Li Ning Company Limited

Rentabilité sur six mois: -8.29%
Rendement en dividendes: 5.47%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Li Ning Company Limited

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
1.17 1.2 1.81 2.5 6.12 10.05 24.5 21.65 14.83 13.16 15.43 19.37
Выручка, млрд ¥
8.02 8.87 10.51 13.87 14.46 22.57 25.8 27.6 28.68 28.68 23.82 14.68
Чистая прибыль, млрд ¥
0.6433 0.5152 0.7153 1.5 1.7 4.01 4.06 3.19 3.01 3.01 3.19 12.10
EV, млрд ¥
1.65 0.6474 -3.17 -3.93 -3.18 -8.26 151.13 46.1 39.73 39.73 45.10 -265.71
EBIT, млрд ¥
0.3613 0.5532 0.6893 1.9 2.34 5.39 5.58 4.42 4.26 4.26 4.40 12.73
EBITDA, млрд ¥
0.679 0.923 1.1 2.72 3.34 6.47 6.97 6.31 6.12 6.12 5.84 12.88
OIBDA, млрд ¥
19.34 24.86 48.8 7.79 6.69 6.79 6.79 18.99 -22.86
Баланс стоимость, млрд ¥
3.99 5.07 5.82 7.12 8.69 21.1 24.33 24.41 26.1 26.1 20.93 24.60
FCF, млрд ¥
0.5193 0.7315 1.07 2.82 2.02 5.5 2.08 2.87 3.76 3.76 3.25 13.23
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.9955 1.16 1.67 3.5 2.76 6.53 3.91 4.69 5.27 5.27 4.63 13.81
Операционная прибыль, млрд ¥
0.3858 0.4457 0.7772 1.54 2.2 5.14 4.89 3.56 3.68 3.68 3.89 10.84
Операционные расходы, млрд ¥
3.34 3.74 4.35 5.35 5 7.06 8 9.79 10.48 10.48 8.07 15.95
CAPEX, млрд ¥
0.4762 0.4276 0.6009 0.6858 0.7456 1.03 1.83 1.82 1.5 1.5 1.39 15.01


Bilan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1.95 2.53 3.67 5.96 7.19 14.74 7.38 5.44 7.5 7.5 8.45 0.85
Short Term Investments ¥
-0.000319 -0.1029 -0.234 -0.2439 0.4009 0.6433 3.49 8.26 8.26 2.51 -302.28
Long term investments ¥
0.0604 0.0468 0.0538 0.639 0.7031 0.7285 1.06 0.6369 81.51
Total Receivables ¥
1.73 1.48 0.9664 0.7272 0.7251 0.9827 1.11 1.38 1.25 1.25 1.09 11.51
Total Current Assets ¥
4.65 5.11 6.39 8.54 9.78 18.67 12.39 13.65 20.53 20.53 15.00 15.99
Чистые активы, млрд ¥
0.7403 0.8277 0.8382 0.8301 2.02 2.13 2.96 5.26 1.72 1.73 2.82 -3.16
Активы, млрд ¥
6.78 7.32 8.73 12.55 14.59 30.27 33.65 34.21 35.71 35.71 29.69 19.60
Short Term Debt ¥
0.768 0.0556 0.098 0.3369 0.3609 0.367 0.6678 0.7167 0.5516 0.5516 0.5328 8.85
Long Term Debt ¥
0.8457 0.9747 0.91 0.9101 2.47
Задолженность, млрд ¥
2.78 2.25 2.91 5.42 5.9 9.17 9.31 9.8 9.6 9.6 8.76 10.23
Чистый долг, млрд ¥
-1.19 -1.97 -3.67 -5.07 -6.14 -13.42 -5.24 -2.86 -5.56 -5.56 -6.6440 -1.96
Долг, млрд ¥
1.06 1.69 1.29 0.8714 0.9548 1.18 2.14 2.54 1.94 1.94 1.75 15.23
Interest income ¥
0.0075 0.0404 0.0616 0.1029 0.1435 0.223 0.354 0.4767 0.2600 35.88
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0752 0.0111 0.0043 0.0454 0.054 0.0644 0.1024 0.1605 0.1552 0.1552 0.1073 23.51
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.1029 0.0148 0.0477 0.0439 0.0773 0.141 0.2334 0.2953 0.067 0.1582 46.41
Goodwill, млрд ¥
0.2463 0.1395 0.1395 0.1395 0.1395 0.1031 0.1031 0.1074 0.1074 0.0959 0.1034 -1.44
Амортизация, млрд ¥
0.3176 0.3698 0.4114 0.821 1 1.09 1.39 1.9 1.86 1.86 1.45 13.21
Себестоимость, млрд ¥
4.31 4.7 5.46 7.06 7.36 10.6 13.32 14.25 14.52 14.52 12.01 14.56
Товарно материальные запасы ¥
0.9654 1.1 1.24 1.41 1.35 1.77 2.43 2.49 2.6 2.6 2.13 14.01


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.0199 0.0346 0.0586 0.0825 0.1393 0.0604 1.54 1.23 1.17 1.17 0.8279 53.05
Цена акции ао 0.8 1.05 2.92 6.86 10.37 8.8 2.64 2.4 1.88 1.88 5.22 -28.93
Число акций ао, млн 2246.61 2440.47 2454.84 2509.79 2518.07 2560.47 2633.08 2598.13 2585.68 2585.68 2579.09 0.53
FCF/акцию 0.2312 0.2998 0.4362 1.12 0.8013 2.15 0.7912 1.11 1.46 1.46 1.26 12.75


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 16.1 10.16 12.3 21.05 19.55 19.01 5.12 13.08 11.93 11.93 15.19 13.74 -9.41
ROA, % 9.49 7.04 8.2 11.95 11.64 13.25 3.59 9.39 8.62 8.62 6.90 9.30 -5.83
ROIC, % 0.9241 15.24 9.91 12.19 19.73 18.37 24.2 23.57 17.18 24.2 8.64 20.61 -2.73
ROS, % 5.81 6.8 10.81 11.75 17.77 15.75 11.55 10.51 10.51 10.51 11.80 13.22 -9.97
ROCE, % 10.9 11.84 26.71 26.93 25.52 21.14 16.39 15.17 16.34 16.34 22.24 18.91 -8.53
Ebit margin, % 13.72 15.98 24.12 21.63 16 14.87 14.87 14.87 19.21 18.30 -9.22
Рентаб EBITDA, % 10.4 10.47 19.64 23.13 28.68 27.02 22.88 21.35 21.35 21.35 25.85 24.26 -5.73
Чистая рентаб, % 8.03 5.81 6.8 10.81 11.75 17.77 15.75 11.55 10.51 10.51 11.80 13.47 -2.21
Operation Margin, % 5.02 7.39 11.13 15.19 22.76 18.94 12.9 12.83 12.83 12.83 18.32 16.05 -10.83
Чистая процентная маржа, % -6.72 -11.62 0.2 8.03 5.81 6.81 10.81 11.75 17.77 17.77 2.51 10.59 25.06
Доходность FCF, % -72.99 25.48 43.24 40.32 42.8 46.06 20.08 22.44 9.62 19.37 23.51 -15.91


Chances

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
1.87 3.52 3.5 4.08 5.92 6.11 38.48 15.36 15.03 15.03 28.35 16.18 20.48
P/BV
0.3007 0.3578 0.4302 0.859 1.16 1.16 6.43 2.01 1.74 1.74 4.33 2.50 8.45
P/S
0.1498 0.2045 0.2381 0.4411 0.6951 1.09 6.06 1.77 1.58 1.58 4.39 2.24 17.85
P/FCF
2.48 2.34 2.17 4.98 4.46 10.39 5.16 4.58 3.5 3.5 14.65 5.62 -4.73
E/P
0.2839 0.2858 0.2451 0.169 0.1637 0.1877 0.2149 0.2422 0.2289 0.2289 1.59 0.2075 6.93
EV/EBIT
1.12 4.81 2.37 27.07 10.44 9.32 9.32 9.32 19.15 11.70 31.50
EV/EBITDA
-0.74 -0.64 -0.89 0.46 3.03 7.23 21.68 7.3 6.49 6.49 14.58 9.15 16.46
EV/S
0.2448 0.0913 0.1541 0.7689 0.5717 5.86 1.67 1.39 1.39 1.39 4.63 2.18 19.45
EV/FCF
-2.28 2.17 0.7587 5.51 2.35 72.55 16.05 10.55 10.55 10.55 13.66 22.41 35.03
Debt/EBITDA
-4.6 3.41 0.3283 0.3139 0.2044 0.3072 0.4026 0.3162 0.3162 0.3162 2.43 0.3093 9.12
Netdebt/Ebitda
-2.14 -3.34 -1.86 -1.84 -2.07 -0.7517 -0.4523 -0.9086 -0.9086 -0.9086 1.44 -1.0182 -15.18
Debt/Ratio
0.31 0.33 0.43 0.4 0.4 0.0637 0.0743 0.0542 0.0542 0.0542 0.28 0.1293 -32.95
Debt/Equity
0.44 0.5 0.76 0.68 0.68 0.088 0.1042 0.0742 0.3679 0.3679 1.26 0.2629 -11.56
Debt/Net Income
-2.16 90.09 0.5966 0.6179 0.33 0.527 0.7976 0.6426 0.6426 0.6426 6.99 0.5880 14.26
PEG
-32.54 -32.54 -6.28 -32.5400 0.00
Бета
0.77 -3.1 4.4 -0.6723 -0.6723 -0.50 0.3494 -196.66
Индекс Альтмана
1.77 1.94 2.33 2.53 2.48 1.77 10.57 2.87 3.17 3.17 297.18 4.17 5.03


Dividendes

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7962 0.027 0.0181 0.2147 0.2147 0.2147 0.3778 0.5152 2.17 1.44 0.9435 46.32
Дивиденд
0.0658 0.2855 0.013 0.191 0.032 0.068 0.1154 0.0789 0.0575 0.1364 0.0704 12.44
Див доход, ао, %
19.48 18.16 0.5334 4.79 0.3345 0.3612 2.58 7.18 4.2 5.47 6.81 2.93 65.87
Дивиденды / прибыль, %
2.81 41.68 30.02 14.32 22.24 12.85 29.4 68.24 47.93 47.93 56.79 36.13 16.60


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Repos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
2.78 4.72 5.02 21.77
CAPEX/Выручка, %
4.94 5.16 4.55 7.09 6.58 5.24 5.24 0.31
Персонал, чел
4 019 4 610 4 845 6.43