OTC: SUVPF - Sartorius Aktiengesellschaft

Rentabilité sur six mois: -23%
Rendement en dividendes: +0.99%
Secteur: Healthcare

Rapports Sartorius Aktiengesellschaft

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.17 9.08 6.86 10.9 9.15 25.2 38.41 27.47 24.4 21.15 24.93 21.67
Выручка, млрд $
1.3 1.4 1.48 1.78 2.08 3.29 4.38 3.88 3.86 3.86 3.50 13.16
Чистая прибыль, млрд $
0.1029 0.1147 0.1338 0.1525 0.202 0.3046 0.7117 0.2343 0.0959 0.0959 0.3097 -13.84
EV, млрд $
9.54 7.74 9.23 15.12 27.14 42.66 27.1 31.47 21.01 21.01 29.88 -4.99
EBIT, млрд $
0.2456 0.2509 0.2834 0.3522 0.4558 0.8911 1.19 0.6068 0.4234 0.4234 0.7134 -1.46
EBITDA, млрд $
0.3213 0.3493 0.3772 0.4394 0.5797 0.8849 1.49 0.9968 0.8983 0.8983 0.9699 9.15
Баланс стоимость, млрд $
0.5797 0.6178 0.7008 0.7884 0.935 1.2 2.09 2.14 3.16 3.16 1.91 27.58
FCF, млрд $
0.0217 0.0094 0.0107 0.1475 0.2421 0.438 0.2221 0.3035 0.6465 0.6465 0.3704 21.71
Операционный денежный поток, млрд $
0.1704 0.2065 0.2314 0.3669 0.4565 0.8269 0.7705 0.8816 1.11 1.11 0.8091 19.45
Операционная прибыль, млрд $
0.2456 0.2509 0.2845 0.3524 0.4558 0.8914 1.19 0.6202 0.4991 0.4991 0.7313 1.83
Операционные расходы, млрд $
0.3841 0.4439 1.2 1.42 1.63 2.4 1.07 1.17 1.24 1.24 1.50 -5.32
CAPEX, млрд $
0.1488 0.1971 0.2207 0.2194 0.2144 0.3889 0.5485 0.578 0.468 0.468 0.4396 16.90


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.062 0.0594 0.0427 0.0525 0.1816 0.3274 0.1741 0.3916 0.9286 0.9286 0.4007 38.59
Short Term Investments $
0.01 0.0153 0.0209 0.0116 0.0126 0.0173 0.0324 0.0155 0.0175 0.0175 0.0191 6.79
Long term investments $
0.0077 0.0081 0.0075 0.0201 0.0288 0.0307 0.0190 30.54
Total Receivables $
0.2761 0.331 0.307 0.3153 0.3035 0.4349 0.5085 0.3621 0.341 0.341 0.3900 2.36
Total Current Assets $
0.5876 0.672 0.709 0.8227 1.07 1.71 2.12 2.02 2.41 2.41 1.87 17.63
Чистые активы, млрд $
0.2519 0.3366 0.3851 0.7135 0.8279 1.08 1.72 1.25 2.18 2.22 1.41 21.37
Активы, млрд $
1.75 2.3 2.39 2.77 4.19 5.44 7.32 10.07 11.53 11.53 7.71 22.44
Short Term Debt $
0.096 0.0676 0.104 0.1633 0.1556 0.2955 0.5825 0.2974 0.4488 0.4488 0.3560 23.60
Long Term Debt $
0.433 0.8698 0.8785 0.7948 1.62 1.57 1.97 5.07 4.59 4.59 2.96 23.16
Задолженность, млрд $
1.02 1.49 1.47 1.72 2.94 3.8 4.53 7.23 7.08 7.08 5.12 19.22
Чистый долг, млрд $
0.4859 0.8955 0.8902 0.9117 1.61 1.54 2.49 5.09 4.28 4.28 3.00 21.60
Долг, млрд $
0.529 0.9374 0.9496 1.04 1.86 1.98 2.67 5.49 5.21 5.21 3.44 22.88
Interest income $
0.00034 0.000499 0.000341 0.000414 0.000396 0.001 0.0046 0.0014 68.27
Расходы на обслуживание долга $
0.0095 0.0146 0.0137 0.0155 0.0199 0.0257 0.0369 0.1654 0.2102 0.2102 0.0916 60.23
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0185 0.000472 0.000332 0.00037 0.000378 0.0011 0.0051 0.0051 0.0015 72.70
Goodwill $
0.3824 0.4054 0.4678 0.6539 0.6622 0.705 1.38 1.36 1.72 3.42 1.72 37.14
Амортизация, млрд $
0.0757 0.0984 0.1072 0.1288 0.161 0.2206 0.3013 0.39 0.4748 0.4748 0.3095 24.15
Себестоимость, млрд $
0.6685 0.6977 0.7624 0.8858 1.13 1.61 2.08 2.09 2.12 2.12 1.81 13.41
Товарно материальные запасы $
0.2175 0.2417 0.3025 0.399 0.4943 0.8475 1.24 1.07 0.9002 0.9002 0.9104 12.74


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.93 2.1 1.96 2.23 2.95 4.45 10.4 3.42 1.39 1.39 4.52 -13.97
Цена акции ао 95.69 157.16 188.35 368.27 561.37 377 373 219.84 245.68 245.68 355.38 -15.23
Число акций ао, млн 46.19 71.66 73.84 73.84 73.87 73.87 71.81 78.11 78.82 78.82 75.30 1.31
FCF/акцию 0.4689 0.1312 0.1444 1.99 3.26 5.89 3.09 3.89 8.2 8.2 4.87 20.26


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 17.76 18.57 19.5 20.48 23.44 28.48 43.78 10.63 3.62 3.62 15.83 21.99 -31.17
ROA, % 5.87 4.99 5.47 5.91 5.8 6.32 11.31 2.6 0.8876 0.8876 6.18 5.38 -31.30
ROIC, % 8.52 16.77 11.61 9.38 10.17 10.92 7.64 11.31 16.91 3.83 12.84 10.12 -18.90
ROS, % 8.17 9.03 8.58 9 9.25 16.25 6.04 2.48 2.48 2.48 11.68 7.30 -23.15
ROCE, % 31.11 14.64 16.6 13.35 22.48 21.95 6.97 4.28 9.51 9.51 17.53 13.04 -15.81
Ebit margin, % 19.45 22.48 20.18 27.17 15.64 10.97 10.97 10.97 16.99 -11.48
Рентаб EBITDA, % 24.87 25.45 24.72 27.81 26.86 34.02 25.69 23.27 23.27 23.27 28.64 26.62 -2.83
Чистая рентаб, % 7.92 8.17 9.03 8.58 9.69 9.25 16.25 6.04 2.48 2.48 11.68 8.74 -23.86
Operation Margin, % 17.87 18.63 19.48 22.41 21.33 27.17 15.98 12.93 12.93 12.93 18.10 18.07 -9.53
Доходность FCF, % 0.6419 0.2255 0.2386 0.1372 0.104 1.66 1.08 1.19 0.7703 1.2 1.18 -6.28


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
88.18 59.77 62.35 93.15 126.43 134.98 34.58 112.59 174.5 174.5 25.95 116.62 6.66
P/BV
15.66 11.1 9.05 13.5 20.4 25.02 8.82 9.26 3.76 3.76 3.81 13.45 -28.70
P/S
6.98 4.88 5.63 7.99 12.25 12.48 5.62 6.8 4.34 4.34 3.25 8.30 -18.74
P/FCF
729.1 961.32 60.32 92.88 83.74 129.81 92.56 71.19 32.71 32.71 10.78 82.00 -17.14
E/P
0.0167 0.013 0.0171 0.0083 0.0083 0.0247 0.0139 0.0179 0.0045 0.0045 0.34 0.0139 -11.52
EV/EBIT
43.74 58.38 64.3 22.77 51.86 49.62 49.62 49.62 47.63 -5.05
EV/EBITDA
29.7 22.15 24.47 34.4 46.81 48.2 18.15 31.57 23.39 23.39 13.11 33.62 -12.96
EV/S
5.51 7.56 5.53 11.57 11.61 6.19 8.11 5.44 5.44 5.44 3.66 7.36 -14.07
EV/FCF
822.45 1044.5 66.62 99.58 87.32 122.02 103.69 32.5 32.5 32.5 20.06 75.61 -17.94
Debt/EBITDA
2.68 2.48 2.18 2.96 2.15 1.79 5.51 5.8 5.8 5.8 1.94 4.21 21.95
Netdebt/Ebitda
2.56 2.37 2.07 2.68 1.79 1.67 5.11 4.76 4.76 4.76 1.41 3.62 21.60
Debt/Ratio
0.408 0.3912 0.355 0.4304 0.3486 0.3648 0.5452 0.4519 0.4519 0.4519 0.24 0.4325 5.33
Debt/Equity
1.52 1.33 1.25 1.93 1.58 1.28 2.57 1.65 1.59 1.59 1.49 1.73 0.13
Debt/Net Income
8.17 6.99 6.44 9.62 6.23 3.75 23.43 54.33 54.33 54.33 3.33 28.41 54.21
PEG
411.57 411.57 411.57 0.00
Бета
0.3524 -2.34 -0.2334 -0.2334 0.40 -0.7403 -187.17
Индекс Альтмана
5.02 6.66 5.57 7.75 9.67 6.43 4.81 3.43 3.02 3.02 3.20 5.47 -20.77


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0172 0.0238 0.0258 0.0327 0.0409 0.0217 0.0461 0.0933 0.0931 0.0579 0.0624 21.69
Дивиденд
0.4883 0.51 0.62 0.36 0.71 0.0077 1.36 0.698 1.44 1.44 0.8431 15.19
Див доход, ао, %
0.5069 0.3916 0.2931 0.0822 0.1132 0.28 0.3666 0.3946 0.9919 0.9919 2.41 0.4293 54.36
Дивиденды / прибыль, %
25.08 27.12 24.43 26.83 10.73 15.13 12.67 43.25 60.36 60.36 67.19 28.43 41.26


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Repos

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
15547 14614 -3.05