SZSE: 000338 - Weichai Power Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: -26.33%
Rendement en dividendes: +2.23%
Secteur: Industrials

Rapports Weichai Power Co., Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
159.45 65.19 79.6 73.64 94.35 116.65 0.8471 102.64 108.3 107.2 84.56 2.80
Выручка, млрд ¥
73.72 93.18 151.57 159.26 174.36 197.49 203.55 175.16 213.21 183.4 192.75 4.11
Чистая прибыль, млрд ¥
1.39 2.44 6.81 11.63 9.1 9.23 9.49 4.91 9.01 5.66 8.35 -0.20
EV, млрд ¥
156.33 88.22 89.5 80.87 86.87 92.17 -42.37 76.46 86.25 75.33 59.88 -0.14
EBIT, млрд ¥
8.31 4.71 7.08 13.56 13.6 14.16 12.46 13.89 7.82 12.29 12.12 -2.79
EBITDA, млрд ¥
9.99 13.02 20.83 23.3 24.18 24.28 26.08 18.88 24.28 13.15 23.54 0.08
Баланс стоимость, млрд ¥
32.47 31.73 31.74 35.24 39.31 45.22 51.2 70.91 73.18 79.34 63.97 11.90
FCF, млрд ¥
7.86 2.43 3.79 13.72 18.58 18.44 17.16 8.65 -8.98 20.27 11.11 1.91
Операционный денежный поток, млрд ¥
11.17 6.77 8.25 16.26 22.26 23.83 22.93 14.66 -2.35 27.47 17.31 2.88
Операционная прибыль, млрд ¥
6.59 2.58 4.12 10.38 13.6 14.16 12.46 13.89 7.82 12.29 12.12 -2.79
Операционные расходы, млрд ¥
11.76 13.6 15.75 20.52 21.69 23.73 25.09 26.23 26.23 29.65 26.19 4.56
CAPEX, млрд ¥
3.31 4.35 4.46 2.54 3.68 5.39 5.77 6.01 6.64 7.2 6.20 5.96


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
24.6 27.12 34.22 38.21 48.82 62.22 75.04 70.84 92.86 80.89 69.96 13.72
Short Term Investments ¥
0.067 0.0379 0.1293 0.3841 4.12 4.45 5.85 6.39 11.86 11.42 7.99 20.74
Long term investments ¥
2.1 2.04 3.23 5.97 7.45 4.16 28.82
Total Receivables ¥
24.97 19.01 29.53 40.31 41.29 43.62 48.12 41.16 44.97 52.28 46.03 3.69
Total Current Assets ¥
64.37 57.75 76.41 100.34 108.11 126.19 152.51 160.64 168.48 197.93 161.15 9.42
Чистые активы, млрд ¥
26.33 27.44 28.29 32.3 40.83 44.49 44.98 50.91 42.70 9.53
Активы, млрд ¥
120.41 114.87 163.99 189.64 205.28 236.83 270.75 277.04 293.67 334.25 282.51 7.13
Short Term Debt ¥
8.4 8.21 9.4 8.77 12.37 15.01 17.01 12.98 15.82 44.06 20.98 24.03
Long Term Debt ¥
13.27 40.75 35.36 33.07 26.33 20.73 18.84 28.84 26.75 24.30 0.32
Задолженность, млрд ¥
79.56 73.15 119.43 133.28 143.02 167.06 190.32 174.08 189.56 218.19 187.84 5.49
Чистый долг, млрд ¥
-2.93 -3.12 15.25 0.6877 -2.66 -3.19 -17.25 -38.19 -21.75 -8.39 -17.7540 21.34
Долг, млрд ¥
21.48 50.15 44.13 45.44 41.34 37.74 31.82 44.66 70.8 59.92 45.27 11.36
Interest income ¥
0.7912 0.9572 1.06 1.07 1.28 1.72 2.36 2.82 1.85 21.39
Расходы на обслуживание долга ¥
0.8514 1.2 1.28 1.4 1.15 1.23 1.14 1.08 1.4 3.36 1.64 22.26
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.3678 -0.4528 -0.0928 -0.172 0.0029 0.6313 0.9086 -0.575 0.1592 27.30
Goodwill ¥
8.35 7.79 23.04 22.58 23.04 23.82 24.67 22.85 24.02 24.86 24.04 0.86
Амортизация, млрд ¥
3.76 5.28 5.94 7.27 9.69 10.02 11.82 12.19 11.06 11.99 11.42 3.66
Себестоимость, млрд ¥
62.55 56.76 72.1 118.47 123.69 136.35 159.35 163.95 144.01 171.27 154.99 4.67
Товарно материальные запасы ¥
12.61 11.84 16.09 19.85 20.67 24.72 31.23 31.59 33.37 37.93 31.77 8.94


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.26 0.32 0.85 1.06 1.15 1.16 1.12 0.57 1.04 0.65 1.01 -1.99
Цена акции ао 9.96 8.34 7.7 15.88 15.79 17.89 10.18 13.65 12.03 12.03 13.91 -5.29
Число акций ао, млн 8006.99 7306.96 7543.57 8137.96 8937.24 8048.88 7824.46 45.9 8385.28 8639.29 6588.76 1.43
FCF/акцию 0.9819 0.3324 0.5025 1.69 2.08 2.29 2.19 188.38 -1.07 2.35 38.83 0.52


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 4.38 7.69 19.32 29.57 20.13 18.02 13.39 6.7 11.36 6.11 11.78 13.92 -10.81
ROA, % 1.21 1.49 3.59 5.66 3.84 3.41 3.43 1.67 2.7 1 2.71 3.01 -6.80
ROIC, % 5.38 5.25 12.42 18.66 15.22 13.76 14.17 7.89 9.17 12.04 -9.64
ROS, % 4.49 7.3 5.22 4.67 4.66 2.8 4.23 3.09 3.09 3.09 14.71 3.57 -7.89
ROCE, % 15.88 24.06 21.85 20.29 15.49 13.49 7.51 10.59 0 0 0.00 13.47 -12.19
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 13.97 13.75 14.63 13.87 12.29 12.81 10.78 11.39 7.17 7.17 22.18 10.89 -10.22
Чистая рентаб, % 1.89 2.62 4.49 7.3 5.22 4.67 4.66 2.8 4.23 3.09 14.73 4.32 -4.12
Operation Margin, % 6.85 8.54 8.12 6.31 6.82 4.46 5.77 0 0 0 0.00 6.30 -6.60
Доходность FCF, % 5.08 1.52 5.81 17.23 25.23 19.55 14.71 1020.76 -8.75 18.72 213.00 -0.86


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
114.67 26.7 11.69 6.33 10.36 12.64 0.0892 20.93 12.01 19.71 36.50 11.21 3.00
P/BV
5.03 2.05 2.26 1.87 2.09 2.28 0.0119 1.4 1.37 1.48 3.82 1.43 -8.10
P/S
2.16 0.6996 0.5252 0.4624 0.5411 0.5906 0.0042 0.586 0.508 0.61 4.47 0.4460 -1.25
P/FCF
5.8 3.96 5.12 6.8 0.098 -11.42 5.34 0 0 0 0.00 1.19 0.84
E/P
0.0855 0.1579 0.0965 0.0791 11.21 0.0478 0.0832 0.0528 0.0528 0.0528 0.05 2.29 -65.75
EV/EBIT
0 0 0
EV/EBITDA
15.66 6.78 4.3 3.47 3.59 3.8 -1.62 4.05 3.55 8.77 28.06 2.67 -0.22
EV/S
0.5905 0.5078 0.4982 0.4667 -0.2082 0.4365 0.4045 0.4107 0.4107 0.4107 5.16 0.2908 -214.55
EV/FCF
6.53 4.35 4.71 5.37 -4.9 -8.51 4.25 0 0 0 0.00 0.1840 -2.03
Debt/EBITDA
2.12 1.95 1.71 1.55 1.22 2.37 2.92 4.56 4.56 4.56 4.31 3.13 30.17
Netdebt/Ebitda
0.033 -0.1144 -0.132 -0.7102 -1.46 -1.15 -0.3453 0 0 0 0.00 -0.7595 21.21
Debt/Ratio
0.2327 0.2214 0.1746 0.1394 0.1149 0.1521 0.2118 0 0 0 0.00 0.1586 3.94
Debt/Equity
1.25 1.16 0.9141 0.737 0.4488 0.6103 0.8925 0 0 0 0.00 0.7205 -0.48
Debt/Net Income
6.48 3.91 4.54 4.09 3.35 9.11 7.85 10.59 10.59 10.59 8.12 8.30 25.88
PEG
57.61 57.61 57.61 0.00
Бета
0 -0.7597 0 0 0.00 -0.7597 0.00
Индекс Альтмана
26.4 -5.61 -6.07 0.0423 0.3903 -0.1527 0 0 0 0 0.00 -2.2800 -51.36


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.28 1.47 1.86 3.05 4.19 4.07 3.01 5.06 4.39 4.75 4.26 3.14
Дивиденд
0.0875 0.1 0.275 0.43 0.43 0.286 0.418 0.281 0.384 0.28 0.3598 -2.24
Див доход, ао, %
0.401 1.16 2.81 5.22 3.67 1.92 2.27 2.3 3.06 2.23 2.43 2.64 -3.57
Дивиденды / прибыль, %
105.74 76.12 44.77 36.07 44.69 32.57 53.3 89.59 52.73 43.23 44.54 54.58 3.36


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
87591 89162 0.89