Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. (600219) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										35.01
Выручка, млрд ¥	13.78	13.23	17.07	20.22	21.51	22.3	28.73	34.95	28.84	28.84
Чистая прибыль, млрд ¥	1.02	1.31	1.61	1.44	1.62	2.05	3.41	3.52	3.47	3.47
EV, млрд ¥				25.27						21.64
EBIT, млрд ¥	1.57	3.5	2.38	1.97	2.03	2.56	4.17
EBITDA, млрд ¥			4.38	4.15	4.39	4.98	6.47	6.78	4.28	6.78
Баланс стоимость, млрд ¥	30.49	31.68	32.74	38.23	39.31	40.39	42.87	45.1	48.34	48.34
FCF, млрд ¥			0.4399	0.4532	1.11	3.04	3.22	5.07	2.03	2.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.63	1.89	1.81	2.18	3.79	5.88	4.42	6.67	4.23	4.23
Операционная прибыль, млрд ¥	1.57	1.71	2.4	1.63	1.8	2.66	4.39	4.4	3.57	3.57
Операционные расходы, млрд ¥	12.21	11.42	14.51	18.32	19.43	19.64	24.33	30.55	25.27	25.27
CAPEX, млрд ¥	2.6	1.94	1.37	1.73	2.68	2.85	1.2	1.59	2.2	2.2

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥								9.05	8.62	8.42	6.83	7.67	7.19	7.15	7.22	8.44	8.56
Чистая прибыль, млрд ¥								1.1	1.02	0.6668	0.5189	0.7942	0.8289	1.33	0.851	1.34	1.3
EBIT, млрд ¥	0.7329	0.79	0.6178	1.07	1.22	1.26	0.9105	1.14	0.9103			0.8159
EBITDA, млрд ¥			0.6923	1.17	1.27	1.28	0.9568	1.42	1.21	0.9618	0.6934	1.06
Баланс стоимость, млрд ¥								43.81	45.1	45.1	45.77	46.48	47.2	48.34	47.66	48.74	49.73
FCF, млрд ¥								1.5	1.35	1.52	0.1627	0.4673	1.05	0.3437	0.8256	1.07	1.35
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.7818	1.42	0.5661	1.65	1.27	1.63	1.54	1.06	1.06	1.06
Операционная прибыль, млрд ¥								1.23	0.9176	1.27	0.6565	0.8581	1.03	1.03	1.03	1.68	1.61
Операционные расходы, млрд ¥								7.82	7.7	7.16	6.18	6.81	6.16	6.12	6.2	6.77	6.95
CAPEX, млрд ¥								0.1303	0.1844	0.5955	0.5955	0.5955	0.7175	0.7426	0.3318	0.4336	0.7011

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			4.58	4.08	5.57	6.31	10.35	13.23	18.27	20.87	26.39	26.39
Short Term Investments ¥	0.0014	0.678	0.23		0.0401	3.84	2.44
Long term investments ¥			0.3137	0.3536	0.362	0.4109
Total Receivables ¥			1.83	2.78	3.93	5.06	4.06	2.32	2.86	2.76	3.23	3.23
Total Current Assets ¥			10.82	11.07	15.17	21.76	22.72	23.12	30.7	33.99	39.93	39.93
Чистые активы, млрд ¥			28.47	28.62	27.69	27.29	28.16	29.23	29.16	33.99	34.67	33.99
Активы, млрд ¥			42.15	42.69	46.04	52.3	54.76	56.01	63.18	64.73	68.82	68.82
Short Term Debt ¥			0.2211	1.35	2.51	3.94	4.86	5.07	8.09	7.35	7.53	7.53
Long Term Debt ¥		5.89	2.99	2.2	3.34	2.41	1.67	0.4267		0.1902	0.0285	0.0285
Задолженность, млрд ¥			9.85	9.16	11.38	12.04	13.21	11.72	15.65	14.71	14.79	14.79
Чистый долг, млрд ¥					0.2826	0.0498	-3.82	-7.73		-13.33	-18.83
Долг, млрд ¥			3.21	3.55	5.85	6.36	6.53	5.5		7.54	7.56	7.91
Interest income ¥				0.0492	0.0459	0.0444	0.1284	0.1996	0.1841	0.2347	0.3407
Расходы на обслуживание долга ¥						0.324	0.4079	0.3095	0.2721	0.2911	0.2977	0.2977
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.1027	-0.1619	-0.286	-0.2862	-0.1185	-0.0989	-0.0629	0.0344	0.3407
Себестоимость, млрд ¥			11.19	10.23	13.21	16.71	16.88	17.01	21.65	27.64	22.98	22.98
Товарно материальные запасы ¥			3.84	3.84	4.56	5.24	5.12	4.62	6.43	6.44	6.27	6.27

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																	20.11	20.53	20.87	21.29	22.6	26.91	26.39	26.39	25.06	24.57
Short Term Investments ¥			3.84	0	4.05	4.14	2.44	2.33	1.53	0.8227																0.0256
Long term investments ¥	0.3672	0.3799	0.4109	0.4227	0.4337	0.4466
Total Receivables ¥																	5.52	5.08	2.76	3.41	5.18	3.42	3.23	3.61	4.32	4.41
Total Current Assets ¥																	33.79	33.96	33.99	34.67	35.77	40.98	39.93	39.92	39.12	38.89
Чистые активы, млрд ¥												29.52	29.35	29.4	29.16	28.96	29.05	29.24	33.99	34.67	27.36
Активы, млрд ¥																	66.26	66.65	64.73	65.21	66.79	70.07	68.82	68.43	67.83	68.98
Short Term Debt ¥																	8.86	8.23	7.35	7.58	8.13	9.06	7.53	6.62	6.49	4.95
Long Term Debt ¥											0.4267	0.4277	0.2044	0.0753					0.1902	0.3203	0.1291	0.0285	0.0285			0.2002
Задолженность, млрд ¥																	17.65	16.56	14.71	14.41	14.98	17.58	14.79	15.17	13.31	13.05
Чистый долг, млрд ¥																					-14.35	-17.82	-18.83			-19.43
Долг, млрд ¥		2.82	2.67	8.07	8.13	7.29	6.53														8.25	9.09	7.56			5.15
Interest income ¥														0.0447	0.0566	0.0586	0.0522	0.0587	0.4043	0.0814	0.2393	0.4092	0.5919
Расходы на обслуживание долга ¥																	0.081	0.0293	0.0898	0.1056	0.0607	0.0647	0.0668	0.1189	0.0748	0.0347
Чист. проц. доходы, млрд ¥															-0.0188	-0.0433	-0.0212	0.3773	-0.3757	-0.0509	0.0366	0.1126	-0.0639	0.0959
Себестоимость, млрд ¥																	7.1	7.01	6.47	5.52	6.19	5.53	5.73	5.62	6.1	6.37
Товарно материальные запасы ¥																	6.75	6.59	6.44	6.35	6.29	5.52	6.27	6.15	6.34	6.29

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.0726	0.15	0.23	0.1203	0.1358	0.1715	0.64	0.3003	0.2967		0.2967
Цена акции ао		3.09	3.68	2.11	2.24	3.16	4.71	3.27	2.94	3.98	3.98
Число акций ао, млн				11950.48	11950.48	11950.48	11950.48	11708.55	11708.55		11708.55
FCF/акцию				0.0379	0.0927	0.2542	0.2693	0.4333	0.1732		0.1732

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.09	0.09	0.05	0.05	0.0678	0.0708	0.1138	0.0727	0.1143	0.1111
Цена акции ао	4.98	4.47	4.56	3.52	3.48	3.35	3.53	3.22	3.16	2.95
FCF/акцию				0.1251	0.1131	0.1298	0.0139	0.0399	0.09	0.0294	0.0705	0.091	0.1155

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	3.34	4.14	4.92	3.76	4.13	5.07	7.96	7.99	7.44		7.44	12.21
ROA, %	2.42	3.08	3.5	2.75	2.96	3.66	5.4	5.5	5.2		5.2	5.24
ROIC, %	4.39	4.91	5.81	5.21	5.73	6.48		8.14
ROS, %		9.92	9.44	7.11	7.54	9.19	11.87	10.06	12.04	12.04	12.04	8.05
ROCE, %	4.85	10.44	6.88	4.9	4.88	5.77	8.78
Рентаб EBITDA, %			25.67	20.5	20.41	22.31	22.54	19.4	13.01		19.4	19.68
Чистая рентаб, %	7.39	9.92	9.44	7.11	7.54	9.19	11.87	10.06	12.04		12.04	8.05
Operation Margin, %		12.91	14.07	8.05	8.38	11.91	15.29	12.59	12.39	12.39	12.39	12.31

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %														2.52	2.27	1.48	1.13	1.75	1.81	2.86	1.8	2.8	2.69	12.21
ROA, %														1.67	1.53	1.03	0.7958	1.2	1.21	1.92	1.24	1.96	1.9	5.24
ROIC, %	2.17	0.2392	0.7429	2.49	1.48	0.9592												2.4	1.59	2.52			2.46
ROS, %														12.19	11.87	7.92	7.59	10.36	11.53	18.62	11.78	15.84	15.2	8.05
ROCE, %							1.68	1.78	1.37	2.36	2.6	2.65	1.89	2.35	1.82			1.59
Рентаб EBITDA, %									12.07	17.25	16.15	15.33	10.8	15.71	13.99	11.42	10.14	13.86						19.68
Чистая рентаб, %														12.19	11.87	7.92	7.59	10.36	11.53	18.62	11.78	15.84	15.2	8.05
Operation Margin, %														13.63	10.65	15.03	9.61	11.19	14.31	14.41	14.25	19.87	18.83	12.31

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E				17.54	16.57	18.43	16.5	10.89	9.47		9.47	21.63
P/BV				0.6264	0.6472	0.8527	1.18	0.7655	0.609		0.609	1.56
P/S				1.25	1.25	1.69	1.96	1.1	1.14		1.14	1.34
P/FCF									6.91	17.27	17.27	-5.21
E/P									0.1005	0.0992	0.0992	0.07
EV/EBITDA				6.09							5.05	9.20
EV/Ebit										0	0
EV/S									0.6192	0.7503	0.7503	1.58
EV/FCF										10.67	10.67	-4.38
Debt/EBITDA			1.34	1.53	1.49	1.11		1.11	1.17	1.17	1.17	3.16
Netdebt/Ebitda			0.0645	0.012	-0.8695	-1.55		-1.97	0	0	0	1.77
Debt/Ratio	0.0762	0.0831	0.1272	0.1215	0.1192	0.0982		0.1165	0.1099	0.1149	0.1149	0.26
Debt/Equity	0.1054	0.112	0.1788	0.1662	0.1661	0.1362		0.1672	0.1564	0.2327	0.2327	1.10
Debt/Net Income	3.16	2.7	3.63	4.42	4.02	2.68		2.14	2.18	2.28	2.28	10.68
Бета									1.27	0.6757	0.6757	0.62
Индекс Альтмана									1.48	1.31	1.31	4.80

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E							11.09	10	11.24	12.36	11.86	13.3	9.47	10.27	9.99	10.64	21.63
P/BV							0.8506	0.7467	0.7772	0.7951	0.6825	0.7116	0.609	0.7342	0.7968	0.9169	1.56
P/S							1.21	1.07	1.13	1.24	1.13	1.24	1.14	1.34	1.45	1.63	1.34
Debt/EBITDA											7.77						3.16
Netdebt/Ebitda											-13.5						1.77
Debt/Ratio	0.0589	0.0511	0.1495	0.1502	0.1357	0.1192					0.1236	0.1297	0.1099			0.0746	0.26
Debt/Equity	0.0838	0.0699	0.2097	0.2117	0.1871	0.1661					0.1776	0.1926	0.1564			0.1035	1.10
Debt/Net Income	4.9	63.96	31.82	15.83	14.72	18.15					10.39	10.96	5.68			3.96	10.68

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4611	0.4162	0.6327	0.8846	1.01	0.94	0.9242	0.767	0.767	1.07
Дивиденд	0.0367	0.0917	0.0459	0.055	0.05	0.05	0.055	0.063	0.04	0
Див доход, ао, %	0.4147	1.57	1.29	1.9	2.18	2.14	1.29	1.56	2.08	0	0.05
Дивиденды / прибыль, %	45.29	31.71	39.26	61.52	61.98	45.87	27.1	29.79	22.08	22.08	74.62

	2014Q2	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.837	0.0783	0.5221	0.5221	0.5221	0.0688	0.0741	0.1337	1.45	0.0499
Дивиденд	0.055	0.0367	0.0917	0.0459	0.055	0.05	0.05	0.055	0.063				0.04
Див доход, ао, %	1.12	0.3102	1.46	1.2	1.81	2.04	2.42	1.1	1.79				1.24						0.05
Дивиденды / прибыль, %									75.82	7.65	78.3	100.61	65.74	8.3	5.56	15.71	108.41	3.83	74.62

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	9.42	11.47	14.52
Персонал, чел				17799	15255

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	10.64

	CAGR 5

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SSE: 600219 - Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

Rapports Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

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