Swedbank AB (publ)

OTC
SWDBY
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Rentabilité sur six mois: +39.05%
Rendement en dividendes: 8.69%
Secteur: Financials

Rapports Swedbank AB (publ)

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд kr
26.13 24.39 27.9 25.8 17.9 16.78 21.74 17.3 20.07 19.73 18.76 2.31
Выручка, млрд kr
39.01 40.3 42.51 45.07 45.09 45.91 52.48 72.25 73.33 73.33 57.81 10.21
Чистая прибыль, млрд kr
19.54 19.35 21.16 19.7 12.93 20.87 21.37 34.13 34.87 34.87 24.83 21.95
EV, млрд kr
1 017.03 256.63 901.73 201.73 640.42 652.1 715.2 -26.18 837.39 837.39 563.79 5.51
EBIT, млрд kr
39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.87 40.61 43.62 43.4 43.4 34.06 20.93
EBITDA, млрд kr
40.46 41.92 36.23 26.04 18.36 27.5 42.3 45.54 46.36 46.36 36.01 20.35
OIBDA, млрд kr
22.21 32.45 60.42 58.83 55.68 55.68 45.92 20.18
Баланс стоимость, млрд kr
129.52 133.37 137.4 138.61 155.17 161.67 176.06 198.76 218.87 218.87 182.11 7.12
FCF, млрд kr
-54.1 57.84 11.81 -2.82 108.87 49.16 -18.98 -146 80.41 80.41 14.69 -5.88
Операционный денежный поток, млрд kr
-53.65 58.35 27.13 -2.59 109.24 49.41 -18.62 -145.15 80.82 80.82 15.14 -5.85
Операционная прибыль, млрд kr
39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.82 39.48 47.42 44.19 44.19 34.74 21.37
Операционные расходы, млрд kr
16.44 16.42 16.84 19.98 20.56 20.85 23.25 23.96 73.33 73.33 32.39 28.96
CAPEX, млрд kr
0.451 0.504 15.32 0.224 0.364 0.253 0.363 0.852 0.407 0.407 0.4478 2.26


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд kr
121.35 200.37 163.16 195.29 293.81 360.15 365.99 252.99 325.6 325.6 319.71 2.08
Short Term Investments kr
55.66 80.08 4.31 0 0 0 0 4.65 102.83 102.83 49.51 13.06
Long term investments kr
150.93 19.34 302.58 227.71 209.18 254.63 283.31 281.58 258.93 311.13 277.92 4.09
Total Receivables kr
2.93 2.35 0.399 0.568 0.548 0.495 0.443 0.459 0.564 0.564 0.5018 0.58
Total Current Assets kr
124.28 202.72 163.56 195.85 294.36 360.65 366.44 252.99 325.6 325.6 320.01 2.04
Чистые активы, млрд kr
0.2345 1.61 1.81 1.84 5.5 5.37 5.5 5.43 176.06 34.66 39.57 100.01
Активы, млрд kr
2 154.2 2 212.64 2 246.09 2 408.23 2 594.64 2 750.62 2 854.88 2 855.52 3 009.7 3 009.7 2813.07 3.01
Short Term Debt kr
935.01 235.55 379.12 351.2 409.06 452.09 376.08 376.08 393.51 -0.16
Long Term Debt kr
105.45 114.58 119.65 114.72 105.76 75.43 0 0 0 0 106.03 -8.02
Задолженность, млрд kr
2 024.5 2 079.06 2 108.48 2 269.6 770.22 806.11 2 678.78 2 656.73 2 790.8 2 790.8 1940.53 29.37
Чистый долг, млрд kr
747.58 669.34 675.38 706.87 476.41 445.96 515.37 -252.99 590.41 590.41 355.03 4.38
Долг, млрд kr
1 049.73 341.32 838.54 379.12 770.22 806.11 881.36 866.22 916.01 916.01 847.98 3.53
Interest income kr
42.29 42.21 43.68 43.44 37.86 30.3 47.51 108.74 53.57 20.14
Расходы на обслуживание долга kr
16.05 16.62 8.7 9.44 6.77 3.75 13.25 58.89 70.73 70.73 30.68 59.88
Чист. проц. доходы, млрд kr
25.01 25.25 25.69 26.46 26.93 26.55 34.26 49.86 10.67 32.81 13.51
Goodwill kr
12.34 12.01 12.41 13.1 13.55 13.71 13.33 13.5 13.77 13.86 13.63 0.22
Амортизация, млрд kr
0.664 0.776 0.993 1.64 1.58 1.63 1.7 2.01 2.96 2.96 1.98 13.38
Себестоимость, млрд kr
3.42 2.41 0.0136 0 0 0 0 -0.87 -1.04 -1.04 0.7867 -178.81
Товарно материальные запасы kr
0.0019 0.145 0.08 0.081 -413.01 -532.35 -604.79 618.27 526.46 526.46 -81.0840 -204.97


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.07 5.72 2.13 1.84 1.34 2.14 18.98 30.27 30.86 30.86 16.72 87.27
Цена акции ао 24.05 22.39 14.88 17.64 20.12 16.94 20.13 19.75 26.74 26.74 20.74 5.85
Число акций ао, млн 1117.46 1119.18 1120.68 1122.21 1123.93 1125.15 1125.88 1127.39 1129.76 1129.76 1126.42 0.10
FCF/акцию -48.41 51.68 10.54 -2.51 96.87 43.69 -16.86 -129.5 71.17 71.17 13.07 -5.98


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 15.09 14.51 15.4 14.21 8.33 12.91 12.65 18.21 16.7 16.7 20.08 13.76 14.92
ROA, % 0.907 0.8745 0.9422 0.8179 0.4983 0.7588 0.7623 1.2 1.19 1.19 5.08 0.8819 19.02
ROIC, % 2.47 2.62 2.05 6.02 2.1 6.87 3.16 3.46 3.06 4.81 7.36 4.27 -6.88
ROS, % 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 47.55 30.06 45.70 0.90
ROCE, % 30.8 25.61 17.61 0.9197 1.33 1.77 1.83 1.44 19.83 19.83 11.82 5.24 71.67
Ebit margin, % 54.15 37.21 56.35 77.38 60.37 59.18 59.18 59.18 62.49 0.98
Рентаб EBITDA, % 104.02 85.24 57.78 40.72 59.9 80.61 63.03 63.22 63.22 63.22 24.00 66.00 1.08
Чистая рентаб, % 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 30.06 41.92 10.65
Operation Margin, % 102.1 82.91 54.15 37.21 56.23 75.23 65.63 60.26 60.26 60.26 26.93 63.52 1.39
Чистая процентная маржа, % 31.19 43.57 42.84 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 44.78 23.20 43.13 -1.09
Доходность FCF, % 26.89 255.89 -221.84 207.31 45.79 -15.73 648.8 226.13 -109.72 -727.55 4.39 115.29


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
1.25 1.44 1.22 0.9089 1.3 1.04 9.35 6.65 7.08 7.08 13.27 5.08 40.35
P/BV
0.1883 0.2092 0.1878 0.1292 0.1081 0.1345 1.13 1.14 1.13 1.13 1.70 0.7285 59.90
P/S
0.6251 0.6924 0.607 0.3972 0.3721 0.4734 3.81 3.14 3.37 3.37 2.98 2.23 55.38
P/FCF
0.4824 2.18 -6.36 0.1541 0.4422 -0.9114 -0.1374 -0.1351 0.2454 0.2454 2.82 -0.0993 -11.11
E/P
0.6935 0.8202 1.1 0.7705 0.9601 1.23 1.7 1.73 1.77 1.77 87.84 1.48 13.01
EV/EBIT
35.31 38.17 25.21 17.61 -0.6002 19.3 19.3 19.3 16.16 -5.20
EV/EBITDA
-4.2 -7.2 24.89 7.75 25.49 20.87 16.91 -0.5749 18.06 18.06 -132.47 16.15 -6.66
EV/S
28.38 6.8 4.48 14.2 14.2 13.63 -0.3623 11.42 11.42 11.42 1.52 10.06 -4.26
EV/FCF
-37.41 32.82 -71.61 5.88 13.27 -37.68 0.1793 10.41 10.41 10.41 1.51 -0.6821 -4.74
Debt/EBITDA
7.85 23.14 14.56 30.65 25.79 20.83 19.02 19.76 19.76 19.76 -176.54 21.03 -5.19
Netdebt/Ebitda
15.97 18.64 27.14 25.95 16.21 12.18 -5.56 12.74 12.74 12.74 208.99 9.66 -4.70
Debt/Ratio
0.94 0.94 0.1574 0.94 0.94 0.3087 0.3033 0.3044 0.3044 0.3044 0.12 0.4322 -20.19
Debt/Equity
15.59 15.35 2.74 15.72 15.72 5.01 4.36 4.19 12.75 12.75 11.32 8.41 -4.10
Debt/Net Income
81.37 20.75 19.25 59.57 38.62 41.25 25.38 26.27 26.27 26.27 17.91 31.56 -7.42
PEG
17.41 17.41 17.41 0.00
Бета
0.7 1.57 -1.26 1.59 1.59 -0.90 0.6500 22.77
Индекс Альтмана
0.1097 0.1008 0.0794 0.0622 0.0772 0.0914 1.03 0.1143 0.1038 0.1038 54.78 0.2833 6.10


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
12.54 11.89 14.7 14.52 15.89 16.31 16.31 10.96 17.05 1.19 15.30 1.42
Дивиденд
1.5 1.58 1.53 0.923 1.72 1.21 0.9334 1.48 1.98 1.98 1.46 2.86
Див доход, ао, %
6.01 6.86 9.59 6.18 8.89 7.64 5.72 7.25 8.69 8.69 6.64 7.64 -0.45
Дивиденды / прибыль, %
60.83 75.96 68.62 80.69 126.15 78.15 59.12 32.13 48.89 48.89 49.72 68.89 -17.27
Dividend Coverage Ratio
29.3 29.3 29.30 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.8073 0.551 0.6917 1.18 0.555 0.555 -7.22
Персонал, чел
16 600 16 803 17 275 1.34