OTC: HLAN - Heartland BancCorp

Rentabilité sur six mois: +11.5%
Rendement en dividendes: +3.31%
Secteur: Financials

Rapports Heartland BancCorp

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Выручка, млрд $
0.0286 0.0313 0.0357 0.0412 0.0482 0.0605 0.0648 0.0684 0.0709 0.0735 0.0626 8.02
Чистая прибыль, млрд $
0.0081 0.008 0.0089 0.0114 0.0132 0.0148 0.0186 0.0181 0.0195 0.0195 0.0168 8.12
EV, млрд $
0.1765 0.2063 0.048 0.1563 0.2026 0.1957 0.1945 0.1618 -1.05
EBIT, млрд $
0.018 0.0232 0.0222 0.0238 0.0218 7.23
EBITDA, млрд $
0.0199 0.0251 0.0241 0.0258 0.0237 6.71
Баланс стоимость, млрд $
0.0667 0.0714 0.0786 0.115 0.1284 0.1409 0.1532 0.1439 0.1625 0.1625 0.1458 4.82
FCF, млрд $
0.0128 0.0107 0.0166 0.0203 0.0171 0.0171 0.0155 5.96
Операционный денежный поток, млрд $
0.0093 0.0091 0.0102 0.0142 0.016 0.0117 0.0179 0.0232 0.0223 0.0223 0.0182 6.87
Операционная прибыль, млрд $
0.0137 0.0115 0.0115 0.0133 0.0144 0.0162 0.0277 0.0282 0.0283 0.0301 0.0261 13.19
Операционные расходы, млрд $
0.016 0.0171 0.0192 0.0213 0.0253 0.0305 -0.0327 -0.0366 -0.04 0.0408 -0.0076 5.99
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0013 0.0119 0.0053 0.0032 0.001 0.0012 0.003 0.0052 0.0052 0.0027 10.20


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.037 0.0214 0.0282 0.0299 0.0195 0.1902 0.0649 0.0229 0.015 0.0367 0.0625 -5.11
Short Term Investments $
0.103 0.1172 0.1406 0.1392 0.1444 0.1565 0.1525 0.2111 0.2111 0.1607 8.69
Long term investments $
0.1106 0.1232 0.1114 0.1247 0.1456 0.1444 0.1506 0.1626 0.1591 0.218 0.1669 8.59
Total Receivables $
0.0018 0.0014 0.0042 0.0048 0.0151 0.014 0.0178 0.0178 0.0112 33.49
Total Current Assets $
0.0245 0.039 0.024 0.0313 0.0341 0.025 0.2007 0.0748 0.0421 0.015 0.0715 -9.71
Чистые активы, млрд $
0.012 0.0127 0.0135 0.0141 0.0247 0.0285 0.0328 0.0333 0.0322 0.0305 0.0315 1.37
Активы, млрд $
0.7295 0.7813 0.9009 1.05 1.11 1.55 1.47 1.66 1.88 1.88 1.53 11.11
Short Term Debt $
0.0284 0.025 0.0245 0.0247 0.0348 0.0113 0.0361 0.0263 8.06
Long Term Debt $
0.0055 0.0155 0.0155 0.0105 0.0205 0.0694 0.0367 0.0407 0.055 0.055 0.0445 21.82
Задолженность, млрд $
0.6628 0.7099 0.8224 0.9321 0.9865 1.41 1.32 1.52 1.72 1.72 1.39 11.76
Чистый долг, млрд $
0.0119 0.0153 0.0123 -0.1208 -0.0282 0.0178 0.0184 0.0184 -0.0201 8.39
Долг, млрд $
0.0305 0.0399 0.0401 0.0452 0.0318 0.0694 0.0367 0.0407 0.055 0.0467 11.58
Interest income $
0.0319 0.036 0.0435 0.0514 0.0561 0.0555 0.0631 0.0924 0.0637 12.45
Расходы на обслуживание долга $
0.0076 0.011 0.0097 0.005 0.0061 0.0314 0.0314 0.0126 23.34
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0278 0.031 0.0435 0.0514 0.0561 0.0555 0.0631 0.0924 0.0924 0.0637 12.45
Goodwill $
0.000417 0.000417 0.000417 0.000417 0.0011 0.0012 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0102 59.53
Амортизация, млрд $
0.0018 0.002 0.0019 0.0019 0.0019 1.36
Себестоимость, млрд $
0.0076 0.0051 0.0041 0.0029 0.0035 0.0048 -0.034 -0.0037 -252.66
Товарно материальные запасы $
0.0026 0.0016 0.000108 0.0004 0.0000 0 0 0 0.0012 -37.37


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 5.19 5.02 5.43 5.66 6.53 7.41 9.28 9 9.62 9.68 8.37 8.06
Цена акции ао 76.93 89.28 84.32 69.24 91.23 93.8 87.89 157 160 160 117.98 11.89
Число акций ао, млн 2.02 2.02 1.99 2 2.01 2.03 2.02 2.01 0.10
FCF/акцию 6.33 5.37 8.3 10.08 8.43 8.47 7.70 5.90


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 12.19 11.19 11.3 11.79 10.84 10.97 12.65 12.17 12.74 12.01 17.45 11.87 3.28
ROA, % 1.11 1.02 0.9849 1.17 1.22 1.11 1.23 1.15 1.1 1.04 4.76 1.16 -2.05
ROIC, % 10.7 9.33 9.73 9 10.8 9.35 12.65 13.03 7.36 10.97 7.68
ROS, % 24.86 27.69 27.36 24.43 28.69 26.43 27.54 26.56 26.56 26.56 25.00 27.16 -1.53
ROCE, % 1.18 1.59 1.35 2.23 0 0 6.26 1.59 17.25
Ebit margin, % 29.82 35.74 32.51 33.61 0 0 32.92 3.04
Рентаб EBITDA, % 32.85 38.75 35.31 36.34 0 0 20.23 35.81 2.56
Чистая рентаб, % 28.38 25.51 24.86 27.69 27.36 24.43 28.69 26.43 27.54 26.56 25.00 26.89 0.13
Operation Margin, % 37.28 34.96 33.62 45.84 43.45 41.44 42.4 0 0 0 11.42 41.35 4.75


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
14.12 14.7 11.3 9.81 10.23 9.09 9.02 48.33 11.03 -9.17
P/BV
1.4 1.51 1.18 1.19 1.28 1.09 1.08 7.81 1.25 -6.31
P/S
3.91 4.02 2.76 2.81 2.7 2.5 2.4 16.50 2.96 -9.06
P/FCF
0 0 0 0 2.35
E/P
0 0 0 0 87.23
EV/EBIT
2.66 6.75 9.37 8.21 0 0 0 6.75 32.55
EV/EBITDA
2.42 6.22 8.63 7.6 -222.08 6.22 33.12
EV/S
4.28 0.7941 2.41 2.96 2.76 2.65 2.65 2.65 16.20 2.69 1.92
EV/FCF
16.14 4.49 9.4 10.01 11.44 11.37 11.37 11.37 21.08 10.72 3.88
Debt/EBITDA
3.49 1.46 1.69 2.14 0 0 0 -305.31 2.20 -11.51
Netdebt/Ebitda
-6.08 -1.12 0.7378 0.7126 0 0 0 -294.77 -1.4374 -158.51
Debt/Ratio
0.0445 0.0432 0.0285 0.0448 0.0249 0.0245 0.0292 0 0 0 0.13 0.0304 0.49
Debt/Equity
0.5108 0.3932 0.2477 0.4924 0.2393 0.2828 0.3386 0 0 0 2.63 0.3202 6.45
Debt/Net Income
4.52 3.96 2.41 4.7 1.97 2.25 2.82 0 0 0 30.84 2.83 3.19
peg
-7.3 -7.3 -7.3000 0.00
Бета
-0.1158 0.9899 0.5535 0.5535 -1.29 0.4759 -268.45
Индекс Альтмана
0.0565 0.0535 0.0883 0.0883 50.18 0.0661 16.05


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0022 0.0023 0.0024 0.003 0.0041 0.0045 0.0049 0.0054 0.006 0.006 0.0054 5.92
Дивиденд
1.55 1.72 1.89 2.08 2.28 2.51 2.76 3.04 3.04 3.04 2.73 5.92
Див доход, ао, %
2.18 1.95 2.13 2.14 2.82 2.67 3.61 4.24 1.85 3.31 7.90 3.04 -8.09
Дивиденды / прибыль, %
27.87 30.02 30.17 26.37 31.08 30.3 26.33 29.96 30.62 30.62 516.47 29.66 -0.30


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner