OTC: GARPF - Golden Agri-Resources Ltd

Rentabilité sur six mois: -14.29%
Rendement en dividendes: 6.22%
Secteur: Financials

Rapports Golden Agri-Resources Ltd

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.17 1.3 8.91 2.62 2.04 2.01 2.73 2.46 2.5 2.33 2.35 4.15
Выручка, млрд $
7.21 7.51 7.17 6.43 6.66 10.18 11.44 9.76 10.91 10.91 9.79 10.37
Чистая прибыль, млрд $
0.4 0.074 -0.002 0.194 0.08 0.476 0.7821 0.1976 0.3646 0.3646 0.3801 35.44
EV, млрд $
4.22 11.74 4.98 4.36 4.01 4.75 4.72 4.93 5.71 5.71 4.82 7.32
EBIT, млрд $
0.2913 0.2581 0.1296 0.1316 0.3383 0.7481 1.41 0.5901 0.8007 0.8007 0.7774 18.80
EBITDA, млрд $
0.614 0.589 0.524 0.731 0.43 1.25 1.82 0.9692 1.16 1.16 1.13 21.95
Баланс стоимость, млрд $
4.05 4.01 4.17 4.36 4.25 4.68 5 4.93 5.1 5.1 4.79 3.71
FCF, млрд $
-0.121 0.306 -0.008 0.071 0.543 0.358 0.8855 0.2382 -0.4105 -0.4105 0.3228 -194.56
Операционный денежный поток, млрд $
0.1021 0.5326 0.2833 0.3712 0.7439 0.5648 1.09 0.5545 -0.0809 -0.0809 0.5745 -164.16
Операционная прибыль, млрд $
0.172 0.236 0.137 0.123 0.331 0.74 1.46 0.476 0.6114 0.6114 0.7237 13.06
Операционные расходы, млрд $
7.04 7.27 7.02 6.32 6.75 9.44 1.57 1.38 1.44 1.44 4.12 -26.58
CAPEX, млрд $
0.223 0.227 0.291 0.301 0.201 0.207 0.1997 0.3163 0.3296 0.3296 0.2507 10.40


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.153 0.3936 0.5446 0.7844 1.1 0.666 0.6911 0.5446 0.4049 0.4049 0.6813 -18.12
Short Term Investments $
0.202 0.2344 0.3519 0.5747 0.6945 0.1671 0.454 0.5907 0.5949 0.5949 0.5002 -3.05
Long term investments $
0.6911 0.8689 0.8806 0.9196 0.8387 1.18 1.45 1.05 10.49
Total Receivables $
1.36 1.4 0.7716 0.6504 0.8737 0.9171 0.9197 0.6478 0.8855 0.8855 0.8488 0.27
Total Current Assets $
2.78 2.87 2.89 2.96 3.36 3.43 4.16 3.92 4.65 4.65 3.90 6.71
Чистые активы, млрд $
4.07 3.89 3.69 2.89 2.96 3.36 3.43 3.82 4.16 4.16 3.55 7.04
Активы, млрд $
8.31 8.14 8.55 8.78 9.13 9.61 9.9 9.72 10.69 10.69 9.81 3.21
Short Term Debt $
1.77 1.74 1.5 1.85 1.95 1.64 2 1.67 1.97 1.97 1.85 0.20
Long Term Debt $
1.29 1.25 1.51 1.25 1.16 1.33 1.12 1.35 1.68 1.68 1.33 7.69
Задолженность, млрд $
4.21 4.03 4.24 4.27 4.69 4.72 4.65 4.54 5.32 5.32 4.78 2.55
Чистый долг, млрд $
2.91 2.83 2.82 2.9 2.7 2.47 2.29 2.52 3.3 3.3 2.66 4.10
Долг, млрд $
3.07 2.99 3.01 3.1 3.1 3 2.98 3.06 3.71 3.71 3.17 3.66
Interest income $
0.0289 0.0333 0.0375 0.0182 0.0158 0.023 0.0339 0.0703 0.0322 31.03
Расходы на обслуживание долга $
0.1242 0.1313 0.1593 0.1316 0.1439 0.1771 0.1771 0.2204 0.2435 0.2435 0.1924 11.09
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1024 -0.1061 0.0375 0.0182 0.0158 0.023 0.0339 0.0703 0.0703 0.0322 31.03
Goodwill $
0.152 0.152 0.1519 0.1532 0.1513 0.1343 0.1337 0.1336 0.1306 0.1304 0.1325 -0.59
Амортизация, млрд $
0.3492 0.344 0.284 0.3118 0.3294 0.3649 0.4087 0.379 0.3564 0.3564 0.3677 1.59
Себестоимость, млрд $
6.19 6.41 6.16 5.6 5.93 7.83 8.41 7.9 8.86 8.86 7.79 8.36
Товарно материальные запасы $
0.9671 0.9924 1 1.01 1.02 1.38 1.65 1.5 2.04 2.04 1.52 14.87


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.03 0.01 -0.000139 0.02 0.007 0.04 0.0617 0.0156 0.0287 0.0287 0.0306 32.60
Цена акции ао 0.3 0.28 0.16 0.158 0.13 0.1817 0.19 0.19 0.18 0.18 0.1743 6.72
Число акций ао, млн 4628.1 12735 12735 12735 12699 12692 12683.38 12681.67 12681.67 12681.67 12687.54 -0.03
FCF/акцию -0.0261 0.0095 -0.000635 0.0055 0.0428 0.0282 0.0698 0.0188 -0.0324 -0.0324 0.0254 -194.58


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.29 1.84 -0.04 4.55 2.4 10.67 16.16 3.98 7.27 7.27 19.89 8.10 24.81
ROA, % 3.49 0.9 -0.02 2.24 0.89 5.08 8.02 2.01 3.57 3.57 5.05 3.91 32.02
ROIC, % 0.52 5.11 2.01 1.38 4.22 1.75 7.59 11.14 3.45 7.59 7.36 5.63 -3.95
ROS, % 3.33 1.81 2.05 4.75 4.75 6.84 2.03 3.34 3.34 3.34 29.59 4.06 -6.80
ROCE, % 6.28 2.14 2.18 5.42 11.21 20.97 8.48 10.7 14.89 14.89 10.60 13.25 5.84
Ebit margin, % 2.82 4.28 8.33 12.3 6.05 7.34 7.34 7.34 8.27 -2.50
Рентаб EBITDA, % 6.1 5.15 8.89 6.46 7.83 15.87 9.93 10.61 10.61 10.61 22.75 10.97 6.27
Чистая рентаб, % 2.4 3.1 1.9 1.9 1.83 7.3 6.84 2.03 3.34 3.34 29.59 4.27 12.79
Operation Margin, % 3.15 2.01 1.77 4.67 4.67 12.72 4.88 5.6 5.6 5.6 25.70 6.69 3.70
Чистая процентная маржа, % 4.73 1.49 -0.26 5.54 0.99 -0.02 3.02 0.45 4.68 4.68 23.20 1.82 36.43
Доходность FCF, % -0.3534 0.5034 -9.27 3.43 -0.3082 2.98 32.23 16.34 33.37 9.84 18.95 26.99


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
10.9 11 -1043.59 62.9 22.57 6.4 3.1 12.19 6.61 6.61 10.95 10.17 -21.78
P/BV
0.9 0.9 0.5 0.5 0.49 0.5 0.4618 0.4652 0.448 0.448 1.31 0.4730 -1.78
P/S
0.6 0.5 0.3 0.3 0.27 0.3 0.2121 0.247 0.2209 0.2209 2.79 0.2500 -3.93
P/FCF
9.96 95.53 27.28 2.95 4.74 3 2.63 9.49 -5.68 -5.68 2.42 2.84 -203.68
E/P
0.0083 -0.000676 0.082 0.0188 0.2175 0.2947 0.0792 0.0848 0.1565 0.1565 87.84 0.1665 -6.37
EV/EBIT
28.09 14.32 5.5 3.36 8.35 7.13 7.13 7.13 6.29 5.33
EV/EBITDA
12.66 13.31 12.64 8.57 9.33 4.62 2.6 5.09 4.93 4.93 -127.20 5.31 -11.98
EV/S
1.56 0.7589 0.821 0.622 0.4588 0.4125 0.5053 0.5234 0.5234 0.5234 1.34 0.4847 2.67
EV/FCF
38.4 -672.96 74.87 8.11 13.06 5.33 20.69 -13.91 -13.91 -13.91 0.40 2.25 -201.27
Debt/EBITDA
4.97 7.73 4.25 7.21 2.51 1.64 3.16 3.2 3.2 3.2 -176.37 2.74 4.98
Netdebt/Ebitda
6.19 7.63 5.06 1.48 1.48 1.26 2.6 2.85 2.85 2.85 210.84 2.21 14.00
Debt/Ratio
0.5 0.5 0.49 0.51 0.51 0.3013 0.3154 0.3465 0.3465 0.3465 0.12 0.3639 -7.44
Debt/Equity
1.01 1.02 0.98 1.11 1.11 0.5965 0.6221 0.7263 0.9883 0.9883 11.30 0.8086 -2.30
Debt/Net Income
40.42 -1698.7 16.1 98.26 6.26 3.81 15.51 10.16 10.16 10.16 17.96 9.18 10.17
PEG
-273.96 -273.96 -273.9600 0.00
Бета
0.83 0.8 0.64 0.1427 -2.98 -0.8815 -0.8815 -0.38 -0.4558 -201.96
Индекс Альтмана
1.94 1.59 1.49 1.53 1.76 2.21 2.82 2.5 2.29 2.29 54.26 2.32 5.41


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0535 0.0574 0.0475 0.0111 0.0543 0.0519 0.0952 0.1956 0.1078 0.0782 0.1057 8.54
Дивиденд
0.01 0.0009 0.0043 0.0041 0.01 0.0138 0.0145 0.0095 0.0062 0.0062 0.0108 -9.12
Див доход, ао, %
4.69 0.72 0.4663 2.8 5.89 8.05 6.91 6.59 6.22 6.22 5.99 6.73 1.10
Дивиденды / прибыль, %
13.7 17.8 -651.07 27.97 163.5 13.5 25.01 54.54 21.45 21.45 50.22 55.60 -33.38


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
2.49 2.74 2.89 5.09
Персонал, чел
94 135 88 467 99 800 1.97