OTC: VONOY - Vonovia SE

Rentabilité sur six mois: +37.59%
Secteur: Real Estate

Rapports Vonovia SE

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд €
15.38 16.53 21.58 26.47 29.28 39.2 39.58 14.04 9.6 17.47
Выручка, млрд €
2.06 2.21 2.39 2.71 2.91 3.15 3.62 5.15 4.93 4.93
Чистая прибыль, млрд €
0.9635 2.34 2.45 2.31 1.19 3.27 2.68 -0.6694 -6.29 -6.29
EV, млрд €
27.36 28.34 35.34 46.08 52.5 62.86 85.28 53.19 53.61 53.61
EBIT, млрд €
2.13 4.26 4.31 4.24 3.56 3.09 2.2 -3.1 -0.9923 -0.9923
EBITDA, млрд €
2.15 4.28 4.68 4.97 5.74 5.56 9.51 0.9154 2.17 2.17
Баланс стоимость, млрд €
11.62 13.47 16.08 18.88 20.31 24.15 33.29 31.33 25.68 25.68
FCF, млрд €
0.652 0.3692 0.8658 0.921 1.56 1.43 1.82 2.08 0.5337 0.5337
Операционный денежный поток, млрд €
0.6898 0.8289 0.946 1.13 1.56 1.43 1.82 2.08 1.25 1.25
Операционная прибыль, млрд €
0.6878 0.9312 1.05 0.9644 3.56 5.46 6.03 -0.3637 1.76 1.76
Операционные расходы, млрд €
0.5781 0.5372 0.6272 0.7892 2.94 0.8571 0.9595 2.41 1.13 1.13
CAPEX, млрд €
0.0378 0.4597 0.0802 0.2115 0.1014 0.2723 0.3527 0.2282 0.7167 0.7167


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд €
3.02 1.49 0.2299 0.5114 0.4034 0.4534 1.32 1.2 1.37 1.37
Short Term Investments €
-23.77 -27.06 -33.23 -43.56 -52.82 -58.14 0.4996 0.248 0.0045 0.0045
Long term investments €
0.0046 0.0265 0.5167 0.6553 0.8252 0.1761
Total Receivables €
1.15 0.4878 0.48 0.8227 0.5374 0.6517 4.57 1.65 1.32 1.32
Total Current Assets €
4.28 2.06 0.7967 1.75 1.43 1.79 6.78 5.35 6.87 6.87
Чистые активы, млрд €
0.0707 0.1157 0.1776 0.2504 0.3586 0.3876 0.6541 0.6734 29.27 5.87
Активы, млрд €
30.96 32.52 37.52 49.39 56.5 62.42 106.32 101.39 92 92
Short Term Debt €
0.9158 1.66 1.53 2.69 2.42 1.74 6.84 3.73 3.3 3.3
Long Term Debt €
14.1 11.64 12.46 17.44 21.2 22.38 40.17 41.27 39.64 39.64
Задолженность, млрд €
19.09 18.63 20.83 29.72 35.43 37.59 69.78 66.95 62.05 62.05
Чистый долг, млрд €
11.94 11.91 13.85 19.76 23.7 24.17 46.38 44.49 42.2 42.2
Долг, млрд €
15.01 13.3 13.99 20.13 23.62 24.12 47.01 45 42.94 42.94
Interest income €
0.0141 0.0251 0.0068 0.007 0.02 0.0084 0.0654 0.1672
Расходы на обслуживание долга €
0.4184 0.4375 0.3383 0.386 0.419 0.4193 0.4788 0.6231 0.0236 0.0236
Чист. проц. доходы, млрд €
-0.4526 -0.3268 -0.4121 -0.4115 -0.3981 -0.4719 -0.5323 -0.6494 0.1872
Goodwill €
0.106 2.71 2.72 2.61 2.84 1.49 1.49 2.77 1.53 1.39
Амортизация, млрд €
0.0134 0.027 0.3722 0.7379 2.18 2.47 7.32 4.02 3.17 3.17
Себестоимость, млрд €
0.7976 0.7409 0.7183 0.9546 0.9731 1.07 1.39 2.29 2.04 2.04
Товарно материальные запасы €
0.0038 0.005 0.0062 0.3159 0.3671 0.5791 0.6876 2.3 1.98 1.98


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.28 5.43 5.94 5.32 2.68 6.91 7.59 -0.8492 -7.8 -7.8
Цена акции ао 18.45 24.58 22.64 26.01 36.56 27.58 11.75 15.76 17.5 17.5
Число акций ао, млн 994.98 995.83 1033.77 1098.41 1171.36 1222.24 1231.06 788.25 806.25 806.25
FCF/акцию 0.6553 0.3707 0.8375 0.8385 1.33 1.17 1.48 2.64 0.662 0.662


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.29 17.38 15.24 12.22 5.84 13.54 8.05 -2.14 -24.47 -24.47
ROA, % 3.11 7.2 6.53 4.67 2.1 5.24 2.52 -0.6602 -6.83 -6.83
ROIC, % 4.62 4.73 10.41 9.07 6.94 3.65 7.85 3.98 -0.3884 -9.7
ROS, % 105.95 102.47 85.17 40.78 103.86 73.96 -12.99 -127.51 -127.51 -127.51
ROCE, % 17.99 30.65 25.81 21.54 16.91 12.44 6.01 -9.01 -3.31 -3.31
Рентаб EBITDA, % 104.1 193.88 195.67 183.68 197.12 176.54 262.53 17.77 44.1 44.1
Чистая рентаб, % 46.69 105.95 102.47 85.17 40.78 103.86 73.96 -12.99 -127.51 -127.51
Operation Margin, % 42.15 43.74 35.61 122.37 173.61 166.44 -7.06 35.77 35.77 35.77
Доходность FCF, % 4.24 2.23 4.01 3.48 5.31 3.65 4.61 14.85 5.56


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.96 7.06 8.81 11.47 24.67 11.99 14.77 -20.97 -1.53 20.83
P/BV
1.32 1.23 1.34 1.4 1.44 1.62 1.19 0.2527 0.3812 0.3812
P/S
7.45 7.48 9.02 9.77 10.06 12.46 10.92 1.69 2.32 2.32
P/FCF
44.76 24.92 28.74 18.82 27.4 21.7 6.73 17.99 32.73 32.73
E/P
0.1416 0.1136 0.0871 0.0405 0.0834 0.0677 -0.0477 -0.6546 -0.3598 -0.3598
EV/EBITDA
12.74 6.62 7.55 9.26 9.15 11.31 8.96 58.11 24.66 24.66
EV/Ebit
-54.03 -54.03
EV/S
12.83 14.78 17.02 18.04 19.97 23.53 10.32 10.88 10.88 10.88
EV/FCF
76.76 40.82 50.03 33.74 43.94 46.75 25.52 100.45 100.45 100.45
Debt/EBITDA
3.11 2.99 4.05 4.12 4.34 4.94 49.16 19.75 19.75 19.75
Netdebt/Ebitda
2.78 2.96 3.97 4.13 4.35 4.87 48.6 19.41 19.41 19.41
Debt/Ratio
0.409 0.3729 0.4075 0.4181 0.3864 0.4422 0.4439 0.4668 0.4668 0.4668
Debt/Equity
0.9876 0.8698 1.07 1.16 0.9988 1.41 1.44 1.67 7.32 7.32
Debt/Net Income
5.68 5.71 8.73 19.9 7.38 17.54 -67.23 -6.83 -6.83 -6.83
Бета
0.77 4.23 1.91 1.91
Индекс Альтмана
1.22 1.26 1.1 1.05 1.18 0.8198 0.2466 0.4562 0.4751 0.4751


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2958 0.4454 0.2779 0.4011 0.4177 0.5208 0.5146 0.3729 -0.3729 0.7529
Дивиденд
0.5303 0.6261 0.7779 0.8114 0.888 3.04 0.8307 0.8392 0.4432 0.4432
Див доход, ао, %
3.2 3 3.23 3.25 2.77 9.45 15.56 9.16 6.74 6.74
Дивиденды / прибыль, %
30.7 19.03 11.34 17.39 35.19 15.93 19.2 -55.71 5.93 84.27


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4.15 3.68 2.92
Персонал, чел
15845 11180 10692