OTC: ISUZF - Isuzu Motors Limited

Rentabilité sur six mois: +17.91%
Rendement en dividendes: +8.35%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Isuzu Motors Limited

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
6.64 10.44 8.86 10.4 10.7 9.01 6.47 8.99 9.26 9.34 8.61 0.72
Выручка, млрд ¥
1 926.97 1 953.19 2 070.36 2 149.17 2 079.94 1 908.15 305 888.59 3 195.54 3 386.68 3 386.68 63291.78 10.24
Чистая прибыль, млрд ¥
114.68 93.86 105.66 113.44 81.23 42.71 15 352.64 151.74 176.44 176.44 3160.95 16.78
EV, млрд ¥
-25.05 -23.4 -62.2 -29 5.43 -93.73 22 517.31 1 326.68 1 726.22 1 726.22 5096.38 216.56
EBIT, млрд ¥
249.05 218.7 244.5 265.02 233.44 108.25 22 774.5 253.55 293.09 293.09 4732.57 4.66
EBITDA, млрд ¥
249.05 218.7 244.5 265.02 233.44 192.81 35 265.21 365.02 412.79 412.79 7293.85 12.08
Баланс стоимость, млрд ¥
751.36 818.44 919.58 929.78 952.94 1 021.78 145 274.06 1 308.51 1 460.7 1 460.7 30003.60 8.92
FCF, млрд ¥
132.97 151.3 176.81 156.61 123.7 222.92 20 937.2 227.09 137.19 137.19 4329.62 2.09
Операционный денежный поток, млрд ¥
132.97 151.35 176.8 156.55 123.7 222.92 20 932.33 227.09 298.57 298.57 4360.92 19.27
Операционная прибыль, млрд ¥
171.56 146.44 166.77 176.78 140.58 95.73 22 774.38 253.55 293.09 293.09 4711.47 15.83
Операционные расходы, млрд ¥
180.52 182.79 202.86 207.11 209 207.3 32 967.91 341.64 387.15 387.15 6822.60 13.12
CAPEX, млрд ¥
0.005 0.056 0.01 0.059 103.47 97.89 4.87 107.32 161.38 161.38 94.99 9.30


Bilan

2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
285.69 275.23 346.82 328.11 321.43 404.75 43 313.14 383.59 400.79 400.79 8964.74 4.51
Short Term Investments ¥
121.46 18.53 -2.96 22.8 17.45 18.08 1 740.22 19.19 1.03 1.03 359.19 -43.22
Long term investments ¥
164.13 201.56 183.97 189.53 216.01 205.68 199.35 0.41
Total Receivables ¥
346.52 374.25 414.8 418.5 403.77 423.79 68 196.99 596.11 641.1 641.1 14052.35 9.69
Total Current Assets ¥
929.71 957.4 1 095.17 1 112.57 1 119.54 1 183.35 181 364 1 702.26 1 817.57 1 817.57 37437.34 10.18
Чистые активы, млрд ¥
617.71 644.36 681.58 705.85 731.34 761.92 767.56 111 791.04 935.66 935.66 22997.50 5.05
Активы, млрд ¥
1 809.27 1 880.83 2 067.52 2 130.89 2 152.09 2 244.97 347 477.81 3 046.78 3 263 3 263 71636.93 8.68
Short Term Debt ¥
71.71 43.48 77.14 75.12 85.75 58.83 17 983.66 125.49 213.57 213.57 3693.46 20.02
Long Term Debt ¥
180.07 197.95 196.78 214.99 234.64 243.21 44 606.63 365.04 319.27 319.27 9153.76 6.35
Задолженность, млрд ¥
911.62 918.72 981.01 1 014.56 1 018.71 1 039.96 177 832.34 1 536.55 1 603.97 1 603.97 36606.31 9.50
Чистый долг, млрд ¥
-26.95 -27.94 -67.21 -30.72 15.28 -88.2 21 224.8 129.56 156.03 156.03 4287.49 59.15
Долг, млрд ¥
251.78 241.44 273.92 290.11 320.39 302.04 64 537.94 513.14 556.82 556.82 13246.07 11.69
Interest income ¥
2.54 2.83 4.59 4.53 3.14 3.34 5.61 4.24 4.10
Расходы на обслуживание долга ¥
1.98 2.38 1.89 2.17 2.83 2.86 259.14 2.23 4.19 4.19 54.25 8.16
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.151 0.937 2.42 1.7 0.285 1.21 3.39 0.0703 0.039 1.33 -47.12
Goodwill ¥
1.97 1.71 3.3 2.64 10.09 7.06 4.57 2.02 20.52 18.01 10.44 20.60
Амортизация, млрд ¥
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.000206 84.56 12 490.71 111.47 119.71 119.71 2561.29 1321.85
Себестоимость, млрд ¥
1 574.89 1 623.95 1 700.73 1 765.27 1 730.35 1 605.11 250 145.57 2 600.35 2 706.44 2 706.44 51757.56 9.36
Товарно материальные запасы ¥
249.07 255.97 276.08 307.52 323.81 288.26 58 114.17 613.45 671.76 671.76 12002.29 15.71


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 138.63 119.14 134.17 150.63 110.14 57.91 19814.73 195.75 229.92 229.92 4081.69 15.86
Цена акции ао 15.61 14.03 11.99 9.14 13.02 11.45 12.72 12.43 13.42 13.42 12.61 0.61
Число акций ао, млн 787.69 787.49 737.47 737.51 737.54 737.56 774.81 775.18 767.39 767.39 758.50 0.80
FCF/акцию 168.81 192.12 239.76 212.34 167.72 302.24 27022.39 292.95 178.77 178.77 5592.81 1.28


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 15.26 11.47 11.49 12.2 8.52 4.18 11.88 0.207 12.74 12.74 14.92 7.51 8.38
ROA, % 6.34 4.99 5.11 5.32 3.77 1.9 5.15 0.0866 5.59 5.59 6.65 3.30 8.20
ROIC, % 14.24 14.09 11.24 10.96 11.49 8.58 4.84 7.34 12 12.15 8.07 8.85 0.87
ROS, % 4.81 5.1 5.28 3.91 2.24 5.02 4.75 5.21 5.21 5.21 11.73 4.49 18.39
ROCE, % 22.73 22.5 23.74 20.6 8.98 9.56 12.2 13.45 17.67 17.67 21.28 12.37 14.50
Ebit margin, % 11.22 5.02 7.45 7.93 8.65 8.65 8.65 7.54 11.50
Рентаб EBITDA, % 11.2 11.81 12.33 11.22 10.1 11.53 11.42 12.19 12.19 12.19 25.86 11.49 3.83
Чистая рентаб, % 5.95 4.81 5.1 5.28 3.91 2.24 5.02 4.75 5.21 5.21 11.73 4.23 5.91
Operation Margin, % 7.5 8.05 8.23 6.76 5.02 7.45 7.93 8.65 8.65 8.65 18.03 7.54 11.50
Доходность FCF, % 2400.21 1452.19 1501.12 1454.75 1652.72 1738.67 1911.73 2480.43 1859.17 2430.9 2084.18 6.93


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
0.0772 0.1108 0.1012 0.0794 0.0797 0.2104 0.0842 7.89 8.9 8.9 30.42 3.43 156.79
P/BV
0.0118 0.0127 0.0116 0.0097 0.0068 0.0088 0.0076 0.7927 0.9464 0.9464 4.30 0.3525 168.36
P/S
0.0046 0.0053 0.0052 0.0042 0.0031 0.0047 0.0042 0.3746 0.4636 0.4636 4.34 0.1700 172.24
P/FCF
0.0687 0.0605 0.0575 0.0523 0.0403 0.0538 0.0411 0 0 0 15.28 0.0490 -6.50
E/P
9.02 9.88 12.59 12.55 4.75 13.63 16.24 0 0 0 1.58 11.95 5.22
EV/EBIT
0.0828 -0.8355 0.9887 5.23 5.89 5.89 5.89 3.43 -247.79
EV/EBITDA
-0.1006 -0.107 -0.2544 -0.1094 0.0233 -0.4861 0.6385 3.63 4.18 4.18 16.89 1.60 182.33
EV/S
-0.012 -0.03 -0.0135 0.0026 -0.0491 0.0736 0.4152 0.5097 0.5097 0.5097 4.59 0.2918 -259.68
EV/FCF
-0.1547 -0.3518 -0.1852 0.0439 -0.4205 1.08 5.84 12.58 12.58 12.58 14.81 6.33 -297.33
Debt/EBITDA
1.1 1.12 1.09 1.37 1.57 1.83 1.41 1.35 1.35 1.35 2.47 1.50 -2.97
Netdebt/Ebitda
-0.1277 -0.2749 -0.1159 0.0655 -0.4574 0.6019 0.3549 0.378 0.378 0.378 1.42 0.2511 -196.26
Debt/Ratio
0.1284 0.1325 0.1361 0.1489 0.1345 0.1857 0.1684 0.1706 0.1706 0.1706 0.28 0.1660 4.87
Debt/Equity
0.295 0.2979 0.312 0.3362 0.2956 0.4442 0.3922 0.3812 0.9668 0.9668 1.27 0.4960 26.74
Debt/Net Income
2.57 2.59 2.56 3.94 7.07 4.2 3.38 3.16 3.16 3.16 6.86 4.19 -14.88
PEG
0.4937 0.4937 0.4937 0.00
Бета
0.7356 -1.28 2.31 2.31 1.27 0.5885 46.44
Индекс Альтмана
-13.14 -4.83 -12.79 31.3 -4.06 4.47 5.87 4.95 30.1 30.1 293.47 8.27 -249.28


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
21.91 26.67 25.23 25.2 26.69 28.06 21.41 56.73 66.81 66.81 39.94 20.14
Дивиденд
0.286 0.3193 19.18 0.2518 0.3503 0.465 0.8258 0.8959 0.2939 1.19 0.5662 -3.45
Див доход, ао, %
2.17 2.2 157.01 2.87 2.87 3.85 6.29 6.64 8.87 8.35 9.26 5.70 25.32
Дивиденды / прибыль, %
23.25 26.89 23.84 23.53 34.54 50.14 29.56 37.38 37.87 37.87 54.91 37.90 1.86
Dividend Coverage Ratio
2.64 2.64 2.64 0.00


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Repos

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
44495 44495 0.00