3i Group plc (TGOPF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards £		5.56	7.9	8.9	12.32	11.49	17.27	14.89	22.63		23.04	15.72	12.93
Revenus, milliards £		0.956	1.64	1.61	1.36	0.331	1.97	3.15	4.75	3.98	3.98	2.84	64.44
Bénéfice net, milliards £		0.817	1.63	1.46	1.24	0.214	1.86	3.05	4.57	3.84	3.84	2.71	78.15
EV, milliards £					11.53	9.11	15.02	14.37	16.06	27.85	27.85	16.48	25.04
EBIT, milliards £		0.819	1.62	1.49	1.23	0.215	1.86	3.06	4.6	3.82	3.82	2.71	77.80
EBITDA, milliards £		0.827	1.62	1.49	1.23	0.222	1.86	3.06	4.61	3.82	3.82	2.71	76.66
Oibda £						0.1623	1.36	3.07	4.64	3.83	3.83	2.61	88.18
Valeur d'équilibre, milliards £		4.46	5.84	7.02	7.91	7.76	9.16	9.7	16.84	20.17	20.17	12.73	21.05
FCF, milliards £		0.363	0.242	0.297	-0.253	-0.003	-0.001	0.3803	-0.001	0.363	0.363	0.1477	-360.95
Opera.mnoe stream, milliards £		0.364	0.243	0.312	-0.25	0.171	-0.559	0.3727	0.186	0.366	0.366	0.1073	16.44
Bénéfice d'exploitation, milliards £		0.819	1.62	1.49	1.23	0.215	1.86	3.06	4.6	3.84	3.84	2.71	77.98
Opéra. dépenses, milliards £		0.137	0.116	0.12	0.128	0.116	0.111	0.0966	0.124	0.144	0.144	0.1183	4.42
Capex, milliards £	0.001	0.001	0.001	0.015	0.003	0.003	0.001		0.001	0.003	0.003	0.0022	0.00

	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Capitalisation, milliards £						17.39	18.14	17.46	15.2	13.43	13.94	18.17	22.26	24	26.05			20.88	13.32
Revenus, milliards £								0.58	0.9015	0.103	1.47	0.504	0.867	1.73	1.12	2.24	2.04	1.60	18.66
Bénéfice net, milliards £								1.82	0.8795	1.76	1.41	2.81	0.836	1.67	1.08	2.16	2.05	1.56	19.65
EV, milliards £	8.57	10.64						18.01		14.59		16.07	19.83	21.51	25	27.86	32.12	25.26	10.13
EBIT, milliards £								0.9035	0.8685	0.8685	1.43	1.43	0.833	-0.006	1.08	2.33	1.97	1.24	18.79
EBITDA, milliards £								1.88	0.8693	0.8693	1.43	1.43	0.8335	1.67	1.08	2.33	1.97	1.58	18.77
Oibda £													0.8305	1.66	1.07	2.33	1.89	1.56	17.88
Valeur d'équilibre, milliards £								12.75	14.24	14.24	16.84	16.84	18.25	18.25	20.17	20.17	21.89	19.75	3.70
FCF, milliards £								0.175	-0.005	-0.019	0.368	0.204	-0.0917	0.0279	0.298	0.596	0.389	0.2438	-233.51
Opera.mnoe stream, milliards £								0.175	-0.005	-0.019	0.3685	0.205	-0.0913	0.0287	0.299	0.598	0.392	0.2453	-233.83
Bénéfice d'exploitation, milliards £								1.88	0.8685	1.51	1.43	2.93	0.833	1.67	1.08	2.16	1.97	1.54	18.79
Opéra. dépenses, milliards £								-1.34	0.0085	-1.41	0.0535	-2.45	0.0185	0.037	0.025	0.085	0.075	0.0481	32.31
Capex, milliards £			0.0005	0.0005	0.001						0.0005	0.001	0.000393	0.00082	0.001	0.002	0.003	0.0014	50.16

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards £				0.957	0.931	0.972	0.983	0.771	0.216	0.1742	0.162	0.358	0.358	0.3362	-14.22
Investissements à long terme £		3.49	3.75	4.22	5.19	6.13	6.84	7.4	9.94	14.32	17.48			11.20	20.64
Comptes débiteurs £				0.117	0.363	0.591	0.64	0.018	0.017	0.0388	0.04	0.048	0.048	0.0324	21.67
Actifs actuels totaux £				1.07	1.29	1.56	1.62	0.789	0.233	0.2191	0.281	0.537	0.537	0.4118	-7.41
Actifs purs, milliards £		0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.024	0.021	0.0122			0.0154	0.0130	24.99
Actifs, milliards £				5.55	6.71	7.9	8.72	8.57	10.33	11.29	17.82	21.64	21.64	13.93	20.35
Dette à court terme £		0.855	0.6199					0.004	0.004	0.1559	0.01	0.004	0.004	0.0356	0.00
Dette à long terme £		0.855	0.815	0.575	0.575	0.575	0.575							0.6230	-6.74
Dette, milliards £				1.1	0.877	0.875	0.812	0.81	1.17	1.59	0.975	1.47	1.47	1.20	12.66
Dette pure, milliard £				-0.12	-0.356	-0.397	-0.408	-0.176	0.776	0.5781	0.623	0.893	0.893	0.5388	-238.38
Dette, milliards £		1.71	1.43				0.5596	0.6097	0.9129	0.7523	0.785	1.25	1.25	0.8620	15.44
Revenu d'intérêt £					0.292	0.256	0.199	0.106	0.027	0.083	0.074			0.0978	-17.95
Frais d'intérêt, milliards £				0.087	0.157	0.069	0.036	0.061	0.054	0.0753	0.092	0.112	0.112	0.0789	12.92
Revenu des intérêts purs, milliards £					0.135	0.187	0.163	0.045	-0.027	-0.016	-0.018	0.1319	0.0976	0.0232	24.00
Bonne volonté £	0.009	0.009	0.009	0.009										0.0090	0.00
Dépréciation, milliards £				0.008	0.002	0.003	0.003	0.007	0.007	0.0053	0.006	0.008	0.008	0.0067	2.71
Coût, milliards £							0.003	0.03	0.013	0.0403	0.044	0.007	0.007	0.0269	-25.25
Fournitures médicales £							1.64	0.791	0.235	0.3195	0.206	0.001	0.001	0.3105	-73.68

	2013Q1	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards £																								0.229	0.038	0.038	0.162	0.162	0.041	0.041	0.358	0.358	0.369	0.2334	55.18
Investissements à long terme £														6.84	7.74	7.4		9.19		9.94		12.12		14.32		15.37		17.48		19.42				15.74	9.89
Comptes débiteurs £																								0.059	0.001	0.011	0.04	0.043	0.024	0.024	0.045	0.048	0.002	0.0286	-39.16
Actifs actuels totaux £																								0.288	0.062	0.049	0.281	0.205	0.155	0.155	0.533	0.537	0.544	0.3848	28.54
Actifs purs, milliards £																	0.022	0.022	0.021	0.021	0.019	0.019	0.016	0.016	0.014	0.014								0.0158	-5.92
Actifs, milliards £																								14.84	15.56	15.56	17.82	17.82	19.65	19.65	21.64	21.64	23.3	21.18	3.47
Dette à court terme £							0.575	0.575	0.4488	0.4407															0.354	0.359		0.005		0.018		0.004	0.003	0.0778	-61.59
Dette à long terme £					0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575																				0.5750	0.00
Dette, milliards £																								2.09	1.32	1.32	0.975	0.975	1.4	1.4	1.47	1.47	1.4	1.43	0.00
Dette pure, milliard £																								0.76	1.1	1.1	0.618	0.623	1.18	1.19	0.889	0.893	0.868	1.00	-5.96
Dette, milliards £									1.02	1.02														0.9545		1.3		0.785	1.22	1.23	1.25	1.25	1.24	1.24	0.33
Frais d'intérêt, milliards £															0.018	0.02		0.023		0.024		0.027		0.026		0.027		0.027		0.028		0.033		0.0282	4.88
Bonne volonté £	0.009	0.009	0.009	0.009																														0.0090	0.00
Dépréciation, milliards £																0.002									0.00075	0.00075	0.00075	0.0005	0.0005	1.67	0.0005	0.002	0.0015	0.3349	24.57
Coût, milliards £															0.011	0.016		-0.005		0.011		0.01		0.036		0.009		0.029		0.034		0.034		0.0284	-1.14
Fournitures médicales £																										0.05		0.206				0.001		0.0857	-72.86

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	1.76	1.81	2.08	1.68	0.5633	3.26	3.15	4.74	3.97		3.97	3.14	47.78
Le prix de l'action de AO		11.9	9.78	14.6	16.07	18.96	15.97	31.72	44.02	56	56	33.33	24.19
Le nombre d'actions d'AO, Million	837.51	691.37	746.4	970.18	964.86	968.08	968.64	965.27	966.9		966.9	966.75	0.04
FCF / Promotion	0.4334	0.35	0.3979	-0.2608	-0.0031	-0.001	0.3927	-0.001	0.3754		0.3754	0.1526	-360.99

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	1.53	2.27		1.88		1.83		2.91	0.8652	1.73	1.12	2.24	2.12			1.62	19.63
Le prix de l'action de AO				18.01	15.77	13.93	14.42	18.81	23.04	24.84	26.92			49.17	56	35.99	19.44
Le nombre d'actions d'AO, Million		968.08	968.08	969.31	964.06	964.06	966.49	966.04	966.21	966.21	967.6					966.51	0.02
FCF / Promotion				0.1805	-0.0052	-0.0197	0.3808	0.2112	-0.0949	0.0288	0.308	0.6161	0.402			0.2520	-233.47

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%			18.34	27.84	20.83	15.7	2.76	20.24	37.34	34.45	20.73		20.73	20.36	23.10	49.67
Roa,%			14.71	24.21	18.52	14.24	2.5	17.95	32.5	32.17	19.44		19.44	5.11	20.91	50.71
ROIC,%	12.57	16.85					6.2	22.28	33.84	29.01			29.01	7.36	21.64	11.48
ROS,%				99.09	90.98	91.46	64.65	94.35	96.82	96.29	96.29	96.29	96.29	30.56	96.01	0.41
ROCE,%				27.79	21.18	15.55	2.77	20.24	27.31	26	17.77	18.92	18.92	12.31	22.05	-1.34
EBIT marge							64.95	94.35	96.94	96.9	95.78	95.78	95.78	21.42	95.95	0.30
Rentabilité de l'EBITDA				99.02	92.72	90.8	67.07	94.71	97.1	97.03	95.98	95.98	95.98	25.04	96.16	0.27
Pure rentabilité			85.46	99.09	90.98	91.46	64.65	94.35	96.82	96.29	96.29		96.29	30.56	89.68	8.29
Efficacité opérationnelle,%				98.9	92.54	90.57	64.95	94.35	96.94	96.9	96.39	96.39	96.39	28.21	96.19	0.43
Rencabilité du FCF,%			6.53	3.06	3.34	-2.05	-0.0261	-0.0058	3.36	-0.0044					0.2547	-70.74

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%							14.24	6.18	12.35	8.35	16.71	5.44	9.92	6.02	11.52	10.42			20.36	8.66	13.88
Roa,%							12.24	5.65	11.3	7.9	15.79	4.46	8.51	5.24	10	9.11			5.11	7.46	15.36
ROIC,%	4.91	4.91	5.49	5.49							16.48	4.87	9.79	5.65	11.29	10.29			7.36	8.38	16.14
ROS,%									1707.77	95.52	558.33	96.42	96.42	96.48	96.48	100.2	96.29	96.29	30.56	97.15	-0.04
ROCE,%									6.1	8.5	8.5	4.84	-0.0322	5.49	11.37	9.19	18.92	18.92	12.31	12.78	28.08
EBIT marge											284.23	96.08	-0.346	95.85	103.92	96.33	95.78	95.78	21.42	97.53	-0.01
Rentabilité de l'EBITDA									843.93	97.3	284.33	96.14	96.14	95.9	104.01	96.4	95.98	95.98	25.04	97.65	0.02
Pure rentabilité							313.1	97.56	1707.77	95.52	558.33	96.42	96.42	96.48	96.48	100.2			30.56	97.20	0.77
Efficacité opérationnelle,%									1461.17	97.25	580.75	96.08	96.08	95.85	96.21	96.33	96.39	96.39	28.21	96.23	0.11
Rencabilité du FCF,%					-1.45	-0.2473	1	-0.0329	-0.1415	2.64	1.12	-0.5234	0.1417	1.14						0.9037	-15.46

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E			6.81	4.86	6.09	9.92	53.67	9.31	4.52	3.38	7.03		7.03	13.45	15.58	-33.40
P / bv			1.25	1.35	1.27	1.56	1.48	1.88	1.42	0.9168	1.34		1.34	1.74	1.41	-1.97
P / s			5.82	4.82	5.54	9.07	34.7	8.78	4.37	3.25	6.77		6.77	3.05	11.57	-27.88
P / FCF				32.66	29.98	-48.71	-3828.76	-17269.1	29.77	-22632.95	63.47	63.47	63.47	3.20	-7949.0680	-132.59
E / p				0.2056	0.1643	0.1008	0.0186	0.1074	0.2696	0.2021	0.1665	0.1665	0.1665	87.84	0.1824	9.16
EV / EBIT							41.37	8.82	4.7	3.49	7.3	7.3	7.3	120.39	6.32	-3.71
EV / EBITDA						9.61	40.07	8.78	4.69	3.49	7.28		7.28	-135.56	12.86	-28.90
EV / S							26.87	8.32	4.56	3.38	6.99	6.99	6.99	1.56	6.05	-3.42
EV / FCF							-2964.84	-16352.51	37.77	-16064.77	76.72	76.72	76.72	1.94	-6445.2140	-134.22
Dette / EBITDA	3.28	2.02				0.4663	2.68	0.5328	0.2457	0.1704	0.3271	0.3271	0.3271	-179.19	0.3206	-9.30
Netdebt / ebitda				-0.2192	-0.2663	-0.3309	-0.7928	0.4168	0.1888	0.1352	0.2335	0.2335	0.2335	208.15	0.2416	-10.94
Dette / ratio	0.3897	0.2919					0.0695	0.096	0.0666	0.0441	0.0578	0.0578	0.0578	0.12	0.0645	-9.65
Dette / capitaux propres	0.5169	0.377					0.0767	0.1082	0.0775	0.0466	0.062	0.0729	0.0729	11.29	0.0734	-7.59
Dette / revenu net	3.31	2.05					2.78	0.5348	0.2464	0.1717	0.3261	0.3261	0.3261	17.84	0.3210	-9.42
CHEVILLE												1.23	1.23	-22.78	1.23	0.00
Bêta										2.43	0.6967	0.3344	0.3344	0.36	1.15	-48.37
Index Altman				2.79	2.43	2.51	1.69	3.06	2.77	1.87	1.75	1.75	1.75	54.77	2.24	-10.57

	2017Q4	2018Q1	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E							9.61	17.28	7.63	9.91	6.46	2.81	3.02	3.76	4.68	4.48				13.45	3.75	9.78
P / bv							1.37	1.07	0.9428	0.8274	1.08	1.02	1.11	1.2	1.34	1.43				1.74	1.22	6.99
P / s							30.1	16.86	130.35	9.46	36.04	6.35	2.9	3.61	4.52	4.37				3.05	4.35	-7.20
P / FCF							99.76	-3039.86	-706.63	37.87	89.05	-191.06	705.93	87.42				63.47	63.47	3.20	145.85	-180.22
E / p							0.104	0.0579	0.131	0.101	0.1549	0.0376	0.0401	0.0415				0.1665	0.1665	87.84	0.0904	34.66
EV / EBIT											11.22	23.81	-3585.77	23.26	11.95	16.31		7.3	7.3	120.39	13.22	-20.69
EV / EBITDA							3.71		8.91		11.22	4.43	3.16	3.88	4.72	4.56				-135.56	4.15	0.58
EV / S	19.67	24.44									31.89	22.88	12.41	22.29	12.42	15.71		6.99	6.99	1.56	12.88	-20.70
EV / FCF											97.2	-216.34	772.06	83.91	46.75	82.57		76.72	76.72	1.94	73.33	-1.78
Dette / EBITDA							0.5263		0.7581		0.5478	1.46	0.7373	1.16	0.5362	0.6278		0.3271	0.3271	-179.19	0.5956	-22.37
Netdebt / ebitda									1.27	0.4312	0.4348	1.41	0.7127	0.8266	0.3828	0.4405		0.2335	0.2335	208.15	0.4234	-22.34
Dette / ratio	0.1296	0.1286									0.0441	0.0621	0.0626	0.0576	0.0578	0.0531		0.0578	0.0578	0.12	0.0568	0.07
Dette / capitaux propres	0.1458	0.1446									0.0466	0.0669	0.0674	0.0618	0.062	0.0565		0.0729	0.0729	11.29	0.0652	3.36
Dette / revenu net	2.54	2.52									0.279	1.46	0.735	1.15	0.5781	0.604		0.3261	0.3261	17.84	0.5969	-22.28
CHEVILLE																		1.23	1.23	-22.78	1.23	0.00
Bêta																	-0.3126	0.5353	0.3344	0.36	0.1857	-202.27
Index Altman			1.33	1.99	2.19	2.55	2.05	1.5	1.39								1.75	1.75	1.75	54.77	1.63	3.13

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.183	0.19	0.23	0.255	0.358	0.363	0.338	0.485	0.541			0.541		0.4170	8.61
Dividende			0.3385	0.444	0.4831	0.4573	0.5484	0.612	0.7146	0.8238	0.5648	1.39		0.6527	0.59
Revenu div, AO,%			2.96	3.72	3.8	3.84	3.07	3.83	2.53	1.71	1.47	1.75	6.26	2.52	-13.70
Dividendes / profit,%		23.26	14.15	17.43	28.82	169.63	18.22	9.69	10.61	14.1		14.1	49.12	44.45	-39.19
Le coefficient de revêtement de dividendes											7.09	7.09	14.05	7.09	0.00

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards							0.186	0.131	0.131	0.1115	0.1115	0.1125	0.2344	0.1275	0.255	0.332				0.2123	24.16
Dividende	0.2535	0.2296	0.2211	0.2362	0.2922	0.2562		0.3363		0.2852		0.3792		0.3354						0.3185	5.54
Revenu div, AO,%	1.88	1.63	2.27	1.61	1.69	1.37		2.13		1.98		1.65		1.25					6.26	1.68	-1.82
Dividendes / profit,%							10.24	14.89	7.45	7.92	3.96	13.46	14.02	11.78	11.78	16.21			49.12	13.45	3.79
Le coefficient de revêtement de dividendes																	7.09	7.09	14.05	7.09	0.00

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2020	2021	2023	2024	LTM	CAGR 5
Capex / Revenue,%	0.9231	0.0503	0.0211	0.0753	0.0753	-46.56

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	CAGR 5
Capex / Revenue,%	0.0454	0.0473	0.0892	0.0892	0.1468	26.45

	CAGR 5

Investing Port

3i Group plc

Déclaration 3i Group plc

Capitalisation

Équilibre comptable

Promotion

Efficacité

Coefficients

Dividendes

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