Kingspan Group plc

OTC
KGSPF
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -6.86%
Rendement des dividendes: 1.17%
Secteur: Industrials

Déclaration Kingspan Group plc

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
3.92 5.42 7.96 11.78 12.22 17.68 13.57 12.84 17.41 13.62 1.74
Revenus, milliards $
3.11 3.67 4.18 4.58 4.13 6.27 8.75 9.52 10.13 10.01 7.76 19.66
Bénéfice net, milliards $
0.2554 0.2843 0.3164 0.3631 0.337 0.5348 0.6276 0.7537 0.7834 0.7737 0.6073 18.38
EV, milliards $
4.4 5.9 8.01 11.3 13.79 20.94 12.06 15.95 19.89 19.65 16.53 7.60
EBIT, milliards $
0.3283 0.3599 0.4077 0.4694 0.4419 0.7089 0.8249 1.01 1.06 1.05 0.8091 19.12
EBITDA, milliards $
0.4041 0.4398 0.5 0.6037 0.5676 0.862 1.03 1.28 1.38 1.37 1.02 19.44
Oibda $
0.6908 1.06 1.33 1.51 1.61 1.6 1.24 18.44
Valeur d'équilibre, milliards $
1.45 1.53 1.67 2.04 2.12 2.79 3.48 4.1 5.05 4.99 3.51 18.96
FCF, milliards $
0.1963 0.1938 0.2812 0.3533 0.457 0.1548 0.4437 0.9845 0.6213 0.6136 0.5323 6.34
Opera.mnoe stream, milliards $
0.3096 0.2836 0.4191 0.5116 0.5759 0.3177 0.7263 1.24 1.05 1.04 0.7820 12.76
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.3283 0.3624 0.4045 0.4695 0.4372 0.7 0.8231 0.9832 1.01 1 0.7907 18.23
Opéra. dépenses, milliards $
0.612 0.691 3.78 4.11 3.69 5.57 1.49 1.77 1.98 1.96 2.90 -11.71
Capex, milliards $
0.1133 0.0898 0.1379 0.1583 0.1189 0.1629 0.2825 0.2531 0.4317 0.4263 0.2498 29.42


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
1989 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.222 0.1766 0.2816 0.1877 1.2 0.6191 0.6814 0.9996 1.18 1.17 0.9360 -0.34
Investissements à court terme $
0.000998 0.0266 0.000537 0.0094 -18.66
Investissements à long terme $
0.009 0.0084 0.0222 0.0356 0.0355 0.0221 31.58
Comptes débiteurs $
0.5686 0.6509 0.7215 0.7361 0.6807 1.1 1.19 1.12 1.64 1.62 1.15 19.23
Actifs actuels totaux $
1.2 1.3 1.52 1.49 2.35 2.86 3.37 3.36 4.23 4.18 3.23 12.47
Actifs purs, milliards $
0.6191 0.6655 0.7033 1.55 1.52 2.39 2.9 1.72 3.53 3.53 2.41 18.35
Actifs, milliards $
3 3.24 3.85 4.22 4.82 6.17 8.06 8.52 11.56 11.42 7.83 19.12
Dette à court terme $
0.0411 0.0012 0.0503 0.0027 0.1858 0.0735 0.1345 0.2647 0.308 0.3041 0.1933 10.64
Dette à long terme $
0.6549 0.6578 0.9632 0.8179 1.22 1.25 2.21 1.82 2.81 2.77 1.86 18.16
Dette, milliards $
1.53 1.67 2.14 2.13 2.66 3.31 4.5 4.32 6.16 6.08 4.19 18.29
Dette pure, milliard $
0.4764 0.4861 0.69 0.6468 0.2287 0.7298 1.82 1.28 2.14 2.11 1.24 56.40
Dette, milliards $
0.696 0.659 0.9644 0.9462 1.52 1.48 2.5 2.28 3.32 3.28 2.22 16.91
Revenu d'intérêt $
0.0005 0.0014 0.0029 0.0011 0.0017 0.0192 0.0053 68.82
Frais d'intérêt, milliards $
0.0142 0.0168 0.0189 0.0229 0.0217 0.0349 0.0414 0.0745 0.0793 0.0784 0.0504 29.59
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.0163 0.0013 0.0029 0.000992 -0.0362 0.0019 0.0215 0.0215 -0.0018 49.28
Bonne volonté $
0.4753 0.8212 0.9901 1.1 1.39 1.51 1.48 1.91 2.5 2.66 2.01 11.99
Dépréciation, milliards $
0.0758 0.0799 0.0928 0.1325 0.1297 0.1602 0.2073 0.2738 0.3255 0.3215 0.2193 20.20
Coût, milliards $
2.17 2.62 3.16 3.3 3.19 4.64 6.43 6.77 7.14 7.05 5.63 17.48
Fournitures médicales $
0.3655 0.4471 0.4936 0.5391 0.4487 1.08 1.3 1.03 1.41 1.39 1.05 25.73


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.56 1.91 1.76 2.01 1.86 2.95 3.43 4.12 4.25 4.2 3.32 17.97
Le prix de l'action de AO 35.23 44.74 51.36 67.33 97.46 54.39 75 85.16 81.45 81.45 78.69 -3.53
Le nombre d'actions d'AO, Million 165.56 153.74 194.57 195.3 196 195.84 192 215.59 216.97 214.28 203.28 2.05
FCF / Promotion 1.19 1.26 1.42 1.78 2.29 0.7774 2.31 4.57 2.86 2.86 2.56 4.55


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 17.55 18.6 20.61 19.58 16.22 21.78 20.4 18.38 15.51 17.12 55.64 18.46 -0.89
Roa,% 8.5 8.79 9.29 9 7.46 9.74 8.99 8.85 6.78 7.8 25.14 8.36 -1.89
ROIC,% 9.9 11.88 14.11 15.82 14.43 15.18 11.29 14.51 11.94 13.6 10.72 13.30 -2.17
ROS,% 7.75 7.57 7.93 8.16 8.53 7.17 7.92 7.73 7.73 7.73 6.18 7.82 -1.95
ROCE,% 22.95 14.16 14.21 11.84 15.57 13.37 24.05 19.63 19.66 19.66 70.95 18.46 4.78
EBIT marge 10.25 10.56 11.17 9.43 10.61 10.46 10.49 10.49 9.73 10.43 -1.25
Rentabilité de l'EBITDA 11.99 11.96 13.18 13.75 13.75 11.77 13.45 13.62 13.69 13.69 15.40 13.26 -0.09
Pure rentabilité 8.22 7.75 7.57 7.93 8.16 8.53 7.17 7.92 7.73 7.73 6.45 7.90 -1.08
Efficacité opérationnelle,% 9.88 9.67 10.2 10.59 11.16 9.41 10.33 9.97 9.99 9.99 9.48 10.17 -2.19
Rencabilité du FCF,% 5 3.58 3.7 3.05 4.15 0.9074 3.11 7.37 3.52 156.17 3.72 19.30


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
15.36 19.05 23.14 29.33 40.25 37.79 16.32 19.47 22.67 22.67 -1.68 27.30 -10.85
P / bv
2.7 3.54 4.28 5.11 6.27 7.08 2.87 3.49 3.29 3.29 3.23 4.60 -12.10
P / s
1.26 1.48 1.75 2.33 3.29 3.22 1.17 1.54 1.75 1.75 14.75 2.19 -11.86
P / FCF
27.94 27.05 32.77 24.12 110.21 32.1 0 0 28.37 28.37 11.04 45.51 -2.84
E / p
0.0525 0.0416 0.0314 0.0306 0.0313 0.0441 0.0499 0 0.0444 0.0444 2.95 0.0401 7.73
EV / EBIT
24.45 32.08 30.38 14.62 15.79 18.76 18.71 18.71 0.58 19.65 -9.24
EV / EBITDA
10.88 13.41 16.03 18.71 24.3 24.29 11.69 12.46 14.41 14.37 1.70 17.43 -9.92
EV / S
1.61 1.98 2.67 2.73 2.84 1.38 1.68 1.96 1.96 1.96 15.22 1.96 -7.15
EV / FCF
30.43 29.51 34.67 24.68 115.14 27.18 16.2 32.01 32.02 32.02 9.30 44.51 -22.58
Dette / EBITDA
1.5 1.95 1.59 2.69 1.74 2.43 1.78 2.41 2.39 2.39 2.24 2.15 6.55
Netdebt / ebitda
1.11 1.39 1.27 0.5874 1.02 1.77 1 1.55 1.54 1.54 0.91 1.38 8.59
Dette / ratio
0.2037 0.2522 0.204 0.3015 0.2243 0.3102 0.2676 0.2872 0.2872 0.2872 0.23 0.2753 5.07
Dette / capitaux propres
0.4313 0.5807 0.4225 0.6857 0.4953 0.7184 0.5561 0.6574 1.14 1.14 0.65 0.7134 18.14
Dette / revenu net
2.32 3.07 2.37 4.31 2.59 3.98 3.03 4.24 4.24 4.24 4.56 3.62 10.36
CHEVILLE
3.86 3.86 375.29 3.86 0.00
Bêta
1.65 0 -0.6217 -0.6217 0.74 0.5141 -161.38
Index Altman
4.58 4.7 5.81 5.85 5.78 4.31 2.65 3.21 3.95 3.95 6.59 3.98 -7.33


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0253 0.0318 0.048 0.0653 0.0763 0.0663 0.0709 0.1029 0.0866 0.1137 0.0881 11.39
Dividende
0.3759 0.38 0.43 0.335 0.199 0.6217 0.4989 0.7745 0.5348 0.5348 0.5258 21.86
Revenu div, AO,%
1.02 0.8941 0.825 0.4022 0.173 1.19 0.7211 0.7282 1.21 1.17 3.17 0.8045 47.55
Dividendes / profit,%
18.79 21.7 20.64 21.01 19.67 13.26 15.67 12.88 14.52 14.52 39.79 15.20 -5.89
Le coefficient de revêtement de dividendes
4.75 5.2 7.25 6.63 328.75 5.96 8.69


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
2.88 2.6 3.23 2.66 4.26 4.26 8.14
Personnel, gens
22 000 22 500 1.13