Hydro One Limited

OTC
HRNNF
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Rentabilité sur six mois: +13.76%
Rendement en dividendes: 2.75%
Secteur: Utilities

Rapports Hydro One Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.81 10.86 10.63 9.28 10.51 12.16 14.39 15.81 16.51 16.91 13.88 9.45
Выручка, млрд $
6.55 5.99 6.32 6.35 7 6.94 5.47 5.66 6.12 6.12 6.24 -2.65
Чистая прибыль, млрд $
0.721 0.658 -0.073 0.7796 1.72 0.9273 0.738 0.7823 0.8335 0.8335 1.00 -13.49
EV, млрд $
21.96 22.09 21.18 23.54 26.19 28.48 25.43 31.75 31.31 31.31 28.63 3.64
EBIT, млрд $
1.35 1.31 1.35 1.35 1.51 1.65 1.29 1.33 1.43 1.43 1.44 -1.08
EBITDA, млрд $
2.02 2.01 2.12 2.08 2.24 2.41 1.97 1.94 2.08 2.08 2.13 -1.47
OIBDA, млрд $
1.55 2.36 2.67 3.21 2.78 2.78 2.51 12.39
Баланс стоимость, млрд $
10.02 10.18 9.84 9.59 10.11 10.46 7.95 11.16 8.72 8.72 9.68 -2.91
FCF, млрд $
-0.005 0.169 0.0381 -0.0137 0.1786 0.075 0.1223 -0.0461 -0.1976 -0.1976 0.0264 -202.04
Операционный денежный поток, млрд $
1.66 1.72 1.62 1.58 1.95 2.07 1.59 1.74 1.83 1.83 1.84 -1.26
Операционная прибыль, млрд $
1.37 1.32 1.44 1.35 1.51 1.65 1.37 2.05 1.53 1.53 1.62 0.26
Операционные расходы, млрд $
0.668 0.703 0.7682 0.7365 0.7298 0.7544 0.5609 2.05 0.6554 0.6554 0.9501 -2.13
CAPEX, млрд $
1.66 1.55 1.58 1.59 1.77 1.99 1.47 1.79 2.02 2.02 1.81 2.68


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.05 0.025 0.4967 0.0294 0.7269 0.5189 0.3725 0.0755 0.5162 0.5162 0.4420 -6.62
Short Term Investments $
0.139 0.228 0.195 0.251 0.002 0.022 0.1396 -37.35
Long term investments $
0.0056 0.007 0.022 0.035 0.043 0.0225 50.33
Total Receivables $
0.996 0.889 0.8878 1.07 0.9838 0.9235 0.7373 1.09 0.8911 0.8911 0.9251 -1.96
Total Current Assets $
1.15 1.02 1.5 1.21 1.87 1.72 1.31 1.29 1.53 1.53 1.54 -3.93
Чистые активы, млрд $
17.97 19.14 19.95 1.53 1.24 1.91 1.75 17.66 1.03 1.4 4.72 -3.64
Активы, млрд $
25.35 25.7 26.39 26.5 29.09 29.2 22.11 31.38 26.45 26.45 27.65 -1.88
Short Term Debt $
1.07 1.68 1.99 1.73 1.52 1.56 1.49 0.9466 0.9834 0.9834 1.30 -8.34
Long Term Debt $
10.08 9.8 10.52 10.36 11.95 12.23 9.16 14.05 11.77 11.77 11.83 -0.30
Задолженность, млрд $
15.26 15.45 16.49 16.84 18.88 18.65 14.1 20.14 17.67 17.67 17.89 -1.32
Чистый долг, млрд $
11.1 11.46 12.31 12.4 13.11 13.63 10.3 14.96 12.27 12.27 12.85 -1.32
Долг, млрд $
11.15 11.48 12.8 12.43 13.84 14.15 10.68 15.03 12.79 12.79 13.30 -1.57
Interest income $
0.002 0.007 0.007 0.005 0.003 0.007 0.014 0.0072 14.87
Расходы на обслуживание долга $
0.379 0.424 0.4833 0.4476 0.4379 0.4334 0.3353 0.4211 0.4549 0.4549 0.4165 0.76
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.436 0.0072 0.0069 0.0048 0.0029 0.0052 0.0104 0.0104 0.0060 8.55
Goodwill $
0.173 0.163 0.327 0.325 0.325 0.325 0.373 0.373 0.373 0.373 0.3634 2.79
Амортизация, млрд $
0.668 0.703 0.5347 0.5546 0.5605 0.5789 0.6789 0.6143 0.6554 0.6554 0.6176 3.18
Себестоимость, млрд $
4.5 3.94 4 4.29 4.92 4.69 3.5 3.61 3.93 3.93 4.13 -4.39
Товарно материальные запасы $
0.019 0.018 0.0201 0.0201 0.0216 0.0207 0.0176 0.0334 0.0209 0.0209 0.0228 -0.66


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.2 1.16 -0.1221 1.3 2.86 1.54 1.23 1.3 1.39 1.39 1.66 -13.44
Цена акции ао 17.86 15.58 17.62 20.33 24.05 24.3 29.49 30.57 36.71 36.71 29.02 8.83
Число акций ао, млн 595 595.39 440.77 441.47 442.26 442.58 422.11 432.98 433.07 433.07 434.60 -0.42
FCF/акцию -0.0084 0.2838 0.0844 -0.0304 0.3948 0.1656 0.2897 -0.1066 -0.4562 -0.4562 0.0575 -202.93


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.2 6.46 -0.7488 8.02 17.43 9.01 9.46 8.1 8.39 8.39 3.73 10.48 -13.60
ROA, % 2.84 2.56 -0.2877 2.95 6.18 3.18 3.4 2.89 2.88 2.88 1.67 3.71 -14.16
ROIC, % 6.25 7.87 6.22 5.51 2.22 6.09 9.67 6.23 6.6 5.03 5.54 6.72 -3.75
ROS, % 10.98 -1.15 12.01 24.53 13.36 13.49 13.82 13.62 13.62 13.62 5.01 13.58 0.39
ROCE, % 12.78 5.81 5.74 5.77 6.28 6.62 4.61 5.96 16.29 16.29 12.15 7.95 21.00
Ebit margin, % 21.23 20.2 22.18 23.58 23.5 23.37 23.37 23.37 23.20 1.05
Рентаб EBITDA, % 33.61 33.51 32.84 32.03 34.69 36.01 34.28 33.99 33.99 33.99 23.37 34.59 -0.41
Чистая рентаб, % 11 10.98 -1.15 12.28 24.53 13.36 13.49 13.82 13.62 13.62 5.01 15.76 -11.10
Operation Margin, % 22.07 22.75 21.23 21.6 23.82 25.05 36.22 25 25 25 13.34 27.02 0.97
Доходность FCF, % -29.4 -0.046 1.59 0.3986 -0.1332 1.53 0.5421 1.1 -0.3875 0.5303 23.81


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.06 16.16 -130.74 14.29 7.62 16.01 20.49 21.47 22.85 22.85 12.53 17.69 24.56
P/BV
1.08 1.04 0.8965 1.15 1.28 1.41 1.89 1.49 2.17 2.17 1.33 1.65 11.13
P/S
1.66 1.78 1.4 1.76 1.87 2.14 2.77 2.97 3.11 3.11 1.13 2.57 10.71
P/FCF
62.93 250.88 -751.01 65.39 184.48 90.88 131.8 -356 -85.58 -85.58 20.46 -6.8840 -185.76
E/P
0.0619 -0.0076 0.074 0.147 0.0671 0.0664 0.0657 0.0476 0.0493 0.0493 -0.01 0.0592 -5.98
EV/EBIT
19.94 21.04 21.14 19.71 23.87 21.9 21.9 21.9 21.70 0.71
EV/EBITDA
10.86 10.97 9.99 11.3 11.68 11.83 12.88 16.35 15.05 15.05 1.22 13.56 5.20
EV/S
3.69 3.46 3.57 3.53 3.95 4.65 5.61 5.12 5.12 5.12 1.99 4.89 5.33
EV/FCF
130.71 574.31 -1650.79 138.44 365.75 207.93 -688.72 -158.45 -158.45 -158.45 40.23 -86.3880 -184.59
Debt/EBITDA
5.7 6.04 5.97 6.17 5.88 5.42 7.75 6.15 6.15 6.15 -0.79 6.27 0.90
Netdebt/Ebitda
5.69 5.67 5.95 5.85 5.66 5.23 7.71 5.9 5.9 5.9 -0.64 6.08 0.83
Debt/Ratio
0.4467 0.4852 0.4666 0.4735 0.4831 0.483 0.479 0.4836 0.4836 0.4836 0.34 0.4825 0.02
Debt/Equity
1.13 1.3 1.29 1.36 1.35 1.34 1.35 1.47 2.01 2.01 3.22 1.50 8.29
Debt/Net Income
17.45 -175.35 16.23 8.02 15.21 14.47 19.21 15.34 15.34 15.34 7.53 15.91 0.17
PEG
73.26 73.26 73.26 0.00
Бета
0.7257 -0.9605 0.2134 0.2134 1.08 -0.0071 -33.50
Индекс Альтмана
2.07 1.98 2.03 2.06 2.13 2.21 1.55 1.12 1.41 1.41 1.60 1.68 -7.92


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.888 0.596 0.5759 0.5759 0.5925 0.6044 0.4992 0.492 0.5357 0.5885 0.5448 -2.00
Дивиденд
0.87 0.91 0.9545 1 0.7989 1.31 0.8631 0.9149 0.2394 1.15 0.8253 -21.42
Див доход, ао, %
4.95 6.29 5.03 4.44 3.11 4.12 2.88 2.68 2.49 2.75 4.19 3.06 -4.35
Дивиденды / прибыль, %
82.66 81.46 -788.73 73.87 34.51 65.18 63.05 64.52 64.27 64.27 51.31 58.31 13.24
Dividend Coverage Ratio
1.42 1.42 1.42 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
25.29 28.6 26.74 31.63 33.01 33.01 5.47
Персонал, чел
6 503 7 044 4.08