OTC: SWDBY - Swedbank AB (publ)

Rentabilité sur six mois: +4.14%
Rendement en dividendes: +7.47%
Secteur: Financials

Rapports Swedbank AB (publ)

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд kr
26.13 24.39 27.9 25.8 17.9 16.78 21.74 17.3 20.07 19.73
Выручка, млрд kr
39.01 40.3 42.51 45.07 45.09 45.91 52.48 72.25 73.33 73.33
Чистая прибыль, млрд kr
19.54 19.35 21.16 19.7 12.93 20.87 21.37 34.13 34.87 34.87
EV, млрд kr
1 017.03 256.63 901.73 201.73 640.42 652.1 715.2 -27.91 -78.05 -78.05
EBIT, млрд kr
38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.87 40.61 43.62 43.62
EBITDA, млрд kr
39.03 40.46 41.92 36.23 26.04 18.36 27.5 42.3 45.54 45.54
Баланс стоимость, млрд kr
129.52 133.37 137.4 138.61 155.17 161.67 176.06 198.76 218.87 218.87
FCF, млрд kr
-54.1 57.84 11.81 -2.82 108.87 49.16 -18.98 -146 80.41 80.41
Операционный денежный поток, млрд kr
-53.65 58.35 27.13 -2.59 109.24 49.41 -18.62 -145.15 80.82 80.82
Операционная прибыль, млрд kr
38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.82 39.48 47.42 43.62
Операционные расходы, млрд kr
16.44 16.42 16.84 19.98 20.56 20.85 23.25 23.96 73.33 73.33
CAPEX, млрд kr
0.451 0.504 15.32 0.224 0.364 0.253 0.363 0.852 0.407 0.407


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд kr
121.35 200.37 163.16 195.29 293.81 360.15 365.99 252.99 325.6 325.6
Short Term Investments kr
12.11 55.66 80.08 4.31 0 0 0 0 4.65 0.4186
Long term investments kr
150.93 19.34 302.58 227.71 209.18 254.63 283.31 281.58 258.93 311.13
Total Receivables kr
3.76 2.93 2.35 0.399 0.568 0.548 0.495 0.443 0.459 0.459
Total Current Assets kr
124.28 202.72 163.56 195.85 294.36 360.65 366.44 252.99 325.6 325.6
Чистые активы, млрд kr
0.2345 1.61 1.81 1.84 5.5 5.37 5.5 5.43 176.06 34.66
Активы, млрд kr
2 154.2 2 212.64 2 246.09 2 408.23 2 594.64 2 750.62 2 854.88 2 855.52 3 009.7 3 009.7
Short Term Debt kr
935.01 235.55 379.12 351.2 409.06 452.09 376.08 376.08
Long Term Debt kr
105.45 114.58 119.65 114.72 105.76 75.43 0 0 0 0
Задолженность, млрд kr
2 024.5 2 079.06 2 108.48 2 269.6 770.22 806.11 2 678.78 2 656.73 2 790.8 2 790.8
Чистый долг, млрд kr
747.58 669.34 675.38 706.87 476.41 445.96 515.37 -252.99 -325.6 -325.6
Долг, млрд kr
1 049.73 341.32 838.54 379.12 770.22 806.11 881.36 866.22 866.22
Interest income kr
42.29 42.21 43.68 43.44 37.86 30.3 47.51 108.74
Расходы на обслуживание долга kr
16.05 16.62 8.7 9.44 6.77 3.75 13.25 58.89 70.73 70.73
Чист. проц. доходы, млрд kr
25.01 25.25 25.69 26.46 26.93 26.55 34.26 49.86 10.67
Goodwill kr
12.34 12.01 12.41 13.1 13.55 13.71 13.33 13.5 13.77 13.86
Амортизация, млрд kr
0.664 0.776 0.993 1.64 1.58 1.63 1.7 2.01 2.17 2.17
Себестоимость, млрд kr
4.75 4.98 3.42 2.41 0.0136 0 0 0 0 -0.87
Товарно материальные запасы kr
0.0019 0.145 0.08 0.081 -413.01 -532.35 -604.79 618.27 526.46 526.46


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.07 5.72 2.13 1.84 1.34 2.14 18.98 30.27 30.86 30.86
Цена акции ао 24.05 22.39 14.88 17.64 20.12 16.94 20.13 19.75 22.39 22.39
Число акций ао, млн 1117.46 1119.18 1120.68 1122.21 1123.93 1125.15 1125.88 1127.39 1129.76 1129.76
FCF/акцию -48.41 51.68 10.54 -2.51 96.87 43.69 -16.86 -129.5 71.17 71.17


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 15.09 14.51 15.4 14.21 8.33 12.91 12.65 18.21 16.7 16.7 11.97
ROA, % 0.907 0.8745 0.9422 0.8179 0.4983 0.7588 0.7623 1.2 1.19 1.19 1.83
ROIC, % 2.47 2.62 2.05 6.02 2.1 6.87 3.16 3.46 3.06 4.81 7.36
ROS, % 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 47.55 29.60
ROCE, % 30.68 30.8 25.61 17.61 0.9197 1.33 1.77 1.83 19.93 19.93 5.51
Ebit margin, % 54.15 37.21 56.35 77.38 60.37 59.48 59.48
Рентаб EBITDA, % 103.71 104.02 85.24 57.78 40.72 59.9 80.61 63.03 62.1 62.1 27.72
Чистая рентаб, % 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 29.60
Operation Margin, % 102.1 82.91 54.15 37.21 56.23 75.23 65.63 60.37 59.48 59.48 27.28
Чистая процентная маржа, % 31.19 43.57 42.84 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 44.78 23.20
Доходность FCF, % 26.89 255.89 -221.84 207.31 45.79 -15.73 648.8 226.13 -109.72 -727.55


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
1.25 1.44 1.22 0.9089 1.3 1.04 9.35 6.6 7.1 7.1 48.71
P/BV
0.1883 0.2092 0.1878 0.1292 0.1081 0.1345 1.13 1.13 1.13 1.13 7.59
P/S
0.6251 0.6924 0.607 0.3972 0.3721 0.4734 3.81 3.12 3.38 3.38 16.67
P/FCF
0.4824 2.18 -6.36 0.1541 0.4422 -0.9114 -0.1374 -0.1351 0.2454 0.2454 2.77
E/P
0.6935 0.8202 1.1 0.7705 0.9601 1.23 1.7 1.73 1.77 1.77 82.95
EV/EBITDA
28.05 -4.2 -7.2 24.89 7.75 25.49 20.87 16.91 -0.613 18.41 -221.60
EV/EBIT
35.31 38.17 25.21 17.61 -0.64 19.22 -1.79 -1.79
EV/S
28.38 6.8 4.48 14.2 14.2 13.63 -0.3863 -1.06 -1.06 -1.06 17.01
EV/FCF
-37.41 32.82 -71.61 5.88 13.27 -37.68 0.1912 -0.9706 -0.9706 -0.9706 7.11
Debt/EBITDA
7.85 23.14 14.56 30.65 25.79 20.83 19.02 19.02 19.02 19.02 -305.65
Netdebt/Ebitda
15.97 18.64 27.14 25.95 16.21 12.18 -5.56 13.47 -7.15 -7.15 -294.56
Debt/Ratio
0.94 0.94 0.1574 0.94 0.94 0.3087 0.3033 0.3033 0.2878 0.2878 0.13
Debt/Equity
15.59 15.35 2.74 15.72 15.72 5.01 4.36 24.99 24.99 24.99 11.37
Debt/Net Income
81.37 20.75 19.25 59.57 38.62 41.25 25.38 25.38 24.84 24.84 30.92
Бета
0.7 1.57 -1.26 1 1 0.18
Индекс Альтмана
0.1097 0.1008 0.0794 0.0622 0.0772 0.0914 1.03 0.1143 0.0047 0.0047 53.16


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
12.54 11.89 14.7 14.52 15.89 16.31 16.31 10.96 17.05 1.19
Дивиденд
1.26 1.5 1.58 1.53 0.923 1.72 1.21 0.9334 1.48 1.48
Див доход, ао, %
5.78 6.01 6.86 9.59 6.18 8.89 7.64 5.72 7.47 7.47 8.73
Дивиденды / прибыль, %
60.83 75.96 68.62 80.69 126.15 78.15 59.12 32.13 48.89 48.89 986.72


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
16600 16803 17275