OTC: OEZVY - VERBUND AG

Rentabilité sur six mois: -5.49%
Rendement en dividendes: +0.75%
Secteur: Utilities

Rapports VERBUND AG

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.46 4.92 7 12.07 18.25 19.14 32.5 33.75 29.09 26.43 26.55 9.77
Выручка, млрд $
2.97 2.79 2.91 2.69 3.79 2.89 4.56 10.86 11.95 11.68 6.81 25.82
Чистая прибыль, млрд $
0.2077 0.4244 0.3014 0.4099 0.5397 0.5636 0.8343 1.8 2.59 2.53 1.27 36.85
EV, млрд $
8.08 7.61 9.33 16.47 18.93 27.45 40.32 32.83 8.1 33.18 25.53 -15.61
EBIT, млрд $
0.5642 0.7879 0.6046 0.6503 0.8424 0.8228 1.21 2.84 4.22 3.77 1.99 38.03
EBITDA, млрд $
1.05 1.22 1.13 0.8476 1.19 1.26 1.32 3.33 5.35 4.37 2.49 35.07
Баланс стоимость, млрд $
4.86 4.96 5.06 5.02 5.73 5.49 5.22 7.64 10.3 10.08 6.88 12.44
FCF, млрд $
0.3859 0.5562 0.3971 0.3486 0.791 0.5253 -0.7219 0.9746 4.21 4.12 1.16 39.71
Операционный денежный поток, млрд $
0.674 0.8043 0.6406 0.6284 1.17 1.06 0.0938 2.12 5.8 5.68 2.05 37.74
Операционная прибыль, млрд $
0.4106 0.6151 0.4001 0.6199 0.8424 0.8228 1.21 2 4 3.77 1.78 36.56
Операционные расходы, млрд $
0.8301 0.6581 0.7648 0.729 0.8233 0.7892 0.944 1.2 1.49 0.2346 1.05 12.60
CAPEX, млрд $
0.2881 0.2481 0.2435 0.2799 0.3805 0.5376 0.8157 1.15 1.6 1.56 0.8968 33.28


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0289 0.028 0.0286 0.0372 0.0434 0.0439 0.3043 0.4295 0.9956 0.9745 0.3633 87.12
Short Term Investments $
0.1454 0.2652 0.1239 0.084 0.0952 0.3289 0.0041 0.00021 0.0045 0.0044 0.0866 -45.69
Long term investments $
0.5029 0.0741 0.6568 0.6482 0.6872 0.6738 0.6905 0.6713 1.01
Total Receivables $
0.6219 0.5595 0.55 0.4475 0.6425 0.3518 0.9002 1.02 1 2.36 0.7829 9.25
Total Current Assets $
0.6781 0.6047 0.622 0.9425 0.7509 0.623 4.03 4.11 3.71 3.63 2.64 37.64
Чистые активы, млрд $
9.2 9.01 8.87 0.9483 0.7556 0.6269 4.06 12.62 4.75 4.29 4.56 44.44
Активы, млрд $
11.76 11.54 11.28 11.08 11.52 10.76 16.34 20.1 20.12 20.05 15.77 11.80
Short Term Debt $
0.3854 0.3248 0.2139 0.7086 0.3004 0.0949 1.4 1.18 0.8939 0.875 0.7738 24.37
Long Term Debt $
2.26 2.4 2.14 1.47 1.21 1.07 1.6 2.75 1.59 1.56 1.64 5.61
Задолженность, млрд $
6.33 6.01 5.59 5.45 5.13 4.62 10.27 11.37 8.54 7.91 7.99 10.73
Чистый долг, млрд $
3.1 2.69 2.33 2.07 1.57 1.19 2.79 3.63 1.66 1.62 2.17 1.12
Долг, млрд $
2.65 2.72 2.36 2.11 1.61 1.24 3.1 4.06 2.65 2.43 2.53 10.48
Interest income $
0.0311 0.0678 0.0322 0.0328 0.065 0.0383 0.0717 0.0702 0.0556 16.44
Расходы на обслуживание долга $
0.1602 0.1357 0.1301 0.1205 0.1075 0.0725 0.0974 0.1067 0.1282 0.1255 0.1025 3.58
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0893 -0.0623 0.0305 0.0319 0.058 0.0366 0.0801 0.0784 0.0784 0.0570 19.70
Goodwill $
0.7415 0.7415 0.7415 0.5877 0.5877 0.5877 0.5877 0.6674 0.7065 0.6345 0.6368 1.54
Амортизация, млрд $
0.4811 0.4306 0.5216 0.2272 0.3889 0.5297 0.1307 0.4856 1.13 0.6001 0.5330 23.78
Себестоимость, млрд $
1.61 1.44 1.6 1.54 2.26 1.45 2.92 7.75 6.47 7.68 4.17 23.41
Товарно материальные запасы $
0.019 0.0091 0.0105 0.0338 0.0332 0.0294 0.0602 0.1291 0.0834 0.0816 0.0671 20.23


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.7471 1.38 0.6082 0.236 0.3107 0.3244 0.4803 1.04 7.45 1.46 1.92 88.78
Цена акции ао 4.02 6.98 10.36 10.98 18.79 16.79 18.57 14.5 14 14 16.53 -5.72
Число акций ао, млн 1737.08 1737.08 1742.42 1875.55 1875.55 1875.55 1875.55 1823.06 396.64 1941.19 1569.27 -26.71
FCF/акцию 0.2221 0.3202 0.2279 0.1847 0.4191 0.2784 -0.3825 0.5346 10.61 2.12 2.29 90.84


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 4.27 8.55 5.95 7.79 10.04 10.05 15.59 26.96 27.82 25.1 0.14 18.09 22.61
ROA, % 1.77 3.68 2.67 3.51 4.78 5.06 6.16 9.47 12.32 12.62 0.90 7.56 20.85
ROIC, % 9.36 4.88 7.67 5.72 8.12 9.83 12.37 13.84 29.32 28.41 5.54 18.75 23.65
ROS, % 10.36 15.22 14.24 19.52 18.29 16.57 21.67 21.66 21.66 21.66 2.75 19.97 3.44
ROCE, % 14.25 10.62 6.94 8.11 8.44 11.77 18.02 25.06 31.05 31.05 14.20 18.87 29.76
Ebit margin, % 22.22 31.76 28.54 26.15 35.31 32.28 32.28 30.81 0.33
Рентаб EBITDA, % 43.63 38.7 31.47 31.39 43.53 29.03 30.66 44.77 37.41 37.41 20.31 37.08 -2.98
Чистая рентаб, % 7 15.2 10.36 15.22 14.24 19.52 18.29 16.57 21.67 21.66 2.75 18.06 8.76
Operation Margin, % 13.75 23.02 22.23 28.5 26.52 18.42 33.47 32.28 32.28 32.28 11.18 28.59 4.01
Доходность FCF, % 3.68 7.07 11.31 5.67 3.05 4.46 3.07 -2.33 2.75 12.67 4.12 23.22


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
26.28 11.58 23.22 35.14 32.18 46.59 44.97 16.2 2.49 12.46 16.16 28.49 -40.06
P/BV
1.12 0.9904 1.38 2.56 2.72 4.28 6.17 3.34 0.5564 2.6 1.44 3.41 -27.19
P/S
1.84 1.76 2.41 5.35 4.58 9.1 8.22 2.69 0.5394 2.7 1.03 5.03 -34.81
P/FCF
17.63 32.74 22.44 32.52 -42.99 36.35 26.43 6.42 6.42 6.42 27.33 6.53 -168.36
E/P
0.0431 0.0359 0.0304 0.033 0.0269 0.0509 0.0779 0.0957 0.0957 0.0957 -0.03 0.0694 28.89
EV/EBIT
20.26 24.87 28.26 11.56 1.92 8.8 8.8 8.8 11.87 -20.81
EV/EBITDA
7.73 6.24 8.28 19.44 15.92 21.85 30.44 9.87 1.51 7.59 1.58 15.92 -37.57
EV/S
3.2 5.01 5.08 6.31 7.4 3.02 0.6778 2.84 2.84 2.84 1.89 3.36 -17.43
EV/FCF
23.49 38.67 24.32 34.66 -46.75 33.69 1.92 8.05 8.05 8.05 55.67 0.9920 -170.34
Debt/EBITDA
2.09 2.49 1.35 0.9835 2.34 1.22 0.4953 0.5571 0.5571 0.5571 -0.63 1.03 -24.95
Netdebt/Ebitda
2.07 2.33 1.32 0.9485 2.11 1.09 0.3103 0.3711 0.3711 0.3711 -0.29 0.8505 -29.36
Debt/Ratio
0.2088 0.1902 0.1324 0.1086 0.1845 0.202 0.1317 0.1214 0.1214 0.1214 0.34 0.1522 -8.03
Debt/Equity
0.4651 0.4197 0.2662 0.2129 0.5782 0.5314 0.2573 0.5675 0.6516 0.6516 3.73 0.5172 2.42
Debt/Net Income
7.81 5.14 2.83 2.07 3.61 2.26 1.02 0.9622 0.9622 0.9622 11.93 1.76 -23.24
PEG
3.34 3.34 3.34 0.00
Бета
0.7538 -2.95 -0.9945 -0.9945 -1.85 -1.0636 -209.68
Индекс Альтмана
3.66 4.25 6.03 6.91 5.11 5.29 3.04 4.13 4.13 4.13 1.63 4.34 -4.17


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1586 0.165 0.1685 0.1732 0.26 0.305 0.5191 1.63 1.25 0.5003 0.7928 36.89
Дивиденд
0.062 0.0986 0.0922 0.1533 0.1792 0.0014 0.6963 0.7804 0.5356 1.32 0.4386 24.48
Див доход, ао, %
1.33 1.21 0.8862 1.08 0.8546 1.18 1.34 1.49 0 0.7451 3.89 1.19 6.65
Дивиденды / прибыль, %
76.36 38.87 40.67 41.11 32.1 46.14 36.55 27.83 68.56 55.19 81.12 42.24 16.39
Dividend Coverage Ratio
5.06 5.06 5.06 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3659 4384 9.46