SR: 1030 - The Saudi Investment Bank

Rentabilité sur six mois: -17.1%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Financials

Rapports The Saudi Investment Bank

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		22.38	28.25	22.61	13.17	13.98	15.78	16.06	13.36	16.17	19.45
Выручка, млрд SR			2.52	2.32	2.11	2.55	2.71	2.82	2.84	2.77	3.28	3.97
Чистая прибыль, млрд SR			1.44	1.33	1.05	1.41	1.46	0.2395	0.9796	1.06	1.51	1.76
EV, млрд SR		22.34	34.42	16.13	10.44	10.5	13.01	10.85
EBIT, млрд SR	0.912	1.29	1.44	1.33	1.05	1.41	1.46	0.3295	1.23	1.27
EBITDA, млрд SR	0.9821	1.36	1.51	1.41	1.14	1.5	1.56	0.473	1.37	1.42
Баланс стоимость, млрд SR			11.85	12.04	13.54	14.28	13.44	14.01	15.33	16.3	16.79	17.24
FCF, млрд SR			0.5806	-2.05	-0.638	1.79	2.53	8.24	1.45	1.25	-3.51	9.5
Операционный денежный поток, млрд SR			0.687	-1.85	-0.583	1.89	2.69	8.24	1.56	1.43	-10.88	9.72
Операционная прибыль, млрд SR		1.13	1.36	1.17	0.9023	1.28	1.33	0.2777
Операционные расходы, млрд SR	0.6321	0.7617	0.9429	1.03	1.05	1.06	1.13	1.23	1.21	1.31
CAPEX, млрд SR			0.1064	0.1926	0.055	0.1079	0.1616	0.0827	0.1061	0.1818	0.3339	0.2184

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR														11.6	13.09	14.47	14.45	15.61	16.03	16.95	18.94	21.31	19.74
Выручка, млрд SR																			0.685	0.7332	0.7174	0.7741	0.8582	0.9354	0.9596	0.9893	1	1.01
Чистая прибыль, млрд SR																			0.2743	0.286	0.287	0.3207	0.55	0.3502	0.4089	0.4438	0.4616	0.4473
EV, млрд SR	18.29	38.63	33.88	27.14	11.15	39.58	37.26		13.25	27.24			9.33
EBIT, млрд SR														0.3341	0.3816	0.3397	0.2636	0.3136	0.3422	0.3479	0.35	0.391	0.6707
EBITDA, млрд SR														0.3711	0.4178	0.3742	0.2999	0.3507	0.3802	0.3874	0.3865	0.4296	0.7098
Баланс стоимость, млрд SR																			16.69	16.3	15.51	16.73	16.51	16.79	16.78	16.69	16.54	17.24
FCF, млрд SR																			-1.42	3.08	6.17	-2.06	-6.25	-1.37	8.56	-1.96	3.54	-0.634
Операционный денежный поток, млрд SR																			-1.42	3.17	6.22	-2.02	-6.25	-2.81	-5.23	-5.23	3.6	-0.5672
Операционная прибыль, млрд SR				0.3188	0.3199	0.3322	0.3336	0.3269	0.3399	0.33	-0.3759	0.3759	-0.0522
Операционные расходы, млрд SR														0.2871	0.2923	0.2979	0.3074	0.3061	0.3066	0.3869	0.355	0.342	0.3714
CAPEX, млрд SR																			0.0395	0.082	0.0495	0.0461	0.0013	0.2395	0.0461	0.0461	0.0585	0.0668

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд SR			4.98	10.49	6.77	7.49	6.81	7.22	5.88	9.06	5.43	6.05
Short Term Investments SR		3.25	4.99		1.22	1.28	0.977	6.03
Long term investments SR			23.24	19.92	19.96	20.4	26.9	28.47	32.38	30.39	17.32	14.25
Total Receivables SR	0.5377	0.6087	0.4748	0.507	0.0129	0.0674	0.0408	0.197	0.0737	0.173
Total Current Assets SR		12.83	11.41	12.15	73.31	72.27	68.11	70.95	66.16	69.85	21.49
Чистые активы, млрд SR		0.8725	0.9096	0.9723	0.967	0.9966	0.9029	1.13	1.06	0.9995	1.21
Активы, млрд SR			93.63	93.63	94.36	93.8	96.07	100.81	99.88	101.59	109.07	129.98
Short Term Debt SR		6.6	7.15	1.01	1.03	0.0179	2.04	0.0116
Long Term Debt SR		2	4	3	3	4	2	2	2.01
Задолженность, млрд SR			81.77	81.6	80.82	79.52	82.63	86.81	84.55	85.29	92.28	112.75
Чистый долг, млрд SR	-4.21	-6.64	-0.9804	-6.49	-2.73	-3.48	-2.78	-5.21	-3.62	-8.83
Долг, млрд SR		8.6	11.15	4.01	4.03	4.02	4.04	2.01
Goodwill SR										0.0183	0.0183	0.0183
Амортизация, млрд SR	0.07	0.0717	0.0689	0.0806	0.089	0.0926	0.1032	0.1435	0.1447	0.1509
Товарно материальные запасы SR		0.1528	0.1528	0.1528	0.4187	0.7187	0.7187	0.4577	0.4467	0.452	0.452

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR																			5.36	9.06	14.77	7.22	7	5.43	7.23	7.08	6.96	6.05
Short Term Investments SR	1.22				1.28	1.16	5.67	1.3	0.977	0.94	1.38	2.92	6.03
Long term investments SR																			30.85	30.39	31.18	16.53	17	17.32	31.66	33.43	34.64	14.25
Total Receivables SR														0.0402	0.0567	0.0737	0.2237	0.0788	0.102	0.173	0.1668	0.1787	0.1541
Total Current Assets SR																25.67	21.59	10.1	9.86	26.64	15.54	17.16	11.73	21.49		28.44
Чистые активы, млрд SR																1.06	1.04	1.02	1.01	0.9995	0.9817	0.9698	0.9694	1.21		1.17
Активы, млрд SR																			99.64	101.59	109.26	110.8	106.54	109.07	121.9	123.59	129.83	129.98
Short Term Debt SR	9.61	18.74	15.67	12.41	0.0179	14.82	15.2		2.04	2.03			0.0116
Long Term Debt SR				12.11	4	14.47	14.81	15.84	2	13.16	15.9	15.4	2
Задолженность, млрд SR																			82.95	85.29	93.75	94.07	90.03	92.28	105.12	106.9	113.29	112.75
Чистый долг, млрд SR														-4.37	-3.64	-3.62	-2.93	-5.54	-5.13	-8.83	-14.55	-7.02	-6.79
Долг, млрд SR	12.61	34.09	30.89	24.51	4.02	29.3	30.01		4.04	15.18			2.01
Goodwill SR																						0.0183	0.0183	0.0183				0.0183
Амортизация, млрд SR														0.037	0.0362	0.0345	0.0363	0.0371	0.038	0.0395	0.0365	0.0385	0.0391
Товарно материальные запасы SR																0.4467	0.4467	0.4205	0.4205	0.452	0.452	0.452	0.452	0.452		0.452

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS		0.62	0.3	1	1.88	1.85	0.31	0.97	1.09	1.37
Цена акции ао				15.25	15.02	17.12	18.04	16	19.56	17.34	15.96	13.38	13.38
Число акций ао, млн	999.52	999.75	999.75	999.75	999.75	924.84	899.78	899.78	947.97	1000
FCF/акцию	9.58	0.5808	-2.05	-0.6382	1.79	2.74	9.16	1.61	1.32	-3.51

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS		0.32	0.26	0.22	0.28	0.26	0.33	0.27	0.29	0.54	0.27
Цена акции ао						16.91	17.88	18.94	21.31	19.74	17.94	16.86	16.91	16.8	15.02
Число акций ао, млн	899.78	899.78	899.78	899.78	899.78	947.97	947.97	1000	1000	1000
FCF/акцию	3.97	-6.03	4.49	-4.16	3.7	-1.5	3.25	6.17	-2.06	-6.25

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			12.12	11.04	7.77	9.88	10.85	1.71	6.39	6.51	8.98	10.22
ROA, %			1.53	1.42	1.12	1.5	1.52	0.2375	0.9807	1.05	1.38	1.36
ROIC, %		9.03	8.32	11.53	9.03	9.62	10.92	3.18
ROS, %						55.3	53.77	8.5	34.44	38.29	45.96	44.42	0	0	0
ROCE, %	9.72	12.55	12.12	11.04	7.77	9.88	10.85	2.35	8.01	7.77
Рентаб EBITDA, %	59.43	68.18	59.71	60.62	54.08	58.93	57.58	16.78	48.28	51.15
Чистая рентаб, %			56.98	57.16	49.87	55.3	53.77	8.5	34.44	38.29	45.96	44.42
Operation Margin, %		56.51	53.82	50.44	42.73	50.13	49.12	9.86					0	0	0
Доходность FCF, %		42.77	2.06	-9.05	-4.84	12.77	16.05	51.3	10.86	7.75	-18.06

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			1.64	1.75	1.85	1.92	3.33	2.09	2.44	2.66	2.79	2.6
ROA, %																			0.2753	0.2816	0.2627	0.2894	0.5162	0.3211	0.3354	0.3591	0.3556	0.3441
ROIC, %	2.49	1.45	1.58	2.1	4.38	1.84	1.82
ROS, %																			40.05	39.01	40.01	41.42	64.09	37.44	42.61	44.86	45.95	44.18
ROCE, %														2.35	2.58	2.22	1.71	2.02	2.05	2.13	2.26	2.34	4.06
Рентаб EBITDA, %														52.07	57.8	54.06	47	48.94	55.51	52.83	53.88	55.5	82.71
Чистая рентаб, %																			40.05	39.01	40.01	41.42	64.09	37.44	42.61	44.86	45.95	44.18
Operation Margin, %				49.6	50.63	48.4	49.71	46.66	51.92	46.46	-53.81	50.84	-7.32
Доходность FCF, %														30.83	-41.43	27.95	-25.89	21.34	-8.88	18.19	32.58	-9.69	-31.67

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	17.39	19.67	17.02	12.51	9.91	10.82	67.07	13.64	15.23	12.9
P/BV	2.18	2.38	1.88	0.9726	0.979	1.17	1.15	0.8715	0.9916	1.16
P/S	11.23	11.21	9.73	6.24	5.48	5.82	5.7	4.7	5.83	5.93
P/FCF				-20.64	7.83	6.23	1.95	9.21	12.91	-5.54	0	0	0
E/P				0.0799	0.1009	0.0924	0.0149	0.0733	0.0657	0.0775	0	0	0
EV/EBITDA	16.44	22.87	11.45	9.14	6.99	8.33	22.94
EV/Ebit											0	0	0
EV/S	11.21	13.65	6.94	4.94	4.12	4.79	3.85				0	0	0
EV/FCF	2.33	59.28	-7.88	-16.36	5.88	5.13	1.32				0	0	0
Debt/EBITDA	6.33	7.41	2.85	3.53	2.67	2.58	4.25				0	0	0
Netdebt/Ebitda			-4.61	-2.39	-2.31	-1.78	-11.02	-2.64	-6.22		0	0	0
Debt/Ratio	0.1069	0.1191	0.0428	0.0428	0.0428	0.042	0.02				0	0	0
Debt/Equity	0.8391	0.9408	0.3332	0.2979	0.2814	0.3003	0.1436				0	0	0
Debt/Net Income	6.69	7.76	3.02	3.83	2.85	2.77	8.4				0	0	0
Бета											0.0216	0	0
Индекс Альтмана			0.2943	0.0331	0.108	0.1052	0.1073	0.0716	0.211		0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E											44.24	43.43	54.55	67.69	54.26	58.42	59.26	65.97	66.45	35.89
P/BV											0.8148	0.884	0.9436	0.939	1.01	0.9604	1.04	1.22	1.27	1.2
P/S											16.28	18.11	20.9	22.65	21.78	23.4	23.12	26.39	27.53	23
P/FCF											3.24	-2.41	3.58	-3.86	4.69	-11.26	5.5	3.07	-10.32	-3.16
E/P											0.0226	0.023	0.0183	0.0148	0.0184	0.0171	0.0169	0.0152	0.015	0.0279
EV/EBITDA	56.4	104.99	89.44	71.17	29.71	102.71	96.24	33	69.01	-230.71
EV/S	38.01	61.82	51.97	42.23	17.65	57.67	55.53	20.24	38.34	13.08
EV/FCF	-7.09	24.64	41.26	7.91	-2.77	-20.56	3.97	8.7	-451.72	1.96
Debt/EBITDA	38.89	92.65	81.56	64.29	10.71	76.02	77.51	10.05	38.47	-49.72
Netdebt/Ebitda											-11.77	-8.71	-9.67	-9.77	-15.8	-13.49	-22.78	-37.64	-16.33	-9.57
Debt/Ratio	0.1336	0.3495	0.319	0.2494	0.0428	0.3201	0.2943	0.042	0.1601	0.02
Debt/Equity	0.9312	2.49	2.23	1.75	0.2814	1.99	2.07	0.3003	1.09	0.1436
Debt/Net Income	41.74	98.83	86.86	68.41	11.42	81.1	83	10.78	42.19	-29.08
Индекс Альтмана											0.0053	0.0054	0.0203	-0.013	0.1025	0.0983	0.156	0.1894	0.1717	0.174

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.4775	0.522	0.5345	0.35	0.45	0.27	0.27	0.27	0.825	0.85
Дивиденд	0.2201	0.3082	0.3522	0.3842	0.3901	0.3001	0.3601			0.2401	0.6611	0.68
Див доход, ао, %	1.27	1.38	1.25	1.7	2.96	2.15	2.11			1.41	3.4	4.15
Дивиденды / прибыль, %			33.24	39.29	50.76	24.81	30.85	112.75	27.56	25.43	54.71	48.25

	2014Q2	2015Q1	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.27	0.27	0.525	0.525	0.525	0.3	0.45	0.45	0.45	0.4
Дивиденд	0.3522	0.3842	0.3901	0.3001	0.3601	0.2401			0.4211		0.24			0.36	0.32
Див доход, ао, %	1.33	1.48	3	2.33	2.1	1.38			2.22		1.22			2.13	1.91
Дивиденды / прибыль, %						93.83	98.42	183.54	182.92	163.73	54.55	128.49	110.05	101.4	86.65

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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