Term Debt $	30.2	29.78	28.91	26.29	26.75	32.05	26.69	30.3	35.01		33.92
Задолженность, млрд $		58.16	61.49	61.77	63.34	71.89	70.7	70.4	81.68	74.15	75.5
Чистый долг, млрд $		29.6	27.31	26.79	31.87	34.39	24.53	25.87	43.7	2.92	2.97
Долг, млрд $		34.32	33.67	32.6	38.85	41.35	35.26	43.16	42.72	8.48	8.63
Interest income $							0.011	0.106	0.052
Расходы на обслуживание долга $		1.6	1.41	1.27	1.29	1.22	0.95	0.923	1.01	1.47	1.5
Чист. проц. доходы, млрд $			-1.95	-1.65	-1.36	-1.33	0.0098	0.1011	0.0582	-1.24	0.0551
Goodwill $	24.78	27.07	27.16	27.1	27.17	27.64	27.6	24.19	23.11	23.77
Амортизация, млрд $		6.47	6.73	6.85	6.66	8.11	7.64	8.16	9.46	9.8	9.98
Себестоимость, млрд $		17.7	18.28	18.48	18.56	17.9	17.69	17.97	20.48	32.8	33.39
Товарно материальные запасы $		0.763	0.819	0.827	0.965	0.906	0.814	0.9036	1.15	1.14	1.16

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $												8.62	8.26	6	6	6.51	6.59	5.81	6.14	8.91	8.91
Short Term Investments $												2.31	5.72	7.28	4.88	3.54	7.22	3.3	2.95	0.023	3.72
Long term investments $			3.06	2.5	2.76		2.83		2.2		3.29		3.18		3.03		3.04		2.82
Total Receivables $												8.52	9.01	10.31	6.81	8.46	6.76	8.07	13.65	7.82	9.01
Total Current Assets $												25.85	27.32	29.65	28.91	28.51	28.83	26.1	27.6	28.9	28.56
Чистые активы, млрд $						36.08	36.08	37.31	37.31	24.58	25.01	26.37	27.87	43.78	29.49
Активы, млрд $												108.07	115.44	109.65	120.77	120.05	121.39	113.82	120.35	114.19	114.19
Short Term Debt $												5.8	3.27	4.75	5.98	6.17	6.18	5.68	1.61	6.31	9.81
Long Term Debt $	31.11	30.13	33.64	33.15			30.09		31.18		30.3		34.2		34.56		34.76
Задолженность, млрд $												72.71	77.81	74.69	82.27	82.84	83.76	77.52	81.97	76.48	81.89
Чистый долг, млрд $												35.8	29.54	37.98	34.75	42.07	34.35	39.02	3.23	36.77	45.51
Долг, млрд $									26.39		27.28		27.39		29.22	48.59	40.94	44.83	9.37	45.68	54.42
Расходы на обслуживание долга $		0.3175	0.3715	0.3715									0.39		0.6003	0.0454	0.6649	0.6649		0.0711	0.6201
Goodwill $										24.19	24.19	24.19	24.21	23.11	23.11	23.96	23.96	23.78	23.77
Амортизация, млрд $										1.81		4.37	4.5	1.76	4.34	1.98		2.07	4.98	1.83	4.23
Себестоимость, млрд $										6.9		19.1	17.26	6.67	18.1	6.99		7.37	20.14	6.62	17.48
Товарно материальные запасы $												0.969	1.02	1.16	1.13	1.18	1.19	1.19	1.26	0.9886	0.9886

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.89	0.95	0.59	0.62	1.02	1.71	0.35	0.8734	1		1.02
Цена акции ао		16.86	14.86	17.07	16.2	14.42	11.9	11.44	11.43	11.61	11.61
Число акций ао, млн	2509.3	2529.14	2711	2711	2660	2687	2657	2938.25	2909.48		2962.46
FCF/акцию	0.6998	0.102	0.7762	0.6103	0.5868	1.28	0.7987	0.9155	1.39		1.39

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	-1.04		1.13		0.46		0.27	0.1783	0.33	0.3165	0.5708	0.1265	0.3394
Цена акции ао		11.19	10.77	11.63	11.91	10.16	9.44	11.07	12.29	11.43	11.83
Число акций ао, млн		2775.15	2658.05	2659.03	2658.77	2473.66	2734.4	2659.44	2659.18	2397.71	2661.37
FCF/акцию		0.2366		0.4938	0.6977	0.1219	0.206	0.3548		0.4297	0.7406	0.2622	0.2635

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			8.16	8.94	5.36	5.43	8.78	13.81	0.02	6.76	8.48		8.48	8.64
ROA, %			2.74	2.96	1.73	1.74	2.7	4.27	0.01	1.96	2.45		2.45	2.72
ROIC, %		7.14	12.36	11.98	8.11	8.16	9.52	7.15	0.92	5.41			0.92	7.19
ROS, %				24.72	13	11.94	14.02	13.48	13.48	4.94	5.53	5.54	5.54	5.89
ROCE, %			14.28	14.48	15.62	7.45	7.54	7.17	5.55	16.37	17.22		17.23	12.89
Рентаб EBITDA, %			23.92	21.28	27.55	28.65	33.75	33.13	13.38	33.07	32.7		32.71	26.13
Чистая рентаб, %			11.9	13.2	13.4	11.9	14	13.5	10.3	4.94	5.53		5.54	5.89
Operation Margin, %				13.18	13.43	11.94	13.98	13.44	13.44	11.04	28.95	28.96	28.96	14.09
Чистая процентная маржа, %	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02				0.02	26.32
Доходность FCF, %		6.78	4.26	0.641	4.73	3.07	4.22	12.84	7.81	8.31	13.2

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							9.28	3.72	1.15	4.32	1.39	1.4	2.31	4.37	0.9793	3.12	8.64
ROA, %							2.78	1.11	0.332	1.24	0.3975	0.395	0.6668	1.26	0.2945	0.7901	2.72
ROIC, %	2.1	6.78		-3.07		2.76		2.56		1.66			1.56	5.23	1.2	2.45	7.19
ROS, %							13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	3.65	6.15	6.16	3.12	4.16	5.89
ROCE, %						1.37	4.61	1.61	4.74	1.94	1.36		5.26	8.36	23.71	7.37	12.89
Рентаб EBITDA, %							27.7	30.69	30.76	32.25	30.76	28.77	32.17	33.17	100	30.46	26.13
Чистая рентаб, %							13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	3.65	6.15	6.16	3.12	4.16	5.89
Operation Margin, %					9.71		7.53	10.05	14.93	13.06	11.52		15.48	13	100	10.97	14.09
Доходность FCF, %			1.93	3.56	2.11		4.25	5.86	1.2	2.34	3.47		3.98	6.92

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	40.7	16.5	142.9	20.8	18.1	9.9	27.7	11.47	11.53		11.57	13.40
P/BV	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	0.8	0.8	0.7039	0.886		0.8889	1.65
P/S	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.566	0.6376		0.6396	1.97
P/FCF		119.95	14.02	19.83	19.53	7.26	7.24	12.04	11.42	7.2	7.2	0.41
E/P		0.0729	0.034	0.0322	0.0731	0.1491	0.0075	0.0725	0.0787	0.0916	0.0916	3.15
EV/EBITDA	6.12	6.14	5.67	6.47	5.13	4.32	6.67	4.49	2.13		2.14	12.91
EV/Ebit										5.65	5.65
EV/S		1.65	2.01	2.15	1.73	1.44	1.39	1.49	0.698	0.7002	0.7002	3.22
EV/FCF		261.87	31.27	47.78	42.02	14.68	24.44	26.25	8.32	8.35	8.35	-27.45
Debt/EBITDA		2.92	2.88	3.28	2.9	2.52	3.32	2.72	0.5374	0.537	0.537	7.68
Netdebt/Ebitda		2.59	2.04	2.01	2.67	1.72	1.72	2.78	0.185	0.1848	0.1848	5.63
Debt/Ratio		0.65	0.65	0.66	0.68	0.66	0.66	0.3563	0.0779	0.0779	0.0779	0.37
Debt/Equity		2	2.03	2.07	2.27	2.06	2.06	1.23	0.2694	0.2924	0.2924	454.76
Debt/Net Income		11.47	17.11	17.41	12.75	7.62	157.56	18.18	3.18	3.17	3.17	-30.57
Бета							0.22	0.16	0.4557	0.0115	0.0115	-0.87
Индекс Альтмана		1	0.86	0.81	0.82	0.81	1.11	1.1	1.55	7.14	7.14	0.88

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E											10.3	26	69.04	36.82	10.77	74.52	15.66	10.83	11.52	7.29	13.40
P/BV											0.956	0.8773	0.7907	0.6963	0.8335	0.8136	0.7952	0.8018	0.8229	0.8112	1.65
P/S											1.43	1.49	2.27	1.21	0.4615	0.5199	0.54	0.4966	0.4984	0.3701	1.97
P/FCF							51.82	28.08	47.3		23.55	17.07	83.35	42.8	28.78		25.15	14.45			0.41
E/P									0.0447	0.0524	0.0971	0.0385	0.0145	0.0282	0.0149	0.0134	0.0253	0.0441			3.15
EV/EBITDA		18.19				7.25		9.86				10.47		9.73	3.5		17.1	4.15	6.3	10.85	12.91
EV/S			7.16			2.55		2.98				2.88		2.65		4.94	5.5	1.38	6.3	3.3	3.22
EV/FCF	-7349.67	73.08				17.01		52.98				33.01		97.61			60.08	15.74	88.94	93.6	-27.45
Debt/EBITDA		10.51				4.18		5.71				5.79		6.88	15.35		11.29	1.14	4.24	8.23	7.68
Netdebt/Ebitda									11.8		5.97	5.61	11.14	5.59	13.29		9.83	0.3944	3.41	6.89	5.63
Debt/Ratio						0.2932		0.3501		0.349		0.3443		0.3562		0.3373	0.3939	0.0779	0.4	0.4766	0.37
Debt/Equity						0.9183		1.2		1.17		1.15		1.23		1.19	1.36	0.2693	1.33	1.88	454.76
Debt/Net Income			43.33			8.11		-13.01		25.13		31.05		53.65			59.07	6.16	135.83	60.32	-30.57
Индекс Альтмана				1.37	1.34	-27.14	1.17	1.38	1.23		1.42	1.39	1.11	1.3							0.88

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.85	1.59	1.6	2.05	2.1	1.7	2.29	2.05	1.84	1.86
Дивиденд			0.6	0.25	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6801	0.6888	0.7	0.9966
Див доход, ао, %			4.04	1.46	4.32	4.85	5.04	7.72	7.9	6.02	6.63	6.34	1097.33
Дивиденды / прибыль, %		157.8	70.6	200	95.6	98.6	51	212.1	78.3	69.03		69.03	23.67

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.4222	0.5887	0.6222	0.4923	0.4495	0.5815		0.4514	0.7894	0.62	1.14
Дивиденд	0.441	0.3258	0.2191	0.4761	0.606	0.3383		0.4279		0.3158		0.4288		0.3244
Див доход, ао, %	2.79	2.08	1.85	4.07	4.89	3.14		3.59		3.35		3.49		2.74			1097.33
Дивиденды / прибыль, %						29.05	14.52	87.27	122.25	109.62	122.62		59.48	51.93	184.36	126.36	23.67

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	30.3	27.69	28.29
Персонал, чел				138626	132002	130307	127109

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FNCTF - Orange S.A.

Rapports Orange S.A.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

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Repos