OTC: LNNGF - Li Ning Company Limited

Rentabilité sur six mois: -20.67%
Rendement en dividendes: +4.19%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Li Ning Company Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
1.17 1.2 1.81 2.5 6.12 10.05 24.5 21.65 14.83 13.16 15.43 19.37
Выручка, млрд ¥
7.09 8.02 8.87 10.51 13.87 14.46 22.57 25.8 27.6 27.6 20.86 14.75
Чистая прибыль, млрд ¥
0.0143 0.6433 0.5152 0.7153 1.5 1.7 4.01 4.06 3.19 3.19 2.89 16.29
EV, млрд ¥
0.9404 1.65 0.6474 -3.17 -3.93 -3.18 -8.26 151.13 41.83 45.4 35.52 -260.48
EBIT, млрд ¥
0.1246 0.3613 0.5532 0.6893 1.9 2.34 5.39 5.58 4.42 3.04 3.93 18.40
EBITDA, млрд ¥
0.3785 0.679 0.923 1.1 2.72 3.34 6.47 6.97 6.31 4.87 5.16 18.33
Баланс стоимость, млрд ¥
3.18 3.99 5.07 5.82 7.12 8.69 21.1 24.33 24.41 24.41 17.13 27.94
FCF, млрд ¥
0.2984 0.5193 0.7315 1.07 2.82 2.02 5.5 2.08 2.87 2.87 3.06 0.35
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.687 0.9955 1.16 1.67 3.5 2.76 6.53 3.91 4.69 4.69 4.28 6.03
Операционная прибыль, млрд ¥
0.1571 0.3858 0.4457 0.7772 1.54 2.2 5.14 4.89 3.56 3.04 3.47 18.25
Операционные расходы, млрд ¥
3.05 3.34 3.74 4.35 5.35 5 7.06 8 9.79 10.32 7.04 12.85
CAPEX, млрд ¥
0.3887 0.4762 0.4276 0.6009 0.6858 0.7456 1.03 1.83 1.82 1.82 1.22 21.56


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1.81 1.95 2.53 3.67 5.96 7.19 14.74 7.38 5.44 5.44 8.14 -1.81
Short Term Investments ¥
-0.000319 -0.1029 -0.234 -0.2439 0.4009 0.6433 3.49 3.49 0.8113 -271.68
Long term investments ¥
0.0604 0.0468 0.0538 0.639 0.7031 0.7285 1.06 0.6369 81.51
Total Receivables ¥
2.71 1.73 1.48 0.9664 0.7272 0.7251 0.9827 1.11 1.21 1.38 0.9510 10.72
Total Current Assets ¥
5.48 4.65 5.11 6.39 8.54 9.78 18.67 12.39 13.65 13.65 12.61 9.83
Чистые активы, млрд ¥
0.7403 0.8277 0.8382 0.8301 2.02 2.13 2.96 5.26 1.72 1.73 2.82 -3.16
Активы, млрд ¥
6.9 6.78 7.32 8.73 12.55 14.59 30.27 33.65 34.21 34.21 25.05 22.21
Short Term Debt ¥
0.379 0.768 0.0556 0.098 0.3369 0.3609 0.367 0.6678 0.7167 0.7551 0.4899 16.30
Long Term Debt ¥
0.8457 0.9747 0.91 0.9101 2.47
Задолженность, млрд ¥
3.49 2.78 2.25 2.91 5.42 5.9 9.17 9.31 9.8 9.8 7.92 12.58
Чистый долг, млрд ¥
-0.5235 -1.19 -1.97 -3.67 -5.07 -6.14 -13.42 -5.24 -2.86 -2.86 -6.5460 -10.82
Долг, млрд ¥
1.06 1.69 1.29 0.8714 0.9548 1.18 2.14 2.54 2.59 1.54 23.86
Interest income ¥
0.0075 0.0404 0.0616 0.1029 0.1435 0.223 0.354 0.4767 0.2600 35.88
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0938 0.0752 0.0111 0.0043 0.0454 0.054 0.0644 0.1024 0.1605 0.1605 0.0853 28.73
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.1029 0.0148 0.0477 0.0439 0.0773 0.141 0.2334 0.2953 0.067 0.1582 46.41
Goodwill ¥
0.2463 0.1395 0.1395 0.1395 0.1395 0.1031 0.1031 0.1074 0.1074 0.0959 0.1034 -1.44
Амортизация, млрд ¥
0.2539 0.3176 0.3698 0.4114 0.821 1 1.09 1.39 1.9 1.83 1.24 18.27
Себестоимость, млрд ¥
3.9 4.31 4.7 5.46 7.06 7.36 10.6 13.32 14.25 14.25 10.52 15.08
Товарно материальные запасы ¥
0.9597 0.9654 1.1 1.24 1.41 1.35 1.77 2.43 2.49 2.49 1.89 12.05


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.0011 0.0199 0.0346 0.0586 0.0825 0.1393 0.0604 1.54 1.23 1.23 0.6104 71.67
Цена акции ао 0.8 1.05 2.92 6.86 10.37 8.8 2.64 2.4 2.05 2.05 5.25 -27.69
Число акций ао, млн 2422.2 2246.61 2440.47 2454.84 2509.79 2518.07 2560.47 2633.08 2598.13 2598.13 2563.91 0.69
FCF/акцию 0.1232 0.2312 0.2998 0.4362 1.12 0.8013 2.15 0.7912 1.11 1.11 1.19 -0.18


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 0.45 16.1 10.16 12.3 21.05 19.55 19.01 5.12 13.08 13.06 14.92 15.56 -9.08
ROA, % 0.2075 9.49 7.04 8.2 11.95 11.64 13.25 3.59 9.39 9.32 6.65 9.96 -4.71
ROIC, % 0.4033 0.9241 15.24 9.91 12.19 19.73 18.37 24.2 23.57 24.2 8.07 19.61 14.10
ROS, % 5.81 6.8 10.81 11.75 17.77 15.75 11.55 11.55 11.55 11.55 11.73 13.63 -8.26
ROCE, % 9.04 10.9 11.84 26.71 26.93 25.52 21.14 16.39 12.45 12.45 21.28 20.49 -14.30
Ebit margin, % 13.72 15.98 24.12 21.63 16 11.01 11.01 17.75 -7.18
Рентаб EBITDA, % 8.47 10.4 10.47 19.64 23.13 28.68 27.02 22.88 17.64 17.64 25.86 23.87 -5.28
Чистая рентаб, % 0.2018 8.03 5.81 6.8 10.81 11.75 17.77 15.75 11.55 11.55 11.73 13.53 1.33
Operation Margin, % 5.02 7.39 11.13 15.19 22.76 18.94 12.9 11 11 11 18.03 15.32 -13.53
Чистая процентная маржа, % -6.72 -11.62 0.2 8.03 5.81 6.81 10.81 11.75 17.77 17.77 2.51 10.59 25.06
Доходность FCF, % -72.99 25.48 43.24 40.32 42.8 46.06 20.08 22.44 9.62 19.37 23.51 -15.91


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
81.83 1.87 3.52 3.5 4.08 5.92 6.11 38.48 14.02 15.14 30.42 13.72 28.00
P/BV
0.3682 0.3007 0.3578 0.4302 0.859 1.16 1.16 6.43 1.83 1.98 4.30 2.29 16.33
P/S
0.1652 0.1498 0.2045 0.2381 0.4411 0.6951 1.09 6.06 1.62 1.75 4.34 1.98 29.72
P/FCF
2.48 2.34 2.17 4.98 4.46 10.39 5.16 4.58 4.58 4.58 15.28 5.83 0.53
E/P
0.2839 0.2858 0.2451 0.169 0.1637 0.1877 0.2149 0.2422 0.2422 0.2422 1.58 0.2101 8.15
EV/EBIT
1.12 4.81 2.37 27.07 9.47 14.94 14.94 14.94 13.76 44.52
EV/EBITDA
1.71 -0.74 -0.64 -0.89 0.46 3.03 7.23 21.68 6.63 9.33 16.89 7.81 70.51
EV/S
0.2448 0.0913 0.1541 0.7689 0.5717 5.86 1.52 1.64 1.64 1.64 4.59 2.25 23.46
EV/FCF
-2.28 2.17 0.7587 5.51 2.35 72.55 14.56 15.8 15.8 15.8 14.81 24.21 46.39
Debt/EBITDA
-4.6 3.41 0.3283 0.3139 0.2044 0.3072 0.4026 0.5318 0.5318 0.5318 2.47 0.3956 21.07
Netdebt/Ebitda
-2.14 -3.34 -1.86 -1.84 -2.07 -0.7517 -0.4523 -0.5866 -0.5866 -0.5866 1.42 -0.8894 -22.29
Debt/Ratio
0.31 0.33 0.43 0.4 0.4 0.0637 0.0743 0.0757 0.0757 0.0757 0.28 0.1379 -28.32
Debt/Equity
0.44 0.5 0.76 0.68 0.68 0.088 0.1042 1.5 0.4016 0.4016 1.27 0.5548 -10.00
Debt/Net Income
-2.16 90.09 0.5966 0.6179 0.33 0.527 0.7976 0.8124 0.8124 0.8124 6.86 0.6559 19.74
PEG
-48.88 -48.88 -48.8800 0.00
Бета
0.77 -3.1 4.4 2.83 2.83 0.93 1.23 38.46
Индекс Альтмана
1.77 1.94 2.33 2.53 2.48 1.77 10.57 2.87 2.87 2.87 293.47 4.11 2.96


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7962 0.027 0.0181 0.2147 0.2147 0.2147 0.3778 0.5152 2.17 2.17 1.09 58.83
Дивиденд
0.0658 0.2855 0.013 0.191 0.032 0.068 0.1154 0.0789 0.0286 0.1075 0.0646 -2.22
Див доход, ао, %
19.48 18.16 0.5334 4.79 0.3345 0.3612 1.13 4.38 4.78 4.19 9.26 2.20 70.22
Дивиденды / прибыль, %
188.61 2.81 41.68 30.02 14.32 22.24 12.85 29.4 68.24 68.24 54.91 29.41 36.65


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.78 4.72 5.02 21.77
Персонал, чел
4019 4610 4845 6.43