SR: 1020 - Bank AlJazira

Rentabilité sur six mois: +10.62%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Financials

Rapports Bank AlJazira

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		222.52	25.82	18.56	10.02	9.3	11.17	12.35	10.6	14.3	19.45
Выручка, млрд SR			2.2	2.92	2.52	2.58	2.72	2.98	3.28	3.55	3.43	3.32
Чистая прибыль, млрд SR			0.5725	1.29	0.8719	0.8575	1	0.991	0.0338	1.01	1.11	1.02
EV, млрд SR		214.25	16.74		5.5	4.97	6.92	7.45
EBIT, млрд SR	0.5005	0.6506	0.5725	1.29	0.8719	0.8575	1	1.12	0.0312	1.15
EBITDA, млрд SR	0.566	0.7221	0.6519	1.37	0.9531	0.944	1.09	1.32	0.2456	1.35
Баланс стоимость, млрд SR			6.16	7.41	8.1	8.83	11.24	11.59	11.36	13.9	13.61	16.42
FCF, млрд SR			-1.61	-2.13	3.22	3.99	1.11	3.49	1.92	-0.0763	4.34	1.94
Операционный денежный поток, млрд SR			-1.44	-1.97	3.32	4.16	1.18	3.57	2.11	0.0704	-3.11	2.14
Операционная прибыль, млрд SR		0.6516	0.5686	1.28	0.8637	0.8468	0.9899	1.11
Операционные расходы, млрд SR	0.9278	1.05	1.27	1.58	1.53	1.47	1.63	1.71	1.7	1.77
CAPEX, млрд SR			0.1715	0.1636	0.1052	0.1697	0.0698	0.0779	0.1859	0.1467	0.2039	0.2061

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR														9.36	10.42	11.27	11.41	14.74	15.39	15.72	19.91	22.55	19.22
Выручка, млрд SR																			0.8783	0.8933	0.984	0.8069	0.8811	0.7598	0.7834	0.8077	0.8532	0.8705
Чистая прибыль, млрд SR																			0.2045	0.2288	0.3749	0.2578	0.2327	0.2438	0.204	0.2606	0.276	0.2793
EV, млрд SR	6.83	8.47	6.74	9.25	4.63	8.68	8.87		7.31				6.34
EBIT, млрд SR														0.1987	0.2008	-0.585	0.3636	0.2769	0.2413	0.2714	0.4175	0.2958	0.2772
EBITDA, млрд SR														0.2513	0.2557	-0.5298	0.4165	0.3213	0.2923	0.3217	0.4671	0.3434	0.3242
Баланс стоимость, млрд SR																			13.67	13.9	13.86	13.91	13.67	13.61	13.97	16.27	16.33	16.42
FCF, млрд SR																			1.35	-1.98	0.4927	8.4	-6.69	2.15	1.72	-0.9257	-1.03	-1.65
Операционный денежный поток, млрд SR																			1.38	-1.92	0.5266	8.43	-6.62	-1.53	1.76	-0.8926	-0.9553	-1.59
Операционная прибыль, млрд SR				0.2245	0.1914	0.2425	0.2508	0.2528	0.2438	0.2598	0.2778	0.281	0.2906
Операционные расходы, млрд SR														0.4223	0.4359	0.404	0.4306	0.4375	0.4364	0.4653	0.4749	0.474	0.5031
CAPEX, млрд SR																			0.0333	0.0532	0.034	0.0318	0.0726	0.0656	0.0339	0.033	0.0735	0.0635

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд SR			11.46	8.42	6.53	6.34	6.26	6.91	5.67	6.05	7.12	10.85
Short Term Investments SR						0.167
Long term investments SR			11.05	11.03	16.55	20.6	24.24	27.87	30.19	31.66	35.16	34.91
Total Receivables SR		0.3316	0.5679	0.5479	0.148	0.1463	0.0999	0.9653	0.1878	0.2911	1.07
Total Current Assets SR		12.08	13.59	9.33	7.14	46.9	48	57.52	60.74	70.01	10.33
Чистые активы, млрд SR		0.5078	0.5989	0.6791	0.6814	0.6409	0.607	1	1.02	1.03	0.8977
Активы, млрд SR			66.55	63.26	66.32	68.29	73	86.54	92.09	102.83	115.85	129.55
Short Term Debt SR		1.12	1.38	1.01	0.0065	0.0064	0.0082	0.0069
Long Term Debt SR		1	1		2	2	2	2
Задолженность, млрд SR			60.4	55.85	58.22	59.46	61.76	74.95	80.72	88.93	102.24	113.14
Чистый долг, млрд SR	-9.13	-9.38	-10.46	-7.42	-4.53	-4.34	-4.25	-4.53	-3.34	-3.77
Долг, млрд SR		2.12	2.38		2.01	2.01	2.01	2.01
Амортизация, млрд SR	0.0655	0.0714	0.0794	0.079	0.0811	0.0865	0.093	0.201	0.2144	0.1987
Товарно материальные запасы SR		0.6725	0.6601	0.0441	0.062	0.445	0.4532	0.469	0.4744	0.5077	0.5058

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR																				6.63	6.05	6.58	14.63	6.2	7.12	8.64	10.1	9.83	10.85
Short Term Investments SR					0.167
Long term investments SR																				31.24	31.66	32.19	32.36	33.48	35.16	36.53	36.96	37.16	34.91
Total Receivables SR														0.6131	0.1869	0.3066	0.1878	0.8159		0.016	0.2911			0.0414	1.07		1.86
Total Current Assets SR																	7.21	8.99	6.59	7.63	7.69	7.94	16.17	7.73	10.33		12.16
Чистые активы, млрд SR																1.09	1.02	1.14	1.16	1.15	1.03	1.04	1.03	1.06	0.8977
Активы, млрд SR																				98.58	102.83	104.32	114.71	110.34	115.85	119.43	124.44	129.25	129.55
Short Term Debt SR	2.34	2.35	2.34	2.29	0.0064	2.19	2.14		0.0082				0.0069
Long Term Debt SR				2.03	2	2.03	2.01	2.03	2	9.03	8.06	8.16	2
Задолженность, млрд SR																				84.91	88.93	90.46	100.8	96.67	102.24	105.46	108.18	112.92	113.14
Чистый долг, млрд SR															-3.84	-3.21	-3.34	-5.95	-5.66	-6.63	-3.77	-4.57	-12.63	-4.18
Долг, млрд SR	4.34	4.38	4.35	4.32	2.01	4.22	4.15		2.01				2.01
Амортизация, млрд SR															0.0526	0.0548	0.0552	0.0529	0.0444	0.051	0.0503	0.0496	0.0476	0.047
Товарно материальные запасы SR																0.4729	0.4744	0.4744	0.4733	0.5115	0.5077	0.506	0.5054	0.5059	0.5058

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS			0.31	1.27	1.52	1.33	1.27	0.04	1.18	1.26	1.25
Цена акции ао				13	11.63	14.28	15.04	13.66	19.3	15.26	14.96	17.54	17.54
Число акций ао, млн	801.14	799.52	802.27	799.52	799.52	820	820	820	820	820
FCF/акцию	5.3	-2.01	-2.66	4.02	4.99	1.36	4.25	2.35	-0.093	5.3

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.22	0.26	0.43	0.29	0.29	0.25	0.25	0.27	0.34	0.39
Цена акции ао						18.77	19.17	24.28	27.51	23.44	19.89	14.79	14.69	14.32	13.56
Число акций ао, млн	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
FCF/акцию	0.7076	-0.3723	0.5384	1.27	-0.6002	1.65	-2.41	0.6008	10.24	-8.16

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			9.3	17.36	10.76	9.71	8.9	8.55	0.297	7.24	8.15	6.21
ROA, %			0.8602	2.03	1.31	1.26	1.37	1.15	0.0367	0.9784	0.9574	0.7873
ROIC, %		8.29	6.71		8.62	9.67	9.44	12.04
ROS, %						33.24	36.8	33.29	1.03	28.37	32.34	30.69	0	0	0
ROCE, %	9.65	11.36	9.3	17.36	10.76	9.71	8.9	9.68	0.2745	8.3
Рентаб EBITDA, %	35.7	39.85	29.68	46.81	37.84	36.6	40.23	44.44	7.49	38.12
Чистая рентаб, %			26.07	44.11	34.62	33.24	36.8	33.29	1.03	28.37	32.34	30.69
Operation Margin, %		35.97	25.89	44	34.29	32.83	36.42	37.26					0	0	0
Доходность FCF, %		1.91	-6.24	-11.5	32.09	42.91	9.97	28.24	18.16	-0.5335	22.33

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			1.5	1.65	2.71	1.85	1.7	1.79	1.46	1.6	1.69	1.7
ROA, %																			0.2075	0.2225	0.3593	0.2248	0.2109	0.2104	0.1708	0.2094	0.2136	0.2156
ROIC, %	1.22	1.7	3.24	1.76	1.79	1.93	3.21		1.87				1.82
ROS, %																			23.29	25.61	38.09	31.95	26.41	32.08	26.04	32.26	32.36	32.09
ROCE, %														1.71	1.7	-5.15	3.1	2.01	1.76	1.95	3.01	2.13	2.03
Рентаб EBITDA, %														31.84	31.49	-58	44.09	38.79	33.28	36.02	47.47	42.55	36.8
Чистая рентаб, %																			23.29	25.61	38.09	31.95	26.41	32.08	26.04	32.26	32.36	32.09
Operation Margin, %				32.77	31.55	36.86	36.53	37.22	35.11	37.33	38.89	37.49	35.56
Доходность FCF, %														6.2	-2.93	3.92	9.15	-3.34	8.77	-12.58	2.47	37.22	-34.8

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	342	45.1	14.42	11.5	10.85	11.17	12.46	313.95	14.21	17.54
P/BV	38.84	4.19	2.5	1.24	1.05	0.9937	1.07	0.9325	1.03	1.43
P/S	122.82	11.76	6.36	3.98	3.61	4.11	4.15	3.23	4.03	5.67
P/FCF				3.12	2.33	10.03	3.54	5.51	-187.44	4.48	0	0	0
E/P				0.087	0.0922	0.0895	0.0802	0.0032	0.0704	0.057	0	0	0
EV/EBITDA	296.73	25.67		5.77	5.26	6.33	5.63
EV/Ebit											0	0	0
EV/S	118.26	7.62		2.18	1.92	2.55	2.5				0	0	0
EV/FCF	50.5	-10.39		1.71	1.24	6.21	2.14				0	0	0
Debt/EBITDA	2.93	3.65		2.11	2.13	1.84	1.52				0	0	0
Netdebt/Ebitda			-5.43	-4.75	-4.6	-3.89	-3.42	-13.62	-2.79		0	0	0
Debt/Ratio	0.0353	0.0357		0.0303	0.0294	0.0275	0.0232				0	0	0
Debt/Equity	0.3696	0.3863		0.2476	0.2273	0.1786	0.1732				0	0	0
Debt/Net Income	3.25	4.16		2.3	2.34	2.01	2.03				0	0	0
Бета											1.87	0	0
Индекс Альтмана			0.4431	0.1949	0.1758	0.2039	0.1393	0.000366	0.0942		0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E										56.45	57.37	-22.76	35.48	58.69	75.25	68.7	53.11	87.48	82.62
P/BV										0.8042	0.8829	0.9921	0.9732	1.07	1.13	1.13	1.44	1.62	1.41
P/S										11.85	12.83	12.34	12.08	17.79	17.52	17.59	20.23	27.95	21.82
P/FCF										16.13	-34.13	25.54	10.93	-29.95	11.4	-7.95	40.41	2.69	-2.87
E/P										0.0177	0.0174	-0.0439	0.0282	0.017	0.0133	0.0146	0.0188	0.0114	0.0121
EV/EBITDA	39.5	35.83	27.9	37.03	21.41	32.43	32.18	26.88	18.38
EV/S	11.57	13.46	10.24	13.5	7.63	13.19	12.92	10.52	7.76
EV/FCF	4.11	-8.67	3.88	8.68	2.14	37.13	-5.8	11.06	9.99
Debt/EBITDA	25.1	18.51	17.98	17.3	9.29	15.75	15.05	7.39	5.81
Netdebt/Ebitda										-15.26	-12.56	6.31	-14.28	-17.62	-22.69	-11.7	-9.79	-36.8	-12.89
Debt/Ratio	0.0654	0.0672	0.0649	0.064	0.0294	0.062	0.0595	0.0275	0.0232
Debt/Equity	0.5356	0.5259	0.5219	0.5018	0.2273	0.4977	0.3642	0.1786	0.1732
Debt/Net Income	28.47	20.28	19.75	18.97	10.36	17.18	16.38	8.15	8.11
Индекс Альтмана										-0.0308	-0.0467	-0.0523	0.0593	0.0853	0.1047	0.0413	0.1212	0.2072	0.0782

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2007	2008	2009	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.5E-5	2.5E-5	2.5E-5	0.19	0.2509	0.6464	0.2526	0.2765	0.5914	0.000101
Дивиденд	1.15	0.2885	0.2885	0.2113				0.2817	0.256	0.64	0.24	0.28	0.6
Див доход, ао, %	0.026	0.0083	0.0143	0.0479				2.42	1.88	4.25	1.86	1.61	2.53
Дивиденды / прибыль, %					0.0044	0.0019	0.0029	22.16	25.08	65.22	748.42	27.48	53.33	0.0099

	2009Q2	2012Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2763	0.000109	0.2737	0.0024	0.3153	0	2.2E-5	3.8E-5	3.3E-5	2.7E-5
Дивиденд	0.2885	0.2113	0.2817	0.256	0.4	0.24	0.24	0.28		0.28		0.32
Див доход, ао, %	0.0128	0.0458	2.54	1.86	2.52	1.64	2.1	1.49		1.15		1.36
Дивиденды / прибыль, %								135.11	0.0476	73.03	0.9375	135.5	0.0033	0.0108	0.0146	0.012	0.0097

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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