OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: +36.53%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Industrials

Rapports THK Co., Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.7 2.42 173.95 3.93 2.36 3.42 3.2 2.63 2.32 2.21
Выручка, млрд $
217.68 240.48 273.58 353.48 274.6 219 318.19 2.53 2.34 2.43
Чистая прибыль, млрд $
22.71 13.58 16.73 35.4 11.69 -9.99 23.01 0.1361 0.1225 0.1272
EV, млрд $
-38.54 -52.11 113.82 -49.9 -51.47 -52.86 2.74 0.7119 -43.67 -32.76
EBIT, млрд $
19.57 23.51 39.04 38.61 14.04 -5.65 24.63 0.2427 0.1741 0.1567
EBITDA, млрд $
33.92 37.22 37.62 68.23 37.37 10.94 51.16 0.3765 0.3193 0.3075
Баланс стоимость, млрд $
247.35 248.94 270.95 219.76 215.35 194.59 247.82 2.13 335.29 348.13
FCF, млрд $
23.38 19.75 40.18 55.18 -0.809 7.39 -3.61 0.0524 11.53 11.97
Операционный денежный поток, млрд $
19.75 40.18 34.15 42.76 21.8 18.55 12.73 0.2412 36.91 38.33
Операционная прибыль, млрд $
28.39 23.17 24.66 49.84 18.17 -8.66 29.91 0.2213 0.1578 0.1567
Операционные расходы, млрд $
217.31 248.92 343.1 303.64 256.43 227.66 40.56 0.4584 0.3857 0.3824
CAPEX, млрд $
15.52 15.7 20.93 24.34 29.19 18.01 19.25 0.1888 25.38 26.35


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
126.96 137.35 129.92 134.51 149.09 158.85 151.43 1.05 146.86 152.49
Short Term Investments $
-0.067 -1.49 -2.3 0.0106 0.0015 0.0099 0.0218 0.0096 0.473 0.4911
Long term investments $
8.01 9.76 10.99 12.79 16.61 15.65 10.67
Total Receivables $
68.55 75.26 73.88 69.43 47.39 42.06 67.97 0.6207 73.78 82.7
Total Current Assets $
248.86 259.83 270.98 216.27 202.07 194.01 247.25 2.27 312.95 324.94
Чистые активы, млрд $
109.43 108.64 115.93 223.43 208.76 200.44 255.44 1.11 2.37 2.47
Активы, млрд $
407.81 414.93 436.66 463.35 468.95 460.17 419.94 3.6 522.13 542.13
Short Term Debt $
2.44 15.33 22.31 9.2 16.53 1.59 2 0.1474 12.32 18
Long Term Debt $
83.28 67.48 47.48 55.3 54.31 70.91 78.14 0.6287 89.76 93.19
Задолженность, млрд $
157.27 163.39 154.91 168.63 177.81 185.03 164.2 1.43 181.55 188.51
Чистый долг, млрд $
-41.01 -54.38 -60.02 -51.78 -41.34 -41.09 -40.42 -0.2758 -44.79 -33.99
Долг, млрд $
85.72 82.81 69.67 67.48 95.27 102.57 101.76 0.7762 102.07 111.19
Interest income $
0.418 0.772 1.01 0.764 2.15 3.34 2.45
Расходы на обслуживание долга $
0.404 0.426 0.397 0.1984 1.99 2.43 2.2 0.0141 0.0058 0.006
Чист. проц. доходы, млрд $
0.021 0.5982 0.7759 0.5579 1.75 0.0232 0.017 0.017
Goodwill $
0.58 12.78 11.25 11.45 10 6.63 6.4 7.09 2.42 2.61
Амортизация, млрд $
11.93 14.31 14.16 14.03 14.25 13.25 16.52 0.1338 0.1452 0.1507
Себестоимость, млрд $
172.71 203.11 285.99 251.18 207.13 172.57 238.43 1.85 1.8 1.89
Товарно материальные запасы $
39.24 37.43 43.8 50.06 48.12 47.24 50.71 0.4985 77.39 80.35


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 89.68 53.62 66.09 142.62 46.19 -39.48 90.98 1.11 0.9993 1.04
Цена акции ао 11.06 18.82 9.31 13.52 16.26 10.81 9.62 11.71 12.52 12.52
Число акций ао, млн 253.17 253.14 11604.45 253 253 253 252 0.7883 0.8162 0.8475
FCF/акцию 31.05 78.02 96.69 23884.38 -347.16 3014.57 -1640.4 66.42 14127.52 14123.89


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.71 5.48 6.74 12.77 4.15 -3.65 8.06 6.66 0.0726 0.0365 13.49
ROA, % 6.4 3.47 4.07 7.87 2.51 -2.15 4.71 3.94 0.0466 0.0235 5.85
ROIC, % 7.69 4.23 5.03 10.12 3.24 -2.46 5.99 309.89 5.98 6.82 12.45
ROS, % 10.22 14.1 6.82 -0.92 -0.92 5.38 5.24 5.23 5.23 5.23 8.88
ROCE, % 9.35 13.86 13.65 4.68 -1.93 6.92 8.27 0.0384 0.0443 0.0443 13.46
Ebit margin, % 6.65 -3.52 10.2 9.59 7.44 6.45 6.45
Рентаб EBITDA, % 13.6 15.75 19.23 13.2 4.09 9.36 14.88 13.65 12.65 12.65 16.48
Чистая рентаб, % 13 9.6 9 14.1 6.6 -4 9.4 5.38 5.24 5.23 9.35
Operation Margin, % 10.22 14.1 6.62 -3.95 -3.95 8.75 6.74 6.45 6.45 6.45 11.38
Чистая процентная маржа, % 5.83 8.41 10.43 5.65 6.12 10.01 4.26 -4.56 7.23 8.11 8.85
Доходность FCF, % 536.29 266.05 732.32 1011.19 618.29 -25.88 230.14 -98.3 655.63 989.16


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
14.4 29.3 18.3 0.03 23 -0.21 54.9 7.26 9.16 9.66 22.84
P/BV
1.1 1.4 2 0.9 1.3 1.6 1.2 0.4561 0.0033 0.0035 3.84
P/S
1.3 1.2 1.6 0.0069 1.2 1.9 1.2 0.3907 0.479 0.5048 2.06
P/FCF
0.17 0.05 -2.12 0.28 0.18 0.1525 40.33 0.1846 0.1846 0.1846 14.44
E/P
0.1972 9.01 3.74 -3.69 6.27 17.04 14.81 0.0576 0.0576 0.0576 3.30
EV/EBITDA
-1.26 -1.84 -1.33 -1.15 -1.44 -6.31 0.08 1.89 -136.75 -106.54 15.54
EV/EBIT
7.17 -20.24 3.83 2.93 -250.83 -209.06 -209.06 -209.06
EV/S
0.2978 -0.1783 -0.1846 -0.2423 -0.1446 0.2814 -18.66 -13.48 -13.48 -13.48 2.27
EV/FCF
-2.13 -2.59 62.66 -7.18 12.76 13.59 -3.79 -2.74 -2.74 -2.74 25.25
Debt/EBITDA
2.2 0.9887 2.55 9.38 1.99 2.06 319.67 361.59 361.59 361.59 2.79
Netdebt/Ebitda
-1.37 -1.17 -1.48 -6.54 -6.54 -0.7325 -140.28 -110.54 -110.54 -110.54 1.21
Debt/Ratio
0.35 0.36 0.38 0.4 0.4 0.2156 0.1955 0.2051 0.2051 0.2051 0.22
Debt/Equity
0.57 0.59 0.63 0.69 0.69 0.3644 0.3044 45.02 45.02 45.02 0.91
Debt/Net Income
2.03 1.91 8.15 -8.65 4.42 5.7 833.22 874.14 874.14 874.14 5.20
Бета
1.2 1.04 0.3118 4.6 4.96 4.96 0.67
Индекс Альтмана
2.29 2.28 1.91 1.7 0.9282 1.38 6580.28 0.1936 0.1936 0.1936 6.14


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.95 10.3 7.23 6.1 1.45 2.9 0.0678 8.87 9.8 4.73
Дивиденд
23.6 25.56 19.67 18.79 16.01 7.35 29.09 0.29 0.29 0
Див доход, ао, %
2.41 1.71 2.1 1.83 1.09 0.37 1.55 2.74 3.11 0 7.76
Дивиденды / прибыль, %
51.22 61.57 30.03 26.34 48.2 -16.78 54.6 45.2 7504.22 7504.22 40.03


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
98.24 78.66 58.5
Персонал, чел
12914 13073 13502 13360