Seres Group Co.,Ltd. (601127) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards ¥											57.42
Revenus, milliards ¥		16.19	21.93	20.24	18.13	14.3	16.72	34.1	35.84	145.18	145.18	49.23	58.97
Bénéfice net, milliards ¥		0.5135	0.7248	0.1063	0.0667	-1.73	-1.82	-3.83	-2.45	5.95	5.95	-0.7760	-228.02
EV, milliards ¥				16.83	11.02	23.11					48.89	16.99	11.15
EBIT, milliards ¥	0.4006	1.47	1.36	0.721	-0.5121	-1.7	-3.23					-0.6722	-218.89
EBITDA, milliards ¥			2.16	1.74	1.5	-0.5774	-0.651	-2.33	-4.35		-2.33	-1.2817	-223.73
Oibda ¥						-0.3858	-1.57	-2.95				-1.6353	97.01
Valeur d'équilibre, milliards ¥		3.85	4.72	5.22	5.54	5.16	7.96	11.42	11.41	12.26	12.26	9.64	18.90
FCF, milliards ¥			-0.5971	-1.47	-2.37	-0.7577	-3.12	-4.54	2.93	15.37	15.37	1.98	-282.57
Opera.mnoe stream, milliards ¥		1.15	0.9972	1.12	0.3316	1.09	-0.9874	-1.17	6.4	22.52	22.52	5.57	83.24
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥		0.6989	1.57	0.9534	-0.1807	-1.54	-2.74	-4.45	-5.45	6.83	6.83	-1.4700	-234.70
Opéra. dépenses, milliards ¥		15.47	20.35	19.2	18.09	15.84	19.46	38.56	41.29	138.35	138.35	50.70	54.26
Capex, milliards ¥		0.6429	1.59	2.58	2.7	1.85	2.13	3.37	3.46	7.14	7.14	3.59	31.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Revenus, milliards ¥									10.98	5.09	5.94	5.65	19.16	26.56	38.48	41.58	38.55	19.15	32.86	-6.33
Bénéfice net, milliards ¥									-1.16	-0.6251	-0.7192	-0.9498	-0.1556	0.2196	1.41	2.41	1.91	0.7478	1.34	27.77
EBIT, milliards ¥	-1.5	-0.5273	-0.6327	-0.9044	-1.16	-0.8104	-1.21	-1.19	-2.02		-1.69								-1.3841	15.83
EBITDA, milliards ¥		-0.5293	-0.0231	-0.803	-0.9938	-1.03	-1.05	-1.17	-1.35	-0.7798	-1.13								-1.0960	1.48
Valeur d'équilibre, milliards ¥									11.42	10.79	10.24	9.27	11.41	11.63	13.24	13.49	12.26	23.13	14.75	14.74
FCF, milliards ¥									-3.19	-2.93	-1.71	1.45	6.12	-0.6934	14.42	1.93	-0.2825	-8.82	1.31	66.30
Opera.mnoe stream, milliards ¥		-0.2614	0.0976	-0.626	-0.1977	-0.1541	0.4687	0.8826	-0.8774	-0.8774	-0.8774								-0.2562	-213.36
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥									-1.22	-0.801	-1.43	-1.35	-1.86	0.2861	1.55	2.57	2.43	0.7532	1.52	21.36
Opéra. dépenses, milliards ¥									12.2	5.89	7.37	7	21.03	26.27	36.94	39.01	36.12	18.39	31.35	-6.88
Capex, milliards ¥									0.8239	0.8363	0.8363	0.7308	1.14	1.88	0.7535	1.72	2.79	1.19	1.67	-8.74

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards ¥			3.78	5.86	4.68	4.6	2.93	5.83	16.36	13.16	45.96	45.96	16.85	73.42
Investissements à court terme ¥						0.2646	0.1777	0.3203	1.75	1.13	4.05	4.05	1.49	86.88
Investissements à long terme ¥		0.147	0.2355	0.2428	0.2484								0.2184	14.01
Comptes débiteurs ¥			7.47	6.57	5.88	5.33	0.6717	0.9967	1.78	2.45	2.36	2.36	1.65	28.57
Actifs actuels totaux ¥			12.71	14.32	13.16	13.77	9.7	14.67	26.98	26.12	66	66	28.69	46.74
Actifs purs, milliards ¥		3.84	3.76	5.19	7.77	9.27	9.56	9.64	26.98	24.23		26.98	15.94	21.19
Actifs, milliards ¥			19.84	23.71	26.56	29.94	26.27	32.02	47.05	51.24	94.36	94.36	50.19	29.14
Dette à court terme ¥		0.005	1.74	1.49	2.2	2.07	2.15	2.11	2.08	0.7862		0.7862	1.84	-17.60
Dette à long terme ¥			0.5901	3.13	3.64	4.53	2.06	1.99	1.34	1.37	0.687	0.687	1.49	-19.72
Dette, milliards ¥			15.26	17.89	19.37	22.08	20.65	24.29	37.25	44.04	82.46	82.46	41.74	31.91
Dette pure, milliard ¥					0.6315	0.2093	1.27	-1.73	-12.95	-11			-4.8401	-320.86
Dette, milliards ¥		0.4599	2.33	4.63	5.84	6.6	4.2	4.1	3.42	2.16		6.9	4.10	-20.02
Revenu d'intérêt ¥			0.0621	0.118	0.1474	0.0574	0.048	0.0526	0.1895	0.2946			0.1284	38.70
Frais d'intérêt, milliards ¥					0.2306	0.2847	0.2765	0.2607	0.3302	0.3087	0.2404	0.2404	0.2833	-2.76
Revenu des intérêts purs, milliards ¥			-0.0365	-0.0307	-0.103	-0.2411	-0.2415	-0.2231	-0.1622	-0.0343		0.2946	-0.1804	-32.30
Bonne volonté ¥	0.000274	0.000274	0.000274	0.2208	0.199	0.101	0.0818	0.0757	0.065	0.0469			0.0741	-14.22
Coût, milliards ¥			13.06	17.07	15.41	14.99	13.65	16.09	30.24	32.31	107.21	107.21	39.90	51.02
Fournitures médicales ¥			1.09	1.34	1.77	2.25	1.97	2.77	3.99	3.53	2.55	2.55	2.96	5.30

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards ¥																	16.36	14.42	9.05	11.02	13.16	21.48	42.61	51.44	45.96	43.79	41.06	15.31
Investissements à court terme ¥																	1.75	1.01	0.1419	0.5994	1.13	0.9868	1.17	1.76	4.05	0.2402	1.64	-24.62
Investissements à long terme ¥	0.2572	0.2592	0.2484	0.1865	0.1933	0.2574																					0.2290	-0.14
Comptes débiteurs ¥																	3.97	1.27	3.87	2.05	2.45	2.47	2.25	2.38	2.36	2.22	2.34	-2.11
Actifs actuels totaux ¥																	26.98	24.23	17.27	19.33	26.12	36.72	57.94	65.62	66	56.12	56.48	8.85
Actifs purs, milliards ¥										9.6	9.57	9.12	9.64	9.76	9.87	10.03	9.97	24.23	9.59								12.74	-0.57
Actifs, milliards ¥																	47.05	44.4	37.04	39.09	51.24	62.92	82.42	91.54	94.36	98.71	85.99	9.42
Dette à court terme ¥															2.55	1.62	2.08	2.87	2.52	2.35	0.7862	0.4454	0.3372			2.5	1.28	1.25
Dette à long terme ¥																	1.34	2.49	1.93	2.37	1.37	0.7618	0.6612	0.6907	0.687	4.43	1.45	42.20
Dette, milliards ¥																	37.25	35.49	29.21	32.59	44.04	55.54	73.37	81.65	82.46	75.83	73.77	6.43
Dette pure, milliard ¥							0.4801	1.93	1.27	1.46									-4.6	-6.3	-11	-20.28	-41.61			-36.86	-23.2100	42.38
Dette, milliards ¥			3.29	5.17	5.37	5.93													4.45	4.72	2.16	1.21	0.9984			6.93	3.20	7.98
Revenu d'intérêt ¥												0.0127	0.0214	0.0205	0.0349	0.0605	0.3054	0.0656	0.2412	-0.4084	0.5275						0.1463	11.55
Frais d'intérêt, milliards ¥																	0.1349	0.0754	0.0821	0.078	0.0731	0.0663	0.0533	0.0422	0.0785	0.0545	0.0590	-3.84
Revenu des intérêts purs, milliards ¥														-0.0479	-0.042	0.0501	-0.1225	-0.01	0.0211	0.0439	-0.0893	0.0723	0.2362				0.0568	62.11
Bonne volonté ¥												0.0818	0.0757	0.0757	0.0757	0.0757	0.065	0.065	0.065	0.065	0.0469						0.0614	-6.32
Coût, milliards ¥																	9.39	4.64	5.69	5.22	16.57	20.85	27.91	30.97	27.49	13.86	24.22	-7.84
Fournitures médicales ¥																	3.99	4.53	3.12	2.86	3.53	4.84	3.54	3.49	2.55	3.13	3.51	-8.35

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.3562	0.8121	0.1152	0.0714	-0.4481	-1.36	-2.56	-1.62	3.94		3.94	-0.4096	-254.46
Le prix de l'action de AO		20.11	17.14	11.4	17.08	59.55	39.99	76.2	133.39	127.66	127.66	87.36	16.48
Le nombre d'actions d'AO, Million			945.15	939.95	1278.44	1359.93	1497.28	1509.78	1509.78		1509.78	1431.04	3.38
FCF / Promotion			-1.55	-2.52	-0.5927	-2.29	-3.03	1.94	10.18		10.18	1.24	-276.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				-0.7728	-0.77	-0.4771	-0.6301	-0.1031	0.1454	0.9306	1.6	1.26	0.4578			0.8788	25.78
Le prix de l'action de AO	45.69	53.26	69	48.81	39.47	30.67	42.35	80.55						131.27	127.66	82.50	33.01
FCF / Promotion				-2.13	-1.96	-1.14	0.9648	4.05	-0.4593	9.55	1.28	-0.1871	-5.4			0.9567	63.70

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%		13.34	15.34	2.04	1.2	-33.48	-22.91	-39.55	-21.46	50.24		50.24	22.40	-13.4320	-208.46
Roa,%		2.59	3.06	0.4002	0.2229	-6.58	-5.7	-9.69	-4.98	8.17		8.17	9.12	-3.7560	-204.42
ROIC,%	15.54	14.78	12.03	5.03	3.23	-15.77	-12.85	-24.18	-13.56					-12.6260	-233.23
ROS,%			3.3	0.5253	0.368	-12.09	-10.91	-11.24	-6.83	4.1	4.1	4.1	11.34	-4.1560	-182.22
ROCE,%	12.53	32.19	23.29	10.02	-6.52	-30.3	-41.75				0	0	0.00	-9.0520	-212.38
EBIT marge					-2.82	-11.9	-19.3				0	0	0.00	-11.3400	89.86
Rentabilité de l'EBITDA			9.86	8.62	8.27	-4.04	-3.89	-6.84	-12.76		-1.6	-1.6	12.06	-5.8260	-16.91
Pure rentabilité		3.17	3.3	0.5253	0.368	-12.09	-10.91	-11.24	-6.83	4.1		4.1	11.34	-7.3940	-180.55
Efficacité opérationnelle,%			7.15	4.71	-0.9968	-10.75	-16.41	-13.05	-15.2	4.7	4.7	4.7	11.83	-7.0520	-177.87

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%													-10.13	-5.79	-6.19	-8.77	-1.49	2.08	12.76	20.26	15.2	5.31			22.40	11.12	20.62
Roa,%													-2.46	-1.41	-1.77	-2.5	-0.3446	0.3846	1.93	2.77	2.05	0.7746			9.12	1.58	15.03
ROIC,%	1.34	-0.2394	-0.6169	-0.7023											-4.56	-6.34	-0.4764	1.88	9.99			2.54				1.52	-183.28
ROS,%															-12.1	-16.82	-0.8123	0.8266	3.65	5.8	4.95	3.91	4.1	4.1	11.34	4.57	-6.70
ROCE,%					-26.73	-10.18	-7.77	-12.32	-15.04	-12.23	-9.64	-10.49	-20.62		-11.51										0.00	-12.8980	-1.21
EBIT marge															-28.43										0.00	-28.4300	0.00
Rentabilité de l'EBITDA								-19.75	-18.86	-20.13	-14.38	-10.93	-12.28	-15.32	-18.94								-1.6	-1.6	12.06	-9.9480	-33.48
Pure rentabilité													-10.54	-12.28	-12.1	-16.82	-0.8123	0.8266	3.65	5.8	4.95	3.91			11.34	3.83	36.45
Efficacité opérationnelle,%															-24.05	-23.96	-9.73	1.08	4.02	6.18	6.3	3.93	4.7	4.7	11.83	5.16	-5.33

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E		152.37	162.01					34.23		34.23	35.64	116.20	-39.21
P / bv		2.25	1.38	3.89	10.48	6.11	17.75	17.09		17.09	5.09	11.06	34.45
P / s		0.8004	0.5961	1.53	4.84	1.76	3.57	1.4		1.4	2.44	2.62	-1.76
P / FCF							-12.65	19.58	3.74	3.74	364.89	3.56	-166.62
E / p							-0.0667	-0.0427	0.1036	0.1036	0.06	-0.0019	-215.81
EV / EBIT			-21.52	-13.57				0	0	0	0.00	-17.5450	-20.59
EV / EBITDA		9.65	7.34	-40.02						-11.25	12.33	-7.6767	-260.66
EV / S			0.6077	1.62			1.43	1.36	0.3368	0.3368	2.04	1.07	-11.13
EV / FCF			-4.65	-30.5				16.67	3.18	3.18	319.44	-3.8250	-190.94
Dette / EBITDA	2.14	3.35	4.4	-7.28	-6.29	-1.46	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	1.04	-3.3260	-13.99
Netdebt / ebitda		0.3619	0.1395	-2.2	2.66	5.55	0	0	0	0	-0.48	1.30	72.64
Dette / ratio	0.1951	0.2198	0.2204	0.1601	0.1279	0.0726	0.0422	0.1346	0.0731	0.0731	0.14	0.0901	-10.59
Dette / capitaux propres	0.9794	1.12	1.19	0.8143	0.5148	0.2993	0.1895	0.2557	6.93	6.93	1.82	1.64	68.20
Dette / revenu net	6.38	54.9	98.87	-2.43	-2.25	-0.8919	-0.8822	-2.82	1.16	1.16	6.40	-1.1368	-187.59
CHEVILLE									4.05	4.05	-49.97	4.05	0.00
Bêta							-18.62	4.14	0.0189	0.0189	-0.30	-4.8204	-110.05
Index Altman							2.2	2.07	2.34	2.34	4.15	2.20	2.08

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E												-90.28	277.77	35.16	34.23	29.62			35.64	57.30	-180.02
P / bv							6.72	6.62	7.07	11.88	17.4	19.66	15.89	13.8	17.09	8.99			5.09	15.09	-14.49
P / s							1.86	1.7	1.68	2.78	3.49	2.53	1.6	1.09	1.4	1.39			2.44	1.60	-11.29
P / FCF																	3.74	3.74	364.89	3.74	0.00
E / p																	0.1036	0.1036	0.06	0.1036	0.00
EV / S																	0.3368	0.3368	2.04	0.3368	0.00
EV / FCF																	3.18	3.18	319.44	3.18	0.00
Dette / EBITDA									-3.96								-2.96	-2.96	1.04	-3.2933	-9.25
Netdebt / ebitda			8.83	-7.19	-1.12	-2.76			4.09										-0.48	0.3700	-14.27
Dette / ratio	0.2125	0.2161							0.1202	0.1207	0.0422	0.0192	0.0121			0.0702	0.0731	0.0731	0.14	0.0495	30.65
Dette / capitaux propres	1.09	1.14							0.4346	0.5088	0.1895	0.1038	0.0754			0.2998	6.93	6.93	1.82	2.87	131.69
Dette / revenu net	-26.97	-42.31							-6.19	-4.97	-13.88	5.5	0.7106			9.27	1.16	1.16	6.40	3.56	-26.75
CHEVILLE																	4.05	4.05	-49.97	4.05	0.00
Bêta																0.16	0.2625	0.0189	-0.30	0.1471	-50.93
Index Altman																2.07	2.34	2.34	4.15	2.25	4.17

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.1024	0.4005	0.4005	0.4501	0.4169	0.325	0.251	0.2435	0.6098			0.268		0.3692	7.90
Dividende			0.3	0.24	0.08	0.04						0		0.1650	-39.57
Revenu div, AO,%			1.37	1.36	0.5675	0.3911						0	0.32	0.9222	-26.90
Dividendes / profit,%		77.98	55.25	423.29	624.83	-18.8	-13.76	-6.36	-24.9	10.26		10.26	78.05	-10.7120	-188.59
Le coefficient de revêtement de dividendes						-6.89	-6.65	-15.73	-4.02		22.19	22.19	6.08	-2.2200	-226.35

	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards					0.0491	0.0491	0.0491	0.0621	0.091	0.0219	0.0176	0.021	0.5494	0.0172				0.1254	-4.72
Dividende	0.3	0.24	0.08	0.04														0.1650	-39.57
Revenu div, AO,%	1.48	1.32	0.5604	0.4508													0.32	0.9528	-25.71
Dividendes / profit,%					-4.24	-7.85	-6.82	-6.54	-58.48	9.97	1.25	0.8685	28.8	2.3			78.05	8.64	-25.42
Le coefficient de revêtement de dividendes										10.03	80	115.15	3.47	43.42	22.19	22.19	6.08	41.28	-28.06

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Capex / Revenue,%	12.9	12.76	9.87	9.67	4.92	4.92	-17.53
Personnel, gens				16 777	16 777		0.00

	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
Capex / Revenue,%	7.08	1.96	4.15	7.23	6.21	-2.59

	CAGR 5

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Équilibre comptable

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Efficacité

Coefficients

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