TSE: 2301 - Gakujo Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: +4.49%
Rendement en dividendes: +5.01%
Secteur: Industrials

Rapports Gakujo Co., Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
26.36
Выручка, млрд ¥
6.45 7.03 5.72 6.22 6.77 8.78 10.73 10.73 7.64 13.41
Чистая прибыль, млрд ¥
1.12 1.4 0.9275 1.38 1.4 1.75 2.23 2.23 1.54 19.18
EV, млрд ¥
16.95 17.38 9.39 11.75 15.83 19.32 19.31 19.31 15.12 15.51
EBIT, млрд ¥
1.59 1.94 1.19 1.82 2.01 2.31 2.66 2.66 2.00 17.45
EBITDA, млрд ¥
1.71 2.09 1.32 1.91 2.14 2.46 2.87 2.87 2.14 16.81
Баланс стоимость, млрд ¥
10.14 10.83 10.96 11.91 12.23 13.27 14.48 14.48 12.57 5.73
FCF, млрд ¥
1.15 1.25 0.5847 1.57 1.36 2.04 0.9386 0.9386 1.30 9.93
Операционный денежный поток, млрд ¥
1.24 1.39 0.7064 1.69 1.49 2.28 1.63 1.63 1.56 18.20
Операционная прибыль, млрд ¥
1.46 1.94 1.19 1.82 1.62 2.31 2.66 2.66 1.92 17.45
Операционные расходы, млрд ¥
2.8 2.78 2.58 2.38 2.88 3.56 4.47 4.47 3.17 11.62
CAPEX, млрд ¥
0.0856 0.1385 0.1218 0.1202 0.1282 0.2406 0.6952 0.6952 0.2612 41.67


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
4.67 4.9 4.62 5.19 4.46 4.38 4.93 4.93 4.72 1.31
Short Term Investments ¥
0.1003 0.1009 0.2822 0.5972 0.1 0.3006 1.12 1.12 0.4800 31.74
Total Receivables ¥
1.14 1.42 1.47 1.77 1.62 1.84 2.26 2.26 1.79 8.98
Total Current Assets ¥
6.13 6.56 6.41 7.59 6.22 6.63 8.53 8.53 7.08 5.88
Чистые активы, млрд ¥
6.13 6.56 6.41 7.59 0.84 5.01 6.22 5.28 -5.25
Активы, млрд ¥
11.37 12.19 11.97 13.43 13.81 15.61 16.74 16.74 14.31 6.94
Short Term Debt ¥
0.0038 -0.0037 -0.0032 0.1775 0.2455 0.2455 0.0840 130.17
Задолженность, млрд ¥
1.23 1.36 1.01 1.52 1.58 2.34 2.26 2.26 1.74 17.48
Чистый долг, млрд ¥
-4.67 -4.9 -4.62 -5.19 -4.46 -4.38 -4.93 -4.93 -4.7160 1.31
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0671 0.1651 0.2452 0.097 0.0016 0.097 0.1152 -52.63
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0681 0.0775 0.0813 0.0901 0.097 0.1442 0.1442 0.0980 13.22
Амортизация, млрд ¥
0.1153 0.1482 0.1356 0.0898 0.1323 0.152 0.2111 0.2111 0.1442 9.26
Себестоимость, млрд ¥
2.31 1.95 2.03 2.27 2.92 3.61 3.61 2.56 13.11
Товарно материальные запасы ¥
0.0163 0.0159 0.0079 0.0032 0.0089 0.0154 0.0128 0.0128 0.0096 10.13


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 75.59 95.59 64.14 97.01 99.11 125.52 160.72 160.72 109.30 20.17
Цена акции ао 1383 1807 2202 1835 1835 1806.75 7.33
Число акций ао, млн 14.87 14.68 14.46 14.26 14.09 13.97 13.87 13.87 14.13 -0.83
FCF/акцию 77.65 85.23 40.43 109.94 96.41 145.81 67.65 67.65 92.05 10.84


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.26 13.38 8.51 12.1 11.57 13.75 16.08 16.08 10.47 12.40 13.57
ROA, % 10.09 11.91 7.68 10.89 10.25 11.92 13.79 13.79 5.55 10.91 12.42
ROS, % 19.96 16.21 22.23 20.62 19.96 20.78 20.78 20.78 6.75 20.87 -1.34
ROCE, % 15.31 17.51 10.61 14.97 16.14 17.11 18.06 18.35 18.35 14.09 16.93 4.16
Ebit margin, % 28.92 23.68 32.38 29.7 26.3 24.76 24.76 24.76 27.58 -5.22
Рентаб EBITDA, % 26.45 29.68 23.15 30.68 31.66 28.03 26.72 26.72 26.72 13.98 28.76 -2.73
Чистая рентаб, % 17.43 19.96 16.21 22.23 20.62 19.96 20.78 20.78 6.75 19.96 5.09
Operation Margin, % 27.57 20.78 29.24 23.94 26.3 24.76 24.76 24.76 8.85 25.80 -3.27


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
19.24 15.88 15.11 12.25 14.53 13.52 10.87 10.87 83.01 13.26 -6.37
P/BV
2.13 2.06 1.28 1.42 1.66 1.79 1.67 1.67 68.03 1.56 5.46
P/S
3.35 3.17 2.45 2.72 3 2.7 2.26 2.26 67.55 2.63 -1.60
P/FCF
19.38 12.94 28.08 28.08 46.22 20.13 13.16
E/P
0.0531 0.0665 0.0846 0.0846 0.64 0.0681 16.80
EV/EBIT
8.55 6.93 5.83 7.87 8.36 7.27 7.27 7.27 7.32 4.51
EV/EBITDA
9.94 8.33 7.09 6.15 7.38 7.85 6.73 6.73 76.43 7.04 -1.04
EV/S
2.47 1.64 1.89 2.34 2.2 1.8 1.8 1.8 67.57 2.01 -0.97
EV/FCF
13.9 16.06 7.49 11.65 9.49 20.57 20.57 20.57 18.47 13.95 22.39
Debt/EBITDA
0 0 0 0 2.58
Netdebt/Ebitda
-2.35 -3.49 -2.72 -2.08 -1.78 -1.72 -1.72 -1.72 0.06 -2.0040 -8.76
Debt/Ratio
0 0 0 0 0.16
Debt/Equity
0 0 0.1562 0.1562 34.64 0.1562 0.00
Debt/Net Income
0 0 0 0 5.13
PEG
-0.2913 -0.2913 -0.2913 0.00
Бета
0.6386 4.78 -0.1413 -0.1413 17.07 1.76 -160.48
Индекс Альтмана
2.49 2.34 2.25 2.25 7.75 2.36 -3.32


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4901 0.5151 0.4915 0.4411 0.55 0.6825 0.7367 0.297 0.5804 8.43
Дивиденд
28 32 34 37 30 12.23 43 51 65 65 40.25 16.72
Див доход, ао, %
2.43 2.13 2.21 2.33 2.48 1.55 3.99 4.54 5.6 5.01 4.14 3.63 17.69
Дивиденды / прибыль, %
43.61 36.72 52.99 31.89 39.37 38.92 33.04 33.04 37.59 39.24 -9.02
Dividend Coverage Ratio
7.51 7.51 7.51 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
144 144 0.00