OTC: NVSEF - Novartis AG

Rentabilité sur six mois: -10.04%
Rendement en dividendes: +3.16%
Secteur: Healthcare

Rapports Novartis AG

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
207.29 161.66 166.14 169.08 171 203.68 195.18 185.36 197.66 210.48
Выручка, млрд $
50.39 49.44 50.14 53.17 48.68 49.76 52.88 51.83 46.66 46.66
Чистая прибыль, млрд $
17.78 6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 14.85
EV, млрд $
224.55 178.46 185.7 212.38 186.94 228.24 198.09 182.35 219.64 219.64
EBIT, млрд $
8.79 8.99 9.82 8.92 9.09 12.19 12.82 8.28 10.68 9.63
EBITDA, млрд $
13.36 13.86 15.85 21.68 15.62 17.27 33.06 15.21 19.52 18.47
Баланс стоимость, млрд $
77.05 74.83 74.17 78.61 55.47 56.6 67.66 59.34 46.67 46.67
FCF, млрд $
8.39 8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 11.71
Операционный денежный поток, млрд $
11.9 11.48 12.62 14.27 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 14.46
Операционная прибыль, млрд $
8.98 8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 9.77
Операционные расходы, млрд $
41.41 41.17 41.51 45 39.59 39.75 41.19 27.15 24.87 24.42
CAPEX, млрд $
3.51 2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 2.75


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
4.67 7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.22 7.52 13.39 13.39
Short Term Investments $
0.773 0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.71 11.41 0.68 0.569
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 2.55 1.83
Total Receivables $
8.18 10.2 11.1 10.93 10.23 9.96 9.56 8.94 8.12 9.38
Total Current Assets $
22.85 24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 30.48
Чистые активы, млрд $
15.98 15.64 16.46 35.56 29.5 29.67 45.72 12.2 32.11 36.91
Активы, млрд $
131.56 130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 99.95
Short Term Debt $
5.6 5.91 5.2 9.62 6.85 9.59 6.23 6.18 6.31 6.31
Long Term Debt $
16.33 17.9 23.22 22.47 20.35 26.26 22.9 20.24 18.44 18.44
Задолженность, млрд $
54.43 55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 53.2
Чистый долг, млрд $
17.26 16.8 19.57 18.82 16.09 26.19 16.72 20.45 12.96 12.96
Долг, млрд $
21.93 23.8 28.43 32.09 27.2 35.85 31.09 27.96 26.35 24.75
Interest income $
0.043 0.11 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627
Расходы на обслуживание долга $
0.655 0.707 0.777 0.85 0.869 0.806 0.837 0.837 0.855 0.855
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 -0.692 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.627
Goodwill $
29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34
Амортизация, млрд $
5.58 6.04 6.08 6.89 5.83 6.46 6.11 6.92 8.83 8.83
Себестоимость, млрд $
17.4 17.52 17.18 18.41 14.43 15.12 15.87 15.49 12.02 12.47
Товарно материальные запасы $
6.23 6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.91


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 7.29 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 7.1
Цена акции ао 63.67 74.36 73.74 88.71 93.85 87.8 100 96.1 100 100
Число акций ао, млн 2418 2395 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2092
FCF/акцию 3.33 3.59 4.21 4.72 5.02 4.9 5.41 5.26 5.6 5.6


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 24.06 8.84 10.34 16.51 17.5 14.38 38.66 10.95 28.02 31.82 18.50
ROA, % 13.84 5.13 5.85 9.05 8.89 6.01 18.21 5.58 13.66 14.86 7.12
ROIC, % 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 16.28 31.64 27.51 12.84
ROS, % 17.84 16.79 23.45 24.42 24.42 13.42 31.83 31.83 31.83 31.83 13.40
ROCE, % 11.4 12.01 13.23 7.7 10.08 12.31 12.62 9.33 14.52 20.61 20.78
Рентаб EBITDA, % 26.51 28.04 25.78 35.82 28 34.71 22.78 29.35 41.83 39.58 28.75
Ebit margin, % 20.11 21.55 22.18 15.98 22.9
Чистая рентаб, % 17.8 16.7 17.2 15.4 18.7 24.22 22.1 13.42 31.83 31.83 13.40
Operation Margin, % 17.21 15.37 18.67 20.35 20.35 17.75 20.94 20.94 20.94 20.94 19.34
Чистая процентная маржа, % 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 18.32
Доходность FCF, % 5.36 3.88 5.32 5.94 6.46 5.77 5.56 6.14 6.34 5.92


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
25.4 25.5 30.1 14.7 31.2 25.2 20.2 23.28 13.92 13.92 23.38
P/BV
2.7 2.3 2.7 2.5 4.1 3.54 3.4 2.72 4.42 4.42 4.29
P/S
4.2 3.5 4.1 3.7 4 4.01 3.8 3.12 4.43 4.43 3.35
P/FCF
14.53 12.98 16.05 16.33 15.38 15.77 18.19 17.98 17.98 17.98 11.84
E/P
0.0464 0.0746 0.0595 0.0406 0.1218 0.0381 0.0751 0.0706 0.0706 0.0706 0.34
EV/EBITDA
12.59 10.57 13.81 9.35 15.6 13.22 5.99 11.99 11.25 11.89 13.07
EV/Ebit
22.8 21.63 17.57 22.01 20.56 22.8 22.8 22.8
EV/S
3.7 3.53 4.39 4.52 4.05 3.52 4.71 4.71 4.71 4.71 3.76
EV/FCF
18.81 17.21 18.79 20.39 17.71 15.77 18.77 18.77 18.77 18.77 20.52
Debt/EBITDA
1.79 1.48 1.75 2.08 0.9405 1.84 1.35 1.34 1.34 1.34 1.94
Netdebt/Ebitda
1.11 0.48 1.18 1.08 1.08 1.34 0.6638 0.7014 0.7014 0.7014 1.46
Debt/Ratio
0.44 0.46 0.53 0.57 0.57 0.2381 0.2636 0.2476 0.2476 0.2476 0.24
Debt/Equity
0.79 0.85 1.13 1.33 1.33 0.4712 0.5646 0.6705 0.6705 0.6705 28.57
Debt/Net Income
3.69 2.54 2.36 4.5 1.23 4.02 1.77 1.67 1.67 1.67 3.20
Бета
0.49 0.54 0.47 0.2013 -2.37 -1.91 -1.91 -1.44
Индекс Альтмана
3.13 2.92 3.32 2.87 2.65 2.9 4.47 5.43 5.43 5.43 3.53


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.64 6.48 6.97 6.65 6.99 7.37 7.51 7.26 7.74 7.26
Дивиденд
2.71 2.72 2.98 3.08 3.36 3.31 3.22 3.74 3.74 3.74
Див доход, ао, %
4.24 3.7 3.8 3.09 3.79 2.23 4.06 3.16 3.82 3.16 2.49
Дивиденды / прибыль, %
79.5 95.3 96.9 52.2 56.64 86.49 76.5 107.92 48.86 52.15 57.46


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057