OTC: TNRSF - Tenaris S.A.

Rentabilité sur six mois: +1.9%
Rendement en dividendes: +4.12%
Secteur: Energy

Rapports Tenaris S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
15.56 47.81 18.04 19.94 13.69 10.3 14.72 19.7 19.39 19.61 15.56 7.21
Выручка, млрд $
7.1 4.29 5.29 7.66 7.29 5.76 6.52 11.76 14.87 15.18 9.24 15.32
Чистая прибыль, млрд $
-0.08 0.055 0.545 0.876 0.743 -0.59 1.1 2.55 3.92 3.92 1.54 39.46
EV, млрд $
16.24 48.25 18.68 13.8 11.92 8.84 14.45 19.41 18.93 19.45 14.71 9.69
EBIT, млрд $
0.1931 0.0568 0.4641 1.01 0.857 0.1018 0.7508 3.2 4.74 4.36 1.93 40.79
EBITDA, млрд $
0.7941 0.719 1.06 1.8 1.52 0.75 1.86 3.82 5.3 4.92 2.65 28.38
Баланс стоимость, млрд $
11.71 11.29 11.48 11.78 11.99 11.26 11.96 13.91 16.84 16.83 13.19 7.03
FCF, млрд $
1.09 0.1 -0.575 0.267 1.18 1.33 -0.126 0.7699 3.78 3.92 1.39 26.22
Операционный денежный поток, млрд $
2.22 0.8636 -0.022 0.6108 1.53 1.52 0.1191 1.17 4.56 4.56 1.78 24.41
Операционная прибыль, млрд $
0.598 -0.054 0.34 0.878 0.839 -0.033 0.766 2.96 4.32 4.36 1.77 38.79
Операционные расходы, млрд $
6.34 4.36 4.96 6.79 6.47 5.19 5.76 1.7 1.88 1.95 4.20 -21.90
CAPEX, млрд $
1.12 0.763 0.553 0.343 0.35 0.194 0.245 0.3973 0.6194 0.6324 0.3611 12.09


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2865 0.3997 1.52 0.9161 1.76 1.46 0.716 1.09 1.64 1.64 1.33 -1.40
Short Term Investments $
2.14 1.63 1.19 0.4877 0.2104 0.8725 0.3978 0.4384 1.97 1.97 0.7778 56.42
Long term investments $
0.6452 0.8854 0.8283 0.7902 0.9237 0.9049 1.2 1.7 1.66 2.01 1.49 17.31
Total Receivables $
1.47 1.22 1.41 1.87 1.48 1.12 1.51 2.49 2.76 2.76 1.87 13.27
Total Current Assets $
5.74 4.97 5.38 5.46 5.67 4.29 4.98 8.47 10.5 10.5 6.78 13.12
Чистые активы, млрд $
5.67 6 6.23 5.46 5.67 4.29 4.98 5.67 9.2 8.47 5.96 10.16
Активы, млрд $
14.89 14 14.4 14.25 14.84 13.72 14.45 17.55 21.08 21.06 16.33 7.27
Short Term Debt $
0.7483 0.8087 0.9312 0.5098 0.7813 0.0001 0.0001 0.0287 0.0591 0.5725 0.1739 -40.33
Long Term Debt $
0.2231 0.0315 0.0346 0.0292 0.0409 0.3157 0.1114 0.0464 0.0483 0.0483 0.1125 3.38
Задолженность, млрд $
3.02 2.59 2.82 2.38 2.66 2.27 2.34 3.52 4.05 4.05 2.97 8.77
Чистый долг, млрд $
0.685 0.4405 0.6356 0.1106 -0.502 0.0343 0.1301 -0.2506 -1.43 -0.9192 -0.4036 23.29
Долг, млрд $
0.9713 0.8402 0.000131 0.0016 0.0000 0.0001 0.4484 0.8409 0.204 0.6208 0.2990 163.70
Interest income $
0.0604 0.0476 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733 0.0734 29.22
Расходы на обслуживание долга $
0.0231 0.0223 0.0271 0.0434 0.027 0.0214 0.0459 0.0459 0.000344 0.1069 0.0281 -58.21
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0162 0.0349 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733 0.1733 0.0734 29.22
Goodwill $
1.75 1.33 1.29 1.29 1.29 1.32 1.09 1.08 1.09 1.1 1.14 -3.58
Амортизация, млрд $
0.6588 0.6624 0.6086 0.6644 0.5395 0.6788 0.5947 0.6189 0.56 0.56 0.5984 0.75
Себестоимость, млрд $
4.89 3.17 3.69 5.28 5.11 4.09 4.61 7.09 8.67 8.87 5.91 11.15
Товарно материальные запасы $
1.84 1.56 2.37 2.52 2.27 1.64 2.67 3.99 3.92 3.97 2.90 11.55


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.07 0.05 0.38 0.74 0.63 -0.5 0.93 2.16 3.32 3.32 1.31 39.43
Цена акции ао 17.7 15.75 11.6 8.73 6.51 17.64 17.73 18.81 19.89 19.89 16.12 25.03
Число акций ао, млн 1180.54 3380 1180 1180 1180 1180 1180 1180.54 1178.74 1178.74 1179.86 -0.02
FCF/акцию 0.9263 0.0297 -0.5022 0.2265 0.9977 1.12 -0.0871 0.6521 3.2 3.33 1.18 26.25


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -0.66 0.48 4.78 7.53 6.25 -5.13 9.47 19.74 25.48 23.28 13.87 11.16 32.45
ROA, % -0.51 0.38 3.84 6.12 5.11 0.85 7.81 15.96 20.28 18.6 5.49 10.00 31.74
ROIC, % -0.69 0.24 4.31 7.04 5.83 -5.01 8.86 21.63 18.73 11.81 7.32 10.01 26.29
ROS, % 6.33 13.14 11.88 1.98 1.98 21.71 26.35 25.81 25.81 25.81 8.54 20.33 67.12
ROCE, % 0.4973 4.01 8.03 6.56 0.8114 5.83 21.68 26.08 25.6 25.6 26.26 16.00 99.43
Ebit margin, % 13.33 0.9985 20.61 27.21 31.89 28.7 28.7 21.88 95.75
Рентаб EBITDA, % 16.23 19.6 21.65 19.8 13.02 11.51 32.47 35.65 32.39 32.39 23.85 25.01 19.99
Чистая рентаб, % 8.4 -1.3 6.4 11.5 11.5 3.42 11.7 21.71 26.35 25.81 8.54 14.94 18.04
Operation Margin, % 6.25 11.32 11.34 -0.9 -0.9 25.19 29.03 28.7 28.7 28.7 16.19 22.14 -299.86
Чистая процентная маржа, % 14.64 11.21 -1.13 1.29 10.3 11.44 10.18 -12.33 16.87 19.42 5.87 7.29 10.37
Доходность FCF, % 3.84 7.03 0.2098 -3.19 1.34 8.09 16.67 -1.01 4.74 20.24 9.75 20.13


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
67.1 324.31 58.5 41.3 15.8 -11.86 14.3 7.7 5.2 5.2 10.43 6.23 -19.93
P/BV
1.2 1.8 1.6 1.2 1.1 0.92 1 1.4 1.2 1.2 1.40 1.12 1.76
P/S
1.7 4.3 3.9 1.9 1.7 1.79 2.1 1.67 1.37 1.34 1.28 1.73 -4.22
P/FCF
-28.26 47.43 9.84 5.57 9.07 21.11 25.47 5 5 5 6.06 13.13 -11.23
E/P
0.0302 0.0439 0.0509 -0.0797 0.0885 0.1571 0.2021 0.1998 0.1998 0.1998 0.30 0.1695 17.69
EV/EBIT
12.79 155.23 9.01 6.06 3.99 4.46 4.46 4.46 5.60 -13.12
EV/EBITDA
14.9 25.21 15.54 7.23 7.77 11.79 7.76 5.08 3.57 3.96 5.06 7.19 -14.40
EV/S
3.53 2.62 1.91 1.56 1.91 1.65 1.27 1.28 1.28 1.28 1.41 1.48 -7.69
EV/FCF
-32.49 75.01 11.78 6.06 -99.44 25.21 5.01 4.96 4.96 4.96 15.82 -11.8600 -154.90
Debt/EBITDA
0.9003 0.3023 0.6962 1.12 0.234 0.2202 0.0385 0.1263 0.1263 0.1263 1.63 0.1491 -11.60
Netdebt/Ebitda
-0.29 -0.24 -0.51 -16.19 -16.19 -0.0656 -0.2705 -0.187 -0.187 -0.187 0.78 -3.3800 -59.03
Debt/Ratio
0.2 0.17 0.18 0.17 0.17 0.0479 0.0097 0.0295 0.0295 0.0295 0.17 0.0573 -29.55
Debt/Equity
0.25 0.2 0.22 0.2 0.2 0.0605 0.0121 0.0733 0.2379 0.2379 1.29 0.1168 3.53
Debt/Net Income
1.77 0.6153 1.16 -1.04 0.3322 0.3294 0.0521 0.1584 0.1584 0.1584 5.09 0.2061 -13.77
PEG
-13.66 -13.66 -13.6600 0.00
Бета
1.83 1.88 1.58 2.13 5.33 1.57 1.57 0.70 2.50 -3.54
Индекс Альтмана
5.27 5.32 4.78 3.76 1.78 3.4 2.55 -3.19 -3.19 -3.19 3.08 0.2700 -212.38


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5312 0.5076 0.484 0.484 0.0826 0.3187 0.5312 0.6365 -0.6498 0.5312 0.1838 -251.06
Дивиденд
0.43 0.41 0.41 0.41 0.14 0.27 0.45 0.54 0.67 0.67 0.4140 36.77
Див доход, ао, %
2.43 2.6 3.53 3.74 1.76 2.66 2.7 3.22 4.64 4.12 11.49 3.00 21.40
Дивиденды / прибыль, %
250 917.99 151.8 146 59.2 -13.03 29.6 20.81 16.25 16.59 59.27 22.57 -22.78
Dividend Coverage Ratio
7.38 7.38 7.38 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.72 1.78 1.17 -12.05
Персонал, чел
19028 22776 25292 29134 11.24