OTC: KHOLY - Koç Holding A.S.

Rentabilité sur six mois: -24.93%
Rendement en dividendes: +5.65%
Secteur: Industrials

Rapports Koç Holding A.S.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₺
11.31 10.95 11.36 8.39 7.93 6.14 6.42 33.93 57.53 12.61 22.39 48.64
Выручка, млрд ₺
70.93 98.87 143.25 153.52 183.78 346.69 901.86 1 604.65 2 317.91 2 317.91 1070.98 66.02
Чистая прибыль, млрд ₺
3.46 4.91 5.54 4.39 9.27 15.19 72.66 72.23 1.31 1.31 34.13 -32.39
EV, млрд ₺
25.14 28.08 33.6 29.32 101.27 145.34 1 202.79 2 038.03 2 857.16 2 857.16 1268.92 95.03
EBIT, млрд ₺
7.08 10.72 12.47 11.43 17.02 37.72 225.49 291.99 85.51 85.51 131.55 38.11
EBITDA, млрд ₺
8.51 12.3 14.59 14.2 21.08 43.01 233.75 322.6 143.77 143.77 152.84 46.81
Баланс стоимость, млрд ₺
25.83 29.97 33.28 36.28 46.34 63.64 149.35 404.73 528.64 528.64 238.54 62.72
FCF, млрд ₺
4.97 0.5278 0.9592 13.25 12.18 38.14 87.88 270.74 18.38 18.38 85.46 8.58
Операционный денежный поток, млрд ₺
8.32 5.07 6.83 19.02 20.21 50.66 115.48 339.02 116.31 116.31 128.34 41.91
Операционная прибыль, млрд ₺
6.95 10.43 12.96 10.37 16.83 34.67 149.35 222.66 87.37 87.37 102.18 39.01
Операционные расходы, млрд ₺
7.29 8.71 11.05 13.47 30.38 41.07 80.93 153.99 240.47 240.47 109.37 51.25
CAPEX, млрд ₺
3.35 4.54 5.87 5.77 8.03 12.53 27.6 68.28 97.93 97.93 42.87 64.91


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₺
15.99 19.65 24.58 37.82 84.6 144.72 151.62 289.41 307.17 307.17 195.50 29.42
Short Term Investments ₺
0.2652 0.6172 0.0544 -2.57 28.65 62.53 155.1 196.89 267.84 267.84 142.20 56.37
Long term investments ₺
10.27 4.78 4.18 0.000555 0.000377 0.0000 0.0000 3.85 -87.03
Total Receivables ₺
16.93 22.19 25.75 26.81 205.36 345.16 159.07 866.08 182.26 182.26 351.59 -2.36
Total Current Assets ₺
41.08 52.95 64.77 82.23 341.57 605.97 982.09 1 712.38 2 338.68 2 338.68 1196.14 46.93
Чистые активы, млрд ₺
6.56 19.84 21.49 26.4 30.15 38.52 51.17 73.03 39.64 36.46 46.50 5.63
Активы, млрд ₺
88.07 104.06 125.28 151.34 630.1 1 020.55 1 582.59 2 858.97 3 908.15 3 908.15 2000.07 44.05
Short Term Debt ₺
7.48 13.2 15.61 21.29 71.72 123.51 372.31 422.98 526.34 526.34 303.37 48.98
Long Term Debt ₺
22.7 23.18 34.18 37.92 108.01 160.13 148.79 240.93 341.18 341.18 199.81 25.86
Задолженность, млрд ₺
51.21 61.13 78.32 101.69 542.03 899.45 1 335.4 2 184.69 3 049.49 3 049.49 1602.21 41.27
Чистый долг, млрд ₺
14.2 16.73 25.24 22.48 97.21 141.57 226.93 319.42 572.15 572.15 271.46 42.55
Долг, млрд ₺
30.18 36.38 49.79 59.21 179.73 283.64 378.55 608.82 879.32 879.32 466.01 37.37
Interest income ₺
0.9896 1.58 2.57 3.22 1.58 2.91 7.66 27.29 8.53 53.33
Расходы на обслуживание долга ₺
1.77 2 3.69 5.64 4.85 7.21 14.83 26.17 58.79 58.79 22.37 64.71
Чист. проц. доходы, млрд ₺
-0.919 -0.7166 -1.74 -3.65 -4.02 -4.32 -7.13 -8.01 0.8017 -5.4260 17.02
Goodwill ₺
2.91 2.9 3.13 3.17 3.24 3.55 3.73 5.58 6.52 48.5 13.58 68.70
Амортизация, млрд ₺
1.43 1.58 2.11 2.77 4.06 5.29 8.26 30.61 58.27 58.27 21.30 70.37
Себестоимость, млрд ₺
58.7 82.59 120.81 131.93 139.45 266.62 675.02 1 228 1 990.07 1 990.07 859.83 70.17
Товарно материальные запасы ₺
8.1 11.04 14.25 17.43 18.65 46.26 78.52 118.02 166.23 166.23 85.54 54.88


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.37 2.54 2.22 1.42 2.44 2.67 28.65 28.49 0.5152 0.5152 12.55 -26.73
Цена акции ао 24.37 13.35 17.07 14.21 10.69 22.36 24.01 25.25 19.99 19.99 20.46 13.34
Число акций ао, млн 507.18 507.18 507.18 507.18 507.18 507.12 2535.9 2535.01 2535.01 2535.01 1724.04 37.96
FCF/акцию 9.81 1.04 1.89 26.13 24.02 75.2 34.66 106.8 7.25 7.25 49.59 -21.30


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.4 16.38 16.64 12.1 20.01 23.87 68.23 26.07 0.2798 0.2798 11.70 27.69 -57.43
ROA, % 3.93 4.72 4.42 2.9 1.47 1.49 5.58 3.25 0.0386 0.0386 5.41 2.37 -51.71
ROIC, % 11.43 7.69 8.81 7.9 8.19 4.54 5.36 15.57 13.03 7.61 12.45 9.34 9.73
ROS, % 4.97 3.87 2.86 5.05 4.38 8.06 4.5 0.0563 0.0563 0.0563 8.20 3.41 -58.14
ROCE, % 24.97 26.56 23.02 19.32 31.15 51.61 29.4 6.56 9.96 6.56 15.36 25.74 -20.39
Ebit margin, % 7.45 9.26 10.48 25 18.2 3.69 3.69 3.69 12.21 -18.84
Рентаб EBITDA, % 12.44 10.18 9.25 11.47 12.41 25.92 20.1 6.2 6.2 6.2 15.95 14.17 -12.96
Чистая рентаб, % 4.88 4.97 3.87 2.86 5.05 4.38 8.06 4.5 0.0563 0.0563 8.67 4.41 -59.31
Operation Margin, % 10.55 9.05 6.76 9.16 10 16.56 13.88 3.77 3.77 3.77 11.63 9.60 -17.72
Чистая процентная маржа, % 4.05 3.95 5.13 4.88 4.97 3.87 2.86 5.05 4.38 4.48 8.85 4.23 -2.50
Доходность FCF, % 0.4408 -10.7 45.41 4.65 11.43 167.11 198.53 594.46 259.03 470.59 337.94 23.01


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
3.17 2.31 1.51 1.81 0.6618 0.4222 13.43 23.79 1749.62 1749.62 16.78 357.58 383.55
P/BV
0.4241 0.379 0.252 0.2186 0.1324 0.1008 3.95 2.55 2.66 2.66 3.18 1.88 82.22
P/S
0.1544 0.1149 0.0586 0.0517 0.0334 0.0185 1.08 1.07 0.9858 0.9858 1.62 0.6375 96.79
P/FCF
21.52 8.75 0.5984 0.5037 0.1682 0.3861 0.2125 0.0466 0.686 0.686 15.54 0.2999 32.46
E/P
0.4321 0.6601 0.5537 1.51 2.37 2.14 1.26 5.73 0.1036 0.1036 3.30 2.32 -46.53
EV/EBIT
24.38 21.47 12.61 5.33 6.98 33.42 33.42 33.42 18.35 21.52
EV/EBITDA
2.96 2.28 2.3 2.07 4.8 3.38 5.15 6.32 19.87 19.87 14.34 7.90 32.86
EV/S
0.2841 0.2346 0.191 0.5511 0.4192 1.33 1.27 1.23 1.23 1.23 1.77 1.10 24.02
EV/FCF
53.21 35.03 2.21 8.31 3.81 13.69 7.53 155.42 155.42 155.42 16.14 67.17 109.95
Debt/EBITDA
2.96 3.41 4.17 8.53 6.6 1.62 1.89 6.12 6.12 6.12 3.02 4.47 -1.50
Netdebt/Ebitda
1.36 1.73 1.58 4.61 3.29 0.9708 0.9901 3.98 3.98 3.98 1.00 2.64 3.88
Debt/Ratio
0.3496 0.3974 0.3912 0.2852 0.2779 0.2392 0.213 0.225 0.225 0.225 0.31 0.2360 -4.14
Debt/Equity
1.21 1.5 1.63 3.88 4.46 2.53 1.5 1.66 3.55 1.66 1.61 2.74 -4.46
Debt/Net Income
7.41 8.99 13.48 19.38 18.67 5.21 8.43 673.3 673.3 673.3 3.62 275.78 104.84
PEG
-1053.73 -1053.73 -1053.7300 0.00
Бета
1.02 0.83 0.78 -0.2894 0.2203 2.88 2.88 -0.47 0.8842 28.25
Индекс Альтмана
2.31 2.3 2.23 0.6721 0.724 1.18 8.35 0.6868 0.6525 0.6525 8.19 2.32 -2.06


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5853 0.8492 0.935 1.03 3.43 0.9981 3.41 9.52 59.81 0.7444 15.43 77.13
Дивиденд
0.45 0.4305 0.353 0.311 0.401 0.306 0.457 1.24 0.902 0.902 0.6612 17.60
Див доход, ао, %
2.01 2.6 2.26 2.57 3.17 2.26 2.24 3.63 5.65 5.65 6.64 3.39 12.25
Дивиденды / прибыль, %
24.54 19.05 18.59 78.19 10.76 22.42 6.67 13.18 4579.79 4579.79 40.58 926.56 235.59
Dividend Coverage Ratio
1.75 1.75 1.75 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
40.58 59.03 414.49 116.97
Персонал, чел
98686 105908 114677 119378 4.87