OTC: LTOUF - Larsen & Toubro Limited

Rentabilité sur six mois: -20.56%
Rendement en dividendes: +0.72%
Secteur: Industrials

Rapports Larsen & Toubro Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
21.92 23.39 18.31 24.47 27.9 27.54 20.17 29.29 28.71 38.98 28.94 7.20
Выручка, млрд ₹
1 012.91 1 076.36 1 179.08 1 391.38 1 443.08 1 344.77 118 042.96 1 833.41 2 251.89 2 251.89 24983.22 9.31
Чистая прибыль, млрд ₹
50.91 60.41 73.7 89.05 95.49 115.83 6 573.76 104.71 130.59 130.59 1404.08 6.46
EV, млрд ₹
854.16 926.3 1 034.8 1 218 1 321.25 1 225.67 86 877.36 3 723.33 5 725.47 5 725.47 19774.62 34.08
EBIT, млрд ₹
99.15 100.94 164.5 174.5 176 182.9 18 164.92 267.98 240.54 240.54 3806.47 6.45
EBITDA, млрд ₹
126.71 124.64 183.78 195.34 200.62 211.94 20 400.29 303 277.28 277.28 4278.63 6.69
Баланс стоимость, млрд ₹
439.92 502.17 556.57 623.75 667.23 758.69 62 487.89 893.26 863.59 863.59 13134.13 5.29
FCF, млрд ₹
-84.93 32.56 -129.08 -89.99 32.57 210.36 12 172.59 186.33 137.5 137.5 2547.87 33.38
Операционный денежный поток, млрд ₹
-32.29 62.35 -100.31 -47.17 66.94 228.44 14 531.32 227.77 182.66 182.66 3047.43 22.23
Операционная прибыль, млрд ₹
99.15 100.94 164.5 174.5 176 182.9 13 282.04 202.37 234.17 234.17 2815.50 5.88
Операционные расходы, млрд ₹
214.96 213.94 228.29 250.33 313.68 322.47 27 737.56 494.74 605.57 605.57 5894.80 14.06
CAPEX, млрд ₹
52.64 29.79 28.77 42.83 34.37 18.08 2 358.72 41.44 45.17 45.17 499.56 5.62


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
51.92 37.93 68.34 65.09 113.25 133.74 10 441.67 169.27 119.59 119.59 2195.50 1.10
Short Term Investments ₹
86.03 153.57 103.64 147.92 145.76 316.28 24 458.03 460.96 366.74 366.74 5149.55 20.27
Long term investments ₹
14.33 16.47 35.9 54.54 58.47 73.75 47.83 34.96
Total Receivables ₹
861.75 975.58 1 140.55 1 390.18 1 508.09 1 439.54 75 483.92 1 539.8 1 103.13 1 103.13 16214.90 -6.06
Total Current Assets ₹
1 054.55 1 216.09 1 362.38 1 669.84 1 826.9 1 949.67 157 859.15 2 222.04 2 180.8 2 180.8 33207.71 3.60
Чистые активы, млрд ₹
236.69 139.63 131.78 127.85 133.73 155.55 137.96 10 417.08 27.05 125.39 2174.27 -27.36
Активы, млрд ₹
2 275.25 2 120.6 2 450.53 2 791.34 3 081.4 3 112.74 242 685.97 3 303.52 3 396.27 3 396.27 51115.98 1.96
Short Term Debt ₹
275.53 266.36 346.09 514.34 591.01 508.91 47 207.69 577.86 580.8 580.8 9893.25 -0.35
Long Term Debt ₹
612.24 673.4 729.15 741.21 823.31 821.2 46 723.79 612.18 565.07 565.07 9909.11 -7.25
Задолженность, млрд ₹
1 767.64 1 582.8 1 837.71 2 099.33 2 318.96 2 233.54 170 366.2 2 267.85 2 370.78 2 370.78 35911.47 0.44
Чистый долг, млрд ₹
961.15 901.83 1 006.9 1 190.46 1 318.49 1 212.56 84 728.32 1 037.24 1 043.64 1 043.64 17868.05 -4.57
Долг, млрд ₹
887.77 939.76 1 075.24 1 255.55 1 414.32 1 330.11 95 169.98 1 206.5 1 163.22 1 163.22 20056.83 -3.83
Interest income ₹
4.23 6.66 9.01 8.29 13.78 10.63 18.17 11.98 15.06
Расходы на обслуживание долга ₹
28.42 12.72 15.11 17.56 27.23 39.05 2 316.86 32.07 35.37 35.37 490.12 5.37
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-11.57 -12.17 -12.4 -23.38 -39.13 -31.26 -32.07 0.2917 0.2166 -25.1097 -141.61
Goodwill ₹
21.36 22.15 21.72 13.99 15.62 18.27 80.11 80.67 74.77 77.99 66.36 33.68
Амортизация, млрд ₹
27.56 23.7 19.29 20.84 24.62 29.04 2 235.36 35.02 36.75 36.75 472.16 8.34
Себестоимость, млрд ₹
703.35 773.4 831.26 992.81 973.63 867.01 75 629.49 1 166.15 1 412.15 1 412.15 16009.69 7.72
Товарно материальные запасы ₹
53.62 41.4 48.48 64.14 57.47 58.21 4 506.69 68.29 66.2 66.2 951.37 2.87


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.4553 0.6839 0.837 0.7982 0.7654 0.0645 5416.16 86.26 93.88 93.88 1119.43 161.66
Цена акции ао 18.93 20.26 18.19 17.62 25.51 25.92 42.37 45.65 37 37 35.29 7.72
Число акций ао, млн 1403.17 1409.63 1404.14 1405.09 1405.53 1406.39 1213.73 1213.88 1391.05 1391.05 1326.12 -0.21
FCF/акцию -60.53 23.1 -91.93 -64.05 23.17 149.58 10029.08 153.5 98.84 98.84 2090.83 33.66


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.57 12.03 13.24 14.28 14.31 15.27 11.14 0.3304 14.87 14.87 11.70 11.18 0.77
ROA, % 2.24 2.85 3.01 3.19 3.1 3.72 2.79 0.0851 3.9 3.9 5.41 2.72 4.70
ROIC, % 4.62 4.97 5.37 5.72 5.93 6.48 7.29 4.19 6.99 7.05 12.45 6.18 3.34
ROS, % 5.61 6.25 6.4 6.62 8.61 5.57 5.71 5.8 5.8 5.8 8.20 6.30 -7.60
ROCE, % 18.77 26.84 25.22 23.08 20.8 14.91 15.92 14.75 23.46 23.46 15.36 17.97 2.44
Ebit margin, % 12.2 18.03 15.39 14.62 10.68 10.68 10.68 13.88 -9.94
Рентаб EBITDA, % 11.58 15.59 14.04 13.9 15.76 17.28 16.53 12.31 12.31 12.31 15.95 14.84 -4.82
Чистая рентаб, % 5.03 5.61 6.25 6.4 6.62 8.61 5.57 5.71 5.8 5.8 8.67 6.46 -2.61
Operation Margin, % 9.38 13.95 12.54 12.2 13.6 11.25 11.04 10.4 10.4 10.4 11.63 11.34 -5.22
Доходность FCF, % -635.54 -324.9 -463.75 133.05 -462.62 -326.77 161.48 718.12 559.12 478.04 318.00 -207.91


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
0.3598 0.4051 0.3786 0.3093 0.2112 0.2529 0.3269 25.65 35.85 35.85 16.78 12.46 179.23
P/BV
0.0416 0.0487 0.0501 0.0442 0.0302 0.0386 0.0297 2.59 4.57 4.57 3.18 1.45 172.89
P/S
0.0181 0.0227 0.0237 0.0198 0.014 0.0218 0.0182 1.47 2.08 2.08 1.62 0.7208 171.89
P/FCF
0.7516 -0.2162 -0.306 0.6193 0.1393 0.1789 0.2092 0 0 0 15.54 0.1681 -192.68
E/P
2.47 2.64 3.23 4.73 3.95 3.02 2.69 0 0 0 3.30 3.52 -3.59
EV/EBIT
7.57 5.1 4.78 13.89 23.8 23.8 23.8 14.27 36.08
EV/EBITDA
6.74 7.43 5.63 6.24 6.59 5.78 4.26 12.29 20.65 20.65 14.34 9.91 25.66
EV/S
0.8606 0.8776 0.8754 0.9156 0.9114 0.736 2.03 2.54 2.54 2.54 1.77 1.75 22.75
EV/FCF
28.45 -8.02 -13.53 40.57 5.83 7.14 19.98 41.64 41.64 41.64 16.14 23.25 48.17
Debt/EBITDA
7.54 5.85 6.43 7.05 6.28 4.67 3.98 4.2 4.2 4.2 3.02 4.67 -7.73
Netdebt/Ebitda
7.24 5.48 6.09 6.57 5.72 4.15 3.42 3.76 3.76 3.76 1.00 4.16 -8.05
Debt/Ratio
0.4432 0.4388 0.4498 0.459 0.4273 0.3922 0.3652 0.3425 0.3425 0.3425 0.31 0.3739 -4.33
Debt/Equity
1.87 1.93 2.01 2.12 1.75 1.52 1.35 1.35 2.31 2.31 1.61 1.66 5.71
Debt/Net Income
15.56 14.59 14.1 14.81 11.48 14.48 11.52 8.91 8.91 8.91 3.62 11.06 -4.94
PEG
-19.4 -19.4 -19.4000 0.00
Бета
2.21 0.0523 2.39 2.39 -0.72 1.55 2.64
Индекс Альтмана
0.8429 0.8606 0.8533 0.8052 0.7884 0.8622 1071.51 15.47 14.53 14.53 8.19 220.63 79.10


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
13.23 15.12 17.02 19.61 22.43 39.3 36.51 30.91 42.17 42.17 34.26 13.46
Дивиденд
0.272 0.2186 0.2273 0.2534 0.4792 0.2417 0.279 0.363 0.335 0.335 0.3396 -6.91
Див доход, ао, %
2.08 1.26 1.14 1.29 3.34 1.16 1.36 0.8692 0.7204 0.7204 6.64 1.49 -26.42
Дивиденды / прибыль, %
29.71 28.16 26.61 25.19 41.15 31.52 29.16 29.52 32.29 32.29 40.58 32.73 -4.73
Dividend Coverage Ratio
3.1 3.1 3.10 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
49039 49039 0.00