Orange S.A. (FNCTF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	41.19	40.25	40.29	46.28	43.09	38.75	32.87	28.34	31		29.68	34.81	-6.37
Выручка, млрд $		40.92	41.1	41.38	42.24	42.27	42.52	45.62	50.27	45.87	45.87	45.31	1.65
Чистая прибыль, млрд $		2.94	1.91	1.95	3.01	4.82	0.233	2.25	2.78	2.68	2.68	2.55	-11.08
EV, млрд $		67.56	64.21	76.69	73.13	60.47	68.39	67.76	37.44	30.22	30.22	52.86	-12.95
EBIT, млрд $		4.8	5.15	4.74	5.84	5.16	4.34	5.04	5.55	6.11	6.11	5.24	3.44
EBITDA, млрд $		10.12	11.32	11.86	14.26	14	11.24	14.12	15.61	15.15	15.15	14.02	1.59
OIBDA, млрд $						13.66	13.6	18.29	18.49	18.3	18.3	16.47	6.02
Баланс стоимость, млрд $		30.69	30.49	29.42	31.29	31.12	31.31	33.36	32.8	36.2	36.2	32.96	3.07
FCF, млрд $		0.258	2.65	1.86	1.74	4.15	2.42	2.58	4.22	3.61	3.61	3.40	-2.75
Операционный денежный поток, млрд $		8.75	10.17	9.12	10.05	11.49	10.88	11.79	12.42	11.62	11.62	11.64	0.23
Операционная прибыль, млрд $		5.39	5.52	4.94	5.92	5.7	4.4	5.04	5.66	5.83	5.83	5.33	0.45
Операционные расходы, млрд $		35.53	35.58	36.44	36.33	36.59	36.83	19.87	13.34	21.07	21.07	25.54	-10.45
CAPEX, млрд $		8.49	7.53	7.64	8.42	8.55	8.82	9.21	8.21	8.01	8.01	8.56	-1.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $		31.05	28.62	30.92	31.67	25.13	25.81	29.44	32.68	27.41	31.48			29.36	4.05
Выручка, млрд $				21.66	21.3	11.09	22.17	10.29	12.62	23.63	25.72	11.22	22.6	19.16	12.36
Чистая прибыль, млрд $				3	1.47	0.364	0.95	0.4742	1.09	0.9619	1.58	0.3504	1.88	1.17	11.52
EV, млрд $	62.2		52.68		62.56		61.56	73.09	62.63	34.78	37.77	70.74	35.6	48.30	-10.68
EBIT, млрд $			1.02	1.26	1.33	1.83	1.68	1.19		1.96	3.35	0.9303	2.32	1.95	14.28
EBITDA, млрд $				6	6.54	3.41	7.15	3.17	6.2	6.8	8.53	2.84	6.9	6.25	2.16
OIBDA, млрд $										8.07	10.3	13.71	7.34	9.86	-2.34
Баланс стоимость, млрд $				32.34	34.42	31.78	35.01	33.94	32.94	32.56	36.26	35.78	30.14	33.54	-1.76
FCF, млрд $				1.31	1.86	0.3015	0.6092	1.02	2.05	2.12	2.25	0.8574	1.71	1.80	-3.56
Операционный денежный поток, млрд $			2.84	2.8	2.96	3.1	5.66	2.86		5.95	6.51	2.69	5.37	4.68	13.43
Операционная прибыль, млрд $				1.63	5.64	1.66	5.6	1.19	5.74	1.96	3.35	11.22	2.32	4.92	-16.57
Операционные расходы, млрд $		1.65		0.923	1.94	3.2	1.2	2.89		1.93	1.4	3.47	6.49	3.24	17.56
CAPEX, млрд $				1.88	4.39	2.76	5.05	1.84	4.41	3.83	4.27	1.83	3.66	3.60	-3.66

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $			6.36	8.68	8.44	11.31	13.48	11.51	6.3	5.79	9.99	9.99	9.41	-5.82
Short Term Investments $			1.86	2.87	2.64	4.67	4.72	4.43	4.74	2.78	3.95	3.95	4.12	-3.50
Long term investments $	5.41	2.29	4.01	3.79	3.95	2.5	2.83	3.29	3.03	2.82			2.89	2.44
Total Receivables $			8.12	9.45	7.15	7.48	7.17	8.41	8.26	12.86	8.57	8.57	9.05	3.63
Total Current Assets $			18.82	20.68	20.59	24.16	22.26	24.52	28.1	26.02	29.4	29.4	26.06	5.72
Чистые активы, млрд $		25.12	25.91	26.67	21	24.64	22.71	25.01	41.53	29.49		29.51	28.68	3.66
Активы, млрд $			94.67	94.71	96.59	106.3	107.73	104.64	115.08	113.43	118.35	118.35	111.85	1.90
Short Term Debt $			4.76	6.31	6.87	7.93	4.59	3.25	7.4	7.17	1.57	1.57	4.80	-19.31
Long Term Debt $	30.2	29.78	28.91	26.29	26.75	32.05	26.69	30.3	33.6			33.92	29.88	4.67
Задолженность, млрд $			61.49	61.77	63.34	71.89	70.7	70.4	78.39	77.25	78.29	78.29	75.01	2.06
Чистый долг, млрд $			27.31	26.79	31.87	34.39	24.53	25.87	41.93	3.04	-1.6	-1.6	18.75	-157.93
Долг, млрд $			33.67	32.6	38.85	41.35	35.26	43.16	48.24	8.83	8.39	8.39	28.78	-24.96
Interest income $							0.011	0.106	0.052				0.0563	67.83
Расходы на обслуживание долга $			1.41	1.27	1.29	1.22	0.95	0.923	0.9687	1.48	1.49	1.49	1.16	9.42
Чист. проц. доходы, млрд $			-1.95	-1.65	-1.36	-1.33	0.0098	0.1011	0.0582	-1.24		0.0551	-0.4802	-1.39
Goodwill $	24.78	27.07	27.16	27.1	27.17	27.64	27.6	24.19	23.11	23.77			25.26	-2.97
Амортизация, млрд $			6.73	6.85	6.66	8.11	7.64	8.16	9.08	10.07	9.04	9.04	8.80	3.42
Себестоимость, млрд $			18.28	18.48	18.56	17.9	17.69	17.97	19.66	31.27	18.97	18.97	21.11	1.41
Товарно материальные запасы $			0.819	0.827	0.965	0.906	0.814	0.9036	1.1	1.19	0.9012	0.9012	0.9818	2.06

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $												8.62	8.26	6	6	6.51	6.32	6.25	6.4	9.28	9.28	7.51	7.99
Short Term Investments $												2.31	5.72	7.28	4.88	3.54	6.93	6.85	3.08	0.0239	6.37	4.65	-1.67
Long term investments $			3.06	2.5	2.76		2.83		2.2		3.29		3.18		3.03		3.04		2.82			3.07	-3.04
Total Receivables $												8.52	9.01	10.31	6.81	8.46	6.49	8.11	8.9	8.14	9.74	8.28	8.46
Total Current Assets $												25.85	27.32	29.65	28.91	28.51	27.67	27.35	28.76	30.11	30.11	28.80	1.70
Чистые активы, млрд $						36.08	36.08	37.31	37.31	24.58	25.01	26.37	27.87	43.78	29.49							30.50	3.35
Активы, млрд $												108.07	115.44	109.65	120.77	120.05	116.49	115.13	125.39	118.98	118.98	118.99	0.42
Short Term Debt $												5.8	3.27	4.75	5.98	6.17	5.93	7.47	1.67	8.17	1.6	4.97	-23.05
Long Term Debt $	31.11	30.13	33.64	33.15			30.09		31.18		30.3		34.2		34.56		33.36					32.72	1.36
Задолженность, млрд $												72.71	77.81	74.69	82.27	82.84	80.39	79.45	85.4	79.68	79.68	80.92	-0.18
Чистый долг, млрд $												35.8	29.54	37.98	34.75	42.07	32.97	2.67	3.36	38.31	-0.8477	15.29	-148.09
Долг, млрд $									26.39		27.28		27.39		29.22	48.59	39.29	8.92	9.76	47.59	8.44	22.80	-26.48
Расходы на обслуживание долга $		0.3175	0.3715	0.3715									0.39		0.6003	0.0454	0.6381	0.6669		0.0741	0.646	0.4141	70.07
Goodwill $										24.19	24.19	24.19	24.21	23.11	23.11	23.96	23.96	23.78	23.77			23.72	0.56
Амортизация, млрд $										1.81		4.37	4.5	1.76	4.34	1.98		4.83	5.19	1.91	4.59	3.70	18.31
Себестоимость, млрд $										6.9		19.1	17.26	6.67	18.1	6.99		19.73	20.98	6.9	13.8	13.68	14.57
Товарно материальные запасы $												0.969	1.02	1.16	1.13	1.18	1.14	1.13	1.31	1.03	1.03	1.13	-2.01

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.95	0.59	0.62	1.02	1.71	0.35	0.8382	1.04	1.01		1.01	0.9896	-10.00
Цена акции ао		14.86	17.07	16.2	14.42	11.9	11.44	11.43	10.48	14.68	14.68	11.99	4.29
Число акций ао, млн	2529.14	2711	2711	2660	2687	2657	2819.82	3031.31	3030.52		3030.52	2845.13	2.44
FCF/акцию	0.102	0.7762	0.6103	0.5868	1.28	0.7987	0.9148	1.39	1.19		1.19	1.11	-1.45

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	-1.04		1.13		0.46		0.27	0.1783	0.33	0.3617	0.5946	0.1318	0.6388			0.4114	14.12
Цена акции ао				11.63	11.91	10.16	9.44	11.07	12.29	11.43	11.83			12.71	14.68	12.59	3.62
Число акций ао, млн		2775.15	2658.05	2659.03	2658.77	2473.66	2734.4	2659.44	2659.18	2397.71	2661.37					2622.42	-0.54
FCF/акцию		0.2366		0.4938	0.6977	0.1219	0.206	0.3548		0.7276	0.7406	0.2831	0.5114			0.5235	7.59

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				8.94	5.36	5.43	8.78	13.81	0.02	7.13	8.06	7.76		7.76	10.48	7.36	-10.89
ROA, %				2.96	1.73	1.74	2.7	4.27	0.01	2.1	2.33	2.31		2.31	3.69	2.20	-11.56
ROIC, %			12.36	11.98	8.11	8.16	9.52	7.15	0.92	4.93	11.91			0.92	7.19	6.89	4.58
ROS, %					13	11.94	14.02	13.48	13.48	4.93	5.53	5.84	5.84	5.84	8.05	7.12	-15.41
ROCE, %					15.62	7.45	7.54	7.17	5.55	5.97	6.77	7.06	15.25	15.25	14.05	8.12	22.40
Ebit margin, %							13.78	12.7	6.32	11.05	11.04	13.32	13.32	13.32		11.01	16.08
Рентаб EBITDA, %					27.55	28.65	33.75	33.13	13.38	30.95	31.05	33.03	33.03	33.03	26.55	28.29	19.81
Чистая рентаб, %				13.2	13.4	11.9	14	13.5	10.3	4.93	5.53	5.84		5.84	8.05	8.02	-15.43
Operation Margin, %					13.43	11.94	13.98	13.44	13.44	11.05	11.26	12.71	12.71	12.71	18.17	12.23	-1.11
Чистая процентная маржа, %	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02					0.02	26.32	5.06	-65.33
Доходность FCF, %		6.78	4.26	0.641	4.73	3.07	4.22	12.84	7.81	8.31	13.2					9.28	25.62

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							9.28	3.72	1.15	4.32	1.39	1.4	2.79	4.47	0.9896	5.42		10.48	3.01	31.09
ROA, %							2.78	1.11	0.332	1.24	0.3975	0.395	0.8121	1.29	0.2867	1.58		3.69	0.8728	31.95
ROIC, %	2.1	6.78		-3.07		2.76		2.56		1.66			4.97	5.22	1.26	8.48		7.19	4.32	38.57
ROS, %								5.72	3.28	3.28	4.61	3.65	4.07	6.14	3.12	8.32	5.84	8.05	5.50	7.49
ROCE, %							4.61	1.61	4.74	1.94	1.36		2.26	3.72	1.05	2.64	15.25	14.05	4.98	46.50
Ebit margin, %													8.29	13.02	8.29	10.27	13.32		10.64	9.95
Рентаб EBITDA, %								30.69	30.76	32.25	30.76	28.77	28.78	33.16	25.31	30.53	33.03	26.55	30.16	2.79
Чистая рентаб, %							13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	3.65	4.07	6.14	3.12	8.32		8.05	5.06	17.91
Operation Margin, %							7.53	10.05	14.93	13.06	11.52		8.29	13.02	100	10.27	12.71	18.17	28.86	8.92
Доходность FCF, %			1.93	3.56	2.11		4.25	5.86	1.2	2.34	3.47		3.98	6.92					3.58	41.97

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	16.5	142.9	20.8	18.1	9.9	27.7	11.47	12.37	11.88		11.88	12.82	14.66	3.71
P/BV	1.2	1.3	1.2	1.1	0.8	0.8	0.7039	0.9509	0.7942		0.7942	1.84	0.8098	-0.15
P/S	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.566	0.6843	0.6936		0.6936	2.40	0.6088	2.94
P/FCF		14.02	19.83	19.53	7.26	7.24	12.04	11.42	7.2	8.22	8.22	0.50	9.22	2.57
E/P		0.034	0.0322	0.0731	0.1491	0.0075	0.0725	0.0787	0.0916	0.0903	0.0903	3.26	0.0681	64.48
EV/EBIT				13.09	12.31	23.25	13.44	6.75	4.95	4.95	4.95		10.67	-26.61
EV/EBITDA	6.14	5.67	6.47	5.13	4.32	6.67	4.8	2.4	2		2	14.00	4.04	-14.27
EV/S		2.01	2.15	1.73	1.44	1.39	1.49	0.7448	0.6588	0.6588	0.6588	3.66	0.9885	-13.87
EV/FCF		31.27	47.78	42.02	14.68	24.44	26.26	8.87	8.37	8.37	8.37	-3.68	15.26	-19.29
Debt/EBITDA		2.88	3.28	2.9	2.52	3.32	3.42	0.5657	0.5538	0.5538	0.5538	7.48	1.68	-30.11
Netdebt/Ebitda		2.04	2.01	2.67	1.72	1.72	2.97	0.1947	-0.1056	-0.1056	-0.1056	5.38	0.9347	-157.23
Debt/Ratio		0.65	0.66	0.68	0.66	0.66	0.4192	0.0778	0.0709	0.0709	0.0709	0.38	0.2598	-35.99
Debt/Equity		2.03	2.07	2.27	2.06	2.06	1.45	0.2692	0.2318	1.95	1.95	2.08	1.19	-1.09
Debt/Net Income		17.11	17.41	12.75	7.62	157.56	21.44	3.18	3.13	3.13	3.13	-32.91	37.69	-54.33
PEG										12.57	12.57		12.57	0.00
Бета						0.22	0.16	0.4557	-1.67	-1.07	-1.07	0.38	-0.3809	-237.21
Индекс Альтмана		0.86	0.81	0.82	0.81	1.11	1.1	1.55	7.14	-10.03	-10.03	15.20	0.1740	-255.31

	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E							10.3	26	69.04	36.82	10.77	74.52	14.81	11.16	11.07	7.11			12.82	23.73	-37.49
P/BV							0.956	0.8773	0.7907	0.6963	0.8335	0.8214	0.8997	0.8604	0.8254	0.9277			1.84	0.8669	2.46
P/S							1.43	1.49	2.27	1.21	0.4615	0.5248	0.4629	0.4597	0.4315	0.4022			2.40	0.4562	-5.18
P/FCF				28.08	47.3		23.55	17.07	83.35	42.8	28.78		25.15	14.45				8.22	0.50	23.88	-28.11
E/P						0.0524	0.0971	0.0385	0.0145	0.0282	0.0149	0.0134	0.0253	0.0441				0.0903	3.26	0.0376	43.38
EV/EBIT													17.74	11.27	76.04	15.34		4.95		25.07	-22.53
EV/EBITDA	18.19	7.25		9.86				10.47		9.73	3.5		2.01	2	3.84	1.41			14.00	2.55	-16.63
EV/S		2.55		2.98				2.88		2.65		4.96	1.47	1.47	6.3	1.58		0.6588	3.66	2.30	-14.83
EV/FCF	73.08	17.01		52.98				33.01		97.61			16.41	16.79	82.51	20.82		8.37	-3.68	28.98	-12.60
Debt/EBITDA		4.18		5.71				5.79		6.88	15.35		1.31	1.14	16.76	1.22		0.5538	7.48	4.20	-15.82
Netdebt/Ebitda							5.97	5.61	11.14	5.59	13.29		0.3926	0.3939	13.49	-0.1229		-0.1056	5.38	2.81	-176.90
Debt/Ratio				0.3501		0.349		0.3443		0.3562		0.3373	0.0775	0.0778	0.4	0.0709		0.0709	0.38	0.1394	-1.76
Debt/Equity				1.2		1.17		1.15		1.23		1.19	0.274	0.2692	1.33	0.28		1.95	2.08	0.8206	48.07
Debt/Net Income		8.11		-13.01		25.13		31.05		53.65			9.27	6.18	135.82	4.49		3.13	-32.91	31.78	-19.52
PEG																		12.57		12.57	0.00
Бета																	-2.22	-1.07	0.38	-1.6450	-30.58
Индекс Альтмана		-27.14	1.17	1.38	1.23		1.42	1.39	1.11	1.3							7.14	-10.03	15.20	0.1820	-248.48

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.85	1.59	1.6	2.05	2.1	1.7	2.29	2.05	1.77	2.18					2.00	5.10
Дивиденд				0.25	0.7	0.7	0.6	0.6	0.0209	0.6626	0.6677	0.4221	0.6993		0.4747	-6.79
Див доход, ао, %				1.46	4.32	4.85	5.04	7.72	7.92	6.02	6.95	5.43	6.19	7.95	6.81	-6.80
Дивиденды / прибыль, %			70.6	200	95.6	98.6	51	212.1	86.72	69.03	81.49		81.49	23.00	100.07	9.83

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.4222	0.5887	0.6222	0.4923	0.4495	0.5815		1.1	0.8225	0.6973	1.39		0.9183	19.04
Дивиденд	0.441	0.3258	0.2191	0.4761	0.606	0.3383		0.4279		0.3158		0.4288		0.3244				0.3670	-0.84
Див доход, ао, %	2.79	2.08	1.85	4.07	4.89	3.14		3.59		3.35		3.49		2.74			7.95	3.26	-2.69
Дивиденды / прибыль, %						29.05	14.52	87.27	122.25	109.62	122.62		114.73	51.97	199.02	74.18	23.00	112.50	-9.56

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	30.3	27.69	28.29						-2.26
CAPEX/Выручка, %			20.21	20.75	20.19	16.33	17.46	17.46	-2.88
Персонал, чел				138 626	132 002	130 307	127 109		-2.15

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	16.18	16.6	16.31	16.19	0.02

	CAGR 5

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Rapports Orange S.A.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

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