OTC: VWAPY - Volkswagen AG

Rentabilité sur six mois: +2.48%
Rendement en dividendes: +8.58%
Secteur: Industrials

Rapports Volkswagen AG

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
139.94 199.78 78.79 97.93 129.65 81.48 70.95 68.5 91.76 -2.07
Выручка, млрд $
213.29 217.27 230.68 235.85 252.63 222.88 250.2 293.05 353.48 358.86 274.45 6.95
Чистая прибыль, млрд $
-1.37 5.37 11.63 12.14 13.89 8.87 15.38 16.22 18.21 18.48 14.51 5.57
EV, млрд $
154.26 210.89 88.8 100.24 263.51 218.08 155.5 212.26 165.23 11.86
EBIT, млрд $
6.31 12.25 16.86 14.96 15.19 7.95 16.94 22.51 25.42 24.04 17.60 10.85
EBITDA, млрд $
7.89 30.52 37.89 39.58 45.01 40.55 49.43 52.14 54.77 53.83 48.38 4.00
Баланс стоимость, млрд $
88.06 92.69 108.85 79.35 86.79 82.78 103.16 173.56 174.32 161.71 124.12 14.97
FCF, млрд $
-4.56 -9.47 -19.5 -11.69 -1.42 7.16 20.14 6.11 -7.06 -7.17 4.99 37.82
Операционный денежный поток, млрд $
13.68 9.43 -1.19 6.33 16.1 20.46 33.96 29.91 21.23 21.55 24.33 5.69
Операционная прибыль, млрд $
-1.24 8.33 13.44 14.43 16.02 10.06 15.95 23.22 24.76 24.04 18.00 9.10
Операционные расходы, млрд $
206.29 208.94 217.24 221.42 236.61 212.83 27.51 35.69 42.17 45.07 110.96 -29.17
CAPEX, млрд $
18.23 18.9 18.31 18.96 19.4 17.75 18.5 23.79 28.29 28.72 21.55 7.84


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
20.87 19.26 38.18 50.04 46.65 58.61 40.66 30.62 43.11 43.76 43.93 -1.57
Short Term Investments $
18.68 21.7 19.73 19.85 20.04 21.91 25.77 43.67 22.04 26.97 26.69 1.92
Long term investments $
15.84 14.19 12.26 11.36 11.06 10.72 11.92 -5.45
Total Receivables $
70.94 75.96 81.64 29.61 91.16 82.32 85.51 101.38 21.68 108.43 76.41 -24.97
Total Current Assets $
145.39 155.72 160.11 172.6 181.24 172.91 190.17 235.41 237.77 249.31 203.50 5.58
Чистые активы, млрд $
75.71 54.8 55.64 102.01 109.04 104.37 126.99 67.36 168.87 246.11 115.33 9.14
Активы, млрд $
381.94 409.73 422.19 458.16 488.07 497.11 464.7 592.73 595.64 635.41 527.65 4.06
Short Term Debt $
46.96 57.44 52.55 57.56 55.74 54.92 51.58 62.28 74.3 111.28 59.76 5.92
Long Term Debt $
9.56 65.87 81.2 100.73 104.75 95.16 117.6 119.45 112.81 114.53 109.95 1.49
Задолженность, млрд $
293.67 316.82 313.12 340.81 364.42 368.33 336.22 405.57 407.21 459.38 376.35 2.25
Чистый долг, млрд $
98.23 101.78 113.61 114.91 127.95 115.34 126.28 156.65 149.34 205.99 135.11 3.14
Долг, млрд $
56.51 123.31 52.5 61.15 56.66 60.91 205.86 187.27 192.45 225.81 140.63 27.71
Interest income $
7.34 8.07 8.32 8.98 0.788 0.99 2.53 2.66 3.19 -21.60
Расходы на обслуживание долга $
2.39 2.44 1.95 1.35 2.25 1.86 1.73 1.73 3.94 4 2.30 11.86
Чист. проц. доходы, млрд $
4.75 5.42 7.24 8.04 0.6473 0.8703 2.83 2.97 2.97 3.07 -18.06
Goodwill $
23.58 23.65 23.56 23.44 23.32 23.25 23.32 26.17 26.2 26.29 25.05 2.49
Амортизация, млрд $
19.66 20.79 22.03 21.03 26.53 25.56 26.64 29.63 29.35 29.8 27.54 2.04
Себестоимость, млрд $
179.38 176.27 188.14 189.5 203.49 183.94 202.96 238.24 286.55 289.75 223.04 7.09
Товарно материальные запасы $
34.89 38.8 40.29 45.58 46.52 43.53 41.18 53.64 48.31 53.99 46.64 0.76


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.32 1.02 2.23 2.36 2.66 1.66 2.96 3.24 36.32 36.87 9.37 68.68
Цена акции ао 27.92 39.86 15.72 19.54 18.62 13.9 12.35 9.12 10.75 10.75 12.95 -10.40
Число акций ао, млн 5013 5013 5012 5012 5012 5012 5012 5261.08 549.83 558.19 4169.38 -35.72
FCF/акцию -0.9086 -1.89 -3.89 -2.33 -0.2829 1.43 4.02 1.16 -12.84 -12.85 -1.3026 114.48


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -1.78 5.69 11.27 10.47 11.17 6.7 10.93 10.57 10.24 11.43 13.36 9.92 -1.72
ROA, % -0.43 1.3 2.73 2.69 2.82 1.69 2.89 3 3 2.91 5.82 2.68 1.25
ROIC, % -0.29 3.07 5.36 4.73 5.13 3.19 4.96 7.91 7.36 5.88 12.45 5.71 7.49
ROS, % 5.04 8.75 8.88 6.01 6.01 5.53 5.15 5.15 5.15 5.15 8.83 5.40 -3.04
ROCE, % 13.18 15.45 5.92 5.3 2.92 5.29 5.62 6.49 13.66 13.66 15.00 6.80 36.15
Ebit margin, % 6.71 6.65 8.86 7.68 7.19 6.7 6.7 7.42 0.15
Рентаб EBITDA, % 15.21 16.43 16.78 17.82 18.19 9.54 17.79 15.49 15 15 16.45 15.20 -3.78
Чистая рентаб, % -0.6 3.8 5.8 6.1 6.3 4.5 6.4 5.53 5.15 5.15 9.30 5.58 -3.95
Operation Margin, % 5.99 -8.81 -9.84 -10.19 -10.19 7.92 7 6.7 6.7 6.7 11.36 3.63 -191.96
Чистая процентная маржа, % 4.6 5.36 -0.74 2.37 4.92 5.01 5.28 3.74 5.93 7.25 8.85 4.98 3.80
Доходность FCF, % -13.95 -1.64 8.87 17.19 74.15 -100.02 -0.2900 127.54


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
21.5 434.8 24.2 5.2 6.5 18.7 5 3.79 0.3383 0.3393 22.91 6.87 -44.63
P/BV
1.4 1.5 1.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3282 0.0327 0.0356 3.85 0.4522 -45.81
P/S
0.6 0.6 0.7 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2096 0.0174 0.0175 2.06 0.2654 -46.58
P/FCF
-1.12 2.49 0.67 0.85 1.35 11.1 -9.55 -9.55 -9.55 16.07 -1.1600 -262.22
E/P
0.1448 0.1541 0.11 0.1314 1.97 2.58 0.2698 0.2698 0.2698 3.30 1.04 15.48
EV/EBIT
9.01 15.72 11.08 9.69 6.12 8.83 8.83 8.83 8.91 -4.44
EV/EBITDA
4.07 5.33 1.97 2.47 4.96 4.18 2.84 3.94 15.54 3.28 7.59
EV/S
0.9192 0.8972 0.9687 1.02 0.7442 0.4399 0.5915 0.5915 0.5915 2.26 0.6774 -10.33
EV/FCF
-18.54 -159.85 30.18 12.69 35.69 -22.03 -29.6 -29.6 -29.6 27.35 -6.5700 -218.46
Debt/EBITDA
1.39 1.54 1.26 1.5 3.87 3.59 3.51 4.19 4.19 4.19 2.77 3.87 1.60
Netdebt/Ebitda
2.92 2.74 5.53 3.03 3.03 3 2.73 3.83 3.83 3.83 1.19 3.28 4.80
Debt/Ratio
0.3168 0.74 0.75 0.74 0.74 0.3159 0.3231 0.3554 0.3554 0.3554 0.32 0.4180 -13.64
Debt/Equity
1.23 2.91 2.99 2.9 2.9 1.08 1.1 0.9175 0.9175 0.9175 0.91 1.38 -20.56
Debt/Net Income
11.5 13.34 12.44 19.08 11.59 11.55 10.57 12.22 12.22 12.22 5.28 11.63 1.06
peg
-0.0139 -0.0139 -0.0139 0.00
Бета
1.41 1.31 0.2474 -2.53 -2.52 -2.52 -0.67 -0.4165 -212.31
Индекс Альтмана
0.9 0.91 0.84 1.07 0.9845 1.8 1.66 1.66 1.66 8.77 1.43 9.18


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.52 0.364 2.07 2.6 2.43 2.66 4.36 12.31 11.73 4.34 6.70 37.01
Дивиденд
0.03 0.4 0.77 0.49 0.49 0.5 1.9 0.8668 0.8853 0.8853 0.9284 12.56
Див доход, ао, %
0.14 1.13 5.97 2.78 3.06 1.92 5.75 7.17 8.58 8.58 6.56 5.30 22.90
Дивиденды / прибыль, %
80.7 56.8 29.2 29.5 18.3 60.2 14 28.22 70.68 70.68 39.48 38.28 31.03


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
167.97 167.92 165.41 -0.51
Персонал, чел
632825 645318 675805 684025 1.96