OTC: KAOCF - Kao Corporation

Rentabilité sur six mois: -3.85%
Rendement en dividendes: 5.24%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Kao Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
23.94 25.13 27.12 35.84 36.49 36.94 28.32 19.89 17.75 17.4 27.88 -13.42
Выручка, млрд $
1 457.61 1 489.42 1 181.64 1 166.92 1 020.44 1 167.39 9.96 10.5 11.16 11.16 443.89 -59.47
Чистая прибыль, млрд $
126.55 147.01 120.43 115.13 93.14 90.21 0.5525 0.3006 0.7383 0.7383 36.99 -62.00
EV, млрд $
-157.25 -195.37 -79.28 27.61 -29.35 -32.55 15.73 -10.44 19.66 19.66 -7.3900 -192.30
EBIT, млрд $
188.85 208.25 167.68 167.84 132.1 125.68 0.7303 0.461 1.06 1.06 52.01 -61.90
EBITDA, млрд $
239.97 262.76 213.26 232.45 196.33 197.43 1.31 1.07 1.67 1.67 79.56 -61.46
Баланс стоимость, млрд $
679.84 806.38 644.38 666.24 682.03 794.14 6.24 949.92 7.31 7.31 487.93 -59.63
FCF, млрд $
104.61 95.91 84.32 117.1 106.97 85.58 0.3448 131.37 0.9188 0.9188 65.04 -61.38
Операционный денежный поток, млрд $
184.31 185.85 153.28 189.94 158.54 144.42 0.8406 195.54 1.38 1.38 100.14 -61.28
Операционная прибыль, млрд $
185.57 204.79 162.75 164.46 129.63 118.08 0.7068 0.6417 1 1 50.01 -62.20
Операционные расходы, млрд $
634.54 450.52 1 018.89 1 002.45 890.81 1 049.31 2.81 3.2 3.37 3.37 389.90 -67.22
CAPEX, млрд $
79.7 89.94 62.92 65.22 43.86 49.33 0.4957 64.17 0.4623 0.4623 31.66 -59.77


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
303.03 343.08 208.41 225.02 260.78 276.52 1.72 281.66 2.45 2.45 164.63 -60.68
Short Term Investments $
13.04 14.91 11.36 10.25 5.13 4.8 0.0231 6.37 0.0721 0.0721 3.28 -57.38
Long term investments $
71.25 52.12 48.72 45.71 39.75 34.39 44.14 -7.98
Total Receivables $
210.27 219.31 171.05 157.48 143.16 172.27 1.48 218.18 1.63 1.63 107.34 -59.14
Total Current Assets $
715.34 789.38 544.77 548.02 550.16 637.81 5.18 790.01 6.26 6.26 397.88 -59.15
Чистые активы, млрд $
327.73 370.84 395.8 569.12 572.51 574.75 666.31 3.71 5.39 5.64 364.53 -60.67
Активы, млрд $
1 338.31 1 427.38 1 144.79 1 284.74 1 229.86 1 402.09 11.09 1 709.05 12.79 12.79 872.98 -59.88
Short Term Debt $
30.29 25.26 29.47 18.96 21.53 4.85 0.5465 31.93 0.383 0.383 11.85 -55.33
Long Term Debt $
90.36 95.32 80.34 75.57 68.72 95.76 0.3992 120.17 0.653 0.653 57.14 -60.59
Задолженность, млрд $
646.85 608.01 490.11 607.83 537.12 592.54 4.69 731.72 5.26 5.26 374.27 -60.36
Чистый долг, млрд $
-182.38 -222.49 -105.67 -1.05 -54.17 -51.51 -0.0344 -29.54 -0.77 -0.77 -27.2049 -57.29
Долг, млрд $
120.65 120.58 87.96 208.01 188.1 205.39 1.69 252.12 1.68 1.68 129.80 -61.08
Interest income $
1.39 1.45 1.72 2.03 1.71 6.47 5.65 1.56 3.48 -5.13
Расходы на обслуживание долга $
5.42 3.96 3.33 4.06 4.31 2.14 0.0155 0.0236 0.028 0.028 1.30 -63.48
Чист. проц. доходы, млрд $
-4.04 -2.51 1.35 1.57 1.26 5.32 0.0391 0.0108 0.0108 1.64 -63.06
Goodwill $
139.94 127.1 137.78 138.74 180.29 179.71 177.03 183.5 191.86 218.89 190.20 4.02
Амортизация, млрд $
51.12 54.51 60.66 60.16 59.05 66.77 0.5762 0.6138 0.6058 0.6058 25.52 -59.99
Себестоимость, млрд $
637.5 834.11 853.99 848.72 791.3 845.57 6.44 6.66 6.78 6.78 331.35 -61.40
Товарно материальные запасы $
165.2 183.92 148.19 148.47 139.69 179.63 1.79 254.71 1.88 1.88 115.54 -57.75


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 253.45 298.3 247.47 239.4 193.66 190.37 1.18 0.6466 1.59 1.59 77.49 -61.73
Цена акции ао 55.01 73.63 75.86 76.79 59.77 41.48 42.11 40.82 45.88 45.88 46.01 -5.15
Число акций ао, млн 493.84 493.06 3.33 3.29 3.29 3.24 3.01 3.18 3.18 3.18 3.18 -0.68
FCF/акцию 211.83 194.52 24229.78 34048.91 31101.93 25253.35 114.4 41247.68 288.61 288.61 19601.19 -60.78


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 18.61 18.23 37.05 17.57 13.82 12.22 0.1536 0.0628 0.1543 0.1543 20.50 5.28 -59.30
ROA, % 9.46 10.3 20.85 9.48 7.41 6.86 0.087 0.0349 0.0858 0.0858 8.14 2.90 -59.00
ROIC, % 14.6 17.07 21.33 21.29 22.32 20.78 17.84 15.95 798.39 0.065 19.11 170.61 -68.45
ROS, % 9.87 10.19 9.87 9.13 7.73 5.55 2.86 6.62 6.62 6.62 11.63 5.88 -3.05
ROCE, % 25.42 20.77 17.69 14.43 11.91 9.17 0.0364 11.43 14.08 14.08 28.16 9.33 3.40
Ebit margin, % 14.37 12.95 10.77 7.33 4.39 9.5 9.5 9.5 8.30 -2.48
Рентаб EBITDA, % 17.64 18.05 19.92 19.24 16.91 13.15 10.19 14.96 14.96 14.96 25.25 14.03 -2.42
Чистая рентаб, % 8.68 9.87 10.19 9.87 9.13 7.73 5.55 2.86 6.62 6.62 11.63 6.38 -6.23
Operation Margin, % 13.75 13.77 14.09 12.7 10.12 7.1 6.11 8.96 8.96 8.96 18.70 8.25 -2.41
Доходность FCF, % 468.37 464.43 416.23 353.63 300.24 413.13 392.22 367.19 270.01 766.55 441.82 13.16


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
0.1986 0.1845 0.2346 0.2666 0.2868 0.2255 28.54 63.54 27.66 27.66 34.14 24.05 149.38
P/BV
0.037 0.0336 0.0431 0.0453 0.0386 0.0251 2.47 0.0195 2.71 2.71 9.53 1.05 134.03
P/S
0.0172 0.0182 0.0239 0.0263 0.0262 0.0174 1.58 1.82 1.83 1.83 6.16 1.05 133.79
P/FCF
0.2828 0.3331 0.2421 0.255 0.2723 0.3704 47.33 0.1317 18.94 18.94 22.74 13.41 133.60
E/P
5.42 4.29 4.06 3.42 3.87 4.33 2.47 0.0174 0.0424 0.0424 0.38 2.15 -59.46
EV/EBIT
0.1772 -0.2391 -0.2788 21.54 -22.65 18.55 18.55 18.55 7.14 -331.53
EV/EBITDA
-0.6553 -0.7435 -0.4016 0.1279 -0.1609 -0.1775 12.04 -9.72 11.78 11.78 20.38 2.75 -336.00
EV/S
-0.1312 -0.0725 -0.0708 -0.1221 -0.1128 1.58 -0.9943 1.76 1.76 1.76 6.50 0.7986 -273.24
EV/FCF
-2.04 -1.02 -0.7058 -1.16 -1.54 45.62 -0.0795 21.4 21.4 21.4 32.50 17.36 -269.27
Debt/EBITDA
0.4589 0.4439 0.9632 1.03 1.12 1.29 235.63 1.01 1.01 1.01 2.48 48.01 -2.05
Netdebt/Ebitda
-0.8468 -0.5333 -0.0048 -0.297 -0.2808 -0.0263 -27.61 -0.4611 -0.4611 -0.4611 1.22 -5.7679 10.43
Debt/Ratio
0.0845 0.0827 0.0888 0.0885 0.0867 0.1524 0.1475 0.1314 0.1314 0.1314 0.30 0.1299 8.67
Debt/Equity
0.1495 0.1469 0.1711 0.1597 0.153 0.2708 0.2654 0.2298 0.6985 0.6985 1.65 0.3235 35.49
Debt/Net Income
0.8202 0.7861 0.9904 1.17 1.35 3.06 838.72 2.28 2.28 2.28 6.84 169.54 11.05
PEG
12.12 12.12 12.12 0.00
Бета
0.3104 -1.34 0.199 0.199 0.91 -0.2769 -13.77
Индекс Альтмана
0.7506 0.0919 -247.47 -2.92 -3.69 -63.34 8328.78 62.29 7057.85 7057.85 2.70 3076.38 -553.24


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
37.14 44.19 44.54 47 47.99 55.84 0.4929 62.76 0.4813 35.27 33.51 -60.17
Дивиденд
0.9584 121.09 66.2 71.32 1.96 1.78 1.63 1.5 1.02 2.52 1.58 -12.25
Див доход, ао, %
1.42 87.17 79.77 86.82 1.31 7.36 6.71 6.4 3.34 5.24 2.96 5.02 20.59
Дивиденды / прибыль, %
34.92 34.21 36.98 40.83 51.52 61.89 80.12 22278.27 65.18 65.18 83.44 4507.40 4.82
Dividend Coverage Ratio
0.0209 0.0209 0.0209 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
35 411 34 257 -1.64