Stora Enso Oyj (SEOAY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €	7.6	6.92	10.38	13.77	9.81	10.74	14.69	13.23	10.25	9.16
Выручка, млрд €	10.04	9.8	10.05	10.49	10.06	8.55	10.16	11.68	9.4	9.4
Чистая прибыль, млрд €	0.807	0.463	0.625	1.01	0.88	0.626	1.27	1.55	-0.357	-0.357
EV, млрд €	11.14	9.68	12.75	15.92	21.21	13.8	17.08	12.55	12.43	12.72
EBIT, млрд €	1.25	0.667	0.86	1.33	1.31	0.994	1.81	1.97	-0.307	0.177
EBITDA, млрд €	2.01	1.07	1.38	1.81	1.95	1.55	2.36	2.52	0.226	0.705
Баланс стоимость, млрд €	5.39	5.81	6.01	6.71	7.43	8.81	10.68	12.53	10.99	10.99
FCF, млрд €	0.26	0.562	0.544	0.567	1.06	0.467	0.832	0.878	-0.237	-0.237
Операционный денежный поток, млрд €	1.22	1.36	1.2	1.09	1.65	1.13	1.48	1.58	0.752	0.752
Операционная прибыль, млрд €	1.06	0.783	0.904	1.39	1.31	0.922	1.57	2.01	-0.322	-0.322
Операционные расходы, млрд €	3.24	3.26	3.3	2.9	3.37	2.93	3.26	3.45	3.38	3.17
CAPEX, млрд €	0.956	0.798	0.658	0.525	0.587	0.661	0.644	0.704	0.989	0.989

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €	15.09	13.52	15.26	14.88	11.73	11.12	11.24	10.03	9.66	10.1
Выручка, млрд €				3.05	2.96	2.86	2.72	2.37	2.13	2.17	2.16	2.3	2.26
Чистая прибыль, млрд €				0.303	0.372	0.586	0.189	-0.257	-0.033	-0.287	0.085	0.044	0.088
EV, млрд €				14.79	12.71	13.12	13.61	11.53	12.63	12.72	13.24	12.96	11.92
EBIT, млрд €				0.399	0.511	0.705	0.258	-0.281	-0.015	-0.99	0.128	0.102	0.126
EBITDA, млрд €				0.504	0.626	0.943	0.403	-0.011	0.13	-0.257	0.246	0.228	0.252
Баланс стоимость, млрд €				11.35	12.49	12.53	11.69	11.07	11.07	10.99	10.77	10.73	10.83
FCF, млрд €				0.168	0.424	0.144	-0.063	-0.156	0.014	-0.032	-0.167	0.013	-0.046
Операционный денежный поток, млрд €				0.321	0.574	0.368	0.19	0.059	0.207	0.296	0.206	0.25	0.221
Операционная прибыль, млрд €				0.399	0.511	0.705	0.258	-0.281	-0.001	-0.326	0.148	0.148	0.139
Операционные расходы, млрд €				0.879	0.84	0.911	0.757	1.02	0.674	0.722	0.639	0.238	0.672
CAPEX, млрд €				0.153	0.15	0.224	0.253	0.215	0.193	0.328	0.373	0.237	0.267

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €			0.808	0.953	0.607	1.13	0.876	1.66	1.48	1.92	2.46	2.46
Short Term Investments €			-0.724	-0.535	-0.538	-0.546	-3.72	-4.36	0.049	0.12	4.76	4.76
Long term investments €	2.02	1.53	1.88	3.24	17.45	11.23	4.03
Total Receivables €			1.36	1.2	1.29	1.46	1.32	1.22	1.5	1.21	0.866	1.29
Total Current Assets €			3.56	3.63	3.34	4.25	3.59	4.16	4.51	5.8	6.05	6.05
Чистые активы, млрд €			6.77	6.1	5.76	5.69	9.75	11.71	12.25	12.12	12.53	6.36
Активы, млрд €			12.36	12.33	11.77	12.85	15.05	17.43	19.03	20.92	20.75	20.75
Short Term Debt €			0.785	1.06	0.934	1.01	0.938	0.926	0.584	1.19	0.762	0.756
Long Term Debt €			3.57	2.66	2.05	2.27	11.33	3.8	3.28	2.79	4.45	4.45
Задолженность, млрд €			6.85	6.46	5.72	6.12	7.63	8.64	8.36	8.42	9.87	9.87
Чистый долг, млрд €			3.32	2.76	2.37	2.15	3.29	3.09	2.39	2	2.45	2.74
Долг, млрд €			4.36	3.72	2.98	3.28	12.27	4.73	3.87	3.92	4.92	5.2
Interest income €				0.011	0.013	0.004	0.007	0.002	0.002	0.02	0.07
Расходы на обслуживание долга €			0.195	0.159	0.149	0.139	0.161	0.139	0.129	0.158	0.188	0.188
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.199	-0.186	-0.202	-0.168	-0.164	-0.146	-0.148	-0.14	0.0784
Goodwill €		0.242	0.248	0.238	0.237	0.243	0.302	0.281	0.282	0.244	0.505
Амортизация, млрд €			0.763	0.398	0.515	0.479	0.642	0.559	0.549	0.547	0.533	0.528
Себестоимость, млрд €			6.08	6.09	5.99	6.1	5.62	4.7	5.49	6.53	6.34	6.13
Товарно материальные запасы €			1.27	1.24	1.22	1.49	1.34	1.21	1.42	1.75	1.41	1.41

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €															1.36	1.62	1.92	1.26	1.97	2.08	2.46	2.1	2.07	2
Short Term Investments €												-4.31	0.049		-0.124	-0.184	-0.12	-0.112	4.45	4.57	4.76	4.63
Long term investments €	1.9	1.94	1.87	2.19	2.42	2.48	8.37	4.39	3.08	4.03
Total Receivables €															1.79	1.69	1.56	1.56	1.4	1.32	0.866	1.14	1.06	1.05
Total Current Assets €															4.87	5.5	5.8	4.76	5.13	5.05	6.05	5.64	4.77	4.9
Чистые активы, млрд €											11.69	11.67	12.25	12.15	12.4	12.16	12.12	11.69	5.72	12.33
Активы, млрд €															19.68	20.88	20.92	20.29	20.08	20.23	20.75	20.31	20.33	20.39
Short Term Debt €															0.908	1.03	1.13	1.46	1.04	1.11	0.827	0.874	1.1	0.745
Long Term Debt €									3.51	11.33			3.28				2.79		4.09	4.18	4.45	4.31	4.07	4.09
Задолженность, млрд €															8.35	8.42	8.42	8.63	9.07	9.22	9.87	9.63	9.69	9.67
Чистый долг, млрд €															2.59	2.42	2	3.06	3.15	3.22	2.74	3.07	3.04	2.83
Долг, млрд €															3.95	4.04	3.92	4.67	5.13	5.29	5.2	5.16	5.12	4.83
Расходы на обслуживание долга €													0.043	0.019	0.029	0.063	0.037	0.015	0.051	0.04	0.052		0.049
Чист. проц. доходы, млрд €												-0.037	-0.043	-0.019	-0.029	-0.063	-0.037	-0.029	-0.051	-0.04	-0.019
Goodwill €												0.28	0.282	0.283	0.283	0.252	0.244	0.557	0.575	0.576	0.505
Амортизация, млрд €															0.105	0.115	0.238	0.145	0.27	0.145	0.733	0.118	0.126	0.126
Себестоимость, млрд €															1.8	1.63	1.49	1.72	1.64	1.47	1.31	1.39	1.92	1.45
Товарно материальные запасы €															1.72	1.77	1.75	1.9	1.76	1.65	1.41	1.48	1.49	1.7

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	1.11	0.6698	0.871	1.51	1.49	0.5656	1.37	1.96	-0.4527		-0.4527
Цена акции ао		10.65	15.78	11.61	14.52	18.86	18.3	14.06	13.87	10.07	10.07
Число акций ао, млн	788.6	788.6	788.6	788.6	788.6	788.6	788.6	789.39	788.62		788.62
FCF/акцию	0.3297	0.7127	0.6898	0.719	1.35	0.5922	1.06	1.11	-0.3005		-0.3005

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.3888	0.4604	0.3479	0.2537	-0.3259	-0.0418	-0.3639	0.1076	0.0558	0.1114
Цена акции ао	19.12	17.14	19.33	18.85	14.86	14.08	14.24	12.72	12.24	12.8
Число акций ао, млн	789.3	788.6	789.5	789.3	789.5	789.5	789.8	788.62	788.62	788.62
FCF/акцию				0.2128	0.537	0.1824	-0.0798	-0.1978	0.0178	-0.0406	-0.2115	0.0165	-0.0583

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			14.98	7.97	10.4	15.09	11.85	7.11	11.85	13.35	-3.04			-3.25	18.08
ROA, %			6.53	3.76	5.31	7.88	5.85	3.59	6.65	7.76	-1.71			-1.72	7.56
ROIC, %			10.71	7.59	10.2	13.37	6.47	6.27	10.33	12.29	0.7105			10.16	8.07
ROS, %					6.22	9.66	8.75	7.32	12.46	13.27	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	13.05
ROCE, %			22.6	11.37	14.2	19.73	17.58	11.31	17	11.61	-1.8			1.63	24.58
Рентаб EBITDA, %			20.01	10.87	13.69	17.23	19.36	18.16	23.24	21.58	2.41			7.5	27.39
Чистая рентаб, %			8.04	4.72	6.22	9.66	8.75	7.32	12.46	13.27	-3.8			-3.8	13.05
Operation Margin, %					9	13.26	12.98	10.78	15.43	17.2	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	19.92
Чистая процентная маржа, %	-0.5	0.97	8.04	4.72	6.22	9.66	8.75	7.32	12.46					13.2	2.51
Доходность FCF, %		1.35	3.42	8.12	5.24	4.12	10.82	4.35	5.66	6.64	-2.31

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %										2.67	2.98	4.68	1.62	-2.32	-0.2805	-2.52	0.7667	0.4025	0.8104	18.08
ROA, %										1.54	1.78	2.8	0.9316	-1.28	-0.1638	-1.4	0.414	0.2166	0.4323	7.56
ROIC, %	5.58	6.16	6.21	6.69	7.32	5.75		6.7						-1.13		-1.77		0.7761		8.07
ROS, %										9.92	12.55	20.46	6.95	-10.83	-1.55	-13.2	3.93	1.91	3.89	13.05
ROCE, %										3.52	4.1	5.64	2.21	-2.55	-0.0897	-5.91	0.7597	0.6035	0.7492	24.58
Рентаб EBITDA, %										16.5	21.13	32.93	14.81	-0.4634	6.11	-11.82	11.37	9.91	11.15	27.39
Чистая рентаб, %										9.92	12.55	20.46	6.95	-10.83	-1.55	-13.2	3.93	1.91	3.89	13.05
Operation Margin, %										13.06	17.25	24.62	9.48	-11.84	-0.047	-15	6.84	6.43	6.15	19.92
Доходность FCF, %							1.99	2.54	0.9303	1.13	3.61	1.3	-0.5603	-1.56	0.145	-0.3169

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	9.41	14.95	16.61	13.59	11.15	17.15	11.6	6.81	-28.71			6.81	24.67
P/BV	1.41	1.19	1.73	2.05	1.32	1.22	1.38	0.8439	0.9163			0.9163	4.33
P/S	0.7566	0.706	1.03	1.31	0.9761	1.26	1.45	0.9033	1.06			1.06	4.19
P/FCF			19.08	24.29	9.24	22.99	17.66	15.07	-43.25	-38.65	-38.65	-38.65	20.20
E/P			0.0602	0.0736	0.0897	0.0583	0.0862	0.1172	-0.0348	-0.039	-0.039	-0.039	1.59
EV/EBITDA	5.55	9.09	9.27	8.81	10.89	8.89	7.23	4.98	54.99			18.04	15.81
EV/Ebit					10.17	15.85	8.92	6.36	-40.48	71.84	71.84	71.84
EV/S			1.27	1.52	2.11	1.61	1.68	1.07	1.32	1.35	1.35	1.35	4.42
EV/FCF			23.44	28.07	19.97	29.56	20.53	14.3	-52.44	-53.65	-53.65	-53.65	18.31
Debt/EBITDA			2.17	1.81	6.3	3.04	1.64	1.56	21.75	7.38	7.38	7.38	2.07
Netdebt/Ebitda			1.73	1.19	1.69	1.99	1.01	0.7952	10.85	3.88	3.88	3.88	1.30
Debt/Ratio			0.2532	0.2549	0.8153	0.2712	0.2033	0.1874	0.2368	0.2506	0.2506	0.2506	0.24
Debt/Equity			0.496	0.4878	1.65	0.5367	0.3621	0.3129	0.4474	0.8178	0.8178	0.8178	44.20
Debt/Net Income			4.77	3.23	13.95	7.55	3.06	2.53	-13.77	-14.57	-14.57	-14.57	4.70
Бета								0.93	1.73	-3.27	-2.6	-2.6	-1.02
Индекс Альтмана			3.83	4.27	3.73	3.85	5.04	5.47	3.19	2.66	2.66	2.66	1.63

	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E									49.1	31.54	18.97	59.49	-39.03	-292.61	-35.19	-20.64	-51.9	-129.2	24.67
P/BV									1.31	0.9396	0.8872	0.9621	0.7612	0.8556	0.9163	0.953	0.9327	0.8475	4.33
P/S									4.87	3.96	3.88	4.13	0.768	0.9343	1.06	1.15	1.13	1.02	4.19
P/FCF						50.13	39.3	107.49	88.55	27.68	77.21	-178.47	-64.3	689.72	-315.57				20.20
E/P						0.0199	0.0456	0.0189	0.0204	0.0317	0.0527	0.0168	-0.0256	-0.0034	-0.0284				1.59
EV/EBITDA									6.58	5.47	13.92	5.08	-1048.51	8.62	47.98	122.56	37.35	25.41	15.81
EV/Ebit														-842.09	-12.84	103.41	127.05	94.58
EV/S	5.32	9.11					5.85				4.58		4.86	5.94	5.85	6.12	5.63	5.27	4.42
EV/FCF	45.65	50.13					46.24				91.13		-73.93	902.24	-397.34	-79.26	996.86	-259.07	18.31
Debt/EBITDA									8.27	7.72	4.16	10.72	-466.09	40.71	-20.24	20.99	22.43	19.17	2.07
Netdebt/Ebitda									5.14	3.86	2.13	7.6	-286.73	24.73	-10.65	12.46	13.34	11.24	1.30
Debt/Ratio	0.3119	0.8153					0.2033				0.1874		0.2554	0.2616	0.2507	0.2543	0.2516	0.237	0.24
Debt/Equity	0.6548	1.65					0.3621				0.3129		0.4633	0.4782	0.4736	0.4794	0.4765	0.4464	44.20
Debt/Net Income	64.31	23.6					6.28				6.69		-19.95	-160.36	-18.13	60.75	116.25	54.91	4.70
Индекс Альтмана			3.4	3.37	3.51	3.76	4.27	3.89	4.04	3.96	4.59			3					1.63

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.237	0.26	0.292	0.323	0.394	0.223	0.237	0.472	0.472		0.4378
Дивиденд		0.3749	0.4026	0.5055	0.5652	0.904	0.364	0.084	0.0863	0.0146	0.0146
Див доход, ао, %		4.27	3.06	2.89	4.54	6.64	1.95	3.12	4.95	0.7876	0.7876	6.36
Дивиденды / прибыль, %	29.37	56.16	46.72	31.89	44.77	35.62	18.72	28	-132.21		91.67	38.48

	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.208	0.029	0.359	0.359	0.359	0.075	0.399	0.074	0.001	0.079
Дивиденд	0.3749	0.4026	0.5055	0.5652	0.552	0.1686	0.1834	0.364				0.627		0.6469
Див доход, ао, %	4.47	3.2	2.53	4.29	4.57	1.45	1.09	1.87				3.24		4.54				6.36
Дивиденды / прибыль, %								144.44	14.08	119.27	58.28	124.22	24.75	211.11	-28.79	-0.3484	179.55	38.48

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.15	2.92	2.9
ebit_margin		12.98	11.25	16.69	16.89	-3.27
Персонал, чел					22000	20879	19842

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	-0.7052	-45.54	5.91	4.43	5.57

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SEOAY - Stora Enso Oyj

Rapports Stora Enso Oyj

Capitalisation

Bilan

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