Givaudan SA

OTC
GVDNY
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -7.79%
Rendement des dividendes: 1.75%
Secteur: Consumer Staples

Déclaration Givaudan SA

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.0396 0.331 21.47 29.03 39.38 28.76 28.31 47.3 29.39 5.69
Revenus, milliards $
4.66 5.05 5.53 6.2 6.32 6.68 7.98 8.69 9.31 9.15 7.80 8.06
Bénéfice net, milliards $
0.644 0.72 0.663 0.702 0.743 0.821 0.9594 1.12 1.37 1.35 1.00 13.02
EV, milliards $
1.11 27.52 21.31 28.78 55.33 5.66 45.16 51.04 50.14 37.19 12.14
EBIT, milliards $
0.936 0.756 0.9199 1.01 0.9989 1.13 1.15 1.38 1.8 1.77 1.29 12.50
EBITDA, milliards $
1.03 1.06 1.08 1.24 1.35 1.45 1.56 1.83 2.25 2.21 1.69 10.76
Oibda $
1.95 2.07 1.94 2.11 2.63 2.58 2.14 6.17
Valeur d'équilibre, milliards $
3.29 3.54 4.13 3.99 3.5 4.06 4.74 4.22 5.75 5.65 4.45 10.44
FCF, milliards $
0.629 0.617 0.622 0.816 0.906 1.03 0.7218 1.16 1.67 1.64 1.10 13.01
Opera.mnoe stream, milliards $
0.805 0.861 1.02 1.25 1.14 1.33 1.06 1.45 2.04 2.01 1.40 12.34
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.878 0.865 0.876 0.939 1.03 1.09 1.25 1.4 1.75 1.72 1.30 11.18
Opéra. dépenses, milliards $
3.79 4.19 4.65 5.26 5.3 1.82 1.86 2.01 2.36 2.32 2.67 -14.94
Capex, milliards $
0.176 0.244 0.294 0.32 0.227 0.256 0.3407 0.2908 0.3682 0.3617 0.2965 10.16


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.328 0.534 0.427 0.456 0.415 0.2822 0.5324 0.6345 0.9412 0.9247 0.5611 17.79
Investissements à court terme $
0.001 0.002 0.0044 0.0044 0.004 0.0041 0.0146 0.0085 0.0163 0.016 0.0095 32.44
Investissements à long terme $
0.0119 0.103 0.094 0.096 0.094 0.211 0.1196 15.42
Comptes débiteurs $
1.03 1.32 1.7 1.61 1.53 1.65 1.87 1.54 2.11 2.07 1.74 6.64
Actifs actuels totaux $
2.34 2.85 3.46 3.54 3.3 3.51 4.15 3.82 5.29 5.2 4.01 9.90
Actifs purs, milliards $
1.44 1.58 3.47 3.56 3.31 3.52 2.57 4.22 5.75 4.26 3.87 11.68
Actifs, milliards $
6.51 7.31 9.27 10.4 10.66 11.8 12.9 11.77 15.2 14.94 12.47 7.35
Dette à court terme $
0.007 0.308 0.0044 0.3661 0.2059 0.4409 0.399 0.4674 1.03 1.01 0.5086 37.99
Dette à long terme $
1.25 1.3 3.27 3.71 3.87 4 5.21 4.34 4.48 4.4 4.38 2.97
Dette, milliards $
3.22 3.77 5.55 6.74 7.15 7.73 8.15 7.54 9.45 9.29 8.00 5.74
Dette pure, milliard $
0.93 1.07 3.17 4.03 4.05 4.54 5.08 4.55 5.03 4.94 4.65 4.43
Dette, milliards $
1.26 1.61 0.004 0.293 0.161 4.82 5.61 5.19 5.97 5.87 4.35 105.98
Revenu d'intérêt $
0.005 0.003 0.003 0.004 0.005 0.008 0.011 0.008 0.0072 14.87
Frais d'intérêt, milliards $
0.057 0.042 0.0612 0.088 0.094 0.1 0.1121 0.1508 0.152 0.1494 0.1218 10.09
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.057 -0.048 0.0033 0.0044 0.005 0.0083 0.013 0.0094 0.0094 0.0080 16.40
Bonne volonté $
1.72 1.71 1.79 1.91 2.96 3.15 3.29 3.5 3.42 3.2 3.31 0.32
Dépréciation, milliards $
0.245 0.218 0.2823 0.4009 0.3626 0.4539 0.408 0.4473 0.4511 0.4432 0.4246 4.46
Coût, milliards $
2.54 2.8 3.2 3.67 3.66 3.83 4.88 5.27 5.2 5.11 4.57 7.28
Fournitures médicales $
0.788 0.902 1.1 1.15 1.2 1.42 1.59 1.35 1.79 1.76 1.47 8.33


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.39 1.55 1.43 1.51 1.6 1.77 103.68 2.42 2.96 2.91 22.49 13.09
Le prix de l'action de AO 36.5 46.21 46.28 62.57 84.86 61.87 82.79 87.08 88.73 88.73 81.07 0.90
Le nombre d'actions d'AO, Million 0.9811 524.62 464 464 464 10.37 581.58 581.8 571.61 420.35 4.63
FCF / Promotion 628.89 1.31 1.7 1.73 2.03 69.6 2 2.88 2.88 15.65 10.73


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 19.2 21.08 18.29 19.1 20.84 22.13 20.98 26.54 23.83 27.46 119.51 22.86 2.72
Roa,% 10.07 10.42 8 7.14 7.06 7.44 7.47 9.52 9.01 10.16 50.94 8.10 5.00
ROIC,% 14.98 15.06 15.58 11.67 10.39 10.36 10.81 14.89 20.28 10.81 15.89 13.35 14.31
ROS,% 16.69 15.49 15.01 16.31 16.31 12.02 12.89 14.72 14.75 14.75 10.06 14.14 -1.99
ROCE,% 21.37 10.44 10.74 11.24 11.96 10.78 32.62 31.3 31.33 31.33 88.67 23.60 21.24
EBIT marge 14.82 15.23 15.89 14.41 15.88 19.33 19.34 19.34 15.41 16.97 4.01
Rentabilité de l'EBITDA 19.26 17.84 18.12 19.41 19.41 19.55 21.06 24.17 24.15 24.15 21.64 21.67 4.47
Pure rentabilité 18.8 17.1 15.8 15.1 16.2 16.4 12.02 12.89 14.72 14.75 10.06 14.45 -1.90
Efficacité opérationnelle,% 17.13 15.85 15.14 16.24 16.24 15.66 16.11 18.8 18.8 18.8 15.66 17.12 2.97
Marge de pourcentage pure,% 11.22 12.78 14.44 13.81 14.25 12 11.32 11.75 12.28 12.28 10.14 12.32 -2.93
Rencabilité du FCF,% 1557.74 187.94 164.94 131.16 123.3 96.85 162.93 3.47 100.50 135.84 -0.24


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
26.1 31.8 29.9 41.8 46.9 54.9 0.609 36.19 33.59 33.59 46.52 34.44 -6.46
P / bv
5.8 6.8 6.1 8.3 10.9 12.1 0.123 9.61 8 8 11.49 8.15 -6.00
P / s
3.8 4.4 4 4.7 5.4 6.9 0.0733 4.67 4.94 4.94 3.66 4.40 -1.76
P / FCF
0.58 0.59 0.65 0.81 0.92 1.03 40.08 28.91 28.84 28.84 32.55 19.96 99.18
E / p
18.18 2 1.42 1.08 0.9809 1.29 1.44 0.0363 0.0285 0.0285 0.87 0.7551 -50.72
EV / EBIT
4.6 4.88 4.93 4.92 32.72 28.36 28.33 28.33 14.18 19.85 41.87
EV / EBITDA
1.19 1.19 3.29 3.37 3.45 3.53 3.63 24.68 22.68 22.65 11.13 11.59 45.74
EV / S
0.2205 0.575 0.6085 0.6899 0.7293 0.7093 5.2 5.48 5.48 5.48 3.78 3.52 49.68
EV / FCF
1.8 5.11 4.63 4.81 4.72 7.84 38.93 30.56 30.57 30.57 39.11 22.52 45.30
Dette / EBITDA
1.65 3.03 0.24 0.12 3.06 3.6 2.84 2.65 2.66 2.66 1.78 2.96 -2.76
Netdebt / ebitda
0.79 2.88 2.88 2.82 2.82 3.26 2.49 2.24 2.24 2.24 0.75 2.61 -4.50
Dette / ratio
0.52 0.6 0.65 0.67 0.67 0.4349 0.441 0.3928 0.3929 0.3929 0.28 0.4663 -10.12
Dette / capitaux propres
1.07 1.49 1.85 2.05 2.05 1.18 1.23 1.04 1.64 1.64 1.76 1.43 -4.36
Dette / revenu net
2.23 4.93 5.32 5.49 5.25 5.85 4.63 4.36 4.35 4.35 4.85 4.89 -3.69
CHEVILLE
-12.15 -12.15 141.06 -12.1500 0.00
Bêta
0.42 2.57 -1.62 0.2515 0.2515 -1.49 0.4054 -12.03
Index Altman
2.44 2.05 1.91 1.95 1.96 0 4.19 5.01 5.35 5.35 12.23 3.69 22.37


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.433 0.461 0.495 0.594 0.6054 0.5727 0.6088 0.6878 0.5819 0.7879 0.6478 6.59
Dividende
1.12 1.16 1.2 1.23 1.28 1.43 1.58 1.55 1.55 1.55 1.48 3.90
Revenu div, AO,%
2.43 2.62 1.92 1.52 0.79 1.74 1.74 1.75 1.8 1.75 2.83 1.56 17.90
Dividendes / profit,%
75.2 79 76.1 82.7 78 73.3 70.91 58.14 57.52 57.52 75.99 67.57 -5.91
Le coefficient de revêtement de dividendes
1.26 1.35 1.65 1.42 91.76 1.42 3.03


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Au total, dette
1.35 1.83 1.8 10.06
Capex / Revenue,%
3.59 3.83 4.27 3.35 3.95 3.95 1.93
Personnel, gens
16 842 16 676 16 260 -1.17


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Givaudan SA GVDNY

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Givaudan SA играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность GVDNY позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.