Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €			18.69	25.25	28.57	22.33	27.48	45.23	33.38	8.5	8.79		23.03	24.68	-20.39
Выручка, млрд €				10.24	9.95	10.13	12.15	14.82	15.59	14.49	15.38	17.3	17.3	15.52	3.14
Чистая прибыль, млрд €				0.965	0.894	0.684	0.704	0.765	0.134	-1.57	0.077	0.499	0.499	-0.0190	-8.19
EV, млрд €	5.35	13.81				10.94	25.3	43.2	23.78	8.96	18.39	9.45	9.45	20.76	-26.21
EBIT, млрд €				1.69	1.63	1.41	1.5	1.09	0.462	-1.53	0.337	0.899	0.899	0.2516	-3.78
EBITDA, млрд €				1.69	1.63	1.41	1.5	1.72	1.38	-0.545	1.13	1.76	1.76	1.09	0.46
OIBDA, млрд €								1.93	1.45	-0.217	1.34	2.06	2.06	1.31	1.31
Баланс стоимость, млрд €				3.19	3.11	3.09	3.29	4.65	4.75	3.04	3.03	3.53	3.53	3.80	-5.36
FCF, млрд €				1.69	1.13	0.414	0.047	0.055	0.12	-1.01	0.135	1.18	1.18	0.0960	84.63
Операционный денежный поток, млрд €				2.18	1.63	1.02	0.823	0.743	0.996	-0.195	1.03	2.33	2.33	0.9808	25.68
Операционная прибыль, млрд €				1.42	1.23	0.921	1	1.04	0.322	-1.24	0.292	0.794	0.794	0.2416	-5.25
Операционные расходы, млрд €				0.705	0.733	0.687	0.757	0.791	1.16	1.36	0.991	1.26	1.26	1.11	9.76
CAPEX, млрд €				0.489	0.491	0.607	0.776	0.688	0.876	0.819	0.892	1.16	1.16	0.8870	11.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €	13.66	12.22	9.42	8.32	7.65	7.9	9.46	9.04	7.85	8.11					8.47	0.53
Выручка, млрд €					3.91	4.78	2.83	3.43	4.35	4.77	2.68	3.07	4.63	6.14	4.26	5.18
Чистая прибыль, млрд €					-0.147	-0.541	0.015	-0.115	0.029	0.148	-0.068	-0.1471	0.1137	0.598	0.1289	32.22
EV, млрд €					20.58	9.9	11.17	9.14	8.2	21.49	27	24.76	17.68	9.45	20.08	-15.15
EBIT, млрд €					-0.14	-0.8801	-0.293	-0.0881	0.0566	0.182	-0.068	-0.1719	0.2104	0.812	0.1929	34.86
EBITDA, млрд €					-0.14	-0.88	-0.293	-0.088	0.25	0.2798	0.131	-0.1722	0.2095	0.918	0.2732	26.82
OIBDA, млрд €										0.3838	0.131	-0.1974	0.3062	1.13	0.3507	24.11
Баланс стоимость, млрд €					3.71	3.04	3.01	2.83	2.97	3.03	3.06	2.91	2.91	3.53	3.09	3.10
FCF, млрд €					-0.804	1.28	-1.14	-0.141	-0.258	1.68	-0.953	0.549	-0.183	1.76	0.5706	0.93
Операционный денежный поток, млрд €					-0.614	1.54	-0.974	0.048	-0.031	1.98	-0.755	0.831	0.089	2.17	0.8630	1.85
Операционная прибыль, млрд €					-0.127	-0.441	0.066	-0.068	0.07	0.252	-0.068	-0.1722	0.2104	0.812	0.2068	26.37
Операционные расходы, млрд €					0.288	0.303	0.306	0.307	0.295	0.342	0.312	0.3174	0.2766	0.301	0.3098	-2.52
CAPEX, млрд €					0.19	0.255	0.17	0.189	0.227	0.306	0.198	0.282	0.272	0.403	0.2922	5.66

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €						3.22	3.2	2.89	2.86	3.04	2.39	2.35	3.32	3.79	3.79	2.98	4.51
Short Term Investments €						0.011	0.007	0.422	0.173	0.111	0.116	0.2159	0.003	0.16	0.16	0.1212	7.59
Long term investments €			0.001	0.2444	0.2661	0.6533	2.35	1.86	1.4							1.31	39.39
Total Receivables €						1.4	1.65	1.9	2.87	3.42	3.97	2.68	3.08	5.36	5.36	3.70	9.40
Total Current Assets €						6.95	8.01	8.56	10.44	12.25	12.86	13.63	14.92	16.09	16.09	13.95	5.60
Чистые активы, млрд €					1.39	1.33	1.25	1.32	1.67	2.02	2.09	1.75	3.04		15.02	2.11	12.73
Активы, млрд €						9.93	10.87	11.9	14.33	18.16	19.71	20.09	22.51	24.64	24.64	21.02	6.29
Short Term Debt €	0.006	0.293	0.004	0.604					0.159	0.487	0.704	0.248	0.163		0.163	0.3522	0.50
Long Term Debt €			0.604	0.0036	0.5376	0.496	0.497	0.498	0.521	0.524						0.5072	1.10
Задолженность, млрд €						6.74	7.76	8.8	10.99	13.46	14.95	17.03	19.47	21.1	21.1	17.20	9.41
Чистый долг, млрд €						-2.72	-2.7	-2.39	-2.04	-1.69	-0.958	0.075	-3.29	-3.79	-3.79	-1.9306	17.53
Долг, млрд €			0.608	0.6076			0.497	0.498	0.68	1.01	1.44	2.43	3.39		3.39	1.79	37.89
Interest income €						0.025	0.014	0.015	0.039	0.016	0.019	0.037	0.205			0.0632	39.36
Расходы на обслуживание долга €						0.026	0.015	0.022	0.047	0.04	0.052	0.063	0.235	0.194	0.194	0.1168	37.14
Чист. проц. доходы, млрд €						-0.014	-0.013	-0.022	-0.024	-0.043	-0.049	-0.042	-0.066		0.2295	-0.0448	22.42
Goodwill, млрд €				0.215	0.252	0.309	0.304	0.379	0.386	1.27	1.51	1.51	1.51			1.24	31.36
Амортизация, млрд €						0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	0.6309	0.921	0.9875	0.789	0.864	0.864	0.8385	6.49
Себестоимость, млрд €						8.11	7.99	8.5	10.39	13.28	14.03	14.37	14.1	15.24	15.24	14.20	2.79
Товарно материальные запасы €						1.99	2.7	2.99	4.1	5.29	5.67	6.37	6.53	6.01	6.01	5.97	2.58

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																		1.11	2.35	1.68	1.48	1.67	3.29	2.29	2.64	2.17	3.79	2.84	2.87
Short Term Investments €																		-0.2167	-0.2159	-0.2429	0.2851	0.004	0.003	0.059	0.116	0.159	0.16	0.0994	121.51
Long term investments €	0.4236	0.4515	0.4958	0.4527	0.4712	0.5414	1.45	1.37	1.15	1.4																		1.18	20.93
Total Receivables €																		4.12	3.94	4.02	4.13	4.52	3.08	3.19	3.11	1.41	5.36	3.23	11.72
Total Current Assets €																		13.44	13.63	13.46	13.68	14.03	14.92	14.92	15.62	14.78	16.09	15.27	1.52
Чистые активы, млрд €												2.1	2.04	2.02	2.09	3.88	1.97	1.89	1.75	3.01	1.78							2.08	-2.01
Активы, млрд €																		20.45	20.09	19.91	20.33	20.86	22.51	22.6	23.62	22.92	24.64	23.26	1.82
Short Term Debt €																0.243	0.238	0.225	0.248	0.222	0.191	0.677	0.163	0.185	0.174			0.2780	-1.85
Long Term Debt €		0.5969	0.6114	0.5784	0.5765	0.5712	0.658	0.498	0.523	0.521	0.524																	0.5448	-4.45
Задолженность, млрд €																		16.72	17.03	16.89	17.48	17.88	19.47	19.54	20.69	20	21.1	20.16	1.62
Чистый долг, млрд €																		1.32	0.075	1.25	1.41	1.75	0.099	1.14	0.773	-2.17	-3.79	-0.7896	-307.30
Долг, млрд €																1.96	1.98	2.43	2.62	3.16	2.88	3.42	3.39	3.43	3.41			3.31	3.44
Расходы на обслуживание долга €															0.047	0.006	0.006	0.065	0.023	0.036	0.0579	0.0319	0.036		0.0492			0.0422	6.45
Чист. проц. доходы, млрд €														-0.04	0.021	0.006	-0.006	-0.065	0.023	-0.034	-0.058	-0.032	0.058					-0.0086	20.32
Goodwill, млрд €														1.27	1.51	1.51	1.52	1.53	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51					1.51	0.00
Амортизация, млрд €																		0.0000	0.0001	0.0000	0.000122	0.1934	0.0978	0.199	0.209	-0.000895	0.106	0.1222	1.62
Себестоимость, млрд €																		3.75	4.95	2.64	3.21	4	4.25	2.44	2.92	4.15	5.03	3.76	3.43
Товарно материальные запасы €																		7.06	6.37	6.91	7.11	7.01	6.53	7.26	7.51	6.9	6.01	6.84	-1.65

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	1.66	1.67	1.36	1.32	1.95	0.1606	-1.56	0.0254	0.1648		0.1648	0.1482	-38.99
Цена акции ао		23.08	25.18	33.67	78.23	10.17	9.6	10.49	4.53	5.68	5.68	8.09	-11.00
Число акций ао, млн	1083.16	1045.16	984.57	970.45	1046.11	1054.96	1006.18	3029.4	3027.54		3027.54	1832.84	23.68
FCF/акцию	1.56	1.09	0.4205	0.0484	0.0526	0.1137	-1.01	0.0446	0.3888		0.3888	-0.0821	49.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					-0.2962	-1.25	0.0219	-0.12	0.03	0.0495	-0.0224	-0.0486	0.0376	0.1975			0.0427	31.88
Цена акции ао			9.36	8.39	7.8	7.74	9.63	9.44	8.12	8.14					5.03	5.68	7.28	-9.66
Число акций ао, млн	1045.45	1054.96	1006.58	991.67	980	1021.8	982.26	958.33	966.67	996.34							985.08	-0.50
FCF/акцию					-0.8204	1.25	-1.16	-0.1471	-0.2669	0.5614	-0.3145	0.1813	-0.0604	0.5827			0.1901	0.75

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				30.25	28.73	22.12	21.38	16.44	2.82	-40.35	2.54	15.22		15.22	14.51	-0.6660	-1.53
ROA, %				9.72	8.22	5.75	4.91	4.21	0.6798	-7.9	0.3615	2.12		2.12	6.32	-0.1057	-12.82
ROIC, %	1.59	17.82	21.59	27.28	24.53	19.15	22.68	17.19	3.11					-8.89	12.45	17.33	-33.84
ROS, %					8.98	6.75	5.8	5.16	0.8597	-10.85	0.5006	2.89	2.89	2.89	8.11	-0.7419	27.44
ROCE, %					52.47	45.48	44.87	23.14	9.7	-23.3	3.97	9.81	25.38	25.38	15.82	5.11	21.21
Ebit margin, %							12.36	7.34	2.96	-10.58	2.19	5.2	5.2	5.2	10.97	0.9940	11.93
Рентаб EBITDA, %					16.41	13.93	12.36	11.6	8.87	-3.76	7.32	10.19	10.19	10.19	16.11	6.56	2.81
Чистая рентаб, %				9.43	8.98	6.75	5.8	5.16	0.8597	-10.85	0.5006	2.89		2.89	8.58	-0.2879	-10.95
Operation Margin, %					12.36	9.09	8.27	6.98	2.07	-8.59	1.9	4.59	4.59	4.59	11.65	0.9120	17.27
Чистая процентная маржа, %	-1.35	5.67	8.13	9.43	8.98	6.75	5.8	5.16	1.07					-3.29	8.85	5.55	-34.65
Доходность FCF, %		5.65	5.91	6.7	3.97	1.85	0.171	0.1216	0.3595	-11.94	1.54					-1.9496	55.20

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %															-3.96	-17.77	0.4987	-3.54	0.9489	5	-2.29	-4.94	3.81	19.68			14.51	4.25	31.53
ROA, %															-0.7189	-2.69	0.0753	-0.5715	0.1408	0.6825	-0.3015	-0.6365	0.4886	2.51			6.32	0.5486	29.75
ROIC, %	10.19	11.22	14.58	13.82	9.54	12.39	11.65	16.95	8.05	9.96																	12.45	11.80	-4.27
ROS, %																	0.5302	-3.35	0.6662	3.1	-2.54	-4.79	2.45	9.74	2.89	2.89	8.11	2.64	-190.39
ROCE, %																	-9.69	-1.25	0.8039	2.42	-0.8652	-2.1	2.49	9.44	25.38	25.38	15.82	12.12	-264.61
Ebit margin, %																			1.3	3.81	-2.54	-5.6	4.54	13.22	5.2	5.2	10.97	4.51	-198.53
Рентаб EBITDA, %																	-10.36	-2.57	5.74	5.86	4.89	-5.61	4.52	14.95	10.19	10.19	16.11	6.85	-212.68
Чистая рентаб, %															-3.76	-11.31	0.5302	-3.35	0.6662	3.1	-2.54	-4.79	2.45	9.74			8.58	1.59	25.73
Operation Margin, %																	2.33	-1.98	1.61	5.28	-2.54	-5.61	4.54	13.22	4.59	4.59	11.65	4.27	-196.07
Доходность FCF, %											2.18	4.79	-11.92	-4.41	-10.51	16.19	-12.09	-1.56	-3.29	20.7								3.99	5.04

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			26.16	31.96	32.65	39.04	59.13	249.14	-5.4	281.52	26.53		26.53	15.88	122.18	-14.81
P/BV			7.91	9.18	7.22	8.35	9.72	7.03	2.9	7.13	3.74		3.74	3.19	6.10	-17.39
P/S			2.47	2.87	2.2	2.26	3.05	2.14	0.613	1.41	0.7654		0.7654	1.66	1.60	-24.16
P/FCF				25.2	53.94	584.79	822.41	278.2	-8.38	65.13	170.59	19.57	19.57	11.72	105.02	-41.19
E/P				0.0313	0.0306	0.0256	0.0169	0.004	-0.185	0.0088	0.0033	0.0217	0.0217	3.37	-0.0294	40.24
EV/EBIT						2.43	10	17.51	-5.84	54.57	10.51	10.51	10.51	6.02	17.45	-9.71
EV/EBITDA			0.81	1.19	7.86	16.86	25.13	19.81	-16.43	16.33	5.36		5.36	16.78	10.04	-26.58
EV/S	0.8792	2				2.08	2.92	0.519	0.6182	1.2	0.5465	0.5465	0.5465	1.83	0.6860	1.04
EV/FCF	5.43	16.28				538.32	785.54	67.41	-8.83	136.21	8.03	8.03	8.03	16.72	42.17	-34.66
Debt/EBITDA		0.6513			0.358	0.453	0.5881	1.11	-4.45	3.01	3.7	1.92	1.92	2.54	1.06	11.58
Netdebt/Ebitda				-1.65	-1.69	-1.36	-0.9802	-0.6927	-0.1376	-2.92	-2.15	-2.15	-2.15	0.97	-1.6101	25.42
Debt/Ratio				0.71	0.74	0.0474	0.0557	0.74	0.1208	0.1504	0.1504	0.1374	0.1374	0.21	0.2598	-28.59
Debt/Equity				2.49	2.84	0.2065	0.2172	2.89	0.7973	1.12	0.2255	5.96	5.96	0.79	2.20	15.58
Debt/Net Income	-7.41	1.55				0.9659	1.32	10.72	-1.54	43.99	43.99	6.79	6.79	3.21	20.79	-8.73
PEG												53.84	53.84	-4.31	53.84	0.00
Бета							0.86	0.91	1.16	3.44	-5.45	1.23	1.23	0.60	0.2580	6.21
Индекс Альтмана				4.4	3.24	3.07	3.46	1.75	15.1	115.06	93.17	-0.3074	-0.3074	7.17	44.95	-170.62

	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E							-12.31	-69.88	-52.03	-14.61	630.71	-78.65	-11.05	292.48			408.4	26.65				15.88	127.57	-180.54
P/BV									2.06	2.6	3.15	2.71	2.16	7.03	8.44	8.2	6.8	3.74				3.19	6.84	-11.86
P/S									1.95	1.65	3.34	0.5332	0.4266	1.37	1.65	1.59	1.3	0.8011				1.66	1.34	-10.18
P/FCF							-8.39	-22.66	-9.51	6.18	-8.27	-64.15	-30.41	4.83						19.57	19.57	11.72	-10.1180	-178.86
E/P							-0.0812	-0.0143	-0.0192	-0.0684	0.0016	-0.0127	0.0037	0.0183						0.0217	0.0217	3.37	0.0105	-211.31
EV/EBIT													144.95	118.06	-397.13	-144.09	84.01	11.64		10.51	10.51	6.02	-5.4840	-159.24
EV/EBITDA									-16.8	-7.41	-7.07	-103.86	-8.11	29.61	34.77	50.69	39.45	8.7				16.78	32.64	-21.73
EV/S			15.13									2.67	1.88	4.5	10.07	8.07	3.81	1.54		0.5465	0.5465	1.83	2.90	-41.64
EV/FCF			121.1									-64.82	-31.79	12.81	-28.34	45.11	-96.59	5.36		8.03	8.03	16.72	-6.0120	-29.19
Debt/EBITDA								-13.63	-10.29	-5.12		-32.76	13.67	12.11	26.19	-19.79				1.92	1.92	2.54	4.47	-30.81
Netdebt/Ebitda											-4.25	-16	7.01	0.3539	8.71	-4.49	-10.33	-4.12		-2.15	-2.15	0.97	-4.6480	-13.69
Debt/Ratio	0.0481	0.0474	0.0557									0.1418	0.1639	0.1504	0.1518	0.1443				0.1374	0.1374	0.21	0.1443	-1.79
Debt/Equity	0.2102	0.2065	0.2172									1.02	1.15	1.12	1.12	1.17				5.96	5.96	0.79	3.07	39.70
Debt/Net Income	2.24	2.4	1.8									-25.07	117.86	22.89	-50.46	-23.18				6.79	6.79	3.21	-7.4340	-21.58
PEG																				53.84	53.84	-4.31	53.84	0.00
Бета																			-0.9249	2.34	1.23	0.60	0.8817	-209.97
Индекс Альтмана				-10.81	-1.46	-0.3268		2.42	1.47	14.54		1.44							93.17	-0.3074	-0.3074	7.17	21.71	-146.24

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1403	0.116	0.201	0.278	0.25	0.197	0.209	0.228	0.05			0.0551		0.1868	-27.52
Дивиденд		0.0252	0.0432	0.0574	0.0638	0.0748	0.0774	0.0904	0.0028		0.0244	0.0244		0.0540	-20.07
Див доход, ао, %			0.1852	0.2101	0.2814	0.2641	0.179	0.2857	0.2105	0.1889	0.5813	0	5.45	0.2891	26.56
Дивиденды / прибыль, %	35.8	16.93	20.83	31.1	36.55	27.98	27.32	170.15	-3.18			131.63	40.01	51.76	-161.36
Dividend Coverage Ratio											9.06	9.06	57.90	9.06	0.00

	2015Q1	2016Q1	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.001	0.001	0.228	0.228	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0				0.0856	-26.17
Дивиденд	0.0252	0.0432	0.0574	0.0638	0.0748	0.0774				0.0904				0.018						0.0649	-22.36
Див доход, ао, %	0.188	0.1961	0.1966	0.2849	0.2587	0.2504				0.2635				0.2149					5.45	0.2545	-5.48
Дивиденды / прибыль, %							0.3521	0.1776	-373.77	256.18	40.98	294.12	-6.54	-42.02	-0.0026	-3.3E-5			40.01	49.11	-104.07
Dividend Coverage Ratio																	9.06	9.06	57.90	9.06	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	7.41	9.35	11.23						14.86
CAPEX/Выручка, %			4.64	5.62	5.65	5.8	6.68	6.68	7.56
Персонал, чел				29 229	29 427	28 438	30 586		1.14

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	6.41	7.39	9.19	5.87	6.56	0.46

	CAGR 5

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