OTC: NVZMY - Novozymes A/S

Rentabilité sur six mois: +15.51%
Rendement en dividendes: +0.89%
Secteur: Consumer Discretionary

Rapports Novozymes A/S

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд kr.
14.23 12.93 13.5 14.87 13.01 15.48 19.78 16.75 13.51 12.11 15.71 0.76
Выручка, млрд kr.
14.14 14.53 14.39 14.37 14.01 14.95 17.55 17.71 28.31 28.31 18.51 15.11
Чистая прибыль, млрд kr.
3.05 3.12 3.23 3.15 2.83 3.15 3.68 2.99 2.26 2.26 2.98 -4.40
EV, млрд kr.
13.92 15.14 17.41 16.61 17.69 150.01 95.32 108.06 195.73 195.73 113.36 61.73
EBIT, млрд kr.
3.82 4.86 5.19 4.98 4.72 3.57 3.82 4.66 4.04 4.45 4.16 -3.06
EBITDA, млрд kr.
4.86 5.19 4.98 4.72 4.8 5.2 6.12 5.41 4.87 4.87 5.28 0.29
Баланс стоимость, млрд kr.
11.73 11.25 11.43 11.47 11.23 11.83 13.84 13.83 82.55 82.55 26.66 49.03
FCF, млрд kr.
2.62 2.37 2.29 2.2 3.42 2.82 1.12 2.07 4.88 4.88 2.86 7.37
Операционный денежный поток, млрд kr.
3.84 4.06 3.68 3.2 4.36 4.06 4.01 4.11 7.53 7.53 4.81 11.55
Операционная прибыль, млрд kr.
3.95 4.05 4.07 4.04 3.65 4.01 4.63 3.93 4.87 4.87 4.22 5.94
Операционные расходы, млрд kr.
4.18 4.3 4.19 4.41 4.24 4.74 5.15 5.69 8.5 8.5 5.66 14.92
CAPEX, млрд kr.
1.22 1.69 1.39 0.997 0.94 1.24 2.89 2.03 2.66 2.66 1.95 23.13


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд kr.
0.812 0.632 0.723 0.711 1.18 0.963 1.04 1.1 2.07 2.07 1.27 11.90
Short Term Investments kr.
0.004 0.016 0.014 0.015 0.119 0.075 0.08 0.0396 0.0295 0.0295 0.0686 -24.34
Long term investments kr.
0.059 0.0086 0.0335 0 0 0 0 0.0337 -17.19
Total Receivables kr.
3.09 2.9 3.28 3.65 3.23 3.79 3.61 3.73 5.94 5.94 4.06 12.96
Total Current Assets kr.
6.39 6.14 6.84 7.05 6.91 7.82 9.24 9.36 13.88 13.88 9.44 14.97
Чистые активы, млрд kr.
1.19 8.64 8.93 9.7 10.21 9.61 10.19 12.07 12.88 1.37 10.99 4.76
Активы, млрд kr.
18.66 18.37 19.7 20.44 20.51 24.77 27.98 28.09 112.24 112.24 42.72 40.49
Short Term Debt kr.
0.089 0.971 1.79 1.54 0.136 0.122 3.04 3.14 1.97 1.97 1.68 70.68
Long Term Debt kr.
0.1749 1.71 1.3 1.47 2.78 3.25 3.62 4.28 11.3 11.3 5.05 32.38
Задолженность, млрд kr.
6.91 7.11 8.26 8.96 9.27 12.56 13.76 13.89 29.69 29.69 15.83 26.21
Чистый долг, млрд kr.
0.991 1.64 2.54 3.99 2.6 -0.481 -0.63 6.55 11.2 11.2 3.85 33.92
Долг, млрд kr.
1.8 2.27 3.26 4.32 3.39 0.482 0.411 7.65 13.27 13.27 5.04 31.38
Interest income kr.
0.005 0.007 0.01 0.09 0.01 0.018 0.018 0.09 0.0452 0.00
Расходы на обслуживание долга kr.
0.031 0.031 0.027 0.013 0.086 0.063 0.102 0.102 0.023 0.173 0.0752 -23.19
Чист. проц. доходы, млрд kr.
-0.05 -0.044 -0.025 -0.025 -0.084 -0.104 -0.183 -0.149 0.0135 -0.1090 42.91
Goodwill kr.
1.11 1.14 1.16 1.11 1.09 0.965 1.1 2.02 2.01 1.98 1.61 15.46
Амортизация, млрд kr.
0.953 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 1.23 1.37 1.46 1.37 1.39 1.09 502.89
Себестоимость, млрд kr.
6.02 6.12 6.14 6.42 6.16 6.33 7.98 8.09 14.95 14.95 8.70 19.40
Товарно материальные запасы kr.
2.49 2.59 2.82 2.61 2.36 2.99 3.8 3.59 5.32 5.32 3.61 17.65


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 5.67 10.5 1.71 1.64 1.57 6.21 13.19 10.77 4.95 4.95 7.34 25.82
Цена акции ао 57.17 44.56 48.97 57.45 82.14 50.5 54.99 56.61 65.44 65.44 61.94 -4.44
Число акций ао, млн 299.5 294.3 289.6 284.4 279.5 277.1 278.73 2052.37 3371.15 3371.15 1251.77 64.54
FCF/акцию 8.76 8.06 7.9 7.73 12.22 10.18 4 1.01 1.45 1.45 5.77 -34.71


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 26 27.71 28.24 27.5 25.15 26.6 28.65 21.7 4.69 4.69 107.98 21.36 -28.53
ROA, % 16.35 16.98 16.38 15.43 13.77 12.7 13.94 10.71 3.22 3.22 50.75 10.87 -25.22
ROIC, % 31.69 30.37 31.87 30.93 29.1 29.46 23.53 45.85 22.53 26.85 17.17 30.09 -4.99
ROS, % 21.46 22.42 21.94 20.16 21.04 20.94 16.88 7.98 7.98 7.98 11.30 14.96 -17.63
ROCE, % 41.37 46.09 43.53 41.11 31.71 31.32 22.16 19.32 5.32 5.32 19.46 21.97 -30.02
Ebit margin, % 32.84 25.81 25.57 26.54 22.81 15.51 15.51 23.25 -9.68
Рентаб EBITDA, % 35.74 34.6 32.84 34.26 34.76 34.84 30.55 17.2 17.21 17.2 21.74 26.91 -13.12
Чистая рентаб, % 21.57 21.46 22.42 21.94 20.16 21.04 20.94 16.88 7.98 7.98 11.30 17.40 -16.92
Operation Margin, % 27.85 28.28 28.1 26.06 26.8 26.37 22.19 17.2 17.21 17.2 16.76 21.95 -8.48
Чистая процентная маржа, % 18.73 20.27 20.16 21.57 21.46 22.42 21.94 20.16 21.04 19.9 14.25 21.40 -0.39
Доходность FCF, % 26.75 16.22 20.3 17.57 15.38 16.91 22.06 14.27 6.66 15.52 15.08 -1.70


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
4.24 4.33 4.61 4.12 5.48 6.29 26.1 33.93 81.7 81.7 23.00 30.70 71.67
P/BV
1.1 1.2 1.3 1.13 1.38 1.67 6.74 7.15 2.24 2.24 11.63 3.84 10.17
P/S
0.9142 0.9289 1.03 0.9048 1.1 1.32 5.47 5.73 6.52 6.52 2.82 4.03 42.75
P/FCF
5.69 6.5 5.91 4.53 7.01 15.01 6.44 5.78 2.45 2.45 28.29 7.34 -18.96
E/P
0.2311 0.2169 0.2425 0.1825 0.1591 0.2194 0.2239 0.2497 0.1891 0.1891 3.07 0.2082 3.52
EV/EBIT
20.39 28.03 39.41 20.46 26.75 22.93 28.02 28.02 27.51 -6.59
EV/EBITDA
2.86 2.92 3.5 3.52 3.68 2.12 15.59 19.96 40.21 40.21 11.54 16.31 61.32
EV/S
1.04 1.21 1.16 1.26 10.2 5.43 6.1 6.91 4.35 6.91 3.04 6.60 -15.67
EV/FCF
6.39 7.61 7.55 5.18 54.03 85.41 52.2 40.11 25.27 40.11 23.13 51.40 -14.10
Debt/EBITDA
0.4379 0.6543 0.9148 0.7063 0.0927 0.0672 1.41 2.72 2.72 2.72 1.65 1.40 96.56
Netdebt/Ebitda
0.3162 0.5091 0.8456 0.5406 -0.0926 -0.103 1.21 2.3 2.3 2.3 1.11 1.12 -290.12
Debt/Ratio
0.1238 0.1654 0.2113 0.1653 0.45 0.0147 0.2723 0.1182 0.1183 0.1182 0.24 0.1947 -23.45
Debt/Equity
0.2021 0.2852 0.3765 0.3018 0.82 0.0297 0.5531 0.1608 0.3596 0.1608 1.09 0.3846 -15.20
Debt/Net Income
0.7291 1.01 1.37 1.2 0.1532 0.1118 2.56 5.87 5.88 5.87 4.76 2.92 107.41
PEG
7.14 7.14 7.14 0.00
Бета
0.4 2.32 -2.31 -0.9126 -0.9126 0.33 -0.1257 -222.90
Индекс Альтмана
6.1 5 3.98 4.78 -10.27 -9.25 -0.57 0.7396 0.4996 0.4996 13.37 -3.7702 -154.63


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.925 1.06 1.19 1.32 1.44 1.48 1.47 2.86 1.85 0.2459 1.82 5.14
Дивиденд
0.5688 0.7419 0.7597 0.78 0.8411 0.845 0.5341 0.5269 0.5508 0.8183 0.6596 -8.12
Див доход, ао, %
1.24 1.44 1.66 1.41 1.18 1.25 1.96 1.27 0.5112 0.8887 2.94 1.23 -15.41
Дивиденды / прибыль, %
34.79 38.22 40.79 45.62 52.5 46.6 41.49 94.44 81.69 81.69 65.19 63.34 9.25
Dividend Coverage Ratio
9.31 9.31 9.31 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5.53 4.74 4.16 -9.05
Персонал, чел
6641 6438 6397 -1.24