OTC: JARLF - Jardine Matheson Holdings Limited

Rentabilité sur six mois: +17.79%
Rendement en dividendes: +5.88%
Secteur: Industrials

Rapports Jardine Matheson Holdings Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
21.83 20.76 21.17 24.23 23.59 18.34 14.28 17.2 15.56 13.77
Выручка, млрд $
37.01 37.05 39.46 42.53 40.92 32.65 35.86 37.72 36.05 36.05
Чистая прибыль, млрд $
1.8 2.5 3.79 1.73 2.84 -0.394 1.88 2.26 0.686 0.686
EV, млрд $
26.9 26.81 31.03 57.72 49.13 45.71 49.67 28.8 26.91 26.91
EBIT, млрд $
4.79 7.5 10.54 3.26 5.57 2.46 4.34 3.03 4.02 4.02
EBITDA, млрд $
5.74 7.5 10.54 6.98 8.49 -0.041 4.51 5.14 6.1 6.1
Баланс стоимость, млрд $
19.95 21.8 25.67 26.34 30.35 29.39 29.78 28.83 29.01 29.01
FCF, млрд $
2.85 2.76 2.89 2.56 3.3 4.41 4.24 3.57 2.74 2.74
Операционный денежный поток, млрд $
4.12 3.95 4.3 5.16 4.87 5.28 5.08 4.83 4.58 4.58
Операционная прибыль, млрд $
3.78 5.81 8.29 3.1 5.57 2.8 4.34 1.72 2.44 3.97
Операционные расходы, млрд $
5.9 5.58 5.82 39.43 35.36 29.85 31.53 6.44 7.84 6.3
CAPEX, млрд $
1.27 1.19 1.41 1.44 1.28 0.694 0.652 1.26 1.85 1.85


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
4.78 5.54 6.01 4.99 7.18 9.2 7.28 5.9 4.88 4.88
Short Term Investments $
0.032 0.065 0.022 0.05 0.029 0.061 0.046 0.018 0.055 0.055
Long term investments $
9.82 8.36 11.3 11.96 15.73 17.2 18.36
Total Receivables $
5.84 6.87 7.1 7.95 8.45 6.91 7.1 6.8 6.69 6.85
Total Current Assets $
16.75 18.07 19.54 19.09 21.93 21.42 20.65 19.83 19.31 19.31
Чистые активы, млрд $
32.2 35.35 41.04 19.09 21.93 21.42 20.65 42.32 19.83 19.83
Активы, млрд $
66.96 71.52 82.81 86.26 97.03 93.53 91.49 89.15 89.18 89.18
Short Term Debt $
3.99 4.32 5.35 7.16 6.59 5.88 4.36 4.94 6.27 6.27
Long Term Debt $
6.93 6.86 7.46 7.05 8.67 9.82 12.3 12.07 11.13 11.13
Задолженность, млрд $
21.17 21.79 25.04 27.06 31.96 30.68 33.12 32.95 33.25 33.25
Чистый долг, млрд $
6.2 5.64 6.81 9.21 8.08 6.49 9.38 14.06 15.49 15.49
Долг, млрд $
10.92 11.18 12.81 14.23 19.43 19.59 20.49 19.96 20.37 17.4
Interest income $
0.146 0.173 0.18 0.253 0.242 0.206 0.197 0.253
Расходы на обслуживание долга $
0.202 0.208 0.233 0.404 0.648 0.548 0.525 0.625 0.769 0.717
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.151 -0.161 0.18 0.253 0.242 0.206 0.197 0.253 0.253
Goodwill $
1.13 1.27 1.19 1.22 1.22 1.23 1.13 1.11 1.09 0.83
Амортизация, млрд $
0.944 0.0000 0.0001 1.11 2.41 2.43 2.22 2.11 2.08 2.08
Себестоимость, млрд $
28.38 28.23 30.05 32.14 30.73 24.35 26.76 27.54 25.78 25.78
Товарно материальные запасы $
3.33 3.28 3.47 3.77 3.82 2.85 2.79 3.51 7.14 7.14


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 5.17 8.24 8.75 2.35 3.87 -0.5442 2.63 7.83 2.37 2.37
Цена акции ао 56.3 64.09 62.57 59.94 48.09 59.52 51 42.5 41.32 41.32
Число акций ао, млн 375 376 378 737 733 724 716.39 289 290 290
FCF/акцию 7.6 7.33 7.65 3.47 4.51 6.1 5.92 12.34 9.44 9.44


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.01 11.48 14.75 6.66 10.01 -1.32 6.36 7.72 2.37 2.36 13.31
ROA, % 2.68 3.5 4.57 2.05 3.1 -0.4135 2.03 2.51 0.7694 0.7692 5.72
ROIC, % 6.99 6.96 8.57 10.71 5.17 10.48 -1.68 7.01 5.57 2.46 12.45
ROS, % 9.59 4.07 10.93 -3.57 8.26 6 1.9 1.9 1.9 1.9 8.81
ROCE, % 15.08 18.24 4.84 7.05 3.18 5.75 4.16 5.59 7.19 7.19 14.61
Ebit margin, % 15.19 -2.7 9.03 8.03 11.16 11.16 11.16
Рентаб EBITDA, % 20.24 26.7 16.42 20.73 -0.13 12.57 13.62 16.92 16.92 16.92 16.46
Чистая рентаб, % 4.86 6.76 9.59 4.07 6.94 -1.21 5.25 6 1.9 1.9 9.28
Operation Margin, % 21.01 10.22 11.57 8.56 6.24 4.57 6.75 11.02 11.02 11.02 11.49
Доходность FCF, % 8.78 13.72 13.02 11.94 10.83 18.01 30.9 24.66 22.91 19.88


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
11.55 8.46 6.4 28.01 14.46 -12.27 21.42 6.51 16.65 16.65 23.37
P/BV
1.04 0.971 0.9438 0.8196 0.6308 0.624 0.6904 0.2623 0.2042 0.2042 3.40
P/S
0.561 0.5713 0.614 1.14 1 1.2 1.12 0.3907 0.3169 0.3169 2.07
P/FCF
8.38 9.23 5.55 3.24 4.06 4.37 0 0 0 0 14.46
E/P
0.1562 0.0734 0.2439 -0.0815 0.1721 0.1454 0.0498 0 0 0 3.30
EV/EBITDA
4.69 3.57 2.95 8.27 5.79 -1114.78 11.02 5.61 4.41 4.41 15.83
EV/EBIT
5.35 -34.33 9.52 9.5 6.69 6.69 6.69 6.69
EV/S
0.7865 0.7715 0.6677 0.6625 0.7637 0.7634 0.7465 0.7465 0.7465 0.7465 2.31
EV/FCF
10.73 12.84 8.27 4.9 6.46 8.08 9.83 9.83 9.83 9.83 25.31
Debt/EBITDA
1.22 2.04 3.12 -403.59 4.6 3.88 3.34 2.85 2.85 2.85 2.76
Netdebt/Ebitda
0.646 1.32 1.97 -253.27 2.96 2.74 2.54 2.54 2.54 2.54 1.21
Debt/Ratio
0.1547 0.1647 0.1666 0.1769 0.191 0.2239 0.2284 0.1951 0.1951 0.1951 0.22
Debt/Equity
0.499 0.5393 0.5326 0.5631 0.5866 0.6924 0.702 0.8775 0.8775 0.8775 10.44
Debt/Net Income
3.38 8.2 3.61 -14.22 5.9 8.82 29.69 25.36 25.36 25.36 5.15
Бета
-0.9151 1.98 1.91 1.91 0.27
Индекс Альтмана
4.93 4.22 3.39 3.19 2.81 2.62 1.84 1.41 1.41 1.41 6.16


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.343 0.352 0.322 0.366 0.4 0.392 0.353 0.423 0.455 0.455
Дивиденд
1.45 1.12 1.62 1.72 1.72 0.44 2.11 2.2 2.25 2.25
Див доход, ао, %
2.7 1.72 2.54 3.07 3.13 0.7672 4.17 4.72 5.84 5.88 8.52
Дивиденды / прибыль, %
19.59 12.86 8.93 21.13 14.09 -33.68 18.77 18.69 66.33 66.33 69.57


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IFRS
Rapports Annuel
2023 CAGR 5
Персонал, чел
425000