ADAMA Ltd.

SZSE
200553
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: -9.45%
Rendement en dividendes: 0.88%
Secteur: Materials

Rapports ADAMA Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
4.05 3.69 14.81 16.94 14.51 10.37 9.82 9.47 7.71 20.35 10.38 -11.88
Выручка, млрд HK$
2.17 1.85 23.82 25.62 27.56 28.44 31.04 37.38 32.78 36.98 31.44 3.53
Чистая прибыль, млрд HK$
0.1418 -0.0745 1.55 2.4 0.277 0.3528 0.1574 0.6094 -1.61 0.265 -0.0427 -242.19
EV, млрд HK$
5.14 3.48 17.96 19.47 22.13 19.45 17.97 21.8 20.67 38.46 20.40 -1.36
EBIT, млрд HK$
0.7119 0.2507 -0.0194 2.18 3.11 0.6563 0.9243 1.63 3.45 1.03 1.54 9.43
EBITDA, млрд HK$
0.4656 0.2191 3.85 5.06 2.99 3.18 3.57 5.58 3.12 3.74 3.69 0.85
Баланс стоимость, млрд HK$
2.01 2.1 2.01 18.78 22.28 22.37 21.35 21.08 23.12 21.92 21.97 -0.41
FCF, млрд HK$
0.3044 -0.0233 0.1375 2.46 -1.37 -0.9165 0.0532 1.97 -1.73 0.2481 -0.0750 -177.00
Операционный денежный поток, млрд HK$
0.6992 0.2761 0.2684 3.96 2 0.8435 2.02 4.56 0.9407 2.62 2.20 25.44
Операционная прибыль, млрд HK$
0.6669 0.1833 -0.1204 1.68 3.26 0.5297 0.538 0.516 0.7302 -1.46 0.1708 -222.48
Операционные расходы, млрд HK$
0.2297 0.2165 0.3283 5.76 6.06 6.96 6.56 5.72 6.49 5.86 6.32 -3.38
CAPEX, млрд HK$
0.3948 0.2994 0.1308 1.5 3.38 1.76 1.97 2.59 2.67 2.37 2.27 6.13


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2006 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд HK$
0.4061 0.5473 7.87 6.23 4.35 3.86 5.82 4.29 4.88 3.53 4.64 2.33
Short Term Investments HK$
0.0278 0.0042 0.0093 0.023 0.0461 0.0295 0.0013 0.0015 0.0017 0.0019 0.0072 -42.22
Long term investments HK$
0.0983 0.1245 0.1219 0.1999 0.1361 19.42
Total Receivables HK$
0.2573 0.2451 0.3552 7.34 8.5 10.17 12.26 9.88 10.79 10.57 10.73 0.77
Total Current Assets HK$
0.9915 0.9538 1.09 23.33 24.69 25.14 27.23 28.39 33.14 29.62 28.70 3.33
Чистые активы, млрд HK$
0.7873 7.28 6.94 7.75 8.26 8.47 10.66 12.47 9.52 9.98
Активы, млрд HK$
2.93 2.98 2.98 39.61 42.81 45.29 46.8 50.24 57.98 55.41 51.14 4.12
Short Term Debt HK$
0.0755 0.264 0.147 2.73 0.8746 3.08 2.48 2.67 5.61 8.03 4.37 21.12
Long Term Debt HK$
1.23 0.1966 8.29 7.88 8.89 10.47 11.3 11.02 9.81 10.30 1.99
Задолженность, млрд HK$
0.9269 0.8799 0.9798 20.84 20.53 22.92 25.37 29.16 34.86 33.48 29.16 7.87
Чистый долг, млрд HK$
0.0837 0.2015 -0.2037 3.15 2.53 8.03 9.46 8.51 12.76 13.45 10.44 10.87
Долг, млрд HK$
1.49 0.3436 11.02 8.76 11.97 12.94 13.97 16.62 17.84 20.15 14.67 8.31
Interest income HK$
0.0034 0.222 0.081 0.0812 0.064 0.0651 0.1806 0.369 0.1520 35.36
Расходы на обслуживание долга HK$
0.0264 0.0335 0.023 0.666 0.5851 0.7071 0.7249 0.7084 0.8267 1.2 0.8334 11.16
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-0.0207 -0.567 -0.7437 -0.8065 -1.85 -1.13 -1.21 -1.13 -1.2253 6.98
Goodwill HK$
0.1822 4.06 3.89 4.09 4.51 4.58 4.41 4.81 5 4.66 2.08
Амортизация, млрд HK$
0.179 0.2149 0.2385 1.67 1.95 2.34 2.26 1.94 2.14 2.09 2.15 -2.23
Себестоимость, млрд HK$
2.19 1.73 1.6 15.4 17.08 18.68 20.07 23.41 27.98 25.98 23.22 6.82
Товарно материальные запасы HK$
0.3305 0.2878 0.1736 7.49 9.25 9.93 10.34 11.75 16.93 13.09 12.41 5.68


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.04 0.297 -0.1408 0.4368 1.21 0.1376 0.165 0.3213 -0.7474 0.12 0.2173 -190.81
Цена акции ао 7.42 8.51 6.31 4.9 3.97 3.79 3.93 2.31 1.82 1.82 3.16 -14.44
Число акций ао, млн 470.78 489.38 523.07 1986.48 2160.19 2446.55 2344.12 2329.81 2329.8 2329.8 2356.02 -0.97
FCF/акцию 0.6465 -0.0477 0.2629 1.24 -0.6359 -0.3746 0.0227 0.8466 -0.741 0.1065 -0.0280 -177.76


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.76 -3.72 8.23 10.78 1.24 1.65 0.7468 2.64 -7.32 1.2 35.70 -0.2086 -242.63
ROA, % 4.76 -2.5 3.9 5.61 0.6117 0.7537 0.3133 1.05 -2.9 2.79 13.76 -0.0343 -236.51
ROIC, % 6.64 -1.43 7.64 9.96 3.6 3.05 2.59 3.78 -0.9821 2.41 -177.12
ROS, % 6.49 9.38 1.01 1.24 0.5071 1.63 -4.9 0.7166 0.7166 0.7166 23.17 -0.2659 7.16
ROCE, % -0.9682 11.63 13.96 2.93 4.31 7.72 14.9 4.72 0 0 0.00 6.92 10.01
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 11.81 16.17 19.74 10.86 11.18 11.5 14.93 9.53 10.11 10.11 31.70 11.45 -1.99
Чистая рентаб, % 6.54 -4.02 6.49 9.38 1.01 1.24 0.5071 1.63 -4.9 0.72 23.15 -0.1026 -237.14
Operation Margin, % 7.05 12.71 1.92 1.89 1.66 1.95 -4.46 0 0 0 0.00 0.5920 -218.36
Доходность FCF, % 7.26 -0.5763 3.73 16.58 -8.11 -6.32 0.5132 20.09 -18.23 3.22 -0.1454 -187.38


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
28.56 -49.52 9.58 7.05 52.36 29.4 62.38 15.55 -4.8 28.59 15.95 30.98 -162.01
P/BV
1.93 1.84 0.7884 0.7603 0.6484 0.4856 0.4659 0.4097 0.3517 0.33 2.82 0.4723 -11.52
P/S
1.87 1.99 0.6216 0.6613 0.5263 0.3646 0.3164 0.2534 0.2352 0.2 2.13 0.3392 -14.88
P/FCF
6.03 -12.33 -15.83 194.84 4.98 -5.49 31.08 0 0 0 0.00 41.92 -214.45
E/P
0.1044 0.1418 0.0191 0.034 0.016 0.0643 -0.2083 0.013 0.013 0.013 0.10 -0.0204 -4.07
EV/EBIT
0 0 0
EV/EBITDA
11.04 15.91 4.66 3.85 7.39 6.11 5.03 3.91 6.62 29.37 12.46 5.81 -2.18
EV/S
0.7539 0.7599 0.8027 0.6838 0.5789 0.5833 0.6304 1.04 1.04 1.04 2.27 0.7745 12.43
EV/FCF
7.31 -14.17 -24.14 365.45 9.11 -12.63 83.3 0 0 0 0.00 84.22 -228.11
Debt/EBITDA
2.86 1.73 4 4.07 3.91 2.98 5.71 5.39 5.39 5.39 3.19 4.68 6.63
Netdebt/Ebitda
0.8185 0.4997 2.68 2.97 2.38 2.29 4.31 0 0 0 0.00 2.93 9.97
Debt/Ratio
0.2782 0.2046 0.2643 0.2766 0.278 0.2867 0.3219 0 0 0 0.00 0.2855 4.02
Debt/Equity
0.5869 0.3932 0.535 0.6062 0.6627 0.7188 0.8136 0 0 0 0.00 0.6673 8.75
Debt/Net Income
7.13 3.65 43.2 36.69 88.73 27.28 -11.11 76.04 76.04 76.04 9.44 51.40 -3.04
PEG
95.68 95.68 95.68 0.00
Бета
0 -0.1026 0 0 0.00 -0.1026 0.00
Индекс Альтмана
2.75 3.38 1.84 1.65 1.84 1.76 0 0 0 0 0.00 2.09 -12.24


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0711 0.0965 0.0409 0.7315 0.6876 0.9577 0.6935 0.7496 0.8919 1.22 0.9025 4.96
Дивиденд
0.063 0.1 0.025 0.0747 0.1103 0.0131 0.0193 0.0097 0.0309 0.03 0.0367 -22.47
Див доход, ао, %
0.708 1.21 0.3545 0.9529 1.86 0.2966 0.4577 0.2391 0.9325 0.88 2.10 0.7572 -12.90
Дивиденды / прибыль, %
68.04 -54.89 47.32 28.62 345.7 196.6 476.27 146.37 -75.68 7.36 25.96 217.85 -173.80


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9 208 8 872 -1.84