SZSE: 300014 - EVE Energy

Rentabilité sur six mois: -3.08%
Secteur: Industrials

Rapports EVE Energy

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1.2	1.35	2.34	2.98	4.35	6.41	8.16	16.9	36.3	48.78
Чистая прибыль, млрд ¥	0.0842	0.1513	0.2518	0.4034	0.5707	1.52	1.65	2.91	3.51	4.05
EBIT, млрд ¥		0.1423	0.4653	0.3255	0.3063	0.8612	1.05	1.09	1.41
EBITDA, млрд ¥				0.6505	0.9413	2.05	2.51	3.98	4.93
Баланс стоимость, млрд ¥	0.9741	1.71	1.94	3.08	3.56	7.55	14.38	17.93	30.41	34.73
FCF, млрд ¥				-1.31	-0.3715	-1.48	-0.4903	-4.41	-10.97	3.67
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.0391	0.057	0.0472	0.081	0.4345	1.14	1.55	1.86	2.86	8.68
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1021	0.1423	0.3793	0.4101	0.4187	1.06	1.25	1.69	2.76	4.98
Операционные расходы, млрд ¥		1.21	1.96	2.57	3.93	5.35	6.91	15.21	33.54	43.8
CAPEX, млрд ¥	0.0765	0.3157	0.8977	1.39	0.806	2.62	2.04	6.27	13.84	5

	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	35.52	24.33	32.22	64.42	61.69	42.56
Выручка, млрд ¥										4.89	5.45	6.73	8.19	9.36	12.02	11.19	11.79	12.55	13.25
Чистая прибыль, млрд ¥										0.7211	0.69	0.5212	0.8379	1.31	0.8434	1.14	1.01	1.27	0.6258
EV, млрд ¥	35.72	23.96	32.32	62.47	60.47
EBIT, млрд ¥							0.4043	0.4015	0.303	0.3615	0.0275	0.2567	0.3547	0.774	0.0262		0.6664
EBITDA, млрд ¥								0.8126	0.8523	0.7896	0.7172	0.5054	0.8458	1.6	0.9342	1.5	1.44
Баланс стоимость, млрд ¥										17.08	17.93	18.3	18.81	20.05	30.41	31.86	32.56	33.64	34.73
FCF, млрд ¥										-1.69	-1.11	-1.8	-4.29	-2.57	-2.31	-0.6683	1.1	0.8052	2.44
Операционный денежный поток, млрд ¥								-0.3425	0.677	0.0636	1.46	0.8534	0.9562	1.07	-0.0213	2.32	2.32
Операционная прибыль, млрд ¥										0.4437	0.3627	0.3566	0.6657	1.11	0.6268	1.35	1.4	1.49	0.747
Операционные расходы, млрд ¥										4.44	5.09	6.38	7.53	8.24	11.39	9.84	10.39	11.06	12.51
CAPEX, млрд ¥										1.76	2.58	2.66	5.95	2.94	2.29	1.22	1.22	1.25	0.8818

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.1225	0.4695	0.5397	0.2645	1.12	2.1	3.8	6.81	8.98	10.51
Short Term Investments ¥			0.036				1.14	1.07	0.0138	3.36	3.15
Long term investments ¥			0.0037	0.0366	0.6616	0.8934
Total Receivables ¥		0.4011	0.5118	0.9736	1.7	2.21	3.82	2.98	6.93	9.41	12.43
Total Current Assets ¥			1.28	2.11	2.93	4.58	8.3	11.34	18.22	36.86	36.79
Чистые активы, млрд ¥	0.3278	0.4068	0.6125	1.37	3.07	3.76	4.99	7.71	11.74	24.23
Активы, млрд ¥		1.68	2.49	4.39	7.46	10.03	16.29	25.7	44.53	83.64	94.36
Short Term Debt ¥				0.6239	0.5043	0.8152	0.5188
Long Term Debt ¥				0.402	1.1	1.7	2.02	1.11	7.68	16.25	16.46
Задолженность, млрд ¥		0.6601	0.7143	2.29	4.26	6.33	8.58	9.03	24.15	50.48	56.35
Чистый долг, млрд ¥					0.7172	0.2785	0.443		2.07	8.56	7.07
Долг, млрд ¥				1.03	1.61	2.52	2.54
Interest income ¥				0.0017	0.0044	0.0028	0.0134	0.0258	0.0516	0.0674	0.1977
Расходы на обслуживание долга ¥						0.0975	0.1165	0.0734	0.1303	0.3922	0.4765
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.0186	-0.0326	-0.1014	-0.1099	-0.0557	-0.0889	-0.3405	-0.2912
Goodwill ¥		0.3147	0.3147	0.3147	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658
Себестоимость, млрд ¥		0.8422	0.973	1.66	2.11	3.32	4.51	5.79	13.25	30.34	40.47
Товарно материальные запасы ¥		0.2364	0.2332	0.5337	0.9071	1.2	1.13	1.71	3.71	8.59	6.32

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥											4.04	6.81	6.4	7.6	5.24	8.98	9.26	10.33	8.04	10.51
Short Term Investments ¥									1.41	0.26	0.3872	0.0138	0.0119			3.36	3.7	2.91	4.37	3.15
Long term investments ¥	0.6768	0.7615	0.8934	0.8473	0.8339	0.8772
Total Receivables ¥											6.22	6.93	7.5	9.45	10.01	13.65	9.21	12.65	11.01	12.43
Total Current Assets ¥											14.41	18.22	20.22	25.36	25.61	36.86	36.57	35.97	37.55	36.79
Чистые активы, млрд ¥								7.71	7.97	8.49	9.92	11.74	13.5	16.36	19.18	24.23		32.11
Активы, млрд ¥											36.53	44.53	50.11	61.54	67.03	83.64	86.35	89.68	92.57	94.36
Short Term Debt ¥	0.1983	0.2414	0.1793	0.8324	0.5925	0.5301	0.5188
Long Term Debt ¥											3.43	7.68	9.96	13.13	16.18	16.25	16.8	18.55	16.96	16.46
Задолженность, млрд ¥											17.11	24.15	29.35	40.29	44.44	50.48	51.53	53.95	55.68	56.35
Чистый долг, млрд ¥											0.5871	2.07	4.78	7.13	12.3	8.56	9.18	9.77	10.41	7.07
Долг, млрд ¥	0.6484	0.9587	1.63	1.24	1.05	2.18	2.54
Interest income ¥											0.0095	0.0199	0.0111	0.0137	0.0168	0.109	0.0441	0.1305	0.2358	0.3471
Расходы на обслуживание долга ¥											0.0336	0.0465	0.0667	0.0827	0.1163	0.1264	0.1163	0.1061	0.1258	0.1283
Чист. проц. доходы, млрд ¥											-0.0295	-0.0262	-0.0675	-0.0653	0.1239	-0.3315	-0.083	-0.0601	0.0407	-0.1888
Goodwill ¥											0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658	0.0658
Себестоимость, млрд ¥											3.83	4.52	5.81	6.88	7.74	9.91	9.3	10.01	10.25	10.91
Товарно материальные запасы ¥											2.93	3.71	4.82	6.78	7.91	8.59	7.86	7.75	8.79	6.32

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.105	0.0554	0.0929	0.1554	0.2479	0.4	0.8519		2.1	1.85	1.98
Цена акции ао				29.2	19.61	15.72	50.16	81.5	118.18	87.9	42.2	40.65	40.65

	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS							0.38	0.37	0.27	0.45	0.69	0.44	0.56	0.49	0.62	0.31
Цена акции ао							106.28	125.03	89.25	81.02	97.44	88.78	77.37	64.35	53.31	43.38
Число акций ао, млн	2008.16	1625.88	1625.64	1751.61	1842.32	673.58
FCF/акцию						-0.3437

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	8.65	8.85	12.95	13.09	16.02	20.15	11.49	16.2	11.54	11.66				11.78
ROA, %	5.01	6.08	5.74	5.41	5.69	9.34	6.43	6.52	4.2	4.29				2.71
ROIC, %			10.03	10.98	12.39	15.9
ROS, %				13.53	13.12	23.74	20.24	17.19	9.67	8.3	0	0	0	14.71
ROCE, %		8.02	22.22	10.18	8.28	11.17	6.27	5.36	4.26
Рентаб EBITDA, %				21.81	21.63	31.99	30.79	23.55	13.58					17.33
Чистая рентаб, %	7	11.22	10.76	13.53	13.12	23.74	20.24	17.19	9.67	8.3				14.73
Operation Margin, %				13.75	9.62	16.59	15.37	10.01	7.61	10.21	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %												4.22	3.85	2.85	4.45	6.52	2.77	3.58	3.11	3.79	1.8	11.78
ROA, %												1.97	1.55	1.04	1.36	1.95	1.01	1.32	1.13	1.38	0.6632	2.71
ROIC, %	3.95	6.48	4.42	4.55	4.23	7.22	3.76
ROS, %												14.75	12.66	7.74	10.23	13.96	7.02	10.19	8.58	10.14	4.72	14.71
ROCE, %									2.43	2.3	1.63	1.86	0.1348	1.24	1.67	3.43	0.0789		1.86
Рентаб EBITDA, %										27.48	23.66	16.15	13.15	7.51	10.32	17.15	7.77	13.4	12.2			17.33
Чистая рентаб, %												14.75	12.66	7.74	10.23	13.96	7.02	10.19	8.58	10.14	4.72	14.73
Operation Margin, %												9.08	6.65	5.3	8.13	11.88	5.21	12.04	11.84	11.88	5.64	0.00
Доходность FCF, %								-0.5439

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/FCF							0	0	0	0.00
E/P							0	0	0	0.05
EV/Ebit							0	0	0
EV/S							0	0	0	5.16
EV/FCF							0	0	0	0.00
Debt/EBITDA		2.47	2.67	1.24			0	0	0	4.31
Netdebt/Ebitda		1.1	0.2959	0.216	0.5198	1.74	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.2338	0.2156	0.2508	0.1559			0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.5277	0.5218	0.7062	0.3363			0	0	0	0.00
Debt/Net Income	4.07	3.99	4.41	1.67			0	0	0	8.12
Бета							1.74	2.12	2.12	2.14
Индекс Альтмана							0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E	420.14	110.62		160.87	214.56	93.72		168.59											36.50
P/BV	11.14	7.14		8.56	9.86	8.58		5.45											3.82
P/S	29.61	21.62		29.35	44.99	30.13		32.52											4.47
P/FCF								-183.84											0.00
E/P	0.0024	0.009		0.0062	0.0047	0.0107		0.0059											0.05
EV/S	29.78	21.3		29.44	43.63	29.53													5.16
Netdebt/Ebitda									0.0815	1.9	0.7436	2.88	9.45	8.42	7.66	9.16	6.12	6.79	0.00
Debt/Ratio	0.0728	0.0929	0.1623	0.1213	0.0836	0.1542	0.1559												0.00
Debt/Equity	0.2034	0.2812	0.457	0.3307	0.1613	0.3037	0.3363												0.00
Debt/Net Income	7.67	4.36	8.48	6.21	3.51	3.32	6.99												8.12

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0035	0.0257	0.046	0.1114	0.182	0.0827	0.213	0.1252	0.758	1.07
Дивиденд	0.0263	0.0263		0.0262	0.0394	0.0315	0.0527		0.0895	0.025	0.16	0.16
Див доход, ао, %	0.2097	0.1019		0.1154	0.1206	0.1262	0.3284		0.1509	0.024	0.1791	0.2693	2.43
Дивиденды / прибыль, %			4.12	16.99	18.27	27.61	31.89	5.43	12.89	4.31	21.6	26.51	44.54

	2012Q2	2013Q2	2015Q3	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0162	0.035	0.0569	0.0928	0.4321	0.1762	0.5841	0.5841	0.3122	0.006
Дивиденд	0.0263	0.0263	0.0262	0.0394	0.0315	0.0527	0.0895	0.025					0.16			0.16
Див доход, ао, %	0.1879	0.1359	0.1317	0.1138	0.1344	0.2977	0.1505	0.0269					0.1642			0.2487			2.43
Дивиденды / прибыль, %									2.25	5.08	10.91	11.07	33.08	20.89	51.25	57.76	24.52	0.9529	44.54

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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