Federal National Mortgage Association

Rentabilité sur six mois: +24.25%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Financials

Rapports Federal National Mortgage Association

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
41.02 41.89 65.24 59.2 107.24 6.47 2.69 4.76 3.44 2.69 24.92 -49.74
Выручка, млрд $
22.19 22.3 23.99 21.69 23.03 31.46 30.72 31.94 151.42 151.42 53.71 45.74
Чистая прибыль, млрд $
12.31 2.46 15.96 14.16 0.02 22.18 12.92 17.41 16.98 16.98 13.90 285.28
EV, млрд $
3 314.56 3 396.94 3 374.75 3 460.64 3 930 4 070 4 180.7 4 211.65 4 289.13 4 289.13 4136.30 1.76
EBIT, млрд $
104.24 103.06 107.57 116.2 17.58 31.23 27.95 78.76 13.91 13.91 33.89 -4.58
EBITDA, млрд $
18.27 18.39 20.1 116.19 5.69 98.04 88.46 21.96 143.09 143.09 71.45 90.59
OIBDA, млрд $
17.95 33.72 169.72 32.88 245.82 245.82 100.02 68.78
Баланс стоимость, млрд $
6.07 -3.69 6.24 14.61 25.26 47.36 60.28 77.68 94.66 94.66 61.05 30.24
FCF, млрд $
-0.733 8.26 2.25 -4.75 -72.93 47.21 41.13 11.88 -10.52 -10.52 3.35 -32.11
Операционный денежный поток, млрд $
-0.733 8.26 2.25 -4.75 -72.93 47.21 43.83 11.88 -10.52 -10.52 3.89 -32.11
Операционная прибыль, млрд $
19.44 18.4 20.15 17.55 31.23 98.04 94.19 28.33 119.71 119.71 74.30 30.83
Операционные расходы, млрд $
5.23 6.87 7.21 8.13 -8.18 8.64 8.21 3.6 30.85 30.85 8.62 -230.41
CAPEX, млрд $
7.43 5.99 3.54 2.69 11.51 11.51 6.23 9.15


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
25.22 32.11 25.56 21.18 197.76 147.34 57.99 35.82 78.81 78.81 103.54 -16.81
Short Term Investments $
8.36 4.84 3.43 2.4 1.7 0.837 0.001 0.564 0.469 0.469 0.7142 -22.71
Long term investments $
30.65 20.23 48.93 39.52 45.3 50.53 3 653.89 3 968.24 50.83 53.12 1555.32 1.00
Total Receivables $
7.74 8.13 8.49 8.6 9.94 9.26 9.82 10.72 11.36 11.36 10.22 2.71
Total Current Assets $
41.32 40.24 3 383.32 32.19 49.97 52.55 72.55 79.43 90.18 90.18 68.94 12.53
Чистые активы, млрд $
0.0562 0.0382 0.0286 3 383.32 32.19 49.97 52.55 72.55 70.11 72.55 55.47 16.85
Активы, млрд $
3 287.97 3 345.53 3 418.32 3 503.32 3 985.75 4 229.17 4 305.29 4 325.44 4 349.73 4 349.73 4239.08 1.76
Short Term Debt $
35.58 33.76 5.62 26.66 12.17 2.8 10.2 17.31 11.19 11.19 10.73 -1.67
Long Term Debt $
3 262.32 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 158.19 4 211.68 4 205.4 4 216.91 4 216.91 4145.58 1.39
Задолженность, млрд $
3 281.9 3 349.22 3 412.08 3 488.71 3 960.49 4 181.81 4 245.01 4 247.76 4 255.07 4 255.07 4178.03 1.45
Чистый долг, млрд $
3 237.09 3 297.94 3 366.36 3 446.2 3 897.4 4 115.74 4 163.9 4 186.9 4 189.24 4 189.24 4110.64 1.45
Долг, млрд $
3 297.9 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 160 4 221.89 4 222.72 4 228.1 4 228.1 4153.69 1.44
Interest income $
106.02 109.86 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71 117.37 3.16
Расходы на обслуживание долга $
84.73 89.12 98.61 82.7 69.36 90.87 90.87 110.94 121.82 121.82 96.77 11.92
Чист. проц. доходы, млрд $
21.3 20.73 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71 139.71 117.37 3.16
Goodwill, млрд $
13.26 13.45 14.02 12.58 13.33 -1.31
Амортизация, млрд $
-16.02 -18.41 -18.4 -20.83 -18.69 -15.98 -29.22 9.7 8.05 8.05 -9.2280 -184.50
Себестоимость, млрд $
1.85 2.1 2.28 2.43 2.67 3.07 3.37 3.43 120.57 120.57 26.62 114.26
Товарно материальные запасы $
34.25 70.91 3.18 2.58 2.29 1.15 0.959 9.82 1.4 1.4 3.12 -9.37


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.033 -0.5681 20.73 18.39 0.01 0.01 2.19 2.95 2.88 2.88 1.61 210.37
Цена акции ао 13.99 13.99 10 8.41 14.15 3.1 4.25 17.99 20.75 20.75 12.05 7.96
Число акций ао, млн 5762 5762 769.78 769.78 769.78 769.78 5893 5893 5893 5893 3843.71 50.24
FCF/акцию -0.1272 1.43 2.92 -6.18 -94.75 61.33 6.98 2.02 -1.79 -1.79 -5.2420 -54.79


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 202.82 -66.82 255.75 96.93 59.22 61.08 24.01 25.24 19.7 19.7 20.36 37.85 -19.76
ROA, % 0.37 -0.2 0.1 0.01 0.32 0.54 0.3028 0.4034 0.3914 0.3914 5.11 0.3915 4.11
ROIC, % 0.49 0.38 0.4 0.07 0.47 0.41 0.63 0.63 7.36 0.4420 55.18
ROS, % 11.05 66.54 81.02 135.47 135.47 42.06 54.51 11.21 11.21 11.21 30.56 50.89 -39.25
ROCE, % 1697.56 -2918.34 1862.13 0.5071 0.7879 0.6627 1.84 0.3237 14.7 14.7 12.31 3.66 79.54
Ebit margin, % 81.02 62.69 88.85 256.35 43.56 9.19 9.19 21.42 92.13 -31.89
Рентаб EBITDA, % 79.02 83.74 535.57 51.25 79.81 287.92 68.75 94.5 94.5 94.5 25.04 125.10 3.44
Чистая рентаб, % 54.88 10.58 66.49 65.27 69.4 60.57 42.06 54.51 11.21 11.21 30.56 47.55 -30.55
Operation Margin, % 79.06 83.95 80.91 135.47 135.47 306.58 88.72 79.06 79.06 79.06 28.21 137.78 -10.21
Чистая процентная маржа, % -4.79 -5.08 -1.17 0.35 -29.07 13.95 0.88 0.06 0.25 0.18 23.20 -2.7860 -138.63
Доходность FCF, % -1.64 -16.27 -1.75 12.66 3.8 -4.43 -98.86 117.52 864.62 679.56 311.68 -373.63


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
1.15 6.58 0.73 1.49 2.8 269.23 1.3 1.42 5.88 5.88 13.45 56.13 16.00
P/BV
2.34 -4.4 1.86 1.44 0.65 0.17 0.2786 0.3186 1.06 1.06 1.74 0.4954 10.28
P/S
0.63 0.7 0.48 0.97 0.28 0.08 0.5467 0.775 0.6597 0.6597 3.05 0.4683 18.70
P/FCF
3.85 5.15 -4.44 -0.22 -0.06 0.1157 0.0614 0.115 -0.2557 -0.2557 3.20 -0.0047 33.63
E/P
0.0378 0.2696 0.132 0.1479 0.5967 2.72 5.06 6.47 6.31 6.31 87.84 4.23 60.27
EV/EBIT
202.17 267.54 148.11 53.08 302.76 302.84 308.33 308.33 120.39 223.02 15.79
EV/EBITDA
179.43 180.26 168.34 29.79 1366.19 1364.05 47.26 191.82 29.98 29.98 -135.56 599.86 -53.41
EV/S
152.36 143.86 165.03 168.09 132.12 136.08 131.87 28.33 28.33 28.33 1.56 91.35 -26.51
EV/FCF
411.45 1534.9 -753.07 -50.55 95.15 101.64 354.43 -407.71 -407.71 -407.71 1.94 -52.8400 -233.78
Debt/EBITDA
31.27 29.19 29.84 40.33 42.41 47.73 192.33 29.55 29.55 29.55 -179.19 68.31 -6.97
Netdebt/Ebitda
179.38 167.77 196.06 1363.31 1363.31 47.07 190.7 29.28 29.28 29.28 208.15 331.93 -53.61
Debt/Ratio
1 1 1 0.99 0.99 0.9806 0.9763 0.972 0.972 0.972 0.12 0.9782 -0.37
Debt/Equity
-908.63 546.81 238.82 156.8 156.8 70.04 54.36 44.67 44.95 44.95 11.29 74.16 -22.11
Debt/Net Income
1365.74 214.1 246.75 334.43 187.63 326.7 242.57 249.03 249.03 249.03 17.84 250.99 5.83
PEG
-13.07 -13.07 -22.78 -13.0700 0.00
Бета
2.39 1.97 2.06 0.8012 31.63 2.39 2.39 0.73 7.77 3.94
Индекс Альтмана
1.12 1.13 1.16 -1.11 0.0098 0.0082 0.1116 0.0372 0.0627 0.0627 54.77 0.0459 44.95


Dividendes

2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.71 9.61 11.61 82.45 20.59 10.28 9.62 9.37 5.6 5.6 8.09 -11.44
Дивиденд
1.28 2.55 2.55 1.91 0 2.07 10.52
Див доход, ао, %
1.59 5.67 7.93 242.86 0 6.26 64.51 251.55
Дивиденды / прибыль, %
-54.99 -57.03 67.39 98.2 144.95 93.83 78.16 487.82 58.73 39.56 49.12 151.62 -15.86


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
25.24 11.24 8.77 36.05 9.32
Персонал, чел
7 700 7 400 8 000 8 100 1.27