SR: 1180 - Saudi National Bank

Rentabilité sur six mois: -7.76%
Secteur: Financials

Rapports Saudi National Bank

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		174.55	179.88	11 849.33	142.81	159.63	160.98	122.54	252.86	306.98
Выручка, млрд SR		16.12	17.74	18.87	18.75	19.25	20.81	21.94	29.29	34.04	35.89
Чистая прибыль, млрд SR		8.66	9.09	9.32	9.8	10.67	11.4	11.44	12.67	18.58	20.01
EV, млрд SR		152.72	177.85	11 827.27	93.48	120.05	101.32
EBIT, млрд SR	7.85	8.66	9.09	9.32	9.8	10.67	12.84	12.81	14.32
EBITDA, млрд SR	8.52	9.35	9.89	10.08	10.46	11.27	13.7	13.71	16.11
Баланс стоимость, млрд SR		45.21	54.16	58.74	63.04	64.74	68.89	79.41	162.2	165.97	175.9
FCF, млрд SR		9.54	-22.87	0.9535	0.7749	3.79	39.26	19.45	15.09	-6.31	17.66
Операционный денежный поток, млрд SR		10.79	-21.85	2.38	1.95	4.68	40.07	20.56	16.87	8.68	19.94
Операционная прибыль, млрд SR	8.43	8.98	9.44	9.59	9.97	11.05	12.86
Операционные расходы, млрд SR	5.99	6.61	6.9	7.55	6.89	6.85	6.53	6.98	10.69
CAPEX, млрд SR		1.25	1.02	1.43	1.18	0.8978	0.8125	1.11	1.78	2.05	2.28

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR														113.79	116.17	128.4	143.91	242.83	264.75	290.57	323.9	321.85	317.37
Выручка, млрд SR																			8	7.63	8.24	8.65	8.7	8.44	9.07	8.81	9.09	8.92
Чистая прибыль, млрд SR																			3.79	3.36	4.5	4.59	4.72	4.77	5.02	5.02	5.01	4.96
EV, млрд SR	97.38	175.12	193.63	246.99	106.84	233.22	243.48		100.47
EBIT, млрд SR														2.35	3.54	3.75	3.8	2.39	4.27	3.86	5.09	5.29	5.37
EBITDA, млрд SR														2.56	3.76	4	4.03	2.99	4.87	4.22	5.63	5.87	5.93
Баланс стоимость, млрд SR																			159.71	162.2	164.57	160.99	162.44	165.97	170.15	170.18	168.32	175.9
FCF, млрд SR																			13.66	20.24	-6.78	15.56	5.28	-20.37	11	6.98	20.05	-0.9615
Операционный денежный поток, млрд SR																			14.05	21.15	-6.34	15.83	5.93	8.57	9.53	9.53	20.82	-0.5246
Операционная прибыль, млрд SR				2.19	2.54	3.03	2.63	2.51	2.9	3.19	3.06	2.76	3.85
Операционные расходы, млрд SR														1.61	1.78	1.76	1.84	2.85	2.95	3.06	2.6	2.85	2.68
CAPEX, млрд SR																			0.39	0.914	0.4372	0.27	0.6527	0.6909	0.3617	0.3617	0.7684	0.4369

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд SR		48.68	46.73	61.72	58.89	47.54	61.01	69.52	91.39	58.06	75.24
Long term investments SR		153.31	134.53	114.61	117.72	122.45	139.79	153.19	249.77	279.11	290.68
Total Receivables SR	2.07	2.8	3.39	8.66	13.09	9.45	9.54	5.52	6.41	3.97
Total Current Assets SR	255.16	282.96	333.25	322.2	320.57	324.78	138.05	100.24	611.53	85.39
Чистые активы, млрд SR	2.76	3.43	3.72	4.14	4.54	4.54	6.23	6.28	9.37	9.96
Активы, млрд SR		434.88	449.34	441.49	443.87	453.39	507.26	599.45	914.15	945.5	1 037.08
Short Term Debt SR	9.44	17.62	35.26	30.21	1.53	6.71	0.3325
Long Term Debt SR	1.51	9.22	9.44	9.44	8.02	1.25	1.02	1.77	6.11
Задолженность, млрд SR		387.96	393.79	381.57	379.59	387.72	437.48	519.23	751.38	778.72	860.45
Чистый долг, млрд SR	-52.41	-39.13	-36.86	-51.8	-48.64	-38.11	-58.17	-66	-83.2
Долг, млрд SR	10.95	26.84	44.7	39.66	9.55	7.96	1.35
Goodwill SR	0.5409	0.4933	0.3935	0.3257	0.303				34.01	34.01	34.01
Амортизация, млрд SR	0.6672	0.69	0.8041	0.7613	0.6543	0.6073	0.8659	0.9005	1.79
Товарно материальные запасы SR	0.216	0.8585	0.8763	0.8492	0.8615	1.13	1.28	0.9646	0.7063	0.5568

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR																				81.62	91.39	82.65	90.13	88.45	58.06	63.29	66.81	78.79	75.24
Long term investments SR																				246.47	249.77	252.42	260.83	271.47	279.11	282.51	288.46	292.81	290.68
Total Receivables SR																	5.52	7.35	6.37	6.21	6.41	6.85	6.29	8.27	3.97		5.37
Total Current Assets SR																	153.84	79.33	109.64	112.65	136.01	109.8	120.6	124.59	85.39		108.74
Чистые активы, млрд SR																	6.28	7.36	10.85	11.08	9.37	10.77	11.12	11.38	9.96		11.29
Активы, млрд SR																				902.72	914.15	921.56	958.47	964.42	945.5	976.05	996.16	1 027.13	1 037.08
Short Term Debt SR	29.05	62.6	63.1	69.24	1.53	50.8	60.68		6.71				0.3325
Long Term Debt SR								56.75	1.25	67.55	63.46	68.59							7	7.09	6.11	8.85	10.53
Задолженность, млрд SR																				742.2	751.38	756.42	796.75	801.24	778.72	805.04	825.28	858.16	860.45
Чистый долг, млрд SR															-51.81	-55.26	-66	-60.27	-71.68	-74.53	-83.2	-73.8	-79.6	-76.14
Долг, млрд SR	38.97	123.03	124.29	137.2	9.55	99.29	119.46		7.96
Goodwill SR																				28.52	34.01	34.01	34.01	34.01	34.01	34.01	34.01	34.01	34.01
Амортизация, млрд SR															0.2128	0.2212	0.241	0.23	0.5964	0.5958	0.3672	0.5409	0.5871	0.5605
Товарно материальные запасы SR									1.13	1.21	1.23	1.25	1.28	1.25	1.11		0.9646				0.7063				0.5568

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS		3.25	3.55	3.16	3.42	3.81	3.68	2.99	4.06	3.23
Цена акции ао			42.6	55.1	47.85	49.25	43.35	64.4	50.5	38.65	35.65	35.65
Число акций ао, млн	2983.48	2989.56	3002.84	3089.87	3102.65	3114.5	3098.61	4506.43	4631.92
FCF/акцию	3.2	-7.65	0.3175	0.2508	1.22	12.61	6.28	3.35	-1.36

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.84	0.74	0.98	1.01	1.03	1.04	0.81	0.81	0.8	0.81
Цена акции ао						58.75	64.48	70.51	70.84	68.52	55.66	47.67	41.73	36.39	34.63
Число акций ао, млн	3116.01	3127.13	3098.61	3098.61	4435.76	4506.43	4506.43	4593.45	4543.69	4631.92
FCF/акцию	3.05	-0.2979	5.41	-2.82	-2.27	3.03	4.49	-1.48	3.42	1.14

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %		19.14	16.78	15.86	15.55	16.48	16.55	14.41	7.81	11.19	11.38
ROA, %		1.99	2.02	2.11	2.21	2.35	2.25	1.91	1.39	1.97	1.93
ROIC, %	20.32	16.51	12.12	12.21	19.28	20.43	25.62
ROS, %					52.28	55.42	54.8	52.14	43.25	54.59	55.75	0	0	0
ROCE, %	18.46	18.45	16.36	15.55	15.25	16.24	18.39	15.97	8.8
Рентаб EBITDA, %	57.5	57.96	55.77	53.42	55.77	58.57	65.85	62.5	55
Чистая рентаб, %		53.68	51.24	49.38	52.28	55.42	54.8	52.14	43.25	54.59	55.75
Operation Margin, %	56.89	55.7	53.2	50.85	53.16	57.41	61.79					0	0	0
Доходность FCF, %		5.46	-12.72	0.008	0.5426	2.37	24.39	15.87	5.97	-2.06

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			2.37	2.07	2.74	2.85	2.91	2.87	2.95	2.95	2.98	2.82
ROA, %																			0.4193	0.3673	0.4885	0.4788	0.4899	0.504	0.5145	0.5035	0.4877	0.4786
ROIC, %	4.38	2.56	2.4	2.18	5.17	2.57	2.06		8.17
ROS, %																			47.32	43.98	54.61	53.03	54.32	56.44	55.38	56.94	55.1	55.63
ROCE, %														3.18	4.61	4.68	4.51	1.49	2.66	2.37	3.08	3.27	3.29
Рентаб EBITDA, %														52.84	65.04	68	67.28	38.96	60.85	55.35	68.35	67.86	68.19
Чистая рентаб, %																			47.32	43.98	54.61	53.03	54.32	56.44	55.38	56.94	55.1	55.63
Operation Margin, %				47.49	55.74	63	55.24	52.01	59.73	63.31	59.38	55.02	68.65
Доходность FCF, %														8.35	-0.8019	13.05	-6.06	-4.15	5.16	6.97	-2.09	4.83	1.66

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E		20.17	19.79	1271.82	14.57	14.96	14.12	10.71	19.96	16.52
P/BV		3.86	3.32	201.73	2.27	2.47	2.34	1.54	1.56	1.85
P/S		10.83	10.14	628.06	7.62	8.29	7.74	5.59	8.63	9.02
P/FCF				12426.65	184.3	42.17	4.1	6.3	16.75	-48.64	0	0	0
E/P				0.000786	0.0686	0.0668	0.0708	0.0934	0.0501	0.0605	0	0	0
EV/EBITDA		16.34	17.98	1173.56	8.94	10.65	7.39
EV/Ebit											0	0	0
EV/S		9.47	10.03	626.89	4.99	6.24	4.87				0	0	0
EV/FCF		16.01	-7.78	12403.51	120.63	31.72	2.58				0	0	0
Debt/EBITDA	1.29	2.87	4.52	3.93	0.9137	0.7063	0.0984				0	0	0
Netdebt/Ebitda			-3.73	-5.14	-4.65	-3.38	-4.25	-4.81	-5.16		0	0	0
Debt/Ratio	0.029	0.0617	0.0995	0.0898	0.0215	0.0176	0.0027				0	0	0
Debt/Equity	0.2675	0.5937	0.8252	0.6752	0.1515	0.123	0.0196				0	0	0
Debt/Net Income	1.39	3.1	4.92	4.26	0.9747	0.7465	0.1183				0	0	0
Бета											0.7659	-0.3418	-0.3418
Индекс Альтмана			0.5603	32.31	0.481	0.5085	0.4782	0.327	0.3739		0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E									54.5	36.78	38.22	42.22	114.7	69.94	86.55	71.95	70.13	67.17
P/BV									1.56	1.53	1.62	1.72	1.52	1.66	1.79	1.97	2	1.95
P/S									23.48	20.1	21.85	24.02	31.66	33.09	38.07	39.29	37.19	36.49
P/FCF									11.97	-124.71	7.66	-16.5	-24.08	19.38	14.36	-47.8	20.69	60.08
E/P									0.0183	0.0272	0.0262	0.0237	0.0087	0.0143	0.0116	0.0139	0.0143	0.0149
EV/EBITDA	40.58	60.43	75.31	108.42	39.43	74.2	89.05	36
EV/S	20.97	35.42	41.87	53.44	23.44	48.52	51.18	20.67
EV/FCF	5.93	225	-97.68	-58.89	17.31	-41.05	26.3	-16.88
Debt/EBITDA	16.24	42.46	48.34	60.22	3.53	31.59	43.69	2.85
Netdebt/Ebitda									-20.24	-14.7	-16.52	-14.96	-23.99	-15.31	-19.69	-13.1	-13.56	-12.84
Debt/Ratio	0.0883	0.2742	0.2763	0.3085	0.0215	0.227	0.2629	0.0176
Debt/Equity	0.6634	2.03	2.08	2.23	0.1515	1.56	1.87	0.123
Debt/Net Income	17.04	45.52	51.41	64.55	3.74	33.24	46.31	3.01
Индекс Альтмана									0.1911	0.2029	0.2395	0.2549	0.2571	0.2953	0.3426	0.3702	0.3551	0.3414

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.24	2.89	2.7	4.19	4.19	6.59	3.6	6.49	8.96	7.79
Дивиденд		0.725	0.675	1.05	1.2	1.65	0.9	1.09	1.5	1.45
Див доход, ао, %		1.2	0.0171	2.27	2.33	3.19	2.28	1.94	2.26	3.62
Дивиденды / прибыль, %	37.45	31.82	28.98	42.78	39.23	57.82	31.47	51.26	48.2	38.91

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					3.58	3.18	0.27	4.03	4.03	4.93	2.69	2.69	2.69	5.1
Дивиденд	0.75	0.825	0.825	0.9	0.6	0.4875			0.675	0.825			0.6	0.85
Див доход, ао, %	1.69	1.43	1.61	2.46	1.1	0.8298			0.9529	1.2			1.44	2.34
Дивиденды / прибыль, %					169.21	84.03	8.04	89.53	87.82	104.26	56.38	53.51	53.57	101.8

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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