JD Sports Fashion plc

Rentabilité sur six mois: -3.85%
Rendement en dividendes: 1.13%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports JD Sports Fashion plc

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд £
22.37 29.2 43.59 65.87 8.67 10.18 9.89 31.50 -19.00
Выручка, млрд £
1.82 2.38 3.16 4.72 6.11 6.17 8.56 10.13 10.54 10.54 8.30 11.52
Чистая прибыль, млрд £
0.0976 0.1789 0.2319 0.2618 0.2461 0.2243 0.3697 0.1425 0.5388 0.5388 0.3043 16.97
EV, млрд £
22.06 29.07 43.45 65.38 10.19 9.74 7.09 7.09 27.17 -30.41
EBIT, млрд £
0.1487 0.2406 0.2978 0.3546 0.4755 0.4441 0.7212 0.5136 0.9131 0.9131 0.6135 13.94
EBITDA, млрд £
0.1975 0.3029 0.3691 0.4696 0.9255 0.9268 1.3 1.15 1.58 1.58 1.18 11.29
OIBDA, млрд £
1.11 1.04 1.65 1.52 1.97 1.97 1.46 12.16
Баланс стоимость, млрд £
0.5523 0.7704 1.01 1.22 1.24 1.93 2.12 2.46 2.92 2.46 2.13 18.68
FCF, млрд £
0.1488 0.1982 0.165 0.1917 0.6836 0.9383 1.02 0.735 0.6113 0.6113 0.7976 -2.21
Операционный денежный поток, млрд £
0.226 0.2793 0.3388 0.3776 0.854 1.06 1.27 1.08 1.14 1.14 1.08 5.95
Операционная прибыль, млрд £
0.1334 0.2398 0.2959 0.3462 0.4266 0.385 0.7212 0.5098 0.9272 0.9272 0.5940 16.80
Операционные расходы, млрд £
0.9174 1.22 1.88 2.36 2.48 3.19 3.78 4.12 10.48 4.12 4.81 33.41
CAPEX, млрд £
0.0772 0.0811 0.1738 0.1859 0.1704 0.1243 0.2474 0.3465 0.5295 0.5295 0.2836 25.45


Bilan

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд £
0.2476 0.3475 0.2512 0.4659 0.9644 1.31 1.58 1.15 0.731 1.15 1.15 -5.39
Short Term Investments £
0.0021 0.0084 0.0038 0.0038 0.0048 21.86
Long term investments £
0.0001 0.0001 0.00
Total Receivables £
0.073 0.0876 0.0823 0.1839 0.1412 0.0566 0.0624 0.0792 0.027 0.0792 0.0733 -28.17
Total Current Assets £
0.5107 0.7142 0.9718 1.19 1.46 1.92 2.68 3.44 3.04 3.04 2.51 15.80
Чистые активы, млрд £
0.0609 0.1733 0.2358 0.3769 0.5398 2.42 2.32 2.72 3.01 3.01 2.20 41.02
Активы, млрд £
0.7913 1.18 1.63 2.21 4.35 5.16 7.07 8.02 8.05 8.05 6.53 13.10
Short Term Debt £
0.0063 0.0314 0.0268 0.0638 0.3054 0.4227 0.4516 0.499 0.5088 0.5088 0.4375 10.75
Long Term Debt £
0.00021 0.0021 0.0084 0.0563 0.0156 0.0481 0.0555 0.038 0.0366 0.0366 0.0388 18.60
Задолженность, млрд £
0.3905 0.6001 0.7919 1.13 3.06 3.67 4.73 5.39 5.18 5.18 4.41 11.10
Чистый долг, млрд £
-0.2094 -0.2136 -0.3097 -0.1252 1.56 1.13 1.06 0.8699 1.46 1.46 1.22 -1.32
Долг, млрд £
0.0065 0.0335 0.0352 0.1201 0.321 0.4708 2.37 2.45 2.61 2.61 1.64 52.06
Interest income £
0.000767 0.0006 0.0012 0.0017 0.0015 0.0014 0.0084 0.0028 47.58
Расходы на обслуживание долга £
0.0022 0.002 0.0075 0.0798 0.0625 0.0679 0.0773 0.1019 0.152 0.1019 0.0923 19.45
Чист. проц. доходы, млрд £
-0.0014 -0.0014 -0.0063 -0.0781 -0.061 -0.0665 -0.0689 0.0518 0.0111 -0.0445 -192.12
Goodwill, млрд £
0.0532 0.0564 0.0475 0.0932 0.1146 0.2143 0.2094 0.5783 1.06 1.01 0.6144 36.35
Амортизация, млрд £
0.0488 0.0624 0.0713 0.115 0.45 0.4827 0.5799 0.6364 0.6641 0.6641 0.5626 8.09
Себестоимость, млрд £
0.9374 1.22 1.63 2.47 3.24 3.21 4.36 5.29 5.49 5.49 4.32 11.12
Товарно материальные запасы £
0.2383 0.348 0.478 0.7638 0.8118 0.8137 0.9894 1.47 1.59 1.59 1.13 14.39


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.0473 0.0639 0.0706 0.0652 0.061 0.2114 0.0717 0.0276 0.104 0.104 0.0951 11.26
Цена акции ао 6 6 10.83 3.19 1.55 2.2 1.18 1 1 1.82 -20.71
Число акций ао, млн 887.83 3727.27 4866.17 4866.17 5158.14 5158.2 5158.6 5183.14 5183.14 5104.85 1.27
FCF/акцию 0.2232 0.0443 0.0394 0.1405 0.1819 0.1976 0.1425 0.1179 0.1179 0.1561 -3.45


Efficacité

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 25.53 32.4 30.1 25.95 20.19 18.11 23.36 7.04 23.55 23.55 15.19 18.45 3.13
ROA, % 12.34 15.18 14.26 11.87 5.66 4.35 6.05 1.89 6.71 6.71 6.90 4.93 3.46
ROIC, % 19.78 28.66 33.02 30.67 24.6 17.06 13.99 9.18 4.21 7.25 8.64 13.81 -29.75
ROS, % 7.52 7.34 5.55 4.03 3.64 4.32 1.41 5.11 5.11 5.11 11.80 3.92 7.02
ROCE, % 41.56 35.69 32.93 36.88 29.68 13.92 8.76 15.09 31.83 31.83 22.24 19.86 1.41
Ebit margin, % 7.78 6.51 8.42 5.07 8.66 8.66 8.66 19.21 7.46 5.87
Рентаб EBITDA, % 12.74 11.68 9.95 15.15 15.03 15.19 11.36 14.96 14.96 14.96 25.85 14.30 -0.09
Чистая рентаб, % 5.36 7.52 7.34 5.55 4.03 3.64 4.32 1.41 5.11 5.11 11.80 3.70 4.86
Operation Margin, % 10.08 9.36 7.34 6.98 6.24 8.42 5.04 8.8 8.8 8.8 18.32 7.46 7.12
Доходность FCF, % 0.7375 0.6566 1.57 1.42 11.76 7.22 4.53 61.53


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
96.48 111.52 177.13 293.68 24.7 62.28 10.45 10.45 28.35 113.65 -43.22
P/BV
29.04 28.94 35.75 53.18 3.9 3.37 1.96 1.96 4.33 19.63 -44.05
P/S
7.08 6.19 7.13 10.68 1.07 0.8765 0.5339 0.5339 4.39 4.06 -40.45
P/FCF
135.59 152.31 63.77 70.2 8.5 13.85 16.18 16.18 16.18 14.65 24.98 -25.44
E/P
0.0104 0.009 0.0056 0.0034 0.0426 0.014 0.0545 0.0545 0.0545 1.59 0.0338 74.17
EV/EBIT
12.69 21.84 14.13 18.97 7.76 7.76 7.76 19.15 14.09 -18.69
EV/EBITDA
59.77 61.9 46.94 70.54 7.83 8.47 4.49 4.49 14.58 27.65 -37.46
EV/S
6.98 6.16 7.11 10.6 1.19 0.9624 0.6725 0.6725 0.6725 4.63 2.82 -42.39
EV/FCF
133.7 151.62 63.56 69.68 9.99 13.26 11.6 11.6 11.6 13.66 23.23 -30.13
Debt/EBITDA
0.1106 0.0954 0.2557 0.3468 0.508 1.82 2.13 1.66 1.66 1.66 2.43 1.56 26.72
Netdebt/Ebitda
-0.7051 -0.8391 -0.2666 1.69 1.22 0.8124 0.7564 0.9262 0.9262 0.9262 1.44 0.9282 -5.36
Debt/Ratio
0.0284 0.0216 0.0545 0.0739 0.0912 0.3354 0.3056 0.3248 0.3248 0.3248 0.28 0.2764 28.92
Debt/Equity
0.0607 0.0457 0.1191 0.2633 0.3801 1.23 1.16 1.06 1.81 1.81 1.26 1.13 36.63
Debt/Net Income
0.1872 0.1518 0.4587 1.3 2.1 6.41 17.21 4.85 4.85 4.85 6.99 7.08 18.22
PEG
-130.05 -130.05 -6.28 -130.0500 0.00
Бета
1.65 3.97 -5.03 0.3352 0.3352 0.00 0.2313 -32.86
Индекс Альтмана
18.67 16.31 15.15 18.39 5.05 5.53 4.31 4.48 4.48 297.18 7.55 -24.61


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0133 0.0138 0.0145 0.0152 0.0159 0.0167 0.0149 0.0248 0.0501 0.0501 0.0245 25.80
Дивиденд
0.0045 0.004 0.005 0.012 0.012 0.0091 0.0211 0.0084 17.87
Див доход, ао, %
0.075 0.0308 0.0313 0.2427 0.5909 0.8163 1.31 1.13 6.81 0.5982 111.03
Дивиденды / прибыль, %
14.15 8.11 6.55 6.07 6.79 6.64 4.03 17.4 9.3 9.3 56.79 8.83 6.49
Dividend Coverage Ratio
10.75 10.75 10.75 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.9005 1.24 1.55 1.55 19.84
CAPEX/Выручка, %
2.79 2.02 2.89 3.42 5.02 5.02 12.47
Персонал, чел
61 053 73 519 75 149 7.17