Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISNPY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €			42.11	32.71	43.41	51.4	41.71	39.72	52.58	248.98	300.32		47.91	136.66	48.41
Выручка, млрд €				17.27	17.66	18.69	18.93	19.85	22.4	22.47	23.16	28.29	28.29	23.23	7.34
Чистая прибыль, млрд €				3.11	7.32	4.05	4.18	2.15	4.19	4.38	7.72	8.67	8.67	5.42	32.16
EV, млрд €	490.4	454.79				253.89	433.85	242.68	-1.93	214.21	-52.08	-39.77	-39.77	72.62	-169.65
EBIT, млрд €			4.1	4.11	7.78	8.58	5.75	3.51	5.31	9.65	-0.339		-0.339	4.78	-156.77
EBITDA, млрд €			5.04	5.07	8.7	9.56	6.99	4.75	6.9	11.2	1.32		1.32	6.23	-28.35
OIBDA, млрд €								7.1	7.9	9.4	4.71			7.28	-9.75
Баланс стоимость, млрд €				48.91	56.21	54.02	55.97	65.87	63.78	61.66	63.96	65.18	65.18	64.09	-0.21
FCF, млрд €				-1.03	0.743	3.71	2.97	-3.61	6.91	100.43	-18.99	-41.86	-41.86	8.58	63.25
Операционный денежный поток, млрд €				-0.384	2.02	5.62	4.43	-2.17	8.81	102.28	-17.34	-40.19	-40.19	10.28	79.28
Операционная прибыль, млрд €				4.11	7.78	8.58	5.75	3.34	5.32	9.53	11.11	13.42	13.42	8.54	32.07
Операционные расходы, млрд €				10.59	12.95	11.23	11.12	14.24	14.51	13.75	12.05	14.88	14.88	13.89	0.88
CAPEX, млрд €				0.647	1.28	1.91	1.47	1.44	1.89	1.85	1.66	1.67	1.67	1.70	3.01

	2012Q4	2013Q2	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2017Q2	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €											53.94	52.56	56.06	37.14	33.92	237.53	300.02	300.26	312.07	311.53					292.28	5.57
Выручка, млрд €															5.27	5.67	6.27	6.46	6.46	6.41	6.74	6.39	6.81	7.57	6.78	3.38
Чистая прибыль, млрд €															0.93	1.07	1.96	2.27	1.9	1.6	2.3	2.29	2.4	1.5	2.02	-1.28
EV, млрд €															186.13	13.02	311.99	314.83	296.66	47.15	67.13	48.99	13.26	-39.77	27.35	-196.65
EBIT, млрд €														1.95	2.11	1.12	5.75	3.22	2.8	-0.1	-0.085	-0.3361	3.6		1.18	5.15
EBITDA, млрд €														2.34	2.52	1.46	6.14	3.61	3.2	0.368	0.346	-0.0456	4.02		1.58	4.67
OIBDA, млрд €																				-1.23	1.69	1.15	5.3		1.73	-244.08
Баланс стоимость, млрд €															62.71	61.66	61.46	62.31	64.51	63.96	65.8	65.28	67.09	65.18	65.46	0.38
FCF, млрд €											0	0	0	0	0.818	1.11	0.784	0.79	0.804	0.734					0.8444	-7.94
Операционный денежный поток, млрд €						1.19	4.97		1.06	2.43					0.818	1.11	0.784	0.79	0.804	0.734					0.8444	-7.94
Операционная прибыль, млрд €															2.11	1.12	5.75	3.22	2.8	0.001	3.64	3.49	3.68	2.3	2.62	370.27
Операционные расходы, млрд €															3.42	3.24	3.19	3.02	3.39	0.949	0.629	0.6712	6.96	5.27	2.90	40.90
CAPEX, млрд €	0.5789	0.1704	0.4588	0.0164	0.0968	0.0558	0.5516	0.0905	0.2944	0.4701															0.2925	53.15

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €					37.25	50.91	49.08	27.79	86.77	147.09	123.85	98.83	51.38	51.38	101.58	-9.95
Short Term Investments €	48.17	36.75	37.96	9.14	63.19	396.07	247.04				20.35	9.56		189.96	147.24	-31.46
Long term investments €			172	204.43	278.17	276.14	125.36	158.21	121.63	163.45	155.76	352.71			190.35	17.39
Total Receivables €					0.269	0.447	0.216	0.156	0.049	0.071	0.46	0.516	0.521	0.521	0.3234	60.45
Total Current Assets €					37.52	51.35	49.3	27.95	86.82	147.17	124.31	89.27	51.38	51.38	99.79	-9.96
Чистые активы, млрд €				5.44	4.77	6.41	7.13	8.6	10.09	9.99	9.74	61.66		136.39	20.02	48.29
Активы, млрд €					725.1	796.86	787.72	816.1	1 002.61	1 069	975.68	963.57	933.29	933.29	988.83	-1.42
Short Term Debt €		243.12	241.54					8.98	17.04	18.21	17.45	38.65		38.65	20.07	33.90
Long Term Debt €	245.73	232.57	195.3	168.92	266.26	1 573.36	828.49	410.96							649.60	19.46
Задолженность, млрд €					675.78	740.26	733.29	759.89	936.29	1 004.94	913.86	899.44	867.96	867.96	924.50	-1.50
Чистый долг, млрд €					69.37	54.69	43.4	67.56	20.39	-45.88	-27.71	-100.69	-51.38	-51.38	-41.0540	-220.30
Долг, млрд €		475.69	436.84				101.47	419.94	117.57	111.05	96.14	93.71		93.71	167.68	-25.92
Interest income €					12.87	12.4	11.13	11.49	11.51	7.97	13.23	26.16			14.07	17.89
Расходы на обслуживание долга €					4.25	3.87	3.14	3.27	2.45	2.48	3.55	15.59	16.51	16.51	8.12	46.46
Чист. проц. доходы, млрд €					8.62	8.53	7.34	6.92	7.73	7.97	9.69	13.85		29.29	9.23	14.89
Goodwill €			3.9	3.91	4.06	4.06	4.16	4.06	3.15	3.57	3.63	3.67			3.62	-2.00
Амортизация, млрд €					0.957	0.918	0.983	1.24	1.25	1.59	1.55	1.66	1.71	1.71	1.55	6.47
Себестоимость, млрд €	16.78	19.45	12.36	278 843 207.75	1 178 541.34	1 000 000 000						-2.01			56206.27	-169.54
Товарно материальные запасы €			0.2771	982 729.34	50 536.62	0.195		-77.42	-174.61	-205.54	171.4	88.75		88.75	-39.4840	-202.77

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																						118.37	123.85	77.7	87.64	85.59	100.69	51.16	64.49	56.07	51.38	64.76	-12.59
Short Term Investments €						28.16	28.1	44.02		36.69	38.95	54.62		146.63													189.96	102.31	119.99			122.70	17.05
Long term investments €																		129.98	163.45	123.7	117.1	109.62	155.76	279.98	349.95	278.25	352.71					283.33	17.76
Total Receivables €																		174.26	0.071	164.14	144.42	45.96	0.46		2.8	34.56	0.516				0.521	7.77	2.52
Total Current Assets €																						118.37	124.31	77.7	87.64	85.59	89.53	51.89	56.64	57.1	51.38	61.31	-10.51
Чистые активы, млрд €																	10.59	10.54	9.99	10.69	10.66	10.56	61.66	85.25	9.7	9.64						35.36	-1.81
Активы, млрд €																						1 023.01	975.68	955.18	955.21	947.13	963.57	931.6	934.42	949.19	933.29	942.41	-0.64
Short Term Debt €				234	248.56	266.09	255.48	246.86	301.47														17.45		41.73		38.65		52.92			90.44	-29.39
Long Term Debt €							194.65	195.25	230.78	215.49	221.35	183.18	822.44	870.41	337.88	410.96																524.97	17.54
Задолженность, млрд €																						75.07	913.86	86.65	123.05	98.97	899.44	865.67	869.02	881.96	867.96	876.81	-0.71
Чистый долг, млрд €																						-43.3	-27.71	8.95	35.42	13.38	-6.97	6.04	-15.14	-56.07	-51.38	-24.7040	49.11
Долг, млрд €																					85.48	82.37	105.48	93.71	123.05	98.97	93.71	57.19	49.36	51.01		70.05	-12.41
Interest income €																		2.64	1.95	2.64	2.83	3.25	3.06	6.62	7.94	8.76	9.2					7.12	24.63
Расходы на обслуживание долга €																					0.713	0.777		2.9	3.73	4.36	4.6	4.65	3.91	3.94	3.72	4.16	-4.16
Чист. проц. доходы, млрд €																			1.95	1.97	2.12	2.47	3.06	3.72	4.21	4.4	4.61	10.2				5.43	22.35
Goodwill €																		3.98	3.57	3.58	3.67	3.68	3.63	3.62	3.67	3.67	3.67					3.65	0.22
Амортизация, млрд €																						0.409	0.344	0.392	0.395	0.402	0.468	0.431	0.2904	0.421	0.509	0.4239	1.69
Себестоимость, млрд €	1.75	2.12	2.04	1.77	1.49	1.91	2	2.52	1.11																			0.242				1.56	-33.85
Товарно материальные запасы €		1.07	0.8676	0.3292	0.4611	0.4872	0.5824	0.7538	1.14														-171.4				88.75					-16.0348	173.27

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.5505	1.51	1.44	1.52	0.6621	1.49	0.2267	2.52	17.32		17.32	4.44	92.10
Цена акции ао		19.96	13.31	15.82	14.04	15.52	13.31	17.54	24.15	33.9	33.9	20.88	16.91
Число акций ао, млн	2221.7	2380.39	2814.92	2938.84	3231.39	3233.31	19315.54	3061.74	500.48		500.48	5868.49	-31.13
FCF/акцию	-0.4641	0.3121	1.32	1.01	-1.12	2.14	5.2	-6.2	-83.63		-83.63	-16.7220	136.93

	2010Q1	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS									0.2981	0.3	0.6	0.1168	0.0979	0.4699	0.7562	0.7613	0.7966	3			1.16	44.88
Цена акции ао							16.12	12.42	10.63	12.24	15.34	15.48	16.09	16.43					32.1	33.9	22.80	16.97
Число акций ао, млн					3240.18	3233.31	3476.67	2990.18	3191.98	19399.83	19560	19399.83	19399.83	18964.91							19344.88	-0.45
FCF/акцию	-0.7153	-1.47	-0.1638	-2.68					0.2563	0.0574	0.0401	0.0407	0.0414	0.2153							0.0790	30.26

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				6.36	13.02	7.5	7.47	3.26	6.56	6.98	12.3	13.42		13.42	20.26	8.50	32.71
ROA, %				0.429	0.9181	0.5141	0.5124	0.2143	0.3915	0.4283	0.7966	0.9137		0.9137	5.10	0.5489	33.65
ROIC, %		0.438	1.64	1.45	4.95	2.68	1.61	3.58	4.33	5.5	8.6				7.36	4.72	39.81
ROS, %					41.43	21.67	22.09	10.83	18.68	19.49	33.35	30.63	30.63	30.63	30.53	26.56	10.40
ROCE, %				8.34	13.74	15.76	10.22	5.29	8.29	0.9914	-0.0678		-0.519	-0.519	8.03	2.80	-162.86
Ebit margin, %							30.35	17.67	23.7	42.97	-1.46		-1.2	-1.2		16.34	-158.40
Рентаб EBITDA, %				29.36	49.25	51.16	36.91	23.95	30.82	49.87	5.69		4.66	4.66	25.01	23.00	-27.92
Чистая рентаб, %				18.01	41.43	21.67	22.09	10.83	18.68	19.49	33.35	30.63		30.63	30.53	22.60	23.11
Operation Margin, %					44.05	45.9	30.35	16.81	23.76	42.42	47.99	47.43	47.43	47.43	28.21	41.81	14.83
Чистая процентная маржа, %	-14.13	3.23	7.95	10.54	26.23	14.12	13.24	10	18.66					16.77	23.20	16.45	-6.58
Доходность FCF, %		-0.8616	8.51	-3.15	1.71	7.22	7.12	-9.08	13.15	40.34	-6.32					9.04	-197.64

	2010Q1	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					1.48	1.74	3.18	3.64	3.05	2.55	3.62	3.56	3.68	2.28		20.26	3.14	-2.21
ROA, %					0.0909	0.1097	0.2048	0.2372	0.1998	0.1677	0.2428	0.2459	0.2549	0.1593		5.10	0.2141	-1.02
ROS, %						18.86	31.19	35.08	29.39	25.01	34.15	35.93	35.27	19.8	30.63	30.53	31.16	-2.15
ROCE, %					0.2228	1.81	0.6618	0.3865	0.3413	-0.0124	-0.0106	-0.0375	0.4013		-0.519	8.03	-0.0356	111.03
Ebit margin, %									43.27	-1.56	-1.26	-5.26	52.93		-1.2		8.73	-5.11
Рентаб EBITDA, %					47.87	25.8	97.9	55.9	49.49	5.75	5.14	-0.7143	59.12		4.66	25.01	14.79	-4.12
Чистая рентаб, %					17.66	18.86	31.19	35.08	29.39	25.01	34.15	35.93	35.27	19.8		30.53	30.03	-4.56
Operation Margin, %						19.74	91.65	49.78	43.27	0.0156	54.08	54.61	54.03	30.39	47.43	28.21	48.11	-2.59
Доходность FCF, %	-3.04	-8.06	-0.8591	-15.64	2.41	0.469	0.2613	0.2631	0.2576	0.2356							0.2973	-12.86

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E				10.51	5.93	12.69	9.97	18.48	12.56	55.24	6.29	1.34		1.34	13.47	18.78	-40.83
P/BV				0.6688	0.7723	0.9514	0.7452	0.6029	0.8245	3.91	0.758	0.1777		0.1777	1.74	1.25	-21.68
P/S				1.89	2.46	2.75	2.2	2	2.35	10.77	2.1	0.4103		0.4103	3.06	3.53	-27.15
P/FCF					58.42	13.84	14.05	-11.01	7.61	2.48	-15.81	-2.52	-1.14	-1.14	2.82	-1.8760	-168.41
E/P					0.1685	0.0788	0.1003	0.0541	0.0796	0.0176	0.0257	0.1612	0.1809	0.1809	87.84	0.0930	17.84
EV/EBIT							54.52	65.92	41.69	22.19	153.63	-122.89	117.31	117.31		42.39	22.99
EV/EBITDA			80.03	91.2	208.91	153.79	62.09	81.55	105.85	19.12	-39.52			31.61	-135.55	45.82	-191.36
EV/S	29.3	26.01					22.92	11.57	9.8	9.53	-2.25	-1.41	-1.41	-1.41	1.56	2.85	-167.86
EV/FCF	211.29	-1653.77					146.18	-63.65	31.75	2.13	2.74	0.9501	0.9501	0.9501	2.03	7.70	-50.43
Debt/EBITDA		111.95				9.67	60.1	22.54	14.66	8.58	71.1	71.1	71.1	71.1	-179.19	47.31	37.13
Netdebt/Ebitda					6.29	4.54	9.67	4.29	-6.65	-2.47	-76.39	-5.29	-38.98	-38.98	208.29	-25.9560	42.43
Debt/Ratio					0.93	0.93	0.5146	0.93	0.93	0.0985	0.0973	0.0973	0.1004	0.1004	0.12	0.2647	-35.93
Debt/Equity					13.17	13.57	7.5	14.21	14.21	1.56	1.47	0.6871	13.29	13.29	8.42	6.24	-1.33
Debt/Net Income	-104.55	349.19					100.41	49.86	24.18	21.95	12.13	12.13	10.81	10.81	17.86	16.24	-14.87
PEG													0.0144	0.0144		0.0144	0.00
Бета										1.43	1.04	-0.7775	0.3517	0.3517	0.69	0.5111	-29.58
Индекс Альтмана					0.2067	0.2478	0.1963	0.3829	-0.0239	0.1626	-2.64	-11.61	-1.47	-1.47	54.78	-3.1163	127.92

	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E												36.48	221.99	153.39	25.57	39.48	6.73	7.99	8.26	8.26	4.37			13.47	7.12	-8.27
P/BV												0.541	3.85	4.88	0.3358	0.334	0.8441	0.9267	0.9805	1.03	0.1777			1.74	0.7918	-26.78
P/S												6.44	41.86	47.84	5.55	11.41	2.04	2.48	2.59	2.72	1.07			3.06	2.18	-12.11
P/FCF	-12.4	-116.4	-6.39									41.47	213.23	382.68	380.08	388.15	424.42						-1.14	2.82	314.84	-131.25
E/P									0.0034	0.0183	0.0358	0.0274	0.0045	0.0065	0.0075	0.0061	0.0051						0.1809	87.84	0.0412	94.49
EV/EBIT																106.06	-471.53	-789.81	-145.78	3.68			117.31		-257.2260	-175.71
EV/EBITDA											44.79	19.08	1.22	23.14	87.19	20.58	4.61	9.17	12.72	2.82				-135.55	9.98	-32.80
EV/S					766.27	119.1									48.74	45.89	7.36	9.96	7.67	1.95	-5.25		-1.41	1.56	2.58	-167.64
EV/FCF															398.52	368.98	64.24						0.9501	2.03	208.17	-77.90
Debt/EBITDA												29.78	65.67	14.11	34.08	30.94	254.66	165.3	-1082.06	12.68			71.1	-179.19	-115.6640	-22.52
Netdebt/Ebitda												-17.17	-18.92	1.46	9.81	4.18	-18.95	17.45	331.85	-13.93			-38.98	208.29	55.49	15.52
Debt/Ratio				0.5732	0.5548	0.6714									0.1288	0.1045	0.0973	0.0614	0.0528	0.0537			0.1004	0.12	0.0731	0.63
Debt/Equity				8.39	7.87	9.76									1.97	1.53	1.47	0.8691	0.7561	0.7604			13.29	8.42	3.43	55.33
Debt/Net Income				692.52	309.6	425.12									54.3	52.09	58.5	24.86	21.51	21.25			10.81	17.86	27.39	-28.66
PEG																							0.0144		0.0144	0.00
Бета																						-3.74	0.3517	0.69	-1.6942	-130.67
Индекс Альтмана							0.154	0.1524	-0.0649	0.1775	0.1651	-0.092			0.5641	0.8485						-11.61	-1.47	54.78	-2.3519	74.06

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.858	1.23	2.44	3.01	3.45	3.49	0.041	4.04	4.29	5.83					3.54	10.81
Дивиденд			0.9345	1.14	1.5	1.34		1.44	0.006	1.32	1.79	1.02	1.95		1.12	-6.66
Див доход, ао, %				6.26	8.23	9.44	9.24	8.86	7.45	11.35	8.85	6.65	7.75	6.29	8.63	-5.58
Дивиденды / прибыль, %			78.43	41.12	85.11	83.55	1.91	96.56	67.73	55.58	67.27		67.27	49.09	57.81	103.87

	2010Q1	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.021	1.1	0.011	1.07												0.5505	167.17
Дивиденд					0.9345	1.14	1.5	1.34	0.2618	1.18	0.52	0.4635	0.5815	0.923		0.7336	-4.79
Див доход, ао, %					6.21	6.54	7.34	9.57	1.54	7.26	4.19	3.79	3.76	5.62	6.29	4.92	-4.99
Дивиденды / прибыль, %	3.05	106.57	1.66	135.62											49.09	61.72	158.23

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	7.23	8.45	8.23	7.15	5.9	5.9	-3.98
Персонал, чел			96 680	95 574	94 368		-0.80

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Rapports Intesa Sanpaolo S.p.A.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

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Repos