Russel Metals Inc.

Rentabilité sur six mois: +12.11%
Rendement en dividendes: 4.13%
Secteur: Industrials

Rapports Russel Metals Inc.

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.83 1.11 1.03 1.28 1.31 1.03 0.8418 1.56 1.44 1.65 1.30 9.88
Выручка, млрд $
2.58 3.3 4.17 3.68 2.69 4.21 5.07 4.51 4.26 4.26 4.15 9.63
Чистая прибыль, млрд $
0.0628 0.1238 0.219 0.0766 0.0245 0.4322 0.3719 0.2667 0.161 0.161 0.2513 45.72
EV, млрд $
1.18 1.65 1.76 1.54 1.13 1.73 1.82 2.52 2.63 2.63 1.97 18.41
EBIT, млрд $
0.0887 0.2007 0.3338 0.1442 0.0913 0.6084 0.5143 0.3775 0.2388 0.2388 0.3661 21.20
EBITDA, млрд $
0.1238 0.2349 0.3695 0.2009 0.1519 0.6663 0.5804 0.4449 0.3148 0.3148 0.4317 15.69
OIBDA, млрд $
0.2187 0.8398 0.7226 0.5061 0.3768 0.3768 0.5328 11.49
Баланс стоимость, млрд $
0.8253 0.8268 1 0.9446 0.8647 1.25 1.56 1.64 1.66 1.66 1.39 13.93
FCF, млрд $
0.1553 -0.1041 0.0466 0.2149 0.3461 0.2757 0.3184 0.389 0.2537 0.2537 0.3166 -6.02
Операционный денежный поток, млрд $
0.172 -0.0684 0.0879 0.2497 0.371 0.3045 0.3599 0.4617 0.3439 0.3439 0.3682 -1.51
Операционная прибыль, млрд $
0.0887 0.2007 0.3338 0.1442 0.0913 0.6084 0.5141 0.3279 0.223 0.223 0.3529 19.55
Операционные расходы, млрд $
0.413 0.4593 0.5496 0.4958 0.4274 0.6101 0.6457 0.977 0.6669 0.6669 0.6654 9.31
CAPEX, млрд $
0.0167 0.0357 0.0413 0.0348 0.0249 0.0288 0.0415 0.0727 0.0902 0.0902 0.0516 29.36


Bilan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1818 0.1258 0.1243 0.016 0.0263 0.1331 0.363 0.6292 0.0456 0.0456 0.2394 11.64
Short Term Investments $
0.1247 0.1247 0.00
Long term investments $
0.0022 0.0018 0.0015 0.0007 0.000198 0.0376 0.0466 0.0173 98.82
Total Receivables $
0.366 0.4507 0.5727 0.477 0.3638 0.5702 0.5142 0.4656 0.5049 0.5049 0.4837 6.77
Total Current Assets $
1.17 1.41 1.76 1.39 1.12 1.72 1.87 1.96 1.5 1.5 1.63 6.02
Чистые активы, млрд $
0.2249 0.215 0.1935 0.2397 0.2468 0.2689 0.379 0.3509 0.3891 0.4165 0.3609 9.15
Активы, млрд $
1.51 1.76 2.13 1.92 1.6 2.31 2.51 2.57 2.35 2.35 2.27 7.99
Short Term Debt $
0.035 0.2078 0.1285 0.0792 0.0169 0.0158 0.0147 0.0157 0.0358 0.0358 0.0198 16.20
Long Term Debt $
0.2132 0.2958 0.2965 0.4436 0.4448 0.2937 0.2948 0.296 0.2972 0.2972 0.3253 -7.75
Задолженность, млрд $
0.6832 0.9323 1.12 0.9803 0.7316 1.07 0.9476 0.9302 0.6883 0.6883 0.8735 -1.21
Чистый долг, млрд $
0.149 0.3785 0.4478 0.6024 0.3731 0.2712 0.0599 -0.2067 0.1512 0.1512 0.1297 -16.53
Долг, млрд $
0.3308 0.5043 0.5721 0.524 0.3106 0.3106 0.4229 0.4225 0.1968 0.1968 0.3327 -8.72
Interest income $
0.0003 0.0022 0.0199 0.0075 304.80
Расходы на обслуживание долга $
0.0217 0.0239 0.0316 0.0409 0.0367 0.026 0.0275 0.0288 0.0247 0.0247 0.0287 -7.61
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0217 -0.0272 -0.0328 -0.0409 -0.0367 -0.026 -0.0253 -0.0089 0.0148 -0.0276 -26.29
Goodwill, млрд $
0.1285 0.0276 0.0272 0.0363 0.0374 0.0506 0.0392 0.049 0.0508 0.0513 0.0482 0.28
Амортизация, млрд $
0.0351 0.0342 0.0357 0.0567 0.0606 0.0579 0.0661 0.0674 0.076 0.076 0.0656 4.63
Себестоимость, млрд $
2.08 2.63 3.28 3.04 2.17 3 3.94 3.53 3.37 3.37 3.20 9.20
Товарно материальные запасы $
0.6158 0.8199 1.05 0.8836 0.7164 0.986 0.9565 0.8403 0.9198 0.9198 0.8838 5.13


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.84 2.04 3.52 1.53 0.76 6.92 5.91 4.33 2.7 2.7 4.12 28.86
Цена акции ао 23.1 15.66 17.35 17.89 26.29 21.47 34.31 28.9 32.21 32.21 28.64 4.15
Число акций ао, млн 61.71 61.79 62.03 62.13 62.19 63.1 62.96 61.57 59.67 59.67 61.90 -0.82
FCF/акцию 2.52 -1.68 0.7513 3.46 5.57 4.37 5.06 6.32 4.25 4.25 5.11 -5.27


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.61 14.97 21.79 8.11 2.83 34.62 26.49 16.67 9.76 9.76 14.51 18.07 28.10
ROA, % 4.16 7.04 10.29 3.98 1.53 18.67 15.43 10.51 6.55 6.55 6.32 10.54 33.75
ROIC, % 15.38 0.5268 13.55 16.35 19.87 11.65 10.13 33.84 23.67 17.66 12.45 19.39 8.68
ROS, % 3.76 5.26 2.08 0.9114 10.27 7.33 5.92 3.78 3.78 3.78 8.11 6.22 -18.12
ROCE, % 24.27 33.22 15.27 10.56 48.74 25.65 18.01 12.78 14.4 14.4 15.82 23.92 -21.64
Ebit margin, % 3.92 3.4 14.39 10.14 8.38 5.6 5.6 5.6 10.97 8.82 -17.20
Рентаб EBITDA, % 7.13 8.87 5.47 5.65 15.83 11.45 9.88 7.39 7.39 7.39 16.11 10.39 -14.13
Чистая рентаб, % 2.44 3.76 5.26 2.08 0.9114 10.27 7.33 5.92 3.78 3.78 8.58 5.64 32.91
Operation Margin, % 6.09 8.01 3.92 3.4 14.46 10.14 7.28 5.23 5.23 5.23 11.65 8.47 -18.40
Доходность FCF, % -1.1 29.53 15.03 -8.16 3.56 20.8 41.11 17.73 22.05 23.64 25.07 2.59


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
16.46 10.3 5.97 13.49 34.36 3.6 4.74 10.21 15.38 15.38 15.88 13.66 -14.85
P/BV
1.25 1.54 1.3 1.09 0.9736 1.25 1.13 1.66 1.49 1.49 3.19 1.30 8.88
P/S
0.4008 0.387 0.314 0.2811 0.3131 0.3695 0.3476 0.6047 0.5809 0.5809 1.66 0.4432 13.16
P/FCF
-12.25 28.07 4.81 2.43 5.64 4.53 4.23 0 0 0 11.72 4.33 -2.54
E/P
0.097 0.1674 0.0741 0.0291 0.2779 0.2576 0.1621 0 0 0 3.37 0.1602 16.95
EV/EBIT
13.95 19.74 3.94 3.54 6.67 11 11 11 6.02 7.23 22.79
EV/EBITDA
9.55 7.04 4.75 7.67 7.41 2.6 3.14 5.66 8.34 8.34 16.78 5.43 2.39
EV/S
0.5019 0.4215 0.4193 0.4189 0.4117 0.3594 0.5588 0.6164 0.6164 0.6164 1.83 0.5125 8.41
EV/FCF
-15.89 37.68 7.17 3.25 6.28 5.72 6.47 10.35 10.35 10.35 16.72 7.83 10.51
Debt/EBITDA
2.15 1.55 2.61 2.04 0.4662 0.7286 0.9497 0.6252 0.6252 0.6252 2.54 0.6790 6.04
Netdebt/Ebitda
1.61 1.21 3 2.46 0.407 0.1032 -0.4646 0.4803 0.4803 0.4803 0.97 0.2012 3.37
Debt/Ratio
0.2867 0.2689 0.2722 0.1946 0.1342 0.1687 0.1644 0.0839 0.0839 0.0839 0.21 0.1270 -8.97
Debt/Equity
0.6099 0.5693 0.5547 0.3592 0.2488 0.2712 0.2576 0.1187 0.415 0.415 0.79 0.2623 10.77
Debt/Net Income
4.07 2.61 6.84 12.68 0.7186 1.14 1.58 1.22 1.22 1.22 3.21 1.18 11.17
PEG
-13.56 -13.56 -4.31 -13.5600 0.00
Бета
1.66 0.9037 1.27 1.27 0.24 1.28 -8.54
Индекс Альтмана
3.67 3.77 3.33 3.22 4.7 7.86 2.89 2.16 2.13 2.13 7.17 3.95 -14.64


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0896 0.0938 0.0938 0.0939 0.0943 0.0945 0.0945 0.0954 0.0972 0.0976 0.0958 0.65
Дивиденд
1.17 1.26 1.23 1.14 1.22 1.16 1.18 1.21 0.3114 1.21 1.02 -23.90
Див доход, ао, %
5.66 5.96 7.42 8.43 4.94 4.37 3.51 4.27 4.02 4.13 5.45 4.22 -4.04
Дивиденды / прибыль, %
149.36 75.85 43.06 123.37 385.71 22.07 25.71 36.45 60.62 60.62 40.01 106.11 -30.93


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.9262 0.6843 0.8184 1.61 2.12 2.12 18.01
Персонал, чел
3 350 3 500 2.21