OTC: WEICF - Weichai Power Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: +11.61%
Rendement en dividendes: +4.36%
Secteur: Industrials

Rapports Weichai Power Co., Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
63.66 46.3 80.29 61.51 8.08 24.45 19.82 15.63 12.79 13.67 16.15 9.62
Выручка, млрд $
73.72 93.18 151.57 159.26 174.36 197.49 203.55 24.23 29.28 30.32 125.78 -30.01
Чистая прибыль, млрд $
1.39 2.44 6.81 8.66 9.11 9.21 9.25 0.6784 1.24 1.28 5.90 -32.89
EV, млрд $
60.54 69.32 90.19 8.05 -43.18 -37.89 14.56 8.01 6.57 5.12 -10.3860 -168.62
EBIT, млрд $
4.71 7.08 13.56 12.32 12.96 10.66 10.67 1.07 1.69 1.75 7.41 -33.46
EBITDA, млрд $
8.4 11.86 19.19 22.35 23.59 22.61 17.2 2.61 3.33 3.45 13.87 -32.40
Баланс стоимость, млрд $
31.73 31.74 35.24 37.29 43.58 46.06 62.32 10.12 77.35 80.1 47.89 12.16
FCF, млрд $
2.43 3.79 13.72 18.58 18.44 17.16 8.65 -1.24 2.86 2.96 9.17 -31.12
Операционный денежный поток, млрд $
6.77 8.25 16.26 21.12 22.97 20.68 12.88 -0.3249 3.85 3.98 12.01 -30.04
Операционная прибыль, млрд $
3.36 5.34 12.59 13.88 14.28 13.05 13.37 0.8069 1.69 1.75 8.64 -34.74
Операционные расходы, млрд $
71.12 87.85 138.98 145.38 160.08 184.44 167.16 3.63 4.07 4.22 103.88 -52.02
CAPEX, млрд $
4.35 4.46 2.54 3.68 5.39 5.77 6.01 0.9177 0.9887 1.02 3.82 -28.76


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
24.6 27.12 34.61 42.33 53.27 68.07 76.1 9.8 90.54 93.75 59.56 11.19
Short Term Investments $
0.0379 0.1293 0.3841 3.92 4.3 5.28 5.63 1.64 11.14 11.53 5.60 20.97
Long term investments $
8.08 1.91 2.1 2.04 3.23 5.97 3.05 25.60
Total Receivables $
19.01 29.53 40.31 39.84 44.46 45.57 38.8 6.22 50.97 52.78 37.20 2.77
Total Current Assets $
57.75 76.41 100.34 102.87 121.97 137.88 141.63 23.3 192.98 199.82 123.55 9.61
Чистые активы, млрд $
26.33 27.44 28.29 102.55 121.59 137.46 141.19 7.04 25.07 23.53 86.47 -27.08
Активы, млрд $
114.87 163.99 189.64 205.28 236.83 270.75 243.51 40.62 325.89 337.45 223.52 6.59
Short Term Debt $
8.21 9.4 8.77 11.87 1.95 5.17 1.96 2.19 42.96 44.48 10.85 85.61
Long Term Debt $
13.27 40.75 35.36 33.07 25.45 18.71 16.61 3.99 26.08 27 18.17 0.49
Задолженность, млрд $
73.15 119.43 133.28 143.02 167.06 190.32 153.01 26.22 212.74 220.28 149.87 4.95
Чистый долг, млрд $
-3.12 15.25 0.6877 0.3147 -3.11 -15.69 -33.95 -3.01 -8.18 -8.47 -12.7880 21.34
Долг, млрд $
21.48 50.15 3.17 5.47 2.01 5.73 45.11 6.79 82.36 71.48 28.40 110.14
Interest income $
0.7912 0.9572 1.06 1.07 1.28 1.72 2.36 2.82 1.85 21.39
Расходы на обслуживание долга $
1.2 1.28 1.4 1.23 1.14 1.04 1.4 0.1938 0.4608 0.4771 0.8469 -16.57
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3678 -0.4528 1.01 1.03 1.15 1.52 0.3314 0.3958 0.3958 0.8854 -17.41
Goodwill $
8.35 7.79 23.04 22.58 23.04 23.82 24.67 22.85 24.02 24.86 24.04 0.86
Амортизация, млрд $
5.28 5.94 7.27 7.34 7.8 7.99 9.37 1.54 1.65 1.7 5.67 -26.70
Себестоимость, млрд $
56.76 72.1 118.47 123.69 136.35 159.35 163.95 19.92 23.52 24.35 100.62 -29.64
Товарно материальные запасы $
11.84 16.09 19.85 20.67 24.72 31.23 27.85 4.62 36.98 38.29 25.08 8.39


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.17 0.31 0.85 1.08 1.15 0.152 1.1 0.0788 0.1433 0.1484 0.5248 -34.07
Цена акции ао 1.33 1.06 1.02 3.08 1.96 1.64 1.64 1.55 1.73 1.73 1.70 -2.47
Число акций ао, млн 40983.31 42984.32 8009 8016 7917 7937 8400 1190.16 1186.4 1228.48 5326.11 -31.59
FCF/акцию 0.0593 0.0882 0.2382 15.98 16.24 14.11 6.31 -1.04 2.41 2.41 7.61 -31.72


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 4.33 7.69 20.33 23.23 21.54 15.95 15.16 1.87 2.83 1.6 11.70 11.47 -33.36
ROA, % 1.18 1.75 3.85 4.38 4.12 3.2 3.38 0.4764 0.676 0.3798 5.41 2.37 -30.34
ROIC, % 2.97 4.43 9.97 12.05 11.16 9.71 8.55 7.9 9.17 6.08 12.45 9.30 -3.85
ROS, % 7.69 8.16 7.71 5.98 5.98 2.8 4.23 4.23 4.23 4.23 8.20 4.29 -6.69
ROCE, % 15.88 24.06 11.12 10.27 8.06 7.51 4.45 0.9209 1.49 1.49 11.08 4.49 -28.65
Ebit margin, % 9.27 7.81 7.42 4.42 5.77 5.77 5.77 6.24 -5.88
Рентаб EBITDA, % 11.35 11.67 13.31 12.82 4.69 5.91 10.77 11.37 11.38 11.38 15.93 8.82 19.40
Чистая рентаб, % 4.6 5.7 8.3 8.7 8.2 6.6 6.6 2.8 4.23 4.23 8.67 5.69 -12.40
Operation Margin, % 8.3 8.72 8.19 6.61 6.61 3.33 5.77 5.77 5.77 5.77 11.62 5.45 -2.68
Чистая процентная маржа, % 6.12 6.31 1.89 2.62 4.49 5.44 5.22 4.66 4.55 3.88 8.85 4.87 0.27
Доходность FCF, % 8.54 3.81 8.19 17.08 30.2 144.01 108.09 39.61 -80.8 162.68 74.72 2.47


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
33.3 1.97 10 7 11.2 20.26 10.4 16.24 11.91 10.6 16.85 14.00 1.24
P/BV
1.7 0.15 1.4 1.5 2.5 4.34 1.6 0.7651 0.1303 0.116 3.19 1.87 -44.61
P/S
0.7 0.05 0.4 0.4 0.7 0.72 0.5 0.4548 0.5036 0.4482 1.62 0.5757 -6.37
P/FCF
0.58 0.44 0.88 0.97 0.94 -1.24 -11.13 4.62 4.62 4.62 15.97 -0.4380 37.50
E/P
0.0848 0.1408 0.711 0.5812 0.4349 0.4411 0.7046 0.0938 0.0938 0.0938 3.30 0.3536 -26.42
EV/EBIT
0.764 -0.1079 -1.42 7.49 3.89 2.93 2.93 2.93 3.16 -215.59
EV/EBITDA
-0.94 1.74 0.52 0.14 -0.19 1.5 0.92 3.07 1.97 1.48 14.37 1.45 -259.64
EV/S
0.5951 0.4316 0.0306 -0.0436 -0.1051 0.3306 0.2244 0.1689 0.1689 0.1689 1.78 0.1575 -209.95
EV/FCF
6.58 3.7 0.2889 -0.5013 -2.47 -6.46 2.3 1.73 1.73 1.73 16.19 -0.6340 -193.13
Debt/EBITDA
2.12 1.95 0.09 0.25 1.41 2.6 24.73 20.72 20.72 20.72 3.03 14.04 71.17
Netdebt/Ebitda
0.06 -0.24 -0.92 -1.95 -1.95 -1.15 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 0.99 -2.0960 4.76
Debt/Ratio
0.7 0.7 0.71 0.7 0.7 0.1672 0.2527 0.2118 0.2118 0.2118 0.31 0.3087 -21.27
Debt/Equity
3.78 3.64 3.69 3.72 3.72 0.6709 1.06 3.04 1.88 1.88 0.84 2.07 -12.76
Debt/Net Income
6.48 5.25 4.54 4.09 3.35 10.01 66.42 55.77 55.77 55.77 3.61 38.26 75.50
PEG
-91.5 -91.5 -91.5000 0.00
Бета
0.98 0.87 1.13 1.69 1.32 -1.12 -1.12 0.35 0.7780 -205.18
Индекс Альтмана
1.39 1.36 1.31 1.29 1.16 0.7748 13.67 0.1287 0.1287 0.1287 8.61 3.17 -35.58


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.47 1.86 3.98 3.92 2.7 3.71 0.6061 0.6574 4.75 3.47 2.48 11.96
Дивиденд
0.2 0.28 0.44 0.43 0.04 0.42 0.3687 0.0535 0.0935 0.0935 0.1951 18.51
Див доход, ао, %
17.64 30.17 50.26 24.72 1.28 22.96 38.81 10.97 5.81 4.36 6.53 15.97 35.33
Дивиденды / прибыль, %
86.7 76.12 39.6 44 35.3 24.56 34.5 89.59 52.73 52.73 40.47 47.34 8.36
Dividend Coverage Ratio
0.3694 0.3694 0.3694 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
88.62 105.88 123.71 11.76
Персонал, чел
87000 82417 42953 89162 0.62