OTC: RDSMY - Koninklijke DSM N.V.

Rentabilité sur six mois: -7.11%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Consumer Discretionary

Rapports Koninklijke DSM N.V.

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Выручка, млрд €	8.86	8.53	8.39	7.92	8.63	9.27	9.01	8.11	9.2
Чистая прибыль, млрд €	0.271	0.1754	0.0956	0.621	1.77	1.08	0.758	0.506	1.68
EBIT, млрд €	0.725	0.7101	0.3834	1.17	0.797	1.21	0.807	0.672	1.02
EBITDA, млрд €					1.38	1.77	1.61	1.43	1.71
Баланс стоимость, млрд €	5.91	6.92	6.02	6.07	6.96	7.78	7.73	7.4	9.32
FCF, млрд €					0.441	0.698	0.744	0.868	0.85
Операционный денежный поток, млрд €	0.998	0.9775	0.7559	1.02	0.996	1.39	1.39	1.49	1.43
Операционная прибыль, млрд €	0.725	0.7101	0.3834	0.636	0.805	1.22	0.896	0.676	1.03
Операционные расходы, млрд €	8.13	7.82	8	7.28	7.83	8.05	8.11	7.43	8.18
CAPEX, млрд €	0.566	0.6726	0.4974	0.495	0.449	0.565	0.52	0.458	0.433

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд €					2.62	2.53	2.29	2.28	2.29	2.15	2.29	2.24	1.96	2.08
Чистая прибыль, млрд €											0.167	0.101	0.167	0.099	0.504	0.504	0.334	0.334	0.225	0.225
EBIT, млрд €											0.207	0.388	0.238	0.208	0.303	0.303	0.2085	0.2085	0.199	0.199
EBITDA, млрд €											0.207	0.388	0.192	0.107
Баланс стоимость, млрд €								7.79	8.06	7.73	7.56	7.28	7.32	7.4		8.52		9.32		9.73
FCF, млрд €											0.131	0.169	0.278	0.29
Операционный денежный поток, млрд €											0.287	0.406	0.406	0.504	0.2895	0.2895	0.424	0.424	0.1495	0.1495
Операционная прибыль, млрд €					0.3126	0.1262	0.271	0.247	0.266	0.112	0.207	0.388	0.192	0.09
Операционные расходы, млрд €	2.23	2.52	2.48	4.19	2.31	2.41	6.33	6.66	4.76	6.61
CAPEX, млрд €											0.152	0.124	0.124	0.211	0.118	0.118	0.0985	0.0985	0.1495	0.1495

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.77	0.8093	0.7222	1.55	1.85	2.56	1.49	0.871	1.56
Short Term Investments €	0.019	0.0073	0.0098	0.944	0.954	1.28	0.688	0.043	0.489
Long term investments €	0.341	0.9751	0.7548	0.9964	1.97	1.45	0.9575
Total Receivables €	1.59	2.13	1.69	1.65	1.69	1.74	1.7	1.48	1.69
Total Current Assets €	4.79	5.16	4.25	5.04	5.43	6.31	5.22	5.42	6.13
Чистые активы, млрд €	3.61	4.44	3.44	3.33	3.31	3.51	4.04	3.78	3.96
Активы, млрд €	11.9	14.67	12.75	12.96	12.8	13.64	13.44	14.36	16.01
Short Term Debt €	2.75	1.11
Long Term Debt €	1.72	1.98	2.78	2.55	2.55	2.25	2.28	3.31	2.84
Задолженность, млрд €	5.8	7.49	6.64	6.78	5.74	5.83	5.61	6.88	6.62
Чистый долг, млрд €					1.73	1.35	1.62	2.5	1.34
Долг, млрд €	4.47	3.09
Interest income €				0.023	0.011	0.013	0.009	0.017	0.003
Расходы на обслуживание долга €						0.115	0.111	0.098	0.11
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.127	-0.114	-0.098	-0.11	-0.09	-0.099
Goodwill €	1.66	2.16	2.03	1.96	1.93	1.91	2.28	2.52	2.95
Себестоимость, млрд €	6.4	5.81	5.88	5.26	5.7	5.86	5.96	5.33	6.04
Товарно материальные запасы €	1.64	2.1	1.77	1.8	1.85	1.99	2.02	1.88	2.3

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €											2.29	1.78	1.49	1.59	1.96	1.69	0.871		1.64		1.56		0.792
Short Term Investments €											1.15	0.853	0.688	0.195	0.655	0.04	0.043		0.215		0.489		0.838
Long term investments €				0.7896	0.3795	0.8931	0.6902	0.7097	0.4233	1.35	1.38	1.08	0.9575
Total Receivables €														1.89	1.74	1.51	1.48	1.74	1.74	1.69	1.69	1.77	1.77
Total Current Assets €														5.64	5.89	6.31	5.43	5.81	5.81	6.13	6.13	7.58	7.58
Чистые активы, млрд €														4.01	4.04	3.65	3.77	3.75	3.75	3.96	3.96	3.57	3.57
Активы, млрд €											13.9	13.81	13.44	13.81	14.83	14.27	14.36		15.1		16.01		16.85
Short Term Debt €	1.17	1.1	3.87	0.9304	0.0096	0.1083
Long Term Debt €						3.14	2.99	2.97	2.58	7	7.56	5.3	2.28				3.31				2.84
Задолженность, млрд €											6.06	5.65	5.61	6.15	7.45	6.86	6.88		6.5		6.62		7.03
Чистый долг, млрд €																	2.5				1.34
Долг, млрд €	3.86	3.88	6.83	3.92	3.07	3.25
Interest income €										0.029
Расходы на обслуживание долга €				0.0364	0.0348	0.0221	0.0291	0.037	0.0252	0.0911	0.0938	0.0568	0.0471
Goodwill €	1.96				2.32				2.19				2.28				2.52				2.95
Себестоимость, млрд €	5.55				6.84				6.72				18.7
Товарно материальные запасы €														2.14	2.18	1.95	1.88	2.1	2.1	2.3	2.3	2.39	2.39

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	2.1	1.42	1.19	3.48	9.52	1.72	1.28	1.27	1.79	0.5735
Цена акции ао			12.62	15.02	23.88	20.26	32.64	43.23	56.2	33.85	33.85	33.85

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.3076	0.3132	0.2948	0.3863	0.5806	0.3464	0.4756	0.2878	0.1707	0.115
Цена акции ао		38.56	41.96	43.48	45.69	51.41	54.26	46.74	39.73	34.28	29.66

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	4.59	2.53	1.59	10.23	25.41	13.84	9.8	6.84	17.99						105.77
ROA, %	2.28	1.2	0.7494	4.79	13.82	7.9	5.64	3.52	10.47						48.67
ROIC, %	4.15	3.87													17.17
ROS, %					20.49	11.62	8.41	6.24	18.21	0	0	0	0	0	13.74
ROCE, %	11.89	9.89	6.27	18.93	11.28	15.47	10.3	8.98	10.89						32.47
Рентаб EBITDA, %					15.95	19.08	17.81	17.68	18.54						25.58
Чистая рентаб, %	3.06	2.06	1.14	7.84	20.49	11.62	8.41	6.24	18.21						13.74
Operation Margin, %				8.03	9.33	13.13	9.94	8.34	11.14		0	0	0	0	19.55

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %										2.62	2.93	1.59	2.21	1.39	2.28	1.34	5.92	3.58	2.31	105.77
ROA, %										1.47	1.71	0.915	1.21	0.6812	1.17	0.6892	3.34	2.09	1.34	48.67
ROIC, %	0.5944	2.99	2.52	13.24	1.83	3.43														17.17
ROS, %							8.3	11.68	8.51	8.96	10.31	5.72	7.28	4.51	8.52	4.76				13.74
ROCE, %										3.15	3.26	2.31	2.7	5.26	3.21	2.78	3.53	2.22	2.03	32.47
Рентаб EBITDA, %													9.03	17.33	9.79	5.14				25.58
Чистая рентаб, %							8.3	11.68	8.51	8.96	10.31	5.72	7.28	4.51	8.52	4.76				13.74
Operation Margin, %							11.92	4.98	11.82	10.85	11.62	5.2	9.03	17.33	9.79	4.33				19.55

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/FCF									0	0	0	0	30.40
E/P									0	0	0	0	2.98
EV/Ebit										0	0	0
EV/S									0	0	0	0	3.61
EV/FCF										0	0	0	27.43
Debt/EBITDA									0	0	0	0	1.01
Netdebt/Ebitda			1.25	0.7636	1.01	1.74	0.7837		0	0	0	0	0.80
Debt/Ratio	0.3759	0.2107							0	0	0	0	0.18
Debt/Equity	0.7571	0.4464							0	0	0	0	0.61
Debt/Net Income	16.51	17.62							0	0	0	0	1.68
Бета								0	0	0	0	0	-0.13
Индекс Альтмана								0	0	0	0	0	12.86

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Netdebt/Ebitda							23.36	0.80
Debt/Ratio	0.2824	0.2785	0.4803	0.25	0.1996	0.1994		0.18
Debt/Equity	0.6026	0.5911	1.03	0.4871	0.367	0.3656		0.61
Debt/Net Income	74.21	24.54	36.88	2.6	14.77	7.99		1.68

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.16	0.2117	0.189	0.19	0.2	0.225	0.291	0.289	0.266
Дивиденд	0.495	0.5766	0.4562	0.469	0.5058	0.5942	0.6434	0.7003	0.7243	0.6899
Див доход, ао, %	2.87	3.43	3.33	3.15	2.67	2.4	2.22	1.98	1.49	1.78	2.82
Дивиденды / прибыль, %	59.04	120.69	197.73	30.6	11.31	20.89	38.39	57.11	15.87		43.07

	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.014	0.006		0.0945	0.0945	0.0945	0.0945	0.086	0.086	0.086	0.086
Дивиденд	0.3708	0.2235	0.4294	0.214			0.4617	0.2387			0.4884	0.2358			0.4562	0.2337
Див доход, ао, %	1.44	0.8536	1.49	0.6933			1.47	0.619			1.07	0.4588			1.15	0.6817	2.82
Дивиденды / прибыль, %					11.38	3.59		56.59	95.45	18.75	18.75	25.75	25.75	38.22	38.22		43.07

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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