SR: 1050 - Banque Saudi Fransi

Rentabilité sur six mois: -14.89%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Financials

Rapports Banque Saudi Fransi

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		33 285.2	42.4	39.91	28.6	33.44	38.3	44.4	37.78	45.45	61.69
Выручка, млрд SR			5.68	6.22	6.31	6.48	6.34	6.85	7.1	7.24	8.02	9.4
Чистая прибыль, млрд SR			3.52	4.04	3.51	3.53	3.31	3.11	1.55	3.45	3.58	4.22
EV, млрд SR		33 281.45	29.51	20.56	-10.35	-5.71	3.44
EBIT, млрд SR	3.02	2.41	3.52	4.04	3.51	3.53	3.31	3.62	2.01	3.84
EBITDA, млрд SR	3.14	2.53	3.64	4.17	3.65	3.68	3.46	3.83	2.22	4.06
Баланс стоимость, млрд SR			26.47	27.48	29.7	31.66	30.81	32.95	38.64	39.69	38.75	41.12
FCF, млрд SR			8.78	-7.99	5.22	10.87	0.3473	-12.38	5.25	7.59	-0.7764	-4.5
Операционный денежный поток, млрд SR			8.89	-7.77	5.39	11.04	0.455	-12.26	5.53	7.85	-16.08	-4.11
Операционная прибыль, млрд SR		2.4	3.52	4.03	3.5	3.52	3.3	3.62
Операционные расходы, млрд SR	1.55	1.68	1.9	2.09	2.15	2.39	2.29	2.29	2.36	2.45
CAPEX, млрд SR			0.1105	0.2176	0.1635	0.1715	0.1077	0.1224	0.2724	0.2599	0.3423	0.3898

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR														35.11	37.86	38.18	37.75	43.96	47.27	52.74	61.32	61.5	63.13
Выручка, млрд SR																			1.92	1.79	1.85	1.9	2.14	2.13	2.4	2.34	2.47	2.18
Чистая прибыль, млрд SR																			0.9072	0.9933	0.8746	0.837	0.9609	0.9027	1.08	1.07	1.25	0.8275
EV, млрд SR	-4.52	-2.1	-4.27	4.6	-4.46	13.55	10.27		3.67
EBIT, млрд SR														0.5527	0.4237	0.2332	0.9054	0.8562	1.02	1.06	0.9751	0.9282	1.06
EBITDA, млрд SR														0.6035	0.4783	0.2872	0.9603	0.9074	1.07	1.12	1.03	0.9859	1.12
Баланс стоимость, млрд SR																			39.24	39.69	39.43	37.74	37.8	38.75	39.94	39.7	39.28	41.12
FCF, млрд SR																			0.0782	0.3626	1.11	1.79	0.7078	-4.39	3.47	-3.22	-0.3002	-0.4288
Операционный денежный поток, млрд SR																			0.136	0.4116	1.17	1.92	0.7978	-4.1	-6.24	3.11	-0.1713	-0.2028
Операционная прибыль, млрд SR				0.9986	0.4207	1.11	0.9207	1.01	0.2688	1.13	0.9551	0.9648	0.5728
Операционные расходы, млрд SR														0.5571	0.5763	0.6718	0.5913	0.6273	0.6081	0.6203	0.6045	0.648	0.678
CAPEX, млрд SR																			0.0579	0.049	0.0635	0.1227	0.0901	0.0661	0.1093	0.0855	0.1289	0.226

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд SR			22.02	26.07	45.68	41.15	36.86	12.86	14.58	15.12	16.12	14.67
Long term investments SR			43.05	28.31	25.93	27.43	30.31	36.07	44.6	47.93	51.11	54.14
Total Receivables SR		0.7532	1.1	0.9449	0.6052	0.5064	0.7178	1.3	0.8699	1.73	2.28
Total Current Assets SR		23.62	28.33	30.42	48.67	44.37	40.33	19.25	24.14	22.32	26.54
Чистые активы, млрд SR		0.6199	0.6051	0.6911	0.7167	0.7369	0.6904	1.32	1.44	1.59	1.74
Активы, млрд SR			188.78	183.72	203.43	192.93	190.2	178.15	194.07	215.8	232.08	253.38
Short Term Debt SR		8.8	2.42	0.0074	2.83	0.0026	0.0033
Long Term Debt SR		7.13	6.71	6.71	3.9	2	2	2.37
Задолженность, млрд SR			162.31	156.24	173.73	161.27	159.39	145.2	155.44	176.12	193.33	212.26
Чистый долг, млрд SR	-11.76	-12.55	-12.89	-19.36	-38.96	-39.15	-34.86	-12.15	-13.87	-14.36
Долг, млрд SR		15.93	9.13	6.72	6.73	2	2
Амортизация, млрд SR	0.1296	0.1285	0.1251	0.1314	0.1377	0.1511	0.1542	0.2113	0.2103	0.225
Товарно материальные запасы SR		0.0878	0.4517	0.4709	0.4648	0.5048	0.4635	0.4062	0.3842	0.3842	0.3421

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR																		15.02	15.12	17.03	17.06	16.94	16.12	18.74	13.88	15.61	14.67
Long term investments SR																		48.42	47.93	47.01	48.21	50.09	51.11	50.64	55.56	53.75	54.14
Total Receivables SR													2.9		0.8699	1.5	0.5	5.39	1.73		4.25	4.51	2.28		0.9395
Total Current Assets SR																22.59	23.41	20.44	22.32	21.45	22.22	24.13	26.54	24.9	20.78
Чистые активы, млрд SR																1.5	1.53	1.54	1.59	1.59	1.69	1.72	1.74	1.83	1.86
Активы, млрд SR																		213.34	215.8	222.21	231.27	231.66	232.08	240.24	245.72	249.86	253.38
Short Term Debt SR	8.4	8.27	5.25	5.21	0.0026	3.48	3.51		0.0033
Long Term Debt SR			3.9	3.9	2	2	2	2	2	2	2.6	2.37
Задолженность, млрд SR																		174.09	176.12	182.78	193.53	193.85	193.33	200.3	206.02	210.58	212.26
Чистый долг, млрд SR													-16.7	-13.2	-13.87	-15.82	-17.59	-15.02	-14.36	-17.03	-17.06	-16.94
Долг, млрд SR	12.3	15.02	9.16	9.11	2	5.48	5.52		2
Амортизация, млрд SR													0.0508	0.0546	0.0539	0.0548	0.0513	0.0541	0.0648	0.055	0.0577	0.0583
Товарно материальные запасы SR															0.3842	0.3842	0.3842	0.3842	0.3842	0.3622	0.3622	0.3822	0.3421	0.3421

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS		1.5	3.32	2.91	2.94	2.76	2.77	1.24	2.7	2.79	3.33
Цена акции ао				26.1	28.5	31.4	37.9	31.6	47.25	40.6	40	33.15	33.15
Число акций ао, млн	2142.65	1205.3	1205.3	1205	1205	1199.3	1205	1200	1200	1281.15
FCF/акцию	3.33	7.29	-6.63	4.33	9.02	0.2896	-10.28	4.38	6.33	-0.606

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.71	0.78	0.68	0.65	0.75	0.71	0.85	0.85	0.99	0.64
Цена акции ао						39.39	43.95	51.1	51.25	49.28	41.36	37.4	39.41	39.9	36.98
Число акций ао, млн	1199.3	1205	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1281.15
FCF/акцию	1.26	0.6674	-3	2.87	3.08	0.0651	0.3022	0.9261	1.5	0.5524

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			13.28	14.69	11.82	11.16	10.73	9.45	4	8.69	9.23	10.27
ROA, %			1.86	2.2	1.73	1.83	1.74	1.75	0.7967	1.6	1.54	1.67
ROIC, %		9.23	11.52	15.71	13.64	15.8	14.29
ROS, %						54.51	52.14	45.45	21.79	47.62	44.57	44.93	0	0	0
ROCE, %	13.29	10.36	13.28	14.69	11.82	11.16	10.73	10.98	5.2	9.67
Рентаб EBITDA, %	62.64	50.74	64.14	67.01	57.78	56.84	54.57	55.89	31.29	56.07
Чистая рентаб, %			61.94	64.89	55.59	54.51	52.14	45.45	21.79	47.62	44.57	44.93
Operation Margin, %		48.1	61.93	64.78	55.49	54.39	52.1	52.81					0	0	0
Доходность FCF, %		0.0215	20.72	-20.02	18.26	32.49	0.9066	-27.89	13.91	16.7	-1.26

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			2.31	2.5	2.22	2.22	2.54	2.33	2.7	2.7	3.17	2.01
ROA, %																			0.4253	0.4603	0.3936	0.3619	0.4148	0.389	0.4481	0.4368	0.4985	0.3266
ROIC, %	2.43	3.83	4.05	5.27	2.31	3.95	3.39		3.74
ROS, %																			47.22	55.6	47.15	44.14	44.98	42.31	44.9	45.8	50.35	37.9
ROCE, %														1.64	1.26	0.6036	2.31	2.18	2.59	2.67	2.47	2.46	2.8
Рентаб EBITDA, %														34.6	24.78	17.25	53.74	51.84	55.74	62.91	55.53	51.99	52.2
Чистая рентаб, %																			47.22	55.6	47.15	44.14	44.98	42.31	44.9	45.8	50.35	37.9
Operation Margin, %				61.28	27.56	66.12	55.84	59.13	20.44	63.96	55.86	55.22	35.04
Доходность FCF, %														4.31	2.12	-9.41	9.14	8.42	0.1653	0.6876	1.81	2.92	1.12

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	13836.69	12.06	9.89	8.15	9.47	11.58	14.26	24.44	13.17	17.26
P/BV	1433.68	1.6	1.45	0.9631	1.06	1.24	1.35	0.9779	1.15	1.59
P/S	6664.29	7.47	6.42	4.53	5.16	6.04	6.48	5.32	6.27	7.69
P/FCF				5.48	3.08	110.3	-3.59	7.19	5.99	-79.46	0	0	0
E/P				0.1227	0.1056	0.0863	0.0702	0.0409	0.0759	0.058	0	0	0
EV/EBITDA	13133.66	8.1	4.93	-2.84	-1.55	0.9945
EV/Ebit											0	0	0
EV/S	6663.54	5.2	3.31	-1.64	-0.8806	0.5427					0	0	0
EV/FCF	4661.47	3.36	-2.57	-1.98	-0.5252	9.91					0	0	0
Debt/EBITDA	6.29	2.51	1.61	1.84	0.5437	0.5788					0	0	0
Netdebt/Ebitda			-4.64	-10.68	-10.63	-10.07	-3.17	-6.25	-3.54		0	0	0
Debt/Ratio	0.0937	0.0484	0.0366	0.0331	0.0104	0.0105					0	0	0
Debt/Equity	0.6863	0.3449	0.2445	0.2265	0.0632	0.065					0	0	0
Debt/Net Income	6.62	2.6	1.66	1.92	0.567	0.6058					0	0	0
Бета											-0.5776	0	0
Индекс Альтмана			0.3788	0.2721	0.3189	0.3475	0.3676	0.2568	0.3045		0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E									80.37	113.55	406.4	48.41	57.12	52.1	53.09	70.11	73.47	65.7
P/BV									1.04	1.12	0.9882	0.963	1.12	1.2	1.33	1.56	1.63	1.67
P/S									20.13	19.61	22.93	21.12	25.12	24.6	29.52	33.06	32.43	29.55
P/FCF									23.2	47.07	-10.62	10.94	11.88	604.81	145.44	55.17	34.27	89.2
E/P									0.0124	0.0088	0.0025	0.0207	0.0175	0.0192	0.0188	0.0143	0.0136	0.0152
EV/EBITDA	-11.08	-1.85	-4.09	4.42	-9.68	11.79	10.7	11.93
EV/S	-3.12	-1.24	-2.62	2.82	-2.92	8.07	6.23	2.79
EV/FCF	-0.964	0.7262	-1.4	13.04	-0.4304	-1.03	1.31	0.9572
Debt/EBITDA	30.14	13.18	8.78	8.76	4.35	4.77	5.75	6.52
Netdebt/Ebitda									-27.67	-27.59	-48.31	-16.47	-19.38	-14.03	-12.78	-16.53	-17.3	-15.19
Debt/Ratio	0.0605	0.0735	0.0446	0.0452	0.0104	0.0298	0.0292	0.0105
Debt/Equity	0.4143	0.488	0.2895	0.2888	0.0632	0.1729	0.1719	0.065
Debt/Net Income	32.9	13.6	9.11	9.11	4.74	4.93	5.99	7.45
Индекс Альтмана									0.179	0.1858	0.1879	0.1969	0.2251	0.2359	0.2589	0.3041	0.287	0.297

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5859	1.34	1.46	1.79	1.38	2.11	1.2	1.26	1.92	2.22
Дивиденд	0.45	1	1.1	1.55	1.25	1.8	1	1.05	1.6	1.85
Див доход, ао, %	1.28	3.02	4.63	5.58	3.91	4.88	3.18	2.77	3.32	4.82
Дивиденды / прибыль, %	16.66	33.1	41.57	50.64	41.83	67.84	77.59	36.52	53.74	52.57

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.48	0.48	0.48	0.48	0.78	1.02	1.02	1.02	0.9015		1.14
Дивиденд	0.9	0.8	1	1				0.4	0.65			0.85	0.75	0.9	0.95
Див доход, ао, %	2.69	1.99	2.67	3.42				1.09	1.65			1.66	1.52	2.28	2.38
Дивиденды / прибыль, %					143.97	510.9	61.56	62.36	85.97	102.69	116.62	121.86	93.82		91.55

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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