OTC: ORKLY - Orkla ASA

Rentabilité sur six mois: +12.97%
Rendement en dividendes: +8.18%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Orkla ASA

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд kr
7.86 9.02 9.93 9.2 8.65 9.34 9.68 8.13 7.34 7.74 8.63 -3.23
Выручка, млрд kr
37.76 39.56 40.84 43.62 47.14 50.44 58.39 67.8 70.66 70.66 58.89 8.43
Чистая прибыль, млрд kr
4.29 8.58 3.27 3.84 4.37 4.81 5.02 5.2 6.06 6.06 5.09 6.76
EV, млрд kr
17.57 10.34 12.52 14.43 15.16 21.57 87.19 96.2 115.64 115.64 67.15 50.13
EBIT, млрд kr
6.74 6.26 6.2 7.94 6.86 6.96 7.92 7.66 9.16 9.16 7.71 5.95
EBITDA, млрд kr
6.74 6.26 6.2 7.94 8.81 9.03 10.18 10.65 11.95 11.95 10.12 6.29
Баланс стоимость, млрд kr
33.47 34.41 33.63 34.45 37.24 38.44 41.69 45.27 48.04 48.04 42.14 5.22
FCF, млрд kr
2.47 4.34 2.06 3.6 3.99 3.67 2.41 4.29 7.67 7.67 4.41 13.96
Операционный денежный поток, млрд kr
4.12 6.07 4.39 6.12 6.6 6.35 5.23 7.25 9.65 9.65 7.02 7.89
Операционная прибыль, млрд kr
3.92 4.43 4.3 4.53 6.35 5.73 6.9 6.23 7.35 7.35 6.51 2.97
Операционные расходы, млрд kr
14.81 15.3 15.83 16.91 18.35 19.19 22.17 25.89 63.31 63.31 29.78 28.11
CAPEX, млрд kr
1.65 1.73 2.33 2.52 2.61 2.69 2.82 2.92 1.98 1.98 2.60 -5.38


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд kr
1.08 4.72 1.81 1.49 3.03 0.917 1.18 0.779 1.64 1.64 1.51 -11.55
Short Term Investments kr
0.107 0.017 0.013 0.001 0.056 0.043 0.404 0.332 1.43 1.43 0.4530 91.17
Long term investments kr
10.86 15.23 12.6 12.79 3.9 4.17 4.32 7.56 -19.27
Total Receivables kr
6.06 6.59 6.32 6.43 6.65 7.13 8.48 8.66 8.81 8.81 7.95 5.79
Total Current Assets kr
13.08 17.7 14.8 14.67 17.03 16.44 20.97 21.59 22.43 22.43 19.69 5.66
Чистые активы, млрд kr
10.52 11.04 11.68 14.04 15.4 16.27 17.46 19.14 44.91 2.05 22.64 23.87
Активы, млрд kr
55.6 53.41 52.51 57.41 63.01 70.56 80.67 86.59 89.97 89.97 78.16 7.38
Short Term Debt kr
2.47 0.312 0.351 0.803 0.664 3.6 4.09 3.32 1.45 1.45 2.62 16.91
Long Term Debt kr
7.17 4.82 4.78 6.47 8.19 9.2 13.15 15.38 15.33 15.33 12.25 13.36
Задолженность, млрд kr
21.73 18.57 18.43 22.5 25.3 31.21 37.52 39.84 38.59 38.59 34.49 8.81
Чистый долг, млрд kr
8.56 0.413 3.32 7.08 6.97 13.4 17.59 19.71 16.89 16.89 14.91 19.37
Долг, млрд kr
9.64 5.13 5.13 7.28 8.85 12.8 18.77 20.49 18.54 18.54 15.89 15.94
Interest income kr
0.083 0.09 0.024 0.018 0.02 0.03 0.052 0.086 0.0412 36.72
Расходы на обслуживание долга kr
0.26 0.297 0.17 0.238 0.202 0.22 0.428 1.11 1.04 1.04 0.6000 38.78
Чист. проц. доходы, млрд kr
-0.356 -0.227 -0.171 -0.243 -0.21 -0.221 -0.415 -0.963 0.0082 -0.4104 31.71
Goodwill kr
10.29 12.61 12.74 14.15 14.67 16.53 17.37 22.09 24.69 26.2 21.38 9.65
Амортизация, млрд kr
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 1.94 2.07 2.26 2.99 2.79 2.79 2.41 7.54
Себестоимость, млрд kr
16.35 18.71 19.72 20.35 21.7 23.43 25.17 28.87 35.67 60.88 26.97 10.45
Товарно материальные запасы kr
5.27 5.8 6.01 5.96 6.63 7.53 10.36 10.14 10.07 10.07 8.95 8.72


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.4 1.4 0.3935 0.4726 0.541 0.6085 5.03 5.21 6.05 6.05 3.49 62.07
Цена акции ао 10.55 7.75 10.09 10.14 10.12 7.19 7.78 8.66 10.71 10.71 8.89 1.14
Число акций ао, млн 1018.1 1017.6 1001.98 996.74 999.93 996.58 996.88 997.49 1000.89 1000.89 998.35 0.02
FCF/акцию 2.43 4.26 2.05 3.61 3.99 3.68 2.41 4.3 7.66 7.66 4.41 13.93


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 12.82 24.94 9.73 11.14 11.74 12.51 2.64 11.95 12.98 12.98 18.98 10.36 2.03
ROA, % 7.72 16.07 6.23 6.68 6.94 6.81 1.43 6.21 6.86 6.86 7.44 5.65 -0.23
ROIC, % 9.9 13.69 15.99 41.41 15.37 15.54 15.27 14.82 13.25 12.8 19.11 14.34 -3.81
ROS, % 21.69 8.01 8.8 9.27 9.53 8.6 7.66 8.57 8.57 8.57 8.20 8.59 -2.10
ROCE, % 17.98 18.18 22.74 18.2 17.69 12.57 11.01 12.4 17.84 17.84 29.23 14.30 0.17
Ebit margin, % 18.2 12.86 13.11 13.56 11.3 12.97 12.97 12.97 12.78 -0.21
Рентаб EBITDA, % 15.83 15.17 18.2 18.68 17.9 17.43 15.7 16.92 16.92 16.92 26.08 16.97 -1.12
Чистая рентаб, % 11.37 21.69 8.01 8.8 9.27 9.53 8.6 7.66 8.57 8.57 8.20 8.73 -1.56
Operation Margin, % 11.21 10.52 10.38 13.48 11.36 11.81 9.2 10.4 10.4 10.4 15.45 10.63 -1.75
Доходность FCF, % 23.76 30.98 27.38 43.68 22.36 41.63 42.73 37.86 29.6 61.28 42.62 8.04


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
2.1 1.16 2.81 2.25 2.14 2.01 13.87 14.72 16.3 16.3 32.67 9.81 50.09
P/BV
0.2693 0.2886 0.2734 0.251 0.2508 0.2519 1.61 1.64 1.92 1.92 9.28 1.13 50.24
P/S
0.2388 0.251 0.2252 0.1982 0.1981 0.1919 1.19 1.13 1.4 1.4 6.05 0.8220 47.86
P/FCF
2.29 4.47 2.4 2.34 2.64 3.38 1.63 1.72 1.01 1.01 23.38 2.08 -17.48
E/P
0.8641 0.3558 0.4439 0.468 0.4966 0.6173 0.7082 0.6713 0.7826 0.7826 45.38 0.6552 9.52
EV/EBIT
2.17 2.84 3.56 11.01 12.56 12.62 12.62 12.62 10.47 28.80
EV/EBITDA
2.61 1.65 2.02 1.82 1.72 2.39 8.57 9.04 9.68 9.68 19.81 6.28 41.28
EV/S
0.2615 0.3065 0.3308 0.3216 0.4276 1.49 1.42 1.64 1.64 1.64 6.48 1.32 30.85
EV/FCF
2.38 6.09 4.01 3.8 5.88 36.22 22.4 15.08 15.08 15.08 32.61 18.93 20.73
Debt/EBITDA
0.8194 0.8273 0.9165 1 1.42 1.84 1.92 1.55 1.55 1.55 2.34 1.66 1.77
Netdebt/Ebitda
0.0659 0.5358 0.8915 0.7915 1.48 1.73 1.85 1.41 1.41 1.41 1.39 1.58 -0.96
Debt/Ratio
0.0961 0.0976 0.1267 0.1405 0.1814 0.2327 0.2366 0.206 0.206 0.206 0.29 0.2125 2.58
Debt/Equity
0.1492 0.1524 0.2112 0.2377 0.3331 0.4503 0.4526 0.3858 9.04 9.04 8.12 2.13 93.52
Debt/Net Income
0.598 1.57 1.9 2.02 2.66 3.74 3.94 3.06 3.06 3.06 5.90 3.29 2.84
PEG
7.49 7.49 7.49 0.00
Бета
0.2584 -0.2879 -1.55 -1.55 -0.54 -0.5265 -281.70
Индекс Альтмана
18.55 4 2.8 2.89 2.18 2.02 26.25 3.69 3.57 3.57 2.93 7.54 10.37


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.56 2.6 7.79 2.69 2.65 2.67 2.78 2.99 2.99 2.86 2.82 2.44
Дивиденд
0.304 0.932 0.337 0.2963 0.221 0.3311 0.346 0.288 0.559 0.559 0.3490 20.39
Див доход, ао, %
3.43 9.55 3.67 3.42 2.37 3.41 4.3 3.98 8.18 8.18 3.06 4.45 28.12
Дивиденды / прибыль, %
77.78 60.54 90.77 82.06 68.99 60.99 57.9 60.71 57.53 57.53 76.20 61.22 -3.57


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
20471 19670 -1.98