Rolls-Royce Holdings plc

Rentabilité sur six mois: +114.81%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Industrials

Rapports Rolls-Royce Holdings plc

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0437 699.8 396.77 0.0703 0.0556 396.77 219.35 4.93
Выручка, млрд $
14.96 16.31 15.73 16.59 11.82 11.22 17.1 22.28 25.56 25.56 17.60 16.68
Чистая прибыль, млрд $
-4.03 4.21 -2.4 -1.32 -3.17 0.12 -1.51 3.26 3.41 3.41 0.4220 -201.47
EV, млрд $
-0.3138 214.26 14.08 5.31 4.58 2.14 -0.2363 -0.2363 5.17 -144.15
EBIT, млрд $
-0.136 1.52 -2.86 -0.8274 -1.96 0.4862 0.4286 3.78 3.51 3.51 1.25 -212.36
EBITDA, млрд $
-3.58 5.84 -2.3 0.606 -1.96 0.967 1.63 5.06 4.71 4.71 2.08 -219.17
OIBDA, млрд $
0.9065 1.38 3.79 4.43 5.23 5.23 3.15 41.98
Баланс стоимость, млрд $
1.86 6.17 -1.08 -3.27 -4.61 -4.42 -7.65 -3.91 -1.23 -1.23 -4.3640 -23.22
FCF, млрд $
0.195 0.064 0.641 0.91 -3.96 -0.818 1.59 1.88 3.91 3.91 0.5204 -199.75
Операционный денежный поток, млрд $
1.41 1.81 2.24 2.22 -2.83 -0.2454 2.34 2.64 5.11 5.11 1.40 -212.55
Операционная прибыль, млрд $
-0.073 1.16 -1.17 -0.956 -2.27 0.468 0.4286 2.63 3.93 3.93 1.04 -211.60
Операционные расходы, млрд $
15.03 15.15 16.89 17.54 14.1 1.58 2.49 2.27 1.78 1.78 4.44 -33.89
CAPEX, млрд $
1.22 1.75 1.59 1.39 0.95 0.559 0.7536 0.7568 1.2 1.2 0.8439 4.78


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
2.77 2.93 4.98 4.45 3.32 2.63 3 4.02 7.2 7.2 4.03 16.75
Short Term Investments $
0.008 0.039 0.006 0.0884 0.0999 0.0198 0.0291 0.0106 0.0432 0.0432 0.0405 -15.44
Total Receivables $
5.99 6.82 6.31 6.25 5.74 5.55 4.93 4.25 10.26 10.26 6.15 12.32
Total Current Assets $
12.86 14.6 16.79 15.44 13.65 14.41 20.24 19.34 29.23 29.23 19.37 16.45
Чистые активы, млрд $
4.66 16.91 15.55 13.75 14.51 6.32 20.53 20.6 14.13 5.71
Активы, млрд $
25.54 30 31.86 32.27 29.52 27.17 37.24 33.45 48.23 48.23 35.12 10.32
Short Term Debt $
0.172 0.082 0.8566 0.7445 1.19 0.2625 0.4855 0.8587 1.48 1.48 0.8553 4.46
Long Term Debt $
3.12 3.29 3.61 2.9 3.99 5.67 5.19 3.79 3.76 3.76 4.48 -1.18
Задолженность, млрд $
23.67 23.83 32.91 35.62 34.39 31.57 44.84 37.3 49.42 49.42 39.50 7.52
Чистый долг, млрд $
0.586 0.535 -0.3138 1.2 3.78 4.97 4.53 2.1 -0.2635 -0.2635 3.02 -158.70
Долг, млрд $
3.29 0.059 0.824 0.435 1.01 7.88 7.53 6.11 6.94 6.94 5.89 47.03
Interest income $
0.014 0.011 0.027 0.031 0.022 0.007 0.035 0.164 0.0518 39.54
Расходы на обслуживание долга $
0.077 0.067 0.182 0.18 0.207 0.343 0.4337 0.7812 0.4892 0.4892 0.4508 18.77
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.104 -0.105 0.0272 0.03 0.0207 0.0066 0.0462 0.2167 0.2167 0.0640 48.51
Goodwill $
1.66 1.5 1.54 1.55 1.05 0.994 1.07 1.03 1.1 1.07 1.05 1.48
Амортизация, млрд $
1.05 0.88 1.07 1.25 1.82 0.868 1.2 1.28 1.2 1.2 1.27 -7.99
Себестоимость, млрд $
11.91 13.13 14.53 15.65 12.03 9.08 13.61 17.39 19.85 19.85 14.39 10.53
Товарно материальные запасы $
3.09 3.66 4.29 4.32 3.69 3.45 5.95 5.15 6.88 6.88 5.02 13.27


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.8 1.67 -0.000111 -5.8E-5 -0.000137 0.0136 -0.1808 0.3878 0.4041 0.4041 0.1249 -594.26
Цена акции ао 0 0.0321 0.0117 0.01 0.005 0.0029 0.0058 0.0058 0.0071 -13.09
Число акций ао, млн 27722137.01 27722137.01 27722137.01 27722137.01 10556.69 11359.52 11396.01 11396.01 11095517.25 -78.97
FCF/акцию 2.3E-5 3.1E-5 -0.000133 -2.8E-5 0.1502 0.1656 0.3435 0.3435 0.1318 -581.30


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -117.28 104.8 -94.29 38.95 64.73 64.73 25.15 -53.95 -132.58 -132.58 14.51 -6.3840 -215.42
ROA, % -16.85 15.15 -7.76 -4.1 -10.26 0.41 -4.72 8.9 8.34 8.34 6.32 0.5340 -195.94
ROIC, % 1.25 1.5 -58.95 57.09 -35.43 293.05 397.15 397.15 1257.51 346.7 12.45 538.31 3.42
ROS, % 25.8 -15.26 -5.62 -15.16 -15.16 -8.83 14.63 13.34 13.34 13.34 8.11 3.46 -197.47
ROCE, % 24.6 -17.13 -4.95 -13.35 3.06 2.18 21.46 13.72 -294.96 -294.96 15.82 -50.9080 -349.35
Ebit margin, % -5.15 -10.66 4.07 2.51 16.97 13.73 13.73 13.73 10.20 27.53
Рентаб EBITDA, % 14.71 -11.2 0.58 -16.58 4.15 9.53 22.71 18.43 18.43 18.43 16.11 14.65 34.74
Чистая рентаб, % -0.5 7.1 -7.4 -5.8 -19.2 4.2 -8.83 14.63 13.34 13.34 8.58 0.8280 -192.98
Operation Margin, % 7.89 -7.38 -5.76 -19.22 -19.22 2.51 11.8 15.38 15.38 15.38 11.65 5.17 -195.64
Чистая процентная маржа, % 8.81 0.5 0.6 -26.96 25.8 -15.26 -7.93 -26.81 1.07 1.07 8.85 -4.6260 -47.09
Доходность FCF, % 2083.34 -8309.25 -946.41 1783.42 2836.31 -510.5180 6.36


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-0.02 -0.015 0.05 -0.0589 0.0135 0.008 0.008 15.88 -0.0005 -188.19
P/BV
-0.01 -2.25 -0.03 -0.0069 -0.0114 -0.0229 -0.0229 3.19 -0.4642 -60.05
P/S
13.27 0.9259 35.08 0.0031 0.002 0.0011 0.0011 1.66 7.20 -74.00
P/FCF
0.02 -0.012 -0.04 0.0561 257.99 242.05 101.48 101.48 11.72 120.31 -579.58
E/P
-30.01 -66.51 1.39 -16.98 43.41 0.008 0.0086 0.0086 3.37 5.57 -63.83
EV/EBIT
-1.52 -3.19 11.71 10.69 0.5661 -0.0673 -0.0673 -0.0673 4.57 -135.64
EV/EBITDA
0.1771 -15.65 -0.49 -21.16 2.81 0.423 -0.0502 -0.0502 16.78 -3.6934 -36.60
EV/S
-0.0439 0.1932 0.3438 0.2678 0.0961 -0.0092 -0.0092 -0.0092 1.83 0.1379 -148.47
EV/FCF
-0.8004 -0.5771 -4.71 2.88 1.14 -0.0604 -0.0604 -0.0604 16.72 -0.1622 -58.16
Debt/EBITDA
1.41 145.69 12.36 -54.91 5.37 4.62 1.21 1.47 1.47 1.47 2.54 2.83 -22.83
Netdebt/Ebitda
0.2231 -9.75 -15.95 -0.49 -0.49 2.78 0.415 -0.0559 -0.0559 -0.0559 0.97 0.5186 -35.22
Debt/Ratio
0.1125 0.1402 1.1 1.17 1.17 0.2022 0.1827 0.1439 0.1439 0.1439 0.21 0.3685 -34.24
Debt/Equity
0.5471 -4.16 -10.55 -7.02 -7.02 -0.9843 -1.56 -5.64 -41.53 -41.53 0.79 -11.3469 42.69
Debt/Net Income
0.802 -1.86 -2.8 -1.75 52.52 -4.99 1.87 2.04 2.04 2.04 3.21 10.70 -47.78
PEG
0.0756 0.0756 0.0756 0.00
Бета
0 1.82 1.7 -2.17 -2.07 1.54 1.54 0.68 0.1640 -3.29
Индекс Альтмана
0.23 -0.19 16.6 16.55 16.27 21.4 -36.41 -36.41 7.17 6.88 -217.01


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.076 1.09 0.003 0.2172 0.2129 3.98 0.0028 0.0013 0.000993 0.001 0.7972 -80.94
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 5.45
Дивиденды / прибыль, %
1312.05 -0.0744 6.96 -38.78 -16.78 -133.48 2.5 -0.0658 0.0326 0.0326 40.01 -29.5586 -128.69


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Repos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
15.23 14.99 13.93 -2.93
CAPEX/Выручка, %
8.04 4.98 4.41 3.4 4.69 4.69 -10.22
Персонал, чел
48 200 44 000 41 800 41 400 -3.73