Vestas Wind Systems A/S (VWSYF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $		57.03	76.58	13.87	13.94	14.97	19.78	25	29.82	26.83		23.03	23.28	12.38
Выручка, млрд $			10.24	9.95	10.13	12.15	14.82	15.59	15.2	17.47	19.64	19.64	16.54	5.79
Чистая прибыль, млрд $			0.965	0.894	0.684	0.704	0.765	0.167	-1.65	0.0874	0.5667	0.5667	-0.0128	-5.82
EV, млрд $	43.99			11.17	11.13	12.03	17.01	23.78	28.74	30.71	10.71	10.71	22.19	-8.84
EBIT, млрд $			1.28	1.21	0.8431	0.899	0.6252	0.4053	-1.61	0.3827	1.02	1.02	0.1646	10.28
EBITDA, млрд $			1.72	1.63	1.39	1.5	1.66	1.3	-0.572	1.28	2	2	1.13	3.80
OIBDA, млрд $							1.49	1.45	-0.6389	1.52	2.34	2.34	1.23	9.45
Баланс стоимость, млрд $			3.19	3.05	3.04	3.33	4.77	4.7	3.19	3.11	4.01	4.01	3.96	-3.41
FCF, млрд $			1.69	1.13	0.414	0.047	0.055	0.12	-1.06	0.1387	1.34	1.34	0.1187	89.39
Операционный денежный поток, млрд $			2.18	1.63	1.02	0.823	0.743	0.996	-0.2047	1.06	2.65	2.65	1.05	28.96
Операционная прибыль, млрд $			1.42	1.23	0.944	1	0.747	0.4	-1.67	0.3316	0.9017	0.9017	0.1421	3.84
Операционные расходы, млрд $			8.82	8.72	9.19	11.14	14.07	15.19	1.43	1.13	1.43	1.43	6.65	-36.70
CAPEX, млрд $			0.489	0.491	0.312	0.451	0.379	0.476	0.8595	0.9163	1.31	1.31	0.7882	28.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	41.26	35.88	28.54	25.12	23.17	23.42	29.28	28.64	24.72	24.71						26.15	1.08
Выручка, млрд $						5.17	3.06	3.75	4.35	5.45	3.04	3.74	5.88	6.97	3.94	4.71	5.32
Чистая прибыль, млрд $						-0.585	0.0162	-0.1258	0.029	0.169	-0.0772	-0.1794	0.1442	0.6791	0.0057	0.1145	-159.38
EV, млрд $					23.11	29.61	30.62	27.75	21.96	30.88	30.56	28.29	19.77	10.71		24.04	-19.09
EBIT, млрд $					-0.1296	-0.4769	0.0714	-0.3167	0.0566	0.2762	-0.0766	-0.2097	0.2669	0.9221		0.2358	27.27
EBITDA, млрд $					-0.127	-0.9516	-0.3169	-0.0962	0.25	0.5103	0.1488	0.0453	0.2657	1.04		0.4020	15.30
OIBDA, млрд $											0.1488	0.0146	0.3884	1.28		0.4580	71.26
Баланс стоимость, млрд $						3.29	3.25	3.1	2.97	3.46	3.47	3.3	3.3	4.01	3.81	3.58	1.89
FCF, млрд $						1.38	-1.24	-0.1542	-0.258	1.73	-1.08	0.6931	-0.2078	2	-0.3168	0.2177	-21.75
Операционный денежный поток, млрд $						1.66	-1.05	0.0525	-0.031	2.05	-0.8574	0.9437	0.1011	2.46	0.0318	0.5358	-151.74
Операционная прибыль, млрд $						-0.4769	0.0714	-0.0744	0.07	0.2877	-0.0772	-0.2101	0.2669	0.9221	0.0159	0.1835	-172.90
Операционные расходы, млрд $						0.3277	0.3309	0.3357	0.295	0.3905	0.3543	0.3872	0.3509	0.3418	3.92	1.07	61.73
CAPEX, млрд $						0.2758	0.1839	0.2067	0.227	0.316	0.2249	0.2482	0.3089	0.4577	0.3486	0.3177	9.16

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $						3.22	3.2	2.89	2.86	3.04	2.39	2.47	3.41	4.3	4.3	3.12	7.18
Short Term Investments $						0.011	0.007	0.3969	0.1673	0.0985	0.1101	0.2266	0.0031	0.1817	0.1817	0.1240	13.03
Long term investments $			0.001	0.0259	0.245	0.417	0.376	0.472	0.445							0.3910	12.68
Total Receivables $						1.4	1.65	1.79	2.77	3.03	3.76	2.81	3.17	6.09	6.09	3.77	14.98
Total Current Assets $						6.95	8.01	8.05	10.1	10.86	12.21	14.3	15.33	18.27	18.27	14.19	10.96
Чистые активы, млрд $					1.28	1.33	3.11	3.09	3.29	4.65	4.75	1.84	3.04		14.95	3.51	-1.57
Активы, млрд $						9.93	10.87	11.9	14.33	18.16	19.71	21.08	23.13	27.99	27.99	22.01	9.04
Short Term Debt $	0.006	0.293	0.004	0.604					0.0976	0.3406	0.662	0.2603	0.1674		0.1642	0.3056	11.39
Long Term Debt $			0.604	0.000385	0.495	0.496	0.497	0.498	0.5037	0.4648						0.4919	-1.29
Задолженность, млрд $						6.74	7.76	8.8	10.99	13.46	14.95	17.87	20	23.96	23.96	18.05	12.22
Чистый долг, млрд $						-2.72	-2.7	-2.22	-1.96	-1.48	-0.9008	0.0787	0.1017	-4.3	-4.3	-1.3001	23.78
Долг, млрд $			0.608	0.6044			0.497	0.498	0.101	0.384	1.44	2.55	3.48		3.41	1.59	102.98
Interest income $						0.025	0.014	0.015	0.039	0.016	0.019	0.037	0.205			0.0632	39.36
Расходы на обслуживание долга $						0.026	0.015	0.022	0.047	0.04	0.052	0.0661	0.2669	0.2203	0.2203	0.1291	40.67
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.014	0.014	0.015	0.039	0.016	0.019	0.0414	0.2295		0.2295	0.0690	42.54
Goodwill $				0.215	0.252	0.309	0.304	0.379	0.386	1.27	1.51	1.51	1.51			1.24	31.36
Амортизация, млрд $						0.405	0.421	0.4302	0.5273	0.606	0.9377	1.04	0.896	0.9812	0.9812	0.8922	10.12
Себестоимость, млрд $						8.11	7.99	8.5	10.39	13.28	14.03	15.08	16.01	17.3	17.3	15.14	5.43
Товарно материальные запасы $						1.99	2.7	2.99	4.1	5.29	5.38	6.69	6.71	6.82	6.82	6.18	5.21

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																			2.54	1.81	1.61	1.67	3.75	2.6	2.99	2.46	4.3	3.83	3.24	8.06
Short Term Investments $																			0.2335	0.2626	0.3118	0.004	0.0034	0.067	0.1317	0.1806	0.1817	0.2135	0.1549	26.09
Long term investments $	0.0569	0.0458	0.403	0.0583	0.407	0.472	0.46	0.41	0.485	0.445																			0.4544	-1.17
Total Receivables $																			4.26	4.34	4.52	4.52	3.52	3.62	3.53	1.6	6.09	1.61	3.29	-14.96
Total Current Assets $																			14.74	14.56	14.96	14.03	17.04	16.94	17.74	16.79	18.27	18.67	17.68	1.96
Чистые активы, млрд $											2.02	4.63	4.48	4.73	4.75	3.88	3.65	3.71	1.89		1.94								3.01	-12.94
Активы, млрд $																			21.73	21.54	22.24	20.86	25.7	25.66	26.82	26.03	27.99	28.7	27.04	2.26
Short Term Debt $																0.243	0.2429	0.2455	0.2682	0.2401	0.2089	0.677	0.1861	0.2101	0.1971				0.2958	-1.16
Long Term Debt $		0.0606	0.497	0.0745	0.498	0.498	0.658	0.498	0.523	0.521	0.524																		0.5448	-4.45
Задолженность, млрд $																			18.42	18.27	19.12	17.88	22.23	22.18	23.5	22.71	23.96	24.88	23.45	2.32
Чистый долг, млрд $																		1.43	0.0811	1.35	1.54	1.75	0.113	1.3	0.8758	-2.46	-4.3		-0.8942	-307.05
Долг, млрд $																96.57	100.48	97.12	2.62	3.16	3.15	3.42	3.87	3.9	3.86				3.64	4.15
Расходы на обслуживание долга $							0.015	0.018	0.043									0.0648	0.0485	0.0367	0.0633	0.0319	0.0457		0.0601				0.0475	10.37
Чист. проц. доходы, млрд $														-0.04	0.021	0.006	-0.006	-0.065	0.023	-0.034	-0.058	-0.032	0.058						-0.0086	20.32
Goodwill $														1.27	1.51	1.51	1.52	1.53	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51						1.51	0.00
Амортизация, млрд $																		-0.0286	-0.4747	-0.3883	0.2204	0.1934	0.2341	0.2253	0.255	-0.0011	0.1204		0.1667	-12.45
Себестоимость, млрд $																			4.95	2.64	3.51	4	4.85	2.77	3.57	5.26	5.71	3.53	4.17	4.97
Товарно материальные запасы $																			6.89	7.47	7.78	7.01	7.46	8.25	8.5	7.83	6.82	7.64	7.81	-1.52

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.88	0.84	0.6934	0.7208	0.7617	0.1661	-1.64	0.0866	0.561		0.561	-0.0129	-5.93
Цена акции ао		12.39	12.52	16.61	39.7	32.89	25.08	31.73	13.51	15.32	15.32	23.71	-14.17
Число акций ао, млн	1097.92	1063	1007	990	982	1007	1055.98	1146.75	1147.12		1147.12	1067.77	3.16
FCF/акцию	1.54	1.11	0.4197	0.0481	0.0548	0.1194	-1.01	0.1209	1.17		1.17	0.0910	84.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						-0.5814	0.0161	-0.1246	0.0287	0.1674	-0.0765	-0.1778	0.1429	0.6723	0.0056		0.1133	-159.28
Цена акции ао			28.25	25.33	23.65	23.27	29.01	28.38	24.49	24.48					15	15.32	21.53	-11.60
Число акций ао, млн	1045.45	1025.25	1010	991.67	980	1006.18	1009.26	1009.32	1009.32	1009.57							1008.73	0.07
FCF/акцию						1.27	-1.13	-0.1397	-0.2556	1.5	-0.9436	0.6048	-0.1813	1.75	-0.2769		0.1906	-21.75

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				31.7	28.37	22.05	22.05	19.25	3.55	-43.56	2.66	15.92		15.92	14.51	-0.4360	-3.73
ROA, %				10.42	8.6	6.01	5.37	4.71	0.8819	-8.4	0.3807	2.22		2.22	6.32	-0.0415	-13.97
ROIC, %	-0.77	16.17	21.59	27.28	24.53	19.15	18.07	15.51	3.11					-8.89	12.45	16.07	-33.84
ROS, %					12.59	9.55	8.27	5.14	5.14	-10.86	0.5003	2.89	2.89	2.89	8.11	0.1121	-10.88
ROCE, %					38.95	21.54	20.14	10.98	6.57	-23.3	4.39	9.81	25.31	25.31	15.90	4.56	30.96
Ebit margin, %							7.86	6.93	2.16	-10.59	2.19	5.19	5.19	5.19		0.8280	19.16
Рентаб EBITDA, %					16.36	13.72	12.37	11.19	8.33	-3.76	7.33	10.18	10.18	10.18	16.11	6.45	4.09
Чистая рентаб, %				13.9	12.4	6.75	5.8	5.16	1.07	-10.86	0.5003	2.89		2.89	8.57	-0.2479	-10.95
Operation Margin, %					12.36	9.32	8.27	5.04	5.04	-10.99	1.9	4.59	4.59	4.59	11.65	1.03	-1.85
Чистая процентная маржа, %	-1.35	5.67	8.13	9.43	8.98	6.75	5.8	5.16	1.07					-3.29	8.85	5.55	-34.65
Доходность FCF, %		1.88	1.94	2.21	1.31	0.5998	0.0556	0.0432	0.1312	-4.01	0.5032					-0.6554	55.36

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																-14.66	0.4362	-4.06	0.946	5	-2.29	-5.3	4.26	19.69	0.1594		14.51	3.30	-158.69
ROA, %																-2.64	0.075	-0.5656	0.1408	0.6825	-0.3015	-0.6837	0.5458	2.51	0.02		6.32	0.4181	-158.12
ROIC, %	10.19	14.23	9.02	10.07	8.66	14.48	11.01	5.84	8.05	9.96																	12.45	9.87	-7.21
ROS, %																	0.5302	-3.35	0.6667	3.1	-2.54	-4.8	2.45	9.74	0.1447	2.89	8.11	2.08	-190.35
ROCE, %																-6.34	0.9463	-10.15	0.8039	3.22	-0.8579	-2.26	2.79	9.44		25.31	15.90	6.88	-296.78
Ebit margin, %																			1.3	5.07	-2.52	-5.61	4.54	13.23		5.19		2.97	-215.55
Рентаб EBITDA, %																-18.4	-10.36	-2.57	5.75	9.36	4.89	1.21	4.52	14.92		10.18	16.11	7.14	15.79
Чистая рентаб, %																-11.31	0.53	-3.35	0.6667	3.1	-2.54	-4.8	2.45	9.74	0.1447		8.57	0.9989	-156.38
Operation Margin, %																	2.33	-1.98	1.61	5.28	-2.54	-5.62	4.54	13.23	0.4036	4.59	11.65	3.43	-196.03
Доходность FCF, %											0.7223	1.63	-3.94	-1.46	-3.47	5.47	-3.91	-0.4923	-1.04	6.79								1.36	4.42

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			14.8	13.3	19.04	24.06	50.27	163.73	-16.07	350.05	26.49		26.49	15.75	114.89	-12.03
P/BV			4.3	3.7	4.5	5.4	11.5	5.6	8.92	9.79	3.73		3.73	3.16	7.91	-20.16
P/S			1.4	1.2	1.28	1.39	2.6	1.75	1.89	1.75	0.7643		0.7643	1.64	1.75	-21.72
P/FCF				0.37	1.63	6.04	21.63	122.67	-24.91	-21.43	169.34	17.19	17.19	11.74	52.57	-32.50
E/P				0.0103	0.0099	0.0083	0.006	0.0015	-0.0622	0.0029	0.0037	0.0246	0.0246	3.37	-0.0059	74.97
EV/EBIT						17.95	42.98	89.71	-17.85	80.25	10.5	10.5	10.5		34.62	-34.89
EV/EBITDA			-1.44	6.86	8	8.01	10.26	18.32	-50.24	24.02	5.35		5.35	16.72	1.54	-12.21
EV/S	2.83	6.37				6.78	8.45	1.94	1.89	1.76	0.5453	0.5453	0.5453	1.81	1.34	-22.42
EV/FCF	17.46	51.88				1752.67	2277.1	251.83	-27.11	221.41	7.99	7.99	7.99	16.61	92.42	-49.85
Debt/EBITDA				0.31	0.36	0.07	0.23	1.04	-4.46	2.72	3.34	1.71	1.71	2.54	0.8700	10.46
Netdebt/Ebitda				-1.87	-2.05	-1.79	-1.9	-1.9	-0.1376	0.0795	-2.15	-2.15	-2.15	0.97	-1.2516	2.50
Debt/Ratio				0.71	0.74	0.77	0.74	0.74	0.121	0.1505	0.1504	0.1218	0.1218	0.21	0.2567	-30.29
Debt/Equity				2.49	2.84	3.34	2.89	2.89	0.7994	1.12	0.2281	5.95	5.95	0.79	2.20	15.54
Debt/Net Income	-7.41	1.54				0.9659	1.32	10.71	-1.55	39.82	39.79	6.02	6.02	3.20	18.96	-10.88
PEG												-44	-44		-44.0000	0.00
Бета								0.91	1.16	2.72	-5.33	1.48	1.48	-0.26	0.1880	10.22
Индекс Альтмана				1.89	1.67	1.62	1.74	3.17	2.58	2.1	92.14	-0.2081	-0.2081	7.17	19.96	-158.00

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E										-211.07	-157.65	-43.28	-33.93	-249.06	-32.93	350.04			399.55	26.49	22.19		15.75	153.07	-192.41
P/BV												8.92	8.95	8.41	6.78	8.86	8.41	8.25	6.71	3.73	3.76		3.16	6.17	-14.87
P/S												1.91	1.81	1.58	1.31	1.75	1.69	1.6	1.23	0.7639	0.7013		1.64	1.20	-16.13
P/FCF								61.34	-25.41	-68.44	-28.82	18.29	-25.59	-203.13	-95.81	14.73						17.19	11.74	-58.5220	-192.35
E/P								0.000474	-0.0268	-0.0047	-0.0063	-0.0231	0.000512	-0.004	0.0012	0.006						0.0246	3.37	0.0057	116.94
EV/EBIT															387.99	111.8	-398.96	-134.91	74.07	11.61		10.5		-87.5380	-148.31
EV/EBITDA											-70.22	-22.36	-19.42	-288.46	-21.72	30.29	28.51	28.7	20.44	7.13			16.72	23.01	-25.12
EV/S			18.79	43.78										7.4	5.05	5.67	10.05	7.56	3.36	1.54		0.5453	1.81	4.61	-44.17
EV/FCF			106.04	350.32										-179.96	-85.12	17.85	-28.3	40.82	-95.14	5.36		7.99	16.61	-13.8540	-177.65
Debt/EBITDA	4.86	1.6	1.92	1.69										-32.74	13.68	7.58	26.21	85.21				1.71	2.54	26.88	-34.02
Netdebt/Ebitda												-0.0852	-4.25	-16.01	7	0.2214	8.74	19.33	-9.26	-4.13		-2.15	0.97	2.51	-175.54
Debt/Ratio	0.0466	0.0481	0.0474	0.0557										0.1416	0.164	0.1506	0.152	0.1439				0.1218	0.21	0.1465	-5.78
Debt/Equity	0.2113	0.2102	0.2065	0.2172										1.02	1.15	1.12	1.12	1.17				5.95	0.79	2.10	38.92
Debt/Net Income	6.91	2.24	2.4	1.8										-25.04	117.93	22.9	-50.52	-21.52				6.02	3.20	14.96	-44.84
PEG																						-44		-44.0000	0.00
Бета																					-0.6801	1.48	-0.26	0.3999	-247.52
Индекс Альтмана					6.69	-7.81	0.2894	1.11		3.41	2.38	15.47		2.59							-0.2426	-0.2081	7.17	4.00	-161.42

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0149	0.116	0.278	0.25	0.197	0.209	0.228	0.05	0.1			0.1019		0.1568	-12.68
Дивиденд		0.566	1.04	1.39	1.52	1.12	1.16	1.35	0.0654		0.0726	0.0726		0.7536	-42.14
Див доход, ао, %			8.29	11.22	10.18	5.85	2.91	4.12	0.8772	0.1882	0.6207	0	5.57	1.74	-26.58
Дивиденды / прибыль, %	3.8	20.1	22	29.9	36.55	27.98	27.32	136.53	-3.18			133.7	40.00	45.04	-161.36
Dividend Coverage Ratio											5.56	5.56		5.56	0.00

	2002Q2	2015Q1	2016Q1	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.001	0.001	0.228	0.228	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0			0.0856	-26.17
Дивиденд	1.5	0.566	1.04	1.39	1.52	1.12	1.16				1.35				0.0543					1.04	-48.64
Див доход, ао, %	4.93	1.4	1.57	1.59	2.26	1.29	1.25				1.65				0.2144				5.57	1.33	-37.57
Дивиденды / прибыль, %								0.3521	0.1776	-373.77	256.18	40.98	294.12	-6.54	-42.02	-0.0026	-3.3E-5		40.00	49.11	-104.07
Dividend Coverage Ratio																		5.56		5.56	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	7.41	9.35	11.23						14.86
CAPEX/Выручка, %			4.64	5.62	5.65	5.24	6.67	6.67	7.53
Персонал, чел				29 229	29 427	28 438	30 586		1.14

	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	7.4	6.64	5.25	6.57	8.85	3.64

	CAGR 5

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Capitalisation

Bilan

Promotion

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Chances

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