SR: 1140 - Bank Albilad

Rentabilité sur six mois: -20.68%
Secteur: Financials

Rapports Bank Albilad

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		67 955.22	37.59	71.58	2 944.14	14.11	17.7	20.27	17.96	28.24	51.37
Выручка, млрд SR			2.03	2.19	2.46	2.86	3.38	3.95	4.26	4.58	5.17	5.3
Чистая прибыль, млрд SR			0.864	0.7884	0.8077	0.942	1.11	1.24	1.35	1.69	2.08	2.37
EV, млрд SR					2 935.68	4.73
EBIT, млрд SR	0.9418	0.7292	0.864	0.7884	0.8077	0.942	1.11	1.39	1.5	1.88
EBITDA, млрд SR	1.03	0.8177	0.9598	0.8896	0.9041	1.05	1.22	1.64	1.76	2.16
Баланс стоимость, млрд SR			5.89	6.44	7.28	7.59	7.83	9.43	10.73	11.98	13.4	15.26
FCF, млрд SR			1.6	-0.1749	-0.1151	1.76	2.8	0.5345	1.34	2.44	8.5	-0.2023
Операционный денежный поток, млрд SR			1.73	-0.0799	-0.0083	1.93	3.18	0.8492	1.6	2.6	-4.91	0.1087
Операционная прибыль, млрд SR		0.7292	0.864	0.7884	0.809	0.9362	1.11	1.39
Операционные расходы, млрд SR	0.8935	1.02	1.24	1.41	1.55	1.64	1.82	2.02	2.07	2.13
CAPEX, млрд SR			0.1323	0.095	0.1068	0.1702	0.3796	0.3146	0.2588	0.1586	0.317	0.311

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR														21.36	24.04	19.35	30.27	36.36	39.81	32.79	56.26	50.46	49.13
Выручка, млрд SR																			1.17	1.15	1.26	1.25	1.33	1.33	1.34	1.29	1.34	1.34
Чистая прибыль, млрд SR																			0.4497	0.428	0.4903	0.511	0.5406	0.5397	0.5599	0.5859	0.6162	0.607
EV, млрд SR	5.13	10.08	9.9	9.68	4.93	12.3	13.36
EBIT, млрд SR														0.3542	0.4261	0.4207	0.4379	0.4639	0.5013	0.4771	0.5466	0.5697	0.6027
EBITDA, млрд SR														0.4188	0.4966	0.4835	0.5063	0.5322	0.5707	0.5475	0.6158	0.6405	0.6794
Баланс стоимость, млрд SR																			11.87	11.98	12.33	12.61	13.03	13.4	14.08	14.17	14.61	15.26
FCF, млрд SR																			2.87	-0.9534	2.54	-0.6247	3.51	3.08	0.3555	-3.02	-0.6264	4.3
Операционный денежный поток, млрд SR																			2.9	-0.8893	2.6	-0.5555	3.59	2.22	-10.23	-3.76	-0.5295	4.41
Операционная прибыль, млрд SR				0.246	0.2259	0.2561	0.2759	0.287	0.2915	0.3165	0.339	0.3649	0.3663
Операционные расходы, млрд SR														0.4948	0.5271	0.544	0.5256	0.5308	0.5306	0.5484	0.5584	0.5627	0.5907
CAPEX, млрд SR																			0.0359	0.0641	0.065	0.0692	0.0829	0.0999	0.0555	0.0588	0.0968	0.1057

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд SR			13.25	12.98	12.48	13.4	14.77	11.96	7.92	8.23	14.78	15.15
Long term investments SR			1.64	2.95	3.08	5.14	6.47	10.99	14.87	17.09	20.6	22.11
Total Receivables SR		0.042	0.0627	0.0395	0.0416	0.0402	0.0634	0.1202	0.1237	0.1471	0.9327
Total Current Assets SR		11.19	14.38	13.12	12.93	13.87	15.66	13.03	9.25	9.45	16
Чистые активы, млрд SR		0.7622	0.7984	0.7921	0.8024	0.8754	1.15	1.87	1.9	1.93	2.1
Активы, млрд SR			45.23	51.22	53.89	63.21	73.64	86.08	95.74	110.85	129.54	143.11
Short Term Debt SR					2.01	2.01
Long Term Debt SR					2.01	2.01	2.01	2.01
Задолженность, млрд SR			39.34	44.78	46.57	55.62	65.8	76.65	85.01	98.87	116.14	127.85
Чистый долг, млрд SR	-9.51	-10.34	-13.25	-12.98	-10.47	-11.39	-12.76	-9.42	-5.47	-4.73
Долг, млрд SR					4.01	4.01
Амортизация, млрд SR	0.088	0.0885	0.0958	0.1012	0.0963	0.1052	0.1081	0.2489	0.2604	0.2765

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR																			9.59	8.23	9.44	9.32	12.75	14.78	15.08	10.96	11.17	15.15
Long term investments SR																			17.34	17.09	17.98	18.27	19.05	20.6	21.32	22.42	21.58	22.11
Total Receivables SR																	1.52	0.57	0.3706	0.1471	3.25	0.7099	0.8255	0.9327	1.32	3.21
Total Current Assets SR																9.25	9.74	9.46	10.29	9.45	9.44	10.11	13.59	16	16.16
Чистые активы, млрд SR																	1.87	1.86	1.88	1.93	1.95	1.97	2.05	2.1	2.13	2.12
Активы, млрд SR																			111.61	110.85	116.44	121.51	127.02	129.54	135.37	135.4	137.57	143.11
Short Term Debt SR	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
Long Term Debt SR				2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
Задолженность, млрд SR																			99.74	98.87	104.12	108.9	113.99	116.14	121.29	121.23	122.96	127.85
Чистый долг, млрд SR														-6.33	-5.66	-5.47	-6.2	-4.44	-6.57	-4.73	-6.42	-6.3	-9.72
Долг, млрд SR	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
Амортизация, млрд SR														0.0647	0.0705	0.0628	0.0684	0.0683	0.0693	0.0703	0.0692	0.0709	0.0766

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.53		0.34	1.48	1.25	1.47	1.69	1.35	1.7	2.08	0.61
Цена акции ао				20.65	20.5	27.25	26.9	28.35	46.35	44.45	45.45	39.9	39.9
Число акций ао, млн	750	742.09	750	750	745	745	746	746	749.51	1001.2
FCF/акцию	2.37	2.16	-0.2332	-0.1535	2.36	3.76	0.7165	1.8	3.26	8.49

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.38	0.4	0.41	0.46	0.43	0.49	0.51	0.54	0.54				0.61
Цена акции ао						39.83	43.75	56.48	50.36	49.07	49.13	41.17	39.65	41.79	39.1
Число акций ао, млн	986.24	1000.28	746	994.67	990.68	999.34	749.51	996	1001.93	1001.2
FCF/акцию	-0.7338	0.2448	1.25	1.45	-0.9197	2.87	-1.27	2.55	-0.6235	3.51

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			14.67	12.24	11.09	12.41	14.18	13.19	12.57	14.08	15.54	15.53
ROA, %			1.91	1.54	1.5	1.49	1.51	1.44	1.41	1.52	1.61	1.66
ROIC, %					11.4	12.26
ROS, %						32.96	32.84	31.52	31.64	36.79	40.24	44.68	0	0	0
ROCE, %	21.55	14.29	14.67	12.24	11.03	12.41	14.18	14.71	13.99	15.69
Рентаб EBITDA, %	61.09	44.44	47.28	40.61	36.78	36.65	36.04	41.46	41.34	47.05
Чистая рентаб, %			42.56	35.99	32.86	32.96	32.84	31.52	31.64	36.79	40.24	44.68
Operation Margin, %		39.63	42.56	35.99	32.92	32.76	32.84	35.15					0	0	0
Доходность FCF, %		0.0026	4.26	-0.2444	-0.0039	12.46	15.81	2.64	7.48	8.64	16.55

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			3.79	3.57	3.98	4.05	4.15	4.03	3.98	4.13	4.22	3.98
ROA, %																			0.4029	0.3861	0.4211	0.4205	0.4256	0.4167	0.4136	0.4327	0.4479	0.4241
ROIC, %	4.62	4.67	4.77	3.69	3.5	4.23	4.4
ROS, %																			38.29	37.32	38.77	40.79	40.79	40.57	41.92	45.28	46.13	45.43
ROCE, %														3.59	4.13	3.92	4.04	4.06	4.22	3.98	4.43	4.52	4.62
Рентаб EBITDA, %														41.91	44.6	42.23	44.69	47.05	48.59	47.74	48.7	51.13	51.25
Чистая рентаб, %																			38.29	37.32	38.77	40.79	40.79	40.57	41.92	45.28	46.13	45.43
Operation Margin, %				32.25	33.1	32.38	32.74	32.61	33.59	34.35	35.34	35.64	35.19
Доходность FCF, %														-3.39	1.02	4.82	4.76	-2.51	7.2	-2.91	4.51	-1.24	7.15

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	93195.56	43.5	90.79	3644.99	14.98	15.94	16.3	13.32	16.75	24.68
P/BV	13322.23	6.38	11.11	404.37	1.86	2.26	2.15	1.67	2.36	3.83
P/S	36932.38	18.52	32.67	1197.9	4.94	5.24	5.14	4.21	6.16	9.93
P/FCF				-25571.67	8.03	6.33	37.93	13.37	11.57	6.04	0	0	0
E/P				0.000274	0.0667	0.0627	0.0613	0.0751	0.0597	0.0405	0	0	0
EV/EBITDA				3247.25	4.52
EV/Ebit											0	0	0
EV/S				1194.46	1.66						0	0	0
EV/FCF				-25498.14	2.69						0	0	0
Debt/EBITDA				4.44	3.83						0	0	0
Netdebt/Ebitda			-14.6	-11.58	-10.87	-10.47	-5.76	-3.1	-2.2		0	0	0
Debt/Ratio				0.0745	0.0635						0	0	0
Debt/Equity				0.5513	0.5288						0	0	0
Debt/Net Income				4.97	4.26						0	0	0
Бета											1.55	2.97	2.97
Индекс Альтмана			1.76	65.63	0.3426	0.3562	0.2925	0.1421	0.1886		0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E								67.17	62.84	51.22	77.07	87.38	88.52	76.61	114.74	98.75	90.86
P/BV								2.17	2.33	1.8	2.79	3.18	3.35	2.74	4.56	4	3.77
P/S								21.37	21.59	16.9	26.72	32.15	33.89	28.59	44.49	40.28	37.06
P/FCF								-29.52	98.18	20.77	21.02	-39.91	13.89	-34.39	22.15	-80.77	13.99
E/P								0.0149	0.0159	0.0195	0.013	0.0114	0.0113	0.0131	0.0087	0.0101	0.011
EV/EBITDA	20.84	39.63	37.5	34.61	19.8	44.21	44.77
EV/S	8.64	14.51	13.79	12.69	7.23	15.55	15.85
EV/FCF	-4.29	43.22	18.6	12.26	24.33	16.97	-61.72
Debt/EBITDA	16.31	15.78	15.2	14.34	16.11	14.43	13.46
Netdebt/Ebitda								-15.12	-11.39	-11.31	-12.25	-8.34	-11.52	-8.65	-10.43	-9.83	-14.31
Debt/Ratio	0.0745	0.07	0.0672	0.0642	0.0635	0.061	0.0587
Debt/Equity	0.5513	0.5476	0.5507	0.5294	0.5288	0.5198	0.5205
Debt/Net Income	18.12	17.5	16.81	16.18	17.77	15.67	14.55
Индекс Альтмана								0.1381	0.1454	0.0687	0.2058	0.186	0.2899	0.143	0.4314	0.3439	0.3715

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0549	0.2	0.2	0.2	0.48	0.48	0.24	0.3	0.375	0.5
Дивиденд				0.16		0.384	0.192	0.24	0.3	0.4
Див доход, ао, %				0.1676		2.03	0.808	0.8831	1.25	0.989
Дивиденды / прибыль, %	6.94	27.43	23.15	25.37	59.43	50.95	21.61	24.12	27.81	21.11

	2015Q2	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q3	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0446	0.0577	0.0577	0.0577	0.0577	0.1592	0.1592	0.5	0.5	0.5
Дивиденд	0.16	0.24	0.144	0.192	0.24	0.3										0.4
Див доход, ао, %	0.1552	1.3	0.7495	0.817	0.872	1.38										1.01
Дивиденды / прибыль, %							11.36	13.87	12.83	13.48	11.77	31.15	29.44	92.64	89.3	85.34

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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