Zhongsheng Group Holdings Limited

Rentabilité sur six mois: -12.18%
Rendement en dividendes: 6.75%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Zhongsheng Group Holdings Limited

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
98.75 219.59 407.86 69.12 114.54 184.67 15.1 9.19 8.91 78.52 -33.21
Выручка, млрд ¥
71.6 86.29 107.74 124.04 148.35 175.1 179.86 179.29 168.12 168.12 170.14 2.53
Чистая прибыль, млрд ¥
1.86 3.35 3.64 4.5 5.54 8.33 6.69 5.02 3.21 3.21 5.76 -10.34
EV, млрд ¥
112.3 235.41 427.98 88.3 130.59 197.97 111.06 56.82 52.09 52.09 109.71 -16.79
EBIT, млрд ¥
3.97 5.98 6.47 7.7 8.9 12.6 10.17 8.34 5.68 5.68 9.14 -8.59
EBITDA, млрд ¥
4.88 6.97 7.64 9.43 10.84 14.97 13.02 10.56 8.55 8.55 11.59 -4.64
OIBDA, млрд ¥
12.65 14.28 19.29 16.5 13.88 11.02 11.02 14.99 -5.05
Баланс стоимость, млрд ¥
12.22 15.91 18.24 21.76 26.46 40.24 43.81 45.8 46.83 46.83 40.63 12.10
FCF, млрд ¥
2.96 2.91 -0.2427 5.03 6.04 5.79 4.93 3.53 1.15 1.15 4.29 -28.23
Операционный денежный поток, млрд ¥
4.51 5.23 2.32 7.8 9.32 10.87 8.78 6.43 3.44 3.44 7.77 -18.07
Операционная прибыль, млрд ¥
3.89 5.89 6.43 7.72 8.94 12.62 10.17 8.34 5.67 5.67 9.15 -8.70
Операционные расходы, млрд ¥
3.98 4.63 6.02 6.84 7.92 9.68 10.13 5.42 5 5 7.63 -8.79
CAPEX, млрд ¥
1.55 2.33 2.56 2.77 3.28 5.08 3.85 2.89 2.29 2.29 3.48 -6.93


Bilan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
4.48 5.38 6.57 6.37 8.39 11.18 11.83 15.73 18.75 18.75 13.18 17.45
Short Term Investments ¥
0.0259 0.0191 0.1412 0.9979 0.1504 0.161 0.099 0.1486 0.1247 0.1247 0.1367 -3.68
Long term investments ¥
0.0396 0.0433 0.0439 0.048 0.0426 0.0455 0.0473 0.0455 1.50
Total Receivables ¥
10.13 5.24 6.6 1.46 1.43 1.84 1.8 11.62 13.31 13.31 6.00 56.23
Total Current Assets ¥
21.49 24.05 30.46 31.64 33.85 40.35 46.83 57.6 65.58 65.58 48.84 14.14
Чистые активы, млрд ¥
8.09 8.81 10.06 11.51 16.56 18.79 22.24 6.5 6.5 6.52 14.12 -17.06
Активы, млрд ¥
39.65 47.58 57.17 63.02 68.5 85.47 91.66 103.27 110.17 110.17 91.81 9.97
Short Term Debt ¥
16.14 18.71 17.07 17.33 17.26 15.62 15.16 16.48 21.01 21.01 17.11 4.01
Long Term Debt ¥
1.89 2.49 9.62 8.22 7.18 8.87 11.6 15.68 15.07 15.07 11.68 15.98
Задолженность, млрд ¥
26.55 30.91 38.13 40.85 41.62 44.77 47.54 57.22 63.25 63.25 50.88 8.73
Чистый долг, млрд ¥
13.55 15.82 20.12 22.74 19.89 17.55 18.81 21.03 22.07 22.07 19.87 2.10
Долг, млрд ¥
18.03 21.21 26.69 25.54 24.44 24.48 30.64 36.76 40.82 40.82 31.43 10.80
Interest income ¥
0.0312 0.0264 0.057 0.06 0.0809 0.1834 0.2399 0.4583 0.2045 50.18
Расходы на обслуживание долга ¥
1.02 1.08 1.23 1.39 1.26 1.12 1.22 1.51 1.57 1.57 1.34 4.50
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.9868 -1.05 -1.17 -1.33 -1.18 -0.9367 -0.9788 -1.05 0.0644 -1.0951 -4.62
Goodwill, млрд ¥
2.43 2.62 2.73 3.94 4.56 4.64 4.97 8.3 8.33 8.36 6.92 12.50
Амортизация, млрд ¥
0.9094 0.9935 1.17 1.74 1.94 2.37 2.85 2.22 2.88 2.88 2.45 8.22
Себестоимость, млрд ¥
65.05 77.61 97.81 112.55 134.87 156.63 163.83 165.53 157.45 157.45 155.66 3.14
Товарно материальные запасы ¥
6.53 7.51 10.98 9.83 9.09 11.19 15.24 16.37 18.48 18.48 14.07 15.25


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.1445 0.2407 0.2382 0.2796 0.3964 0.1215 26.57 20.33 13.12 13.12 12.11 101.35
Цена акции ао 17.3 34 30.55 66.68 77.76 49.65 21.31 16.8 16.21 16.21 36.35 -26.92
Число акций ао, млн 14045.57 15802.39 13585.18 2271.7 2281.86 2415.04 251.76 246.88 244.83 244.83 1088.07 -36.01
FCF/акцию 0.2107 0.184 -0.0179 2.22 2.65 2.4 19.6 14.31 4.7 4.7 8.73 12.14


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 15.22 21.05 19.94 20.69 20.93 20.7 15.91 11.2 6.94 6.94 15.19 15.14 -19.81
ROA, % 4.69 7.04 6.36 7.14 8.09 9.74 7.55 5.15 3.01 3.01 6.90 6.71 -17.94
ROIC, % 3.04 2 6.45 10.54 9.58 11.08 12.72 14.59 12.17 8.18 8.64 11.75 -5.89
ROS, % 3.88 3.38 3.63 3.73 4.76 3.72 2.8 1.91 1.91 1.91 11.80 3.02 -16.69
ROCE, % 35.85 33.97 34.7 33.1 30.94 16.2 11.96 8.09 12.1 12.1 22.24 15.86 -17.12
Ebit margin, % 6.2 6.03 7.21 5.65 4.65 3.38 3.38 3.38 19.21 4.85 -14.06
Рентаб EBITDA, % 8.08 7.09 7.61 7.3 8.55 7.24 5.89 5.09 5.09 5.09 25.85 6.37 -9.85
Чистая рентаб, % 2.6 3.88 3.38 3.63 3.73 4.76 3.72 2.8 1.91 1.91 11.80 3.38 -12.53
Operation Margin, % 6.82 5.97 6.22 6.02 7.21 5.65 4.65 3.38 3.38 3.38 18.32 4.85 -14.06
Доходность FCF, % 3 1.32 -0.0595 7.28 5.27 3.14 32.67 38.44 17.36 39.49


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
53.09 65.54 112.15 15.36 20.68 22.17 13.79 7.13 9.35 9.35 28.35 14.62 -14.68
P/BV
8.08 13.8 22.36 3.18 4.33 4.59 2.09 0.7773 0.6399 0.6399 4.33 2.49 -31.78
P/S
1.38 2.54 3.79 0.5573 0.7721 1.05 0.5129 0.1996 0.1786 0.1786 4.39 0.5426 -25.38
P/FCF
75.52 -1680.23 13.73 18.96 31.87 3.06 2.6 2.52 7.75 7.75 14.65 9.56 -24.63
E/P
0.0153 0.0089 0.0651 0.0484 0.0451 0.4428 0.546 0.5632 0.3605 0.3605 1.59 0.3915 51.55
EV/EBIT
9.7 14.07 10.99 10.92 6.81 9.18 9.18 9.18 19.15 9.42 -3.54
EV/EBITDA
23.02 33.78 56.01 9.36 12.05 13.23 8.53 5.38 6.09 6.09 14.58 9.06 -12.76
EV/S
2.73 3.97 0.7119 0.8803 1.13 0.6175 0.3169 0.3098 0.3098 0.3098 4.63 0.5368 -22.80
EV/FCF
80.97 -1763.12 17.55 21.62 34.17 22.51 16.08 45.28 45.28 45.28 13.66 32.66 5.79
Debt/EBITDA
3.04 3.49 2.71 2.25 1.64 2.35 3.48 4.77 4.77 4.77 2.43 3.40 23.80
Netdebt/Ebitda
2.27 2.63 2.41 1.84 1.17 1.44 1.99 2.58 2.58 2.58 1.44 1.95 17.14
Debt/Ratio
0.4457 0.4669 0.4053 0.3567 0.2864 0.3343 0.3559 0.3705 0.3705 0.3705 0.28 0.3435 5.28
Debt/Equity
1.33 1.46 1.17 0.9234 0.6083 0.6993 0.8026 0.8716 1.35 1.35 1.26 0.8664 17.29
Debt/Net Income
6.33 7.34 5.67 4.41 2.94 4.58 7.32 12.71 12.71 12.71 6.99 8.05 34.02
PEG
-0.8394 -0.8394 -6.28 -0.8394 0.00
Бета
-1.7 8.88 -1.22 -1.22 0.00 1.99 -10.47
Индекс Альтмана
5.66 8.31 11.32 4.32 5.37 6.12 18.65 2.4 2.17 2.17 297.18 6.94 -16.57


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2041 0.1502 0.0902 0.5612 0.6672 0.7387 0.9326 1.11 2.37 1.73 1.38 18.55
Дивиденд
0.3839 0.4587 0.4715 0.5806 0.7466 1.07 1.39 1.02 0.8639 1.88 1.02 2.96
Див доход, ао, %
2.76 1.53 1.55 1.16 0.9764 1.93 3.62 6.87 6.63 6.75 6.81 4.01 46.68
Дивиденды / прибыль, %
4.85 16.75 18.35 16.41 16.83 13.37 25.84 47.33 54 54 56.79 31.47 26.26


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Repos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.23 2.21 2.9 2.14 1.61 1.36 1.36 -9.25
Персонал, чел
32 943 31 180 -2.71