OTC: ZFSVF - Zurich Insurance Group AG

Rentabilité sur six mois: +8.07%
Rendement en dividendes: +4.95%
Secteur: Financials

Rapports Zurich Insurance Group AG

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
70.01
Выручка, млрд $
60.56 67.33 64.05 47.2 72.09 58.92 70.07 41.43 69.96 69.96
Чистая прибыль, млрд $
1.84 3.21 3 3.72 4.15 3.83 5.2 4.6 4.35 4.35
EV, млрд $
47.14 65.64 65.09 73.2 76.49 79.82 80.57
EBIT, млрд $
6.82 6.85 3.77 5.74 5.62 5.54 6.8 5.74 7.98 6.68
EBITDA, млрд $
6.94
Баланс стоимость, млрд $
31.18 30.66 33.06 30.19 35 38.28 37.88 26.63 24.86 24.86
FCF, млрд $
4.68 3.24 4.13 5.15 2.59 4.51 6.93 6.93
Операционный денежный поток, млрд $
5.22 1.47 5.21 4.39 4.88 5.7 3.17 5.08 7.35 7.35
Операционная прибыль, млрд $
6.82 6.85 3.77 5.74 5.62 5.54 6.8
Операционные расходы, млрд $
56.79 62.01 58.92 42.09 65.98 53.53 62.74 35.23 63.51 63.51
CAPEX, млрд $
0.678 0.715 0.53 1.15 0.752 0.552 0.576 0.572 0.418 0.418


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
7.45 0.388 8.23 8.65 7.88 11.11 8.7 7.56 7.28 7.28
Short Term Investments $
0.193 0.97 0.153 0.047 152.58 167.11 151.91 106.87 92.97 92.97
Long term investments $
159.77 147.06 157.1 166.99 157.03 167.3 183.04 164.87 117.97 119.28
Total Receivables $
6.77 7.02 7.57 7.96 8.25 8.35 8.35 8.72 10.39 10.39
Total Current Assets $
56.21 52.7 51.82 52.44 85.31 80.32 61.75 70.15 76.51 86.04
Чистые активы, млрд $
1.49 1.27 1.14 0.953 0.961 80.32 61.75 70.15 76.51 2.23
Активы, млрд $
381.97 382.68 422.07 395.34 404.69 439.3 435.83 377.78 361.38 361.38
Short Term Debt $
14.4 0.726 0.2 0.492 0.538 0.82 0.26 0.075 0.297 0.297
Long Term Debt $
9.49 11.21 10.78 12.01 12 13.78 15.11 13.97 13.49 13.49
Задолженность, млрд $
349.07 350.21 387.17 363.54 368.14 399.45 396.66 349.87 335.1 335.1
Чистый долг, млрд $
2.56 3.36 4.12 2.67 6.41 6.41 6.51 6.51
Долг, млрд $
25.01 10.84 9.69 11.7 11.32 12.83 12.26 14.05 13.79 13.79
Расходы на обслуживание долга $
0.835 0.991 0.98 1.06 0.434 0.456 0.456
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.898 -0.957 -0.835 -0.991 -0.98 -1.06 -0.434 -0.456
Goodwill $
1.66 1.29 1.8 2.35 2.64 3.61 4.09 4.34 4.42 4.54
Себестоимость, млрд $
56.7 57.29 48.14 54.02 51.21 33.91 57.27


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 6.26 21.25 20.24 25.23 28.01 25.82 35.08 31.2 30.22 30.22
Цена акции ао 291.91 311.38 347.72 364.22 422.29 475 512 591.17 566.46 566.46
Число акций ао, млн 147.27 148.06 148.5 148.29 147.53 143.99 143.99
FCF/акцию 21.97 27.91 34.67 17.47 30.55 48.11 48.11


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 5.91 10.47 9.09 11.75 12.72 10.46 13.66 14.27 16.9 17.5 11.97
ROA, % 0.4822 0.8391 0.7117 0.9092 1.04 0.9085 1.19 1.13 1.18 1.2 1.83
ROIC, % 12.03 15.16 11.53 14.11 13.28 15.16 14.74 21.43 7.36
ROS, % 4.69 7.87 5.75 6.51 7.42 11.11 6.22 6.22 6.22 6.22 29.60
ROCE, % 19.64 18.6 11.45 17.67 16.11 1.67 1.89 1.47 2.11 2.09 6.43
Рентаб EBITDA, % 15.9 29.26
Ebit margin, % 9.43 9.73 11.38 16.14
Чистая рентаб, % 3.04 4.77 4.69 7.87 5.75 6.51 7.42 11.11 6.22 6.22 29.60
Operation Margin, % 9.41 6.22 8.52 8.78 11.73 9.43 0 0 0 0 27.28


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
11.78 14.83 16.28 12.84 15.22 16.85 17.02 48.71
P/BV
1.38 1.68 1.57 1.71 2.51 2.79 2.82 7.59
P/S
0.9275 0.8534 1.06 0.9533 1.69 1.05 1.06 16.67
P/FCF
15.52 10.11 10.11 10.11 2.77
E/P
0.0657 0.0621 0.0621 0.0621 82.95
EV/Ebit
9.66 11.35 9.16 11.44 0 0 0
EV/S
0.9105 1.1 1.04 1.85 1.14 1.15 1.15 1.15 17.01
EV/FCF
15.89 12.64 28.19 16.97 11.52 11.63 11.63 11.63 7.11
Debt/EBITDA
2.41 1.99 1.99 1.99 -305.65
Netdebt/Ebitda
0.9236 0.9376 0.9376 0.9376 -294.56
Debt/Ratio
0.0254 0.0306 0.0268 0.0325 0.0303 0.0372 0.0382 0.0382 0.0382 0.0382 0.13
Debt/Equity
0.3106 0.3817 0.3424 0.4251 0.3502 0.5273 0.5546 0 0 0 11.37
Debt/Net Income
5.26 3.64 3.77 3.45 2.96 3.05 3.17 3.17 3.17 3.17 30.92
Бета
0.9584 0.3944 -0.11 -0.11 0.11
Индекс Альтмана
0.4097 0.5063 0.5063 0.5063 53.16


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.96 2.87 2.77 2.81 2.82 3.08 3.2 3.77 4.12 4.12
Дивиденд
17 17 16.98 18.68 20.53 21.65 23.57 26.57 28.59 28.59
Див доход, ао, %
6.56 5.65 5.97 5.85 5.06 5.06 4.33 4.9 4.95 4.95 8.73
Дивиденды / прибыль, %
155.75 86.2 96.24 75.48 67.95 80.33 61.5 76.49 94.6 94.6 986.72


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IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
60000 60000