Toho Titanium Co., Ltd. (TTNNF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.42	0.938		1.18	-18.72
Выручка, млрд $	33.7	43.42	31.21	37.26	33.12	33.5	27.4	43.37	0.5505	0.5538	27.59	-55.93
Чистая прибыль, млрд $	-2.63	4.23	3.37	3.39	4.93	1.74	-2.39	2.89	0.0514	0.0517	1.44	-59.86
EV, млрд $					23.67	21.37	27.91	30.36	1.57	1.57	20.98	-41.88
EBIT, млрд $	-2.41	3.94	4.05	3.7	4.13	2.84	-0.2243	4.16	0.0731	0.0735	2.20	-55.37
EBITDA, млрд $	4.39	9.95	9.6	8.86	7.91	6.72	3.95	8.89	0.1197	0.1204	5.52	-56.75
Баланс стоимость, млрд $	32.09	36.07	39.03	41.91	36.12	35.43	33.59	36.74	0.3641	0.3663	28.45	-60.13
FCF, млрд $	6.33	12.09	4.82	2.34	3.11	2.42	-5.33	-0.6203	-0.0082	-0.0083	-0.0857	-130.49
Операционный денежный поток, млрд $	7.31	12.95	5.89	6.39	6.31	5.85	1.06	7.65	0.0363	0.0365	4.18	-64.36
Операционная прибыль, млрд $	-2.64	3.89	3.73	3.93	4	2.99	2.38	4.08	0.0733	0.0737	2.70	-55.06
Операционные расходы, млрд $	4.67	4.77	4.94	5.52	4.36	4.49	4.29	6.66	0.0728	0.0733	3.97	-55.89
CAPEX, млрд $	0.981	0.851	1.07	4.06	3.2	3.43	6.4	8.27	0.0445	0.0448	4.27	-57.48

	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $												1.42		0.8726	0.9808	0.9608	1.06	-9.30
Выручка, млрд $							14.47	14.32	14.92	18.66	18.63	0.1247	0.1508	0.1037	0.1361	0.1359	0.1302	1.74
Чистая прибыль, млрд $							1.09	0.822	1	1.88	2.49	0.0053	0.0147	0.0061	0.0098	0.0042	0.0080	-4.55
EV, млрд $										33.95	32.08	1.49	1.57	1.6	1.29	1.3	1.45	-2.69
EBIT, млрд $							1.38	1.36	1.25	2.44	3.17	0.0116	0.021	0.0044	0.011	0.0106	0.0117	-1.79
EBITDA, млрд $							1.38	1.3	1.36	2.77	3.45	0.0065	0.0219	0.0084	0.0232	0.0233	0.0167	29.09
Баланс стоимость, млрд $							45.58	45.98	47.03	45.11	50.48	0.3231	0.3663	0.3385	0.3598	0.3724	0.3520	2.88
FCF, млрд $			0.543	-0.453	-2.46	-4.31					3.21	2.96	3.38	3.38	3.63	3.59	3.39	3.93
Операционный денежный поток, млрд $			1.37	0.283	-0.904	-2.65					3.21	2.96	3.38	3.38	3.63	3.59	3.39	3.93
Операционная прибыль, млрд $							1.38	1.36	1.25	2.44	3.17	0.0116	0.021	0.0044	0.011	0.0106	0.0117	-1.79
Операционные расходы, млрд $							1.95	2.19	2.53	2.76	2.46	0.0171	0.0171	0.0143	0.0158	0.0165	0.0162	-0.71
CAPEX, млрд $	1.1	1.59	0.824	0.736	1.55	1.66					1.6	1.77	1.85	1.82			1.74	1.86

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $	2.37	1.23	1.62	1.18	1.21	1.94	1.92	1.66	0.0234	0.0235	1.35	-54.58
Short Term Investments $				-0.182	0.1302	0.0575	0.2593	0.325	0.003	0.003	0.1550	-52.96
Total Receivables $	7.07	7.9	7.61	10.52	8.26	7.69	7.04	8.84	0.1106	0.1113	6.39	-57.80
Total Current Assets $	32.87	29.17	33.1	35.22	28.16	28.34	34.18	38.48	0.4316	0.4342	25.92	-56.64
Чистые активы, млрд $					31.63	29.98	31.7	35.47	0.3097	0.3115	25.82	-60.36
Активы, млрд $	88.5	83.03	83.44	84.4	66.51	64.13	69.08	76.63	0.7634	0.768	55.42	-59.08
Short Term Debt $	32	20.57	20.06	19.17	14.51	14.8	15.72	16.52	0.1553	0.1562	12.34	-59.64
Long Term Debt $					7.89	6.5	12.39	13.65	0.1392	0.14	8.11	-55.40
Задолженность, млрд $	56.29	46.84	44.28	42.37	30.29	28.6	35.39	39.79	0.3984	0.4008	26.89	-57.95
Чистый долг, млрд $	48.74	40.27	36.52	34.69	23.67	21.37	27.91	29.92	0.2821	0.2838	20.63	-58.77
Долг, млрд $					24.89	23.32	29.83	31.58	0.3055	0.2962	21.99	-58.52
Interest income $					0.002	0.003					0.0025	22.47
Расходы на обслуживание долга $	0.432	0.363	0.27	0.229	0.1548	0.1229	0.1258	0.1367	0.0012	0.0012	0.1083	-62.17
Чист. проц. доходы, млрд $					0.0015	0.0022	-0.166	-0.175	-0.174		-0.1023	-358.76
Амортизация, млрд $	6.8	6.02	5.55	5.16	3.87	3.98	4.28	4.73	0.0466	0.0469	3.38	-58.68
Себестоимость, млрд $	31.67	34.76	22.55	27.81	32.63	35.34	27.36	32.62	0.4044	0.4068	25.67	-58.44
Товарно материальные запасы $	23.01	19.61	23.44	23.23	18.38	18.16	24.71	27.49	0.2891	0.2908	17.81	-56.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $	3.1	2.95	2.13	3.07	3.96	0.0147	0.0235	0.0231	0.025	0.0131	0.0199	-2.28
Short Term Investments $			-0.416	-0.415	-0.42	0.0027	0.003	0.0028			-0.1653	-136.80
Total Receivables $	9.9	9	11.32	12.13	11.29	0.0919	0.1113	0.0601	0.092	0.1194	0.0949	5.38
Total Current Assets $	46.11	46.12	49.26	47.68	52.11	0.3918	0.4342	0.4128	0.4593	0.5042	0.4405	5.17
Чистые активы, млрд $		43.7	45.4	41.52	43.65	0.2902	0.3115				26.23	-63.08
Активы, млрд $	94.79	93.52	98.1	91.7	98.07	0.7003	0.768	0.7211	0.7756	0.8367	0.7603	3.62
Short Term Debt $	20.38	18.29	21.14	18.77	18.26	0.1702	0.1562	0.1734	0.2098	0.245	0.1909	7.56
Long Term Debt $	18.17	17.87	17.47	16.09	15.54	0.116	0.14	0.128	0.1219	0.1236	0.1259	1.28
Задолженность, млрд $	49.08	47.4	50.93	46.47	47.45	0.3764	0.4008	0.3818	0.4149	0.4633	0.4074	4.24
Чистый долг, млрд $	37.5	35.14	38.3	33.44	31.54	0.2821	0.2838	0.2883	0.3167	0.3654	0.3073	5.31
Долг, млрд $	38.55	36.16	38.61	36.51	35.5	0.2968	0.2962	0.3114	0.3417	0.3785	0.3249	4.98
Расходы на обслуживание долга $	0.045	0.044	0.042	0.039	0.0406	0.000274	0.000331	0.000308	0.000358	0.000384	0.0003	6.98
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.045	-0.044	-0.042	-0.042	-0.041	-0.043	-0.048	-0.048	-0.054	-0.056	-0.0498	5.43
Амортизация, млрд $	0.006	-0.059	0.115	0.346	0.2866	-0.0051	0.000882	0.0041	0.0121	0.0127	0.0049	-220.02
Себестоимость, млрд $	11.14	10.77	11.15	14.48	13.13	15.09	0.1126	0.085	0.1092	0.1089	3.10	-62.70
Товарно материальные запасы $	32.58	33.53	35.2	31.95	35.91	0.2679	0.2908	0.3177	0.3333	0.3612	0.3142	6.16

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	4.12	39.43	47.31	47.69	69.24	24.4	-33.61	40.56	0.7224			0.7267	20.26	-59.85
Цена акции ао								20	13.5	8.29	8.29	8.29	12.52	-19.76
Число акций ао, млн	71.14	71.16	71.19	71.16	0.4872	0.4872	0.4872	0.457	0.4876			0.4905	0.4812	0.02
FCF/акцию	88.92	169.95	67.7	32.87	6381.23	4971.31	-10948.16	-1357.23	-16.89			-16.92	-193.9480	-130.52

	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					15.27	11.54	14.09	26.36	35.02	0.0748	0.2065	0.086	0.1383	0.0586			0.1128	-4.76
Цена акции ао										20		12.26	13.78	13.5	8.29	8.29	11.22	-7.53
Число акций ао, млн					71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17			71.17	0.00
FCF/акцию	8.95	-0.0961	-0.5219	-0.8945					45.05	6524.89	6889.14	7389.9	7681.29	7367.23			7170.49	2.46

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	-8.2	11.74	8.63	8.1	14.8	4.85	-6.93	8.46	0.2599			14.11	11.99	4.29	-55.44
ROA, %	-2.98	5.1	4.04	4.02	7.71	2.66	-3.59	4.08	0.1246			6.73	7.15	2.20	-56.18
ROIC, %					9.34	4.72	-2.83	4.24	9.29				15.20	4.95	-0.11
ROS, %			10.79	9.11	14.88	5.18	-8.73	6.66	9.34	9.34	9.34	9.34	14.17	5.19	-201.36
ROCE, %		10.88	10.34	8.79	8.7	6.34	-0.4605	7.77	13.81		20.02	20.02	17.53	9.50	25.86
Ebit margin, %					12.49	8.5	-0.8184	9.59	13.28		13.27	13.27		8.76	9.32
Рентаб EBITDA, %		22.92	30.75	23.77	23.88	20.06	14.4	20.5	21.74		21.74	21.74	29.63	19.69	1.62
Чистая рентаб, %	-7.81	9.75	10.79	9.11	14.88	5.18	-8.73	6.66	9.34			9.34	14.17	5.47	-8.89
Operation Margin, %			11.94	10.55	12.08	8.94	8.67	9.41	13.32	13.31	13.31	13.31	20.09	11.60	8.95
Доходность FCF, %								-55.78	-128.14					-91.9600	51.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	2.38	1.79	2.13	7.63	6.83	0.015	4.01	0.0353	0.1532	1.15		11.99	1.07	138.19
ROA, %	1.15	0.879	1.02	2.16	2.63	0.0116	1.91	0.8519	1.29	0.5097		7.15	0.9146	113.09
ROS, %		5.74	6.72	10.06	13.38	4.27	9.75	5.88	7.2	3.09	9.34	14.17	7.05	-0.86
ROCE, %		2.95	2.64	5.55	5.18	0.0259	5.72	0.026	2.2	2.01	20.02	17.53	6.00	28.47
Ebit margin, %						9.3	13.96	4.24	8.08	7.8	13.27		9.47	-1.01
Рентаб EBITDA, %		9.1	9.12	14.87	18.52	5.2	14.52	8.1	17.05	17.14	21.74	29.63	15.71	8.41
Чистая рентаб, %	7.51	5.74	6.72	10.06	13.38	4.27	9.75	5.88	7.2	3.09		14.17	6.04	-6.26
Operation Margin, %		9.51	8.34	13.06	17.02	9.27	13.93	4.24	8.08	7.8	13.31	20.09	9.47	-0.91
Доходность FCF, %						248.83		417.62	373.18	387.17			356.70	11.69

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E						0.1522	24.96			24.96	18.20	12.56	1180.60
P/BV						0.0119	3.51			3.51	2.15	1.76	1617.43
P/S						0.0101	2.33			2.33	2.74	1.17	1418.86
P/FCF						-1.79	0	0	0	0	14.05	-1.7900	0.00
E/P						2.6	8	0	0	0	2.06	5.30	75.41
EV/EBIT			5.72	7.51	-124.48	7.3	21.48	21.42	21.42	21.42		-10.5720	-170.33
EV/EBITDA			2.99	3.18	7.07	3.42	13.07			13.08	9.06	5.95	34.31
EV/S			0.7148	0.638	1.02	0.7	2.85	2.84	2.84	2.84	2.77	2.05	22.73
EV/FCF			7.62	8.82	-5.23	-48.94	-191.46	-189.71	-189.71	-189.71	20.70	-125.0100	105.08
Debt/EBITDA			3.15	3.47	7.56	3.55	2.55	2.46	2.46	2.46	1.63	3.72	-20.11
Netdebt/Ebitda	3.8	3.92	2.99	3.18	7.07	3.37	2.36	2.36	2.36	2.36	0.93	3.50	-19.70
Debt/Ratio			0.3369	0.3321	0.4069	0.4121	0.4002	0.3857	0.3857	0.3857	0.17	0.3981	-1.06
Debt/Equity			0.6203	0.6011	0.8368	0.8596	0.8391	0.9509	1.09	1.09	1.06	0.9153	5.43
Debt/Net Income			4.55	12.26	-11.75	10.93	5.94	5.73	5.73	5.73	0.50	3.32	-186.62
PEG									-158.57	-158.57		-158.5700	0.00
Бета							-0.2024	0	0	0	0.13	-0.2024	0.00
Индекс Альтмана						1.73	4951.11	4965.31	4965.31	4965.31	7.44	3720.86	631.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E			0.1521	0.0933	0.2485	0.292	0.5547	27.02	26.42			18.20	10.91	154.29
P/BV			0.0113	0.0108	3.72	3.51	3.87	2.69	2.51			2.15	3.26	-7.57
P/S			0.0121	0.009	0.026	0.0341	0.0735	1.87	1.75			2.74	0.7507	132.07
P/FCF					0.4019		0.2395	0.268	0.2583			14.05	0.2919	-10.46
E/P					0.5873		1.09	1.51	0.6338			2.06	0.9553	1.92
EV/EBIT					128.21	75	363.64	117.27	122.64		21.42		139.99	-22.17
EV/EBITDA			6.87	3.83	0.217	71.9	0.4889	21.51	16.69			9.06	22.16	138.34
EV/S					2.25	10.44	15.43	9.48	9.57		2.84	2.77	9.55	-22.92
EV/FCF					12.45	0.4659	0.4734	0.3554	0.3621		-189.71	20.70	-37.6106	-432.63
Debt/EBITDA	27.77	28.39	13.16	10.29	45.81	13.53	37.07	14.73	16.24		2.46	1.63	16.81	-28.89
Netdebt/Ebitda	26.99	28.16	12.06	9.14	43.54	12.96	34.32	13.65	15.68		2.36	0.93	15.79	-28.87
Debt/Ratio	0.3866	0.3936	0.3802	0.3447	0.4088	0.3857	0.4318	0.4406	0.4524		0.3857	0.17	0.4192	0.00
Debt/Equity	0.7863	0.821	0.773	0.6696	0.886	0.8086	0.9199	0.9497	1.02		1.09	1.06	0.9576	6.15
Debt/Net Income	43.99	38.54	18.59	13.56	53.8	20.15	51.05	34.87	90.12		5.73	0.50	40.38	-22.24
PEG											-158.57		-158.5700	0.00
Бета										0	0	0.13
Индекс Альтмана					0.852					4965.31	4965.31	7.44	3310.49	1699.57

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.303	0.213	0.355	0.5395	0.943	0.6472	0.7112	0.0091	1.42			0.0097		0.7461	8.53
Дивиденд							9	17	23.04	0.0445		0		12.27	-73.48
Див доход, ао, %								100	167.2	170.67		0	14.44	145.96	19.50
Дивиденды / прибыль, %	-14.09	-3.87	10.54	14.67	10.95	54.3	-27.06	23.11	18.96			18.96	63.55	16.05	11.61
Dividend Coverage Ratio											5.33	5.33		5.33	0.00

	2008Q4	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2023Q1	2023Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.607	0.303	0.303	0.303					0.3790	-15.95
Дивиденд					0.143	0.0401			0.0915	-47.05
Див доход, ао, %						0.291		14.44	0.2910	0.00
Дивиденды / прибыль, %	57.81	-93.52	-19.61	66.74				63.55	2.86	3.66
Dividend Coverage Ratio							5.33		5.33	0.00

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1 127	1 127	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TTNNF - Toho Titanium Co., Ltd.

Rapports Toho Titanium Co., Ltd.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos