SR: 1201 - Takween Advanced Industries

Rentabilité sur six mois: -3.74%
Secteur: Materials

Rapports Takween Advanced Industries

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		1.31	1.7	1.98	0.5408	1.1	0.9694	0.783	0.876	1.82	1.28
Выручка, млрд SR			0.7677	1.72	1.42	1.25	1.34	1.19	0.7542	0.8386	1.05	0.8182
Чистая прибыль, млрд SR			0.0553	-0.0271	-0.0573	-0.1682	-0.0397	-0.0967	-0.006	0.019	-0.1589	-0.2233
EV, млрд SR		1.81	2.3	3.68	1.64	2.21	2.04	1.79	1.72	2.45
EBIT, млрд SR	0.0773	0.0473	0.0615	-0.0232	0.0135	-0.111	0.0135	-0.0427	0.0265	0.037
EBITDA, млрд SR		0.0942	0.1248	0.124	0.0115	0.0149	0.1102	0.0671	0.127	0.1056	-0.0627
Баланс стоимость, млрд SR			0.4886	0.455	0.9368	0.7398	0.6835	0.5929	0.5882	0.607	0.4346	0.2038
FCF, млрд SR			-0.1847	0.1415	0.1697	-0.0066	0.0372	0.0819	0.1011	0.0076	0.0483	-0.1046
Операционный денежный поток, млрд SR			-0.068	0.3197	0.1697	0.0371	0.0627	0.1206	0.1432	0.0301	0.0715	-0.075
Операционная прибыль, млрд SR			0.0569	0.0137	0.186	-0.1133	0.0115	-0.0469	-0.0306	-0.0586	-0.0661	-0.1097
Операционные расходы, млрд SR			0.0644	0.1659	1.23	0.1718	0.1169	0.1188	0.088	0.1105	1.11	0.9279
CAPEX, млрд SR			0.1167	0.1782	0.0897	0.0437	0.0255	0.0387	0.0422	0.0225	0.0232	0.0296

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR	0.6058	0.8844	1.23	1.39	1.9	2.18	1.84	1.66	1.34	1.16
Выручка, млрд SR						0.2225	0.2077	0.2497	0.2863	0.274	0.2355	0.2326	0.2176	0.1947	0.1732
Чистая прибыль, млрд SR						0.0403	-0.0313	-0.009	-0.015	-0.0219	-0.1131	-0.0258	-0.0301	-0.0303	-0.1372
EV, млрд SR	1.45	1.79	2.08	2.2	2.62	2.82	2.47	2.26	1.88	1.77
EBIT, млрд SR			-0.0072	0.0095	0.0086	0.0468	-0.0285	-0.0034	-0.0071	-0.013		-0.008	-0.0145
EBITDA, млрд SR				0.0271	0.0242	0.0624	-0.0088	0.0113	0.0091	0.002	-0.0851	0.0015	0.0000
Баланс стоимость, млрд SR						0.6387	0.607	0.5955	0.574	0.5506	0.4346	0.4015	0.3714	0.3411	0.2038
FCF, млрд SR						-0.121	0.0028	0.0329	0.065	-0.0717	0.0221	-0.0463	-0.0289	-0.0445	0.0152
Операционный денежный поток, млрд SR						-0.1076	0.0023	0.0425	0.0739	-0.0539	-0.0355	-0.0355	-0.0292	-0.0364	0.0261
Операционная прибыль, млрд SR						-0.0086	-0.0277	-0.0037	-0.0044	-0.0106	-0.0474	-0.008	-0.0145	-0.0146	-0.0727
Операционные расходы, млрд SR						0.0328	0.0318	0.0244	0.021	0.0226	0.2829	0.2406	0.2321	0.2093	0.2459
CAPEX, млрд SR						0.0134	0.0096	0.0096	0.0089	0.0178	0.0108	0.0108	0.0003	0.0081	0.011

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд SR					0.031	0.1068	0.0433	0.0416	0.0099	0.0403	0.04	0.0288	0.0369	0.0059
Short Term Investments SR				0.0048	0.0563			0.007		0.007	0.0143	0.0071	0.0065	0.005
Total Receivables SR					0.2176	0.4127	0.3872	0.3328	0.3902	0.3174	0.2365	0.4141	0.3436	0.2813
Total Current Assets SR					0.627	1.09	0.7972	0.716	0.7175	0.6286	0.9451	0.6621	0.7104	0.4418
Чистые активы, млрд SR				0.56	0.6304	1.21	1.21	1.13	1.06	1.01	0.6292	0.5843
Активы, млрд SR					1.27	2.65	2.34	2.18	2.11	1.97	1.9	1.69	1.65	1.3
Short Term Debt SR			0.2483	0.4806	0.5193	1.03	0.694	0.7955	0.799	0.8711	0.573	0.5352
Long Term Debt SR					0.1132	0.782	0.4473	0.3568	0.2772	0.1739	0.3093	0.1234	0.0671	0.0308
Задолженность, млрд SR					0.7803	2.2	1.41	1.44	1.42	1.37	1.31	1.08	1.22	1.1
Чистый долг, млрд SR					0.6014	1.7	0.6507	1.11	1.07	1.02	0.8483	0.6353	0.5959	0.7132
Долг, млрд SR				0.5676	0.6325	1.81	1.14	1.15	1.08	1.05	0.8823	0.6586
Interest income SR							0.1078	0.0512	0.0604	0.0491	0.0354	0.0072
Расходы на обслуживание долга SR	0.0123	0.0112					0.0687	0.0516	0.0594	0.054	0.032	0.0173	0.0351	0.0602
Чист. проц. доходы, млрд SR							-0.0687	-0.0516	-0.0594	-0.0619	-0.0351	-0.0191	-0.0367	-0.0644
Goodwill SR						0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236
Амортизация, млрд SR		0.0462	0.0454	0.0468	0.0632	0.1473		0.1259	0.0967	0.1098	0.1005	0.0686
Себестоимость, млрд SR					0.6464	1.54	1.23	1.19	1.22	1.12	0.6968	0.7866	1.01	0.8173
Товарно материальные запасы SR					0.2715	0.4567	0.3323	0.3155	0.2824	0.2409	0.1632	0.1927	0.1876	0.0908

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR						0.0249	0.0288	0.0577	0.0353	0.0121	0.0369	0.012	0.0175	0.0115	0.0059
Short Term Investments SR			0.0143				0.0071	0.0071	0.0071	0.0071	0.0065	0.0039	0.0041	0.005	0.005
Total Receivables SR						0.3783	0.4141	0.3727	0.3585	0.362	0.3436	0.3414	0.3628	0.3132	0.2813
Total Current Assets SR						0.6336	0.6621	0.6991	0.7335	0.7329	0.7104	0.6278	0.6356	0.514	0.4418
Чистые активы, млрд SR			0.6292	0.6144	0.6026	0.601	0.5843	0.5785	0.5691	0.5725		0.5063	0.4932
Активы, млрд SR						1.66	1.69	1.72	1.74	1.74	1.65	1.56	1.56	1.43	1.3
Short Term Debt SR	0.5783	0.6705	0.573	0.5658	0.4939	0.5357	0.5352	0.5557	0.48	0.5517
Long Term Debt SR						0.124	0.1234	0.1015	0.095	0.0732	0.0671	0.0405	0.0674	0.0396	0.0308
Задолженность, млрд SR						1.02	1.08	1.12	1.17	1.19	1.22	1.16	1.19	1.09	1.1
Чистый долг, млрд SR						0.6401	0.6353	0.6045	0.5448	0.6192	0.5959	0.6475	0.6787	0.7245	0.7132
Долг, млрд SR	0.8906	0.9549	0.8823	0.8361	0.7493	0.6597	0.6586	0.6572	0.575	0.6248
Interest income SR					0.000711	0.005	0.0202	0.0068	0.0114
Расходы на обслуживание долга SR						0.0064	0.0028	0.0056	0.0081	0.0089	0.0126	0.0145	0.0171	0.0158	0.0129
Чист. проц. доходы, млрд SR						-0.0064	-0.0046	-0.0056	-0.0081	-0.0089	-0.0142	-0.0145	-0.0171	-0.0158	-0.0171
Goodwill SR						0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236
Амортизация, млрд SR	0.0251	0.0251	0.0254	0.0176	0.0156	0.0157	0.0198	0.0147	0.0162	0.015
Себестоимость, млрд SR						0.1983	0.2037	0.229	0.2697	0.262	0.2522	0.2175	0.2092	0.1897	0.2009
Товарно материальные запасы SR						0.1771	0.1927	0.1861	0.2179	0.2311	0.1876	0.1963	0.1893	0.131	0.0908

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS					-1.8	-0.42	-1.02	-0.73	0.09	-1.6
Цена акции ао				13.6	10.12	9.64	8	14	17.88	9	15.28	12.36	12.36
Число акций ао, млн	48.71	48.71	48.71	35	95	95	95.89	95	96.05	95.17
FCF/акцию	-4.8	-3.79	2.91	4.85	-0.0695	0.3915	0.8537	1.06	0.0792	0.5076

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS		0.06	-0.7	0.02	0.06	0.34	-0.33	-0.09	-0.09	-0.23	-1.19
Цена акции ао						22.74	19.2	17.47	14.14	12.2	10.07	9.27	10.04	14.17	14.12
Число акций ао, млн	91.2	95	95	95	98.4	96.05	96.05	95	95	95.17
FCF/акцию	0.8699	-0.7494	0.147	0.3919	0.8999	-1.26	0.0293	0.3462	0.684	-0.7532

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			11.32	-5.96	-6.12	-22.74	-5.81	-16.31	-1.02	3.13	-36.56	-109.61
ROA, %			4.36	-1.02	-2.45	-7.72	-1.89	-4.92	-0.3164	1.13	-9.62	-17.12
ROIC, %		5.82	6.5
ROS, %						-13.48	-2.96	-8.13	-0.7973	2.27	-15.2	-27.3	0	0	0
ROCE, %	18.29	10.47	12.59	-5.11	1.44	-15.01	1.97	-7.2	4.51	6.1
Рентаб EBITDA, %		12.89	16.25	7.22	0.8094	1.19	8.2	5.64	16.83	12.59	-6
Чистая рентаб, %			7.21	-1.58	-4.05	-13.48	-2.96	-8.13	-0.7973	2.27	-15.2	-27.3
Operation Margin, %						-9.07	0.855	-3.94	-4.05	-6.99	-6.32	-13.41	0	0	0
Доходность FCF, %		-17.82	-10.85	7.15	31.38	-0.6014	3.84	10.46	11.54	0.4189	3.77

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						6.32	-5.16	-1.51	-2.61	-3.98	-26.01	-6.41	-8.09	-8.89	-67.34
ROA, %						2.43	-1.86	-0.5226	-0.8616	-1.26	-6.85	-1.65	-1.93	-2.12	-10.52
ROS, %						18.13	-15.09	-3.6	-5.23	-7.99	-48.01	-11.07	-13.82	-15.57	-79.2
ROCE, %			-1.22	1.61	1.43	7.32	-4.7	-0.5751	-1.23	-2.36		-1.99	-3.9
Рентаб EBITDA, %				14.53	10.9	28.05	-4.22	4.53	3.18	0.7329	-36.15	0.6384	-0.0142
Чистая рентаб, %						18.13	-15.09	-3.6	-5.23	-7.99	-48.01	-11.07	-13.82	-15.57	-79.2
Operation Margin, %						-3.87	-13.35	-1.49	-1.55	-3.86	-20.11	-3.44	-6.65	-7.48	-41.94
Доходность FCF, %	13.1	-8.05	1.13	2.67	4.67	-5.54	0.1527	1.98	4.84	-6.17

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	29.59	30.77	-72.94	-9.44	-6.53	-24.4	-8.1	-145.69	95.43	-8.07
P/BV	2.9	3.48	4.35	0.5773	1.48	1.42	1.32	1.49	2.99	2.95
P/S	1.8	2.22	1.15	0.3821	0.8797	0.7214	0.6583	1.16	2.17	1.23
P/FCF				3.19	-166.27	26.06	9.56	8.67	238.72	26.56	0	0	0
E/P				-0.1059	-0.1532	-0.041	-0.1235	-0.0069	0.0105	-0.1239	0	0	0
EV/EBITDA	19.26	18.46	29.69	143.03	148.5	18.48	26.65	13.53	23.16
EV/Ebit											0	0	0
EV/S			2.14	1.16	1.77	1.51	1.5	2.28	2.92		0	0	0
EV/FCF			26.03	9.66	-334.43	54.73	21.84	17	321.52		0	0	0
Debt/EBITDA			14.6	99.6	77.47	9.77	15.58	6.95	6.24		0	0	0
Netdebt/Ebitda				56.79	74.67	9.68	15.22	6.68	6.02	-9.5	0	0	0
Debt/Ratio			0.683	0.4873	0.5289	0.5111	0.5315	0.4643	0.3903		0	0	0
Debt/Equity			3.98	1.22	1.56	1.57	1.76	1.5	1.09		0	0	0
Debt/Net Income			-66.78	-19.92	-6.85	-27.09	-10.81	-146.74	34.62		0	0	0
Бета											-1.61	-1.35	-1.35
Индекс Альтмана			2.11	1.98	1.7	1.93	1.72	1.61	2.56		0	0	0

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E	60.39	143.97	-363.65	645.49	240.91	54.13	-58.85	-184.9	-89.62	-53.06
P/BV	1.04	1.5	2.1	2.36	3.17	3.42	3.04	2.79	2.34	2.11
P/S	2.07	3.07	-12.25	7.47	8.54	9.82	8.88	6.65	4.69	4.24
P/FCF	7.64	-12.42	88.39	37.4	21.42	-18.05	654.75	50.47	20.67	-16.2
E/P	0.0166	0.0069	-0.0027	0.0015	0.0042	0.0185	-0.017	-0.0054	-0.0112	-0.0188
EV/EBITDA	30.98	42.54	114	81.21	108.11	45.16	-282	199.73	206.79	883.53
EV/S	4.94	6.23	-20.61	11.8	11.78	12.67	11.91	9.05	6.58	6.48
EV/FCF	18.22	-25.21	148.7	59.05	29.55	-23.29	878.33	68.7	28.97	-24.75
Debt/EBITDA	19.09	22.63	48.43	30.89	30.96	10.57	-75.07	58.1	63.15	311.17
Netdebt/Ebitda				29.99	29.98	10.26	-72.41	53.44	59.84	308.35	-7	436.04	-21892.48
Debt/Ratio	0.4571	0.5027	0.4643	0.4403	0.3856	0.3967	0.3903	0.3826	0.3306	0.3594
Debt/Equity	1.53	1.62	1.5	1.42	1.25	1.03	1.09	1.1	1	1.13
Debt/Net Income	88.77	155.45	-259.89	387.63	95.19	16.35	-21.01	-73.21	-38.37	-28.54
Индекс Альтмана	1.3	1.41	1.2	1.48	1.83	2.43	1.94	1.89	1.72	1.5

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.0037	0.03	0.0405	0.015	0.0175
Дивиденд				1.18	1.02	0.5106
Див доход, ао, %				3.75	3.79	1.46
Дивиденды / прибыль, %	27.43	5.23	39.39	53.77	33.79	31.63

	2012Q2	2013Q2	2013Q4	2014Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.7E-5
Дивиденд	1.18	1.02		0.5106
Див доход, ао, %	3.71	4.18		1.42
Дивиденды / прибыль, %			-2.51

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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