SR: 1010 - Riyad Bank

Rentabilité sur six mois: -15.82%
Secteur: Financials

Rapports Riyad Bank

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		151.07	77.99	47.29	32.73	33.22	46.94	73.15	56.66	76.07	105.01
Выручка, млрд SR			8.01	7.97	7.6	8.13	8.91	10.72	11.09	11.58	13.32	15.74
Чистая прибыль, млрд SR			4.35	4.05	3.34	3.95	4.72	5.6	4.71	6.03	7.02	8.05
EV, млрд SR		144.82	71.29	42.02	31.89	26.51		57.59
EBIT, млрд SR	3.47	3.95	4.35	4.05	3.34	3.95	4.72	6.23	5.48	6.72
EBITDA, млрд SR	3.75	4.22	4.61	4.33	3.63	4.23	5.01	6.67	5.97	7.21
Баланс стоимость, млрд SR			35.54	36.55	37.77	38.62	36.77	40.57	44.36	47.3	56.17	60.26
FCF, млрд SR			10.25	-3.52	-2.77	2.46	8.7	11.86	23.22	-10.76	0.7009	-9.13
Операционный денежный поток, млрд SR			10.55	-3.06	-2.51	2.63	8.94	12.19	23.7	-10.03	-26.33	-6.18
Операционная прибыль, млрд SR		3.89	4.31	4.01	3.31	3.92	4.67	6.08
Операционные расходы, млрд SR	2.35	2.58	2.81	2.93	3.01	2.97	3.35	3.67	3.63	3.96
CAPEX, млрд SR			0.3017	0.4637	0.2564	0.1722	0.244	0.3338	0.4789	0.7325	1.3	2.95

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR														49.49	54.31	58.67	63.3	76.47	80.22	84.45	102.58	111.03	105.29
Выручка, млрд SR																			2.89	2.96	2.99	3.18	3.42	3.73	3.99	3.92	3.93	3.89
Чистая прибыль, млрд SR																			1.54	1.62	1.55	1.61	1.83	2.03	2.02	1.98	2.09	1.95
EV, млрд SR	30.68	20.35	16.54	24.3	29.17	35.56	41.82
EBIT, млрд SR															1.47	1.16	1.53	1.71	1.73	1.75	1.74	1.81	2.04	2.61
EBITDA, млрд SR														1.32	1.6	1.28	1.65	1.83	1.85	1.88	1.88	1.94	2.18
Баланс стоимость, млрд SR																			46.05	47.3	50.86	49.45	49.6	56.17	55.84	57.69	57.44	60.26
FCF, млрд SR																			-2.19	0.143	1.61	6.02	-11.67	4.75	12.71	-1.81	-20.82	0.798
Операционный денежный поток, млрд SR																			-2.07	0.3996	1.82	6.28	-11.42	1.21	13.19	-1.46	-20.46	2.56
Операционная прибыль, млрд SR				1.07	0.9637	1.12	1.05	1.15	1.34	1.53	1.66	1.66	1.23
Операционные расходы, млрд SR														0.861	0.8899	0.9582	0.9822	1.01	1.01	0.9628	1.03	1.06	1.17
CAPEX, млрд SR																			0.1178	0.2566	0.2117	0.2618	0.2538	0.5701	0.4803	0.3492	0.3588	1.76

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд SR			15.74	22.18	17.08	22.86	24.99	19.56	30.46	33.11	53.98	41.61
Short Term Investments SR		9.87	13.5	7.65	8.75	5.02	2.46	14.63
Long term investments SR			47.43	45.29	45.9	47.05	48.87	54.67	58.71	60.7	56.36	62.16
Total Receivables SR		0.7046	0.7414	0.8731	0.2934	0.2967	0.3485	0.4304	0.4271	0.4768	0.8183
Total Current Assets SR		26.87	30.78	30.68	26.8	28.62	28.4	36.24	58.99	46.61	60.42
Чистые активы, млрд SR		1.66	1.71	1.89	1.86	1.75	1.7	2.2	2.43	2.71	3.31
Активы, млрд SR			214.59	223.32	217.62	216.28	229.9	265.79	310.09	325.74	359.65	386.85
Short Term Debt SR		5.24	5.03	8.9	8.22	8.14		4
Long Term Debt SR		4	4	8.01	8.02	8.02	4	0.003	5.68	8.72
Задолженность, млрд SR			179.05	186.77	179.85	177.66	193.13	225.22	265.73	278.44	303.48	326.59
Чистый долг, млрд SR	-12.94	-11.5	-11.74	-14.18	-9.06	-14.84	-20.99	-15.56	-24.23	-23.86
Долг, млрд SR		9.24	9.03	16.91	16.24	16.15		4.01
Амортизация, млрд SR	0.2853	0.2687	0.2577	0.2758	0.2888	0.2822	0.2969	0.439	0.4883	0.4932
Товарно материальные запасы SR		0.4374	0.3908	0.2584	0.245	0.2351	0.2274	0.2331	0.3241	0.3136	0.4652

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR																			44.41	33.11	47.73	56.29	43.98	53.98	63.64	59.31	38.61	41.61
Short Term Investments SR	8.75				5.02				2.46				14.63
Long term investments SR																			59.58	60.7	61.21	56.43	57.51	56.36	57.9	60.59	63.34	62.16
Total Receivables SR															0.0878	0.4271	14.28	0.9892	0.9983	0.4768	0.4974	13.81	20.2	0.8183
Total Current Assets SR															57.67	59.06	50.97	51.13	47.06	46.61	50.76	60.16	49.35	60.42
Чистые активы, млрд SR															2.39	2.43	2.47	2.43	2.5	2.71	2.85	2.98	3.16	3.31
Активы, млрд SR																			318.66	325.74	348.47	357.95	347.88	359.65	380.62	389.24	377.01	386.85
Short Term Debt SR	8.22	8.15	8.12	8.15	8.14	8.27	8.29						4
Long Term Debt SR								8.06	4	4.05	4	4.04						8.71	8.65	8.72	8.65	8.72
Задолженность, млрд SR																			272.61	278.44	297.6	308.5	298.29	303.48	324.79	331.55	319.57	326.59
Чистый долг, млрд SR														-39.95	-49.99	-24.23	-39.72	-40.02	-35.77	-23.86	-39.08	-47.58	-35.31
Долг, млрд SR	16.24	16.2	16.14	16.2	16.15	16.32	16.31
Амортизация, млрд SR														0.1238	0.1307	0.119	0.1239	0.1195	0.1226	0.1272	0.1322	0.1302	0.1374
Товарно материальные запасы SR															0.3276	0.3241	0.3148	0.2988	0.2877	0.3136	0.3084	0.3017	0.324	0.4652

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS		1.43	1.35	1.11	1.32	1.57	1.68	1.56	2	2.33	2.58
Цена акции ао				11.55	12.58	19.82	24	20.2	27.1	31.8	28.5	25.8	25.8
Число акций ао, млн	6000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
FCF/акцию	-0.1686	3.42	-1.17	-0.9219	0.8205	2.9	3.95	7.74	-3.59	0.2336

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.51	0.54	0.52	0.54	0.59	0.68	0.65	0.63	0.67	0.63
Цена акции ао						26.74	28.15	34.19	37.01	35.1	33.84	29.39	32.52	31.1	27.21
Число акций ао, млн	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
FCF/акцию	5.69	3.52	0.0541	-3.09	0.1895	-0.7303	0.0477	0.5356	2.01	-3.89

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			12.25	11.08	8.85	10.22	12.82	13.81	10.63	12.74	12.5	13.35
ROA, %			2.03	1.81	1.54	1.82	2.05	2.11	1.52	1.85	1.95	2.08
ROIC, %		13.84	15.23	11.58	10.22	10.82		18.75
ROS, %						48.56	52.9	52.24	42.53	52.05	52.7	51.12	0	0	0
ROCE, %	10.84	11.65	12.25	11.08	8.85	10.22	12.82	15.36	12.36	14.2
Рентаб EBITDA, %	54.24	59.41	57.54	54.29	47.77	52.04	56.23	62.21	53.87	62.3
Чистая рентаб, %			54.33	50.82	43.97	48.56	52.9	52.24	42.53	52.05	52.7	51.12
Operation Margin, %		54.82	53.74	50.32	43.5	48.28	52.33	56.69					0	0	0
Доходность FCF, %		-0.6695	13.14	-7.45	-8.45	7.41	18.53	16.21	40.99	-14.14	0.6674

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			3.35	3.42	3.05	3.26	3.69	3.61	3.62	3.44	3.64	3.24
ROA, %																			0.4842	0.4965	0.4455	0.4501	0.5254	0.5638	0.5306	0.5093	0.5542	0.5053
ROIC, %	0.5438	1.97	3.37	3.95	1.78	2.17	4.26
ROS, %																			53.45	54.66	51.85	50.69	53.44	54.43	50.58	50.51	53.17	50.21
ROCE, %															3.45	2.61	3.46	3.84	3.75	3.71	3.43	3.66	4.11	4.64
Рентаб EBITDA, %														50.09	56.94	46.28	59.64	61.81	64.07	63.55	62.67	61	63.65
Чистая рентаб, %																			53.45	54.66	51.85	50.69	53.44	54.43	50.58	50.51	53.17	50.21
Operation Margin, %				51.6	46.83	52.93	47.45	52.33	56.35	59.09	60.03	60.34	46.13
Доходность FCF, %														34.51	19.44	0.2765	-14.66	0.7435	-2.73	0.1694	1.57	5.42	-11.09

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	38.27	17.92	11.68	9.79	8.42	9.95	13.06	12.02	12.63	14.96
P/BV	4.46	2.19	1.29	0.8664	0.86	1.28	1.8	1.28	1.61	1.87
P/S	21.29	9.73	5.94	4.3	4.09	5.27	6.82	5.11	6.57	7.88
P/FCF				-11.83	13.49	5.4	6.17	2.44	-7.07	149.83	0	0	0
E/P				0.1021	0.1188	0.1005	0.0766	0.0832	0.0792	0.0668	0	0	0
EV/EBITDA	34.35	15.46	9.71	8.78	6.27		8.63
EV/Ebit											0	0	0
EV/S	20.41	8.9	5.27	4.19	3.26		5.37				0	0	0
EV/FCF	-143.18	6.96	-11.92	-11.53	10.77		4.86				0	0	0
Debt/EBITDA	2.19	1.96	3.91	4.47	3.82		0.6005				0	0	0
Netdebt/Ebitda			-3.28	-2.5	-3.51	-4.19	-2.33	-4.06	-3.31		0	0	0
Debt/Ratio	0.045	0.0421	0.0757	0.0746	0.0747		0.0151				0	0	0
Debt/Equity	0.2729	0.2541	0.4627	0.43	0.4183		0.0987				0	0	0
Debt/Net Income	2.34	2.07	4.18	4.86	4.09		0.7151				0	0	0
Бета											0.0969	-0.4414	-0.4414
Индекс Альтмана			0.299	0.1686	0.2411	0.3359	0.398	0.2798	0.3467		0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E								46.56	41.9	66.71	46.76	50.59	51.99	52.21	66.07	68.91	57.61
P/BV								1.21	1.27	1.32	1.43	1.72	1.74	1.79	2.02	2.25	2.12
P/S								18.8	19.28	21.29	22.84	25.84	27.79	28.54	34.26	34.93	30.78
P/FCF								2.9	5.14	361.72	-6.82	134.5	-36.61	590.38	63.84	18.45	-9.02
E/P								0.0215	0.0239	0.015	0.0214	0.0198	0.0192	0.0192	0.0151	0.0145	0.0174
EV/EBITDA	84.64	18.18	18.06	21.22	27.85	29.44	36.78
EV/S	16.74	10.14	8.34	11.71	14.17	16.77	18.91
EV/FCF	11.75	-36.02	4.89	-12.44	18.3	-9.43	-702.81
Debt/EBITDA	44.8	14.47	17.62	14.15	15.42	13.51	14.35
Netdebt/Ebitda								-30.29	-31.17	-19	-24.04	-21.88	-19.34	-12.69	-20.82	-24.54	-16.22
Debt/Ratio	0.0746	0.0749	0.0737	0.0743	0.0747	0.0764	0.0757
Debt/Equity	0.43	0.4382	0.4406	0.4302	0.4183	0.4512	0.4416
Debt/Net Income	55.36	15.47	19.03	15.05	16.59	14.35	15.35
Индекс Альтмана								0.1952	0.2147	0.1934	0.2422	0.2878	0.2951	0.2781	0.3421	0.3676	0.3473

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.44	2.14	2.18	1.98	2.91	2.76	1.65	2.99	3.11	3.88
Дивиденд	0.78	0.7	0.7	0.65	0.75	0.92	0.55	1	1.04	1.3
Див доход, ао, %	3	4.44	6.42	5.87	4.79	3.77	2.91	3.94	2.97	4.34
Дивиденды / прибыль, %	55.96	52.88	65.19	50.23	61.66	49.23	35.1	49.6	44.28	48.2

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.5	0.000131	0.0011	1.61	1.49	0.000325	0.0017	1.94	1.94	0.0016
Дивиденд	0.37	0.4	0.52	0.55	0.5	0.5				0.54	0.5		0.65		0.65
Див доход, ао, %	2.22	1.8	2	2.6	2.37	1.96				1.46	1.42		2.21		2.09
Дивиденды / прибыль, %							96.91	0.0081	0.071	100.08	81.77	0.016	0.0843	97.83	92.65	0.0822

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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