Heartland BancCorp

OTC
HLAN
Promotion
Rentabilité pendant six mois: 0%
Rendement des dividendes: 2.93%
Secteur: Financials

Déclaration Heartland BancCorp

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Revenus, milliards $
0.0286 0.0313 0.0357 0.0412 0.0482 0.0605 0.0648 0.0684 0.0709 0.0735 0.0626 8.02
Bénéfice net, milliards $
0.0081 0.008 0.0089 0.0114 0.0132 0.0148 0.0186 0.0181 0.0195 0.0195 0.0168 8.12
EV, milliards $
0.1765 0.2063 0.048 0.1563 0.2026 0.1957 0.1945 0.1618 -1.05
EBIT, milliards $
0.018 0.0232 0.0222 0.0238 0.0218 7.23
EBITDA, milliards $
0.0199 0.0251 0.0241 0.0258 0.0237 6.71
Oibda $
0.0328 0.0347 0.0344 0.0363 0.0345 2.57
Valeur d'équilibre, milliards $
0.0667 0.0714 0.0786 0.115 0.1284 0.1409 0.1532 0.1439 0.1625 0.1625 0.1458 4.82
FCF, milliards $
0.0128 0.0107 0.0166 0.0203 0.0171 0.0171 0.0155 5.96
Opera.mnoe stream, milliards $
0.0093 0.0091 0.0102 0.0142 0.016 0.0117 0.0179 0.0232 0.0223 0.0223 0.0182 6.87
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0137 0.0115 0.0115 0.0133 0.0144 0.0162 0.0277 0.0282 0.0283 0.0301 0.0261 13.19
Opéra. dépenses, milliards $
0.016 0.0171 0.0192 0.0213 0.0253 0.0305 -0.0327 -0.0366 -0.04 0.0408 -0.0076 5.99
Capex, milliards $
0.0015 0.0013 0.0119 0.0053 0.0032 0.001 0.0012 0.003 0.0052 0.0052 0.0027 10.20


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.037 0.0214 0.0282 0.0299 0.0195 0.1902 0.0649 0.0229 0.015 0.0367 0.0625 -5.11
Investissements à court terme $
0.103 0.1172 0.1406 0.1392 0.1444 0.1565 0.1525 0.2111 0.2111 0.1607 8.69
Investissements à long terme $
0.1106 0.1232 0.1114 0.1247 0.1456 0.1444 0.1506 0.1626 0.1591 0.218 0.1669 8.59
Comptes débiteurs $
0.0018 0.0014 0.0042 0.0048 0.0151 0.014 0.0178 0.0178 0.0112 33.49
Actifs actuels totaux $
0.0245 0.039 0.024 0.0313 0.0341 0.025 0.2007 0.0748 0.0421 0.015 0.0715 -9.71
Actifs purs, milliards $
0.012 0.0127 0.0135 0.0141 0.0247 0.0285 0.0328 0.0333 0.0322 0.0305 0.0315 1.37
Actifs, milliards $
0.7295 0.7813 0.9009 1.05 1.11 1.55 1.47 1.66 1.88 1.88 1.53 11.11
Dette à court terme $
0.0284 0.025 0.0245 0.0247 0.0348 0.0113 0.0361 0.0263 8.06
Dette à long terme $
0.0055 0.0155 0.0155 0.0105 0.0205 0.0694 0.0367 0.0407 0.055 0.055 0.0445 21.82
Dette, milliards $
0.6628 0.7099 0.8224 0.9321 0.9865 1.41 1.32 1.52 1.72 1.72 1.39 11.76
Dette pure, milliard $
0.0119 0.0153 0.0123 -0.1208 -0.0282 0.0178 0.0184 0.0184 -0.0201 8.39
Dette, milliards $
0.0305 0.0399 0.0401 0.0452 0.0318 0.0694 0.0367 0.0407 0.055 0.0467 11.58
Revenu d'intérêt $
0.0319 0.036 0.0435 0.0514 0.0561 0.0555 0.0631 0.0924 0.0637 12.45
Frais d'intérêt, milliards $
0.0076 0.011 0.0097 0.005 0.0061 0.0314 0.0314 0.0126 23.34
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.0278 0.031 0.0435 0.0514 0.0561 0.0555 0.0631 0.0924 0.0924 0.0637 12.45
Bonne volonté $
0.000417 0.000417 0.000417 0.000417 0.0011 0.0012 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0102 59.53
Dépréciation, milliards $
0.0018 0.002 0.0019 0.0019 0.0019 1.36
Coût, milliards $
0.0076 0.0051 0.0041 0.0029 0.0035 0.0048 -0.034 -0.0037 -252.66
Fournitures médicales $
0.0026 0.0016 0.000108 0.0004 0.0000 0 0 0 0.0012 -37.37


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 5.19 5.02 5.43 5.66 6.53 7.41 9.28 9 9.62 9.68 8.37 8.06
Le prix de l'action de AO 76.93 89.28 84.32 69.24 91.23 93.8 87.89 157 160 160 117.98 11.89
Le nombre d'actions d'AO, Million 2.02 2.02 1.99 2 2.01 2.03 2.02 2.01 0.10
FCF / Promotion 6.33 5.37 8.3 10.08 8.43 8.47 7.70 5.90


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 12.19 11.19 11.3 11.79 10.84 10.97 12.65 12.17 12.74 12.01 20.36 11.87 3.28
Roa,% 1.11 1.02 0.9849 1.17 1.22 1.11 1.23 1.15 1.1 1.04 5.11 1.16 -2.05
ROIC,% 10.7 9.33 9.73 9 10.8 9.35 12.65 13.03 7.36 10.97 7.68
ROS,% 24.86 27.69 27.36 24.43 28.69 26.43 27.54 26.56 26.56 26.56 30.56 27.16 -1.53
ROCE,% 1.18 1.59 1.35 2.23 0 0 12.31 1.59 17.25
EBIT marge 29.82 35.74 32.51 33.61 0 0 21.42 32.92 3.04
Rentabilité de l'EBITDA 32.85 38.75 35.31 36.34 0 0 25.04 35.81 2.56
Pure rentabilité 28.38 25.51 24.86 27.69 27.36 24.43 28.69 26.43 27.54 26.56 30.56 26.89 0.13
Efficacité opérationnelle,% 37.28 34.96 33.62 45.84 43.45 41.44 42.4 0 0 0 28.21 41.35 4.75


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
14.12 14.7 11.3 9.81 10.23 9.09 9.02 13.45 11.03 -9.17
P / bv
1.4 1.51 1.18 1.19 1.28 1.09 1.08 1.74 1.25 -6.31
P / s
3.91 4.02 2.76 2.81 2.7 2.5 2.4 3.05 2.96 -9.06
P / FCF
0 0 0 0 3.20
E / p
0 0 0 0 87.84
EV / EBIT
2.66 6.75 9.37 8.21 0 0 0 120.39 6.75 32.55
EV / EBITDA
2.42 6.22 8.63 7.6 -135.56 6.22 33.12
EV / S
4.28 0.7941 2.41 2.96 2.76 2.65 2.65 2.65 1.56 2.69 1.92
EV / FCF
16.14 4.49 9.4 10.01 11.44 11.37 11.37 11.37 1.94 10.72 3.88
Dette / EBITDA
3.49 1.46 1.69 2.14 0 0 0 -179.19 2.20 -11.51
Netdebt / ebitda
-6.08 -1.12 0.7378 0.7126 0 0 0 208.15 -1.4374 -158.51
Dette / ratio
0.0445 0.0432 0.0285 0.0448 0.0249 0.0245 0.0292 0 0 0 0.12 0.0304 0.49
Dette / capitaux propres
0.5108 0.3932 0.2477 0.4924 0.2393 0.2828 0.3386 0 10.59 10.59 11.29 2.39 84.72
Dette / revenu net
4.52 3.96 2.41 4.7 1.97 2.25 2.82 0 0 0 17.84 2.83 3.19
CHEVILLE
-7.3 -7.3 -22.78 -7.3000 0.00
Bêta
-0.1158 0.9899 0.2866 0.2866 0.36 0.3869 -235.27
Index Altman
0.0565 0.0535 0.0883 0.0883 54.77 0.0661 16.05


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0022 0.0023 0.0024 0.003 0.0041 0.0045 0.0049 0.0054 0.006 0.006 0.0054 5.92
Dividende
1.55 1.72 1.89 2.08 2.28 2.51 2.76 3.04 3.04 2.28 2.73 5.92
Revenu div, AO,%
2.18 1.95 2.13 2.14 2.82 2.67 3.61 4.24 1.85 2.93 6.26 3.04 -8.09
Dividendes / profit,%
27.87 30.02 30.17 26.37 31.08 30.3 26.33 29.96 30.62 30.62 49.12 29.66 -0.30


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex / Revenue,%
6.61 1.72 1.89 4.37 7.29 1.98